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dely (299A)

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延时20分钟行情交易中 01/15 15:30 (东京)

489.96亿总市值30.63市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

dely (299A) 现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2025/03/31

(FY)2024/03/31

(FY)2023/03/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

16.71%30.32亿

28.12%25.98亿

20.28亿

扣除非现金调整前净利润

12.13%26.07亿

23.74%23.25亿

--18.79亿

非现金项目调整总额

81.11%3.49亿

-30.38%1.93亿

--2.77亿

-折旧与摊销

-3.56%1.9亿

125.22%1.97亿

--8,737.7万

-联营企业份额

--1,020.3万

--0

----

-处置利润

-29.09%27.3万

--38.5万

--0

-其他非现金项目

3,446.05%1.49亿

-102.35%-444.7万

--1.89亿

营运资本变动

-5.16%7,609.5万

162.67%8,023.3万

---1.28亿

-应收款（增）减

-105.33%-6.08亿

-685.05%-2.96亿

--5,057.2万

-存货（增）减

92.27%-13.1万

-105.08%-169.4万

---82.6万

-预付费用（增）减

-245.77%-2,074.3万

80.64%-599.9万

---3,097.9万

-应付款（减）增

128.54%2.86亿

173.00%1.25亿

---1.72亿

-应计费用（减）增

96.01%-487.7万

-1,533.73%-1.22亿

---747.8万

-贷款、租赁及其他损失准备金

13.46%4.28亿

541.99%3.77亿

--5,878.1万

-其他流动资产变动

-263.88%-531.8万

112.30%324.5万

---2,638.2万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

0

-99.4万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

6,642.86%377.6万

1.82%5.6万

5.5万

已支付退税

22.69%-9.22亿

-87,105.77%-11.92亿

137万

其他经营现金流入（流出）

0.00%3,000

200.00%3,000

1,000

经营活动现金净额

50.38%21.14亿

-30.67%14.06亿

--20.28亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

-221.89%-6,695万

---2,079.9万

----

无形资产交易净额

32.97%-663.7万

---990.2万

--0

投资产品交易净额

---1.88亿

--0

--2,216.5万

其他投资变动净额

-144.29%-5,233.9万

113.95%1.18亿

---8.47亿

投资活动现金净额

-459.31%-3.14亿

110.60%8,746万

---8.25亿

融资活动现金流量

普通股发行/回购的净额

--89.9万

--0

--560万

融资活动现金净额

--89.9万

--0

--560万

现金净流量

期初现金流

26.70%70.87亿

27.57%55.94亿

--43.85亿

现金变动

20.59%18.01亿

23.55%14.94亿

--12.09亿

现金变动之外的其他现金调整

----

200.00%1,000

---1,000

期末现金

25.41%88.88亿

26.70%70.87亿

--55.94亿

自由现金流

48.38%20.41亿

-32.19%13.75亿

--20.28亿

货币单位

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2025/03/31	(FY)2024/03/31	(FY)2023/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	16.71%30.32亿	28.12%25.98亿	20.28亿
扣除非现金调整前净利润	12.13%26.07亿	23.74%23.25亿	--18.79亿
非现金项目调整总额	81.11%3.49亿	-30.38%1.93亿	--2.77亿
-折旧与摊销	-3.56%1.9亿	125.22%1.97亿	--8,737.7万
-联营企业份额	--1,020.3万	--0	----
-处置利润	-29.09%27.3万	--38.5万	--0
-其他非现金项目	3,446.05%1.49亿	-102.35%-444.7万	--1.89亿
营运资本变动	-5.16%7,609.5万	162.67%8,023.3万	---1.28亿
-应收款（增）减	-105.33%-6.08亿	-685.05%-2.96亿	--5,057.2万
-存货（增）减	92.27%-13.1万	-105.08%-169.4万	---82.6万
-预付费用（增）减	-245.77%-2,074.3万	80.64%-599.9万	---3,097.9万
-应付款（减）增	128.54%2.86亿	173.00%1.25亿	---1.72亿
-应计费用（减）增	96.01%-487.7万	-1,533.73%-1.22亿	---747.8万
-贷款、租赁及其他损失准备金	13.46%4.28亿	541.99%3.77亿	--5,878.1万
-其他流动资产变动	-263.88%-531.8万	112.30%324.5万	---2,638.2万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）		0	-99.4万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	6,642.86%377.6万	1.82%5.6万	5.5万
已支付退税	22.69%-9.22亿	-87,105.77%-11.92亿	137万
其他经营现金流入（流出）	0.00%3,000	200.00%3,000	1,000
经营活动现金净额	50.38%21.14亿	-30.67%14.06亿	--20.28亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	-221.89%-6,695万	---2,079.9万	----
无形资产交易净额	32.97%-663.7万	---990.2万	--0
投资产品交易净额	---1.88亿	--0	--2,216.5万
其他投资变动净额	-144.29%-5,233.9万	113.95%1.18亿	---8.47亿
投资活动现金净额	-459.31%-3.14亿	110.60%8,746万	---8.25亿
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额	--89.9万	--0	--560万
融资活动现金净额	--89.9万	--0	--560万
现金净流量
期初现金流	26.70%70.87亿	27.57%55.94亿	--43.85亿
现金变动	20.59%18.01亿	23.55%14.94亿	--12.09亿
现金变动之外的其他现金调整	----	200.00%1,000	---1,000
期末现金	25.41%88.88亿	26.70%70.87亿	--55.94亿
自由现金流	48.38%20.41亿	-32.19%13.75亿	--20.28亿
货币单位	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

序号代码涨跌幅

关税大棒再舞！市场还会“应激”吗？

中美近期相继调整多个关税或非关税措施，开始落实双方吉隆坡经贸磋商达成的成果共识。当地时间4日，美国白宫连续发布两项总统行政令，宣布自2025年11月10日起，取消针对中国商品加征的10%所谓“芬太尼关税”以及延长一年对中国商品加征24%“对等关税”的暂缓期。5日，中方两部门先后发展开

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