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Halows超市 (2742)

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延时20分钟行情休市中 01/16 15:30 (东京)
973.07亿总市值10.91市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

Halows超市 (2742) 现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2025/02/28
(FY)2024/02/29
(FY)2023/02/28
(FY)2022/02/28
(FY)2021/02/28
(FY)2020/02/29
(FY)2019/02/28
(FY)2018/02/28
(FY)2017/02/28
(FY)2016/02/29
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
15.29%189.17亿
17.98%164.08亿
130.07%139.08亿
-55.25%60.45亿
-20.73%135.07亿
93.57%170.4亿
-3.13%88.03亿
14.89%90.87亿
188.33%79.09亿
-76.69%27.43亿
扣除非现金调整前净利润
7.46%121.62亿
23.95%113.18亿
4.89%91.31亿
13.21%87.05亿
46.29%76.89亿
9.50%52.56亿
-1.76%48亿
5.60%48.86亿
11.04%46.27亿
22.96%41.67亿
非现金项目调整总额
11.46%52.15亿
2.84%46.79亿
28.71%45.5亿
-23.24%35.35亿
-1.56%46.05亿
16.25%46.78亿
1.54%40.24亿
21.04%39.63亿
20.95%32.74亿
-9.46%27.07亿
-折旧与摊销
4.98%44.71亿
15.33%42.59亿
4.65%36.93亿
8.72%35.29亿
8.67%32.46亿
2.26%29.87亿
4.58%29.21亿
10.22%27.93亿
12.22%25.34亿
6.61%22.58亿
-在损益中确认的减值损失回拨
----
---1,100万
--0
----
----
-28.66%1.17亿
209.43%1.64亿
-25.35%5,300万
291.89%7,100万
---3,700万
-处置利润
442.31%1.41亿
160.00%2,600万
0.00%1,000万
-81.13%1,000万
120.83%5,300万
380.00%2,400万
-58.33%500万
0.00%1,200万
300.00%1,200万
108.82%300万
-其他非现金项目
53.05%6.03亿
-53.48%3.94亿
21,275.00%8.47亿
-100.31%-400万
-15.74%13.06亿
65.95%15.5亿
-15.48%9.34亿
68.19%11.05亿
36.02%6.57亿
-46.69%4.83亿
营运资本变动
274.15%15.34亿
82.22%4.1亿
103.63%2.25亿
-611.64%-61.96亿
-82.95%12.11亿
33,919.05%71.02亿
-108.86%-2,100万
7,800.00%2.37亿
100.07%300万
-176.79%-41.33亿
-应收款（增）减
51.37%-1.95亿
4.75%-4.01亿
-186.39%-4.21亿
-65.17%-1.47亿
50.28%-8,900万
-203.39%-1.79亿
-31.11%-5,900万
33.82%-4,500万
31.31%-6,800万
-10,000.00%-9,900万
-存货（增）减
25.09%-4.18亿
-25.11%-5.58亿
-191.50%-4.46亿
-410.00%-1.53亿
73.91%-3,000万
42.21%-1.15亿
3.40%-1.99亿
-47.14%-2.06亿
-59.09%-1.4亿
-3.53%-8,800万
-预付费用（增）减
78.95%1.7亿
4,650.00%9,500万
-98.95%200万
9,400.00%1.9亿
104.00%200万
40.48%-5,000万
-394.12%-8,400万
81.52%-1,700万
-213.58%-9,200万
1,257.14%8,100万
-应付款（减）增
88.43%17.75亿
19.09%9.42亿
112.85%7.91亿
-611.89%-61.58亿
-83.61%12.03亿
3,119.30%73.4亿
-50.43%2.28亿
90.87%4.6亿
105.83%2.41亿
-176.81%-41.37亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
32.61%6,100万
-19.30%4,600万
-20.83%5,700万
-42.40%7,200万
17.92%1.25亿
13.98%1.06亿
106.67%9,300万
-27.42%4,500万
-43.64%6,200万
26.44%1.1亿
-其他流动资产变动
-50.70%1.41亿
18.18%2.86亿
--2.42亿
--0
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----
----
----
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
24.55%-8,300万
-26.44%-1.1亿
-2.35%-8,700万
15.84%-8,500万
5.61%-1.01亿
11.57%-1.07亿
7.63%-1.21亿
14.38%-1.31亿
6.71%-1.53亿
0.61%-1.64亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
100万
0
0
0
0
0
0
0
0
0
已支付退税
6.40%-29.42亿
1.84%-31.43亿
-19.57%-32.02亿
-42.90%-26.78亿
-2.46%-18.74亿
-17.92%-18.29亿
11.98%-15.51亿
-0.23%-17.62亿
-33.18%-17.58亿
1.71%-13.2亿
其他经营现金流入（流出）
0.00%-100万
-100万
0
-103.51%-200万
96.55%5,700万
1,550.00%2,900万
0.00%-200万
-101.11%-200万
18,100.00%1.8亿
0.00%-100万
经营活动现金净额
20.81%158.92亿
23.87%131.54亿
223.75%106.19亿
-71.70%32.8亿
-23.42%115.89亿
112.27%151.33亿
-0.88%71.29亿
16.41%71.92亿
391.10%61.78亿
-87.73%12.58亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-76.65%-120.14亿
36.68%-68.01亿
-41.44%-107.41亿
-19.82%-75.94亿
15.67%-63.38亿
-63.64%-75.16亿
-32.36%-45.93亿
38.05%-34.7亿
-13.45%-56.01亿
-188.04%-49.37亿
无形资产交易净额
56.51%-2.64亿
-57.25%-6.07亿
-589.29%-3.86亿
72.28%-5,600万
-339.13%-2.02亿
71.95%-4,600万
-17.99%-1.64亿
49.45%-1.39亿
-42.49%-2.75亿
13.06%-1.93亿
业务交易净额
---5.27亿
--0
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----
---5,000万
----
向其他方提供的预付现金及贷款
---4.67亿
--0
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87.50%-2,000万
---1.6亿
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
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----
--1.8亿
----
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----
其他投资变动净额
-405.03%-4.85亿
140.56%1.59亿
-131.95%-3.92亿
83.43%-1.69亿
-78.63%-10.2亿
-704.23%-5.71亿
96.25%-7,100万
-441.43%-18.95亿
10.03%-3.5亿
-253.64%-3.89亿
投资活动现金净额
-89.78%-137.57亿
37.07%-72.49亿
-47.32%-115.19亿
-3.43%-78.19亿
7.05%-75.6亿
-74.98%-81.33亿
15.86%-46.48亿
14.17%-55.24亿
-16.62%-64.36亿
-93.45%-55.19亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
8.89%-37.84亿
-175.63%-41.53亿
309.66%54.91亿
-294.00%-26.19亿
-40.32%13.5亿
633.49%22.62亿
53.86%-4.24亿
62.85%-9.19亿
-289.43%-24.74亿
297.58%13.06亿
普通股发行/回购的净额
259.09%7,900万
--2,200万
--0
----
13,641.18%46.04亿
-326.67%-3,400万
-71.70%1,500万
-98.63%5,300万
--38.72亿
----
租赁融资增减
15.85%-4.3亿
8.91%-5.11亿
15.00%-5.61亿
2.65%-6.6亿
-7.11%-6.78亿
-8.21%-6.33亿
-18.66%-5.85亿
-40.06%-4.93亿
-193.33%-3.52亿
48.72%-1.2亿
已支付现金股息
-23.63%-11.09亿
-5.04%-8.97亿
-11.34%-8.54亿
-28.91%-7.67亿
-7.59%-5.95亿
-16.67%-5.53亿
-9.47%-4.74亿
-5.10%-4.33亿
4.41%-4.12亿
-70.36%-4.31亿
其他筹资费用净额
98.44%-100万
-6,300.00%-6,400万
0.00%-100万
-133.33%-100万
200.00%300万
---300万
----
----
-50.00%-300万
0.00%-200万
融资活动现金净额
6.39%-52.45亿
-237.50%-56.03亿
200.69%40.75亿
-186.40%-40.47亿
350.82%46.84亿
170.78%10.39亿
18.08%-14.68亿
-383.99%-17.92亿
-16.20%6.31亿
156.03%7.53亿
现金净流量
期初现金流
1.69%181.39亿
21.65%178.37亿
-36.93%146.63亿
59.95%232.49亿
123.75%145.35亿
18.48%64.96亿
-2.23%54.83亿
7.15%56.08亿
-40.12%52.34亿
225.91%87.41亿
现金变动
-1,129.80%-31.1亿
-90.49%3.02亿
136.98%31.75亿
-198.54%-85.86亿
8.38%87.13亿
693.58%80.39亿
916.94%10.13亿
-133.24%-1.24亿
110.63%3.73亿
-157.90%-35.08亿
现金变动之外的其他现金调整
---100万
----
---100万
----
--100万
----
----
-200.00%-100万
0.00%100万
--100万
期末现金
-17.15%150.28亿
1.69%181.39亿
21.65%178.37亿
-36.93%146.63亿
59.95%232.49亿
123.75%145.35亿
18.48%64.96亿
-2.23%54.83亿
7.15%56.08亿
-40.12%52.34亿
自由现金流
-37.10%36.14亿
1,122.42%57.46亿
87.18%-5.62亿
-187.75%-43.85亿
-33.55%49.97亿
217.43%75.2亿
-33.88%23.69亿
2,371.03%35.83亿
103.74%1.45亿
-147.60%-38.73亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2025/02/28(FY)2024/02/29(FY)2023/02/28(FY)2022/02/28(FY)2021/02/28(FY)2020/02/29(FY)2019/02/28(FY)2018/02/28(FY)2017/02/28(FY)2016/02/29
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 15.29%189.17亿17.98%164.08亿130.07%139.08亿-55.25%60.45亿-20.73%135.07亿93.57%170.4亿-3.13%88.03亿14.89%90.87亿188.33%79.09亿-76.69%27.43亿
扣除非现金调整前净利润 7.46%121.62亿23.95%113.18亿4.89%91.31亿13.21%87.05亿46.29%76.89亿9.50%52.56亿-1.76%48亿5.60%48.86亿11.04%46.27亿22.96%41.67亿
非现金项目调整总额 11.46%52.15亿2.84%46.79亿28.71%45.5亿-23.24%35.35亿-1.56%46.05亿16.25%46.78亿1.54%40.24亿21.04%39.63亿20.95%32.74亿-9.46%27.07亿
-折旧与摊销 4.98%44.71亿15.33%42.59亿4.65%36.93亿8.72%35.29亿8.67%32.46亿2.26%29.87亿4.58%29.21亿10.22%27.93亿12.22%25.34亿6.61%22.58亿
-在损益中确认的减值损失回拨 -------1,100万--0---------28.66%1.17亿209.43%1.64亿-25.35%5,300万291.89%7,100万---3,700万
-处置利润 442.31%1.41亿160.00%2,600万0.00%1,000万-81.13%1,000万120.83%5,300万380.00%2,400万-58.33%500万0.00%1,200万300.00%1,200万108.82%300万
-其他非现金项目 53.05%6.03亿-53.48%3.94亿21,275.00%8.47亿-100.31%-400万-15.74%13.06亿65.95%15.5亿-15.48%9.34亿68.19%11.05亿36.02%6.57亿-46.69%4.83亿
营运资本变动 274.15%15.34亿82.22%4.1亿103.63%2.25亿-611.64%-61.96亿-82.95%12.11亿33,919.05%71.02亿-108.86%-2,100万7,800.00%2.37亿100.07%300万-176.79%-41.33亿
-应收款（增）减 51.37%-1.95亿4.75%-4.01亿-186.39%-4.21亿-65.17%-1.47亿50.28%-8,900万-203.39%-1.79亿-31.11%-5,900万33.82%-4,500万31.31%-6,800万-10,000.00%-9,900万
-存货（增）减 25.09%-4.18亿-25.11%-5.58亿-191.50%-4.46亿-410.00%-1.53亿73.91%-3,000万42.21%-1.15亿3.40%-1.99亿-47.14%-2.06亿-59.09%-1.4亿-3.53%-8,800万
-预付费用（增）减 78.95%1.7亿4,650.00%9,500万-98.95%200万9,400.00%1.9亿104.00%200万40.48%-5,000万-394.12%-8,400万81.52%-1,700万-213.58%-9,200万1,257.14%8,100万
-应付款（减）增 88.43%17.75亿19.09%9.42亿112.85%7.91亿-611.89%-61.58亿-83.61%12.03亿3,119.30%73.4亿-50.43%2.28亿90.87%4.6亿105.83%2.41亿-176.81%-41.37亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 32.61%6,100万-19.30%4,600万-20.83%5,700万-42.40%7,200万17.92%1.25亿13.98%1.06亿106.67%9,300万-27.42%4,500万-43.64%6,200万26.44%1.1亿
-其他流动资产变动 -50.70%1.41亿18.18%2.86亿--2.42亿--0------------------------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 24.55%-8,300万-26.44%-1.1亿-2.35%-8,700万15.84%-8,500万5.61%-1.01亿11.57%-1.07亿7.63%-1.21亿14.38%-1.31亿6.71%-1.53亿0.61%-1.64亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 100万000000000
已支付退税 6.40%-29.42亿1.84%-31.43亿-19.57%-32.02亿-42.90%-26.78亿-2.46%-18.74亿-17.92%-18.29亿11.98%-15.51亿-0.23%-17.62亿-33.18%-17.58亿1.71%-13.2亿
其他经营现金流入（流出） 0.00%-100万-100万0-103.51%-200万96.55%5,700万1,550.00%2,900万0.00%-200万-101.11%-200万18,100.00%1.8亿0.00%-100万
经营活动现金净额 20.81%158.92亿23.87%131.54亿223.75%106.19亿-71.70%32.8亿-23.42%115.89亿112.27%151.33亿-0.88%71.29亿16.41%71.92亿391.10%61.78亿-87.73%12.58亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -76.65%-120.14亿36.68%-68.01亿-41.44%-107.41亿-19.82%-75.94亿15.67%-63.38亿-63.64%-75.16亿-32.36%-45.93亿38.05%-34.7亿-13.45%-56.01亿-188.04%-49.37亿
无形资产交易净额 56.51%-2.64亿-57.25%-6.07亿-589.29%-3.86亿72.28%-5,600万-339.13%-2.02亿71.95%-4,600万-17.99%-1.64亿49.45%-1.39亿-42.49%-2.75亿13.06%-1.93亿
业务交易净额 ---5.27亿--0---------------------------5,000万----
向其他方提供的预付现金及贷款 ---4.67亿--0--------------------87.50%-2,000万---1.6亿----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 --------------------------1.8亿------------
其他投资变动净额 -405.03%-4.85亿140.56%1.59亿-131.95%-3.92亿83.43%-1.69亿-78.63%-10.2亿-704.23%-5.71亿96.25%-7,100万-441.43%-18.95亿10.03%-3.5亿-253.64%-3.89亿
投资活动现金净额 -89.78%-137.57亿37.07%-72.49亿-47.32%-115.19亿-3.43%-78.19亿7.05%-75.6亿-74.98%-81.33亿15.86%-46.48亿14.17%-55.24亿-16.62%-64.36亿-93.45%-55.19亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 8.89%-37.84亿-175.63%-41.53亿309.66%54.91亿-294.00%-26.19亿-40.32%13.5亿633.49%22.62亿53.86%-4.24亿62.85%-9.19亿-289.43%-24.74亿297.58%13.06亿
普通股发行/回购的净额 259.09%7,900万--2,200万--0----13,641.18%46.04亿-326.67%-3,400万-71.70%1,500万-98.63%5,300万--38.72亿----
租赁融资增减 15.85%-4.3亿8.91%-5.11亿15.00%-5.61亿2.65%-6.6亿-7.11%-6.78亿-8.21%-6.33亿-18.66%-5.85亿-40.06%-4.93亿-193.33%-3.52亿48.72%-1.2亿
已支付现金股息 -23.63%-11.09亿-5.04%-8.97亿-11.34%-8.54亿-28.91%-7.67亿-7.59%-5.95亿-16.67%-5.53亿-9.47%-4.74亿-5.10%-4.33亿4.41%-4.12亿-70.36%-4.31亿
其他筹资费用净额 98.44%-100万-6,300.00%-6,400万0.00%-100万-133.33%-100万200.00%300万---300万---------50.00%-300万0.00%-200万
融资活动现金净额 6.39%-52.45亿-237.50%-56.03亿200.69%40.75亿-186.40%-40.47亿350.82%46.84亿170.78%10.39亿18.08%-14.68亿-383.99%-17.92亿-16.20%6.31亿156.03%7.53亿
现金净流量
期初现金流 1.69%181.39亿21.65%178.37亿-36.93%146.63亿59.95%232.49亿123.75%145.35亿18.48%64.96亿-2.23%54.83亿7.15%56.08亿-40.12%52.34亿225.91%87.41亿
现金变动 -1,129.80%-31.1亿-90.49%3.02亿136.98%31.75亿-198.54%-85.86亿8.38%87.13亿693.58%80.39亿916.94%10.13亿-133.24%-1.24亿110.63%3.73亿-157.90%-35.08亿
现金变动之外的其他现金调整 ---100万-------100万------100万---------200.00%-100万0.00%100万--100万
期末现金 -17.15%150.28亿1.69%181.39亿21.65%178.37亿-36.93%146.63亿59.95%232.49亿123.75%145.35亿18.48%64.96亿-2.23%54.83亿7.15%56.08亿-40.12%52.34亿
自由现金流 -37.10%36.14亿1,122.42%57.46亿87.18%-5.62亿-187.75%-43.85亿-33.55%49.97亿217.43%75.2亿-33.88%23.69亿2,371.03%35.83亿103.74%1.45亿-147.60%-38.73亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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