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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
ST华谊 (300027)
- 1.95
- +0.13+7.14%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
54.10亿总市值-14.13市盈率TTM
1.97最高价1.86最低价165.66万手成交量1.92今开1.82昨收3.20亿成交额6.46%换手率亏损市盈率(静)27.75亿总股本3.2652周最高-487.50市净率50.04亿流通值1.4352周最低2.18涨停价25.66亿流通股32.13历史最高1.46跌停价6.04%振幅1.43历史最低--股息TTM1.93平均价74.49万手内盘--股息率TTM100股每手88.75万手外盘
ST华谊 (300027) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -46.69%4,804.59万 | -42.40%2.54亿 | -48.16%2.02亿 | -42.84%1.37亿 | -47.52%9,012.46万 | -22.79%4.41亿 | -7.03%3.89亿 | 12.73%2.4亿 | 78.06%1.72亿 | 18.62%5.71亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | -86.73%3.02万 | -55.88%3.02万 | 18.36%3.02万 | -96.34%30.3万 | -97.24%22.79万 | -99.06%6.85万 | -99.49%2.56万 | -83.78%828.26万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -66.04%175.91万 | -27.34%1,612.88万 | 49.52%890.76万 | 123.31%737.56万 | 131.65%518.03万 | -81.22%2,219.82万 | -94.41%595.74万 | -96.79%330.28万 | -64.98%223.62万 | 6.67%1.18亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -47.76%4,980.5万 | -41.72%2.7亿 | -46.71%2.11亿 | -40.58%1.44亿 | -45.21%9,533.51万 | -33.57%4.63亿 | -25.88%3.95亿 | -24.66%2.43亿 | 61.29%1.74亿 | 8.43%6.97亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -47.90%2,071.32万 | -61.03%9,746.07万 | -60.39%8,188.86万 | -47.99%5,523.73万 | -32.23%3,975.69万 | -11.33%2.5亿 | -7.99%2.07亿 | -17.39%1.06亿 | 15.55%5,866.61万 | -22.77%2.82亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -43.77%1,646.45万 | -3.95%1.13亿 | -1.22%8,943.81万 | 20.74%6,392.07万 | -12.92%2,928.14万 | -20.84%1.18亿 | -14.50%9,054.24万 | -20.08%5,294.2万 | 7.15%3,362.58万 | -5.37%1.49亿 |
| 支付的各项税费 | -56.22%203.08万 | -59.85%1,042.49万 | -59.36%895.21万 | -58.83%708.82万 | -56.49%463.91万 | -31.96%2,596.3万 | -31.73%2,202.79万 | -31.63%1,721.81万 | 23.32%1,066.23万 | -8.84%3,816.08万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -68.20%1,228.24万 | -25.35%7,580.78万 | -55.21%5,893.76万 | -57.49%4,729.41万 | 5.99%3,861.94万 | -30.14%1.02亿 | 10.57%1.32亿 | 43.51%1.11亿 | 0.59%3,643.57万 | -14.10%1.45亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -54.15%5,149.09万 | -40.08%2.97亿 | -46.95%2.39亿 | -39.66%1.74亿 | -19.44%1.12亿 | -19.36%4.95亿 | -6.42%4.51亿 | -3.33%2.88亿 | 9.74%1.39亿 | -16.24%6.14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90.06%-168.59万 | 16.54%-2,691.67万 | 48.69%-2,846.1万 | 34.63%-2,908.62万 | -149.02%-1,696.17万 | -138.94%-3,225.15万 | -207.37%-5,547.24万 | -276.69%-4,449.46万 | 280.71%3,459.89万 | 191.51%8,282.79万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -99.06%242.92万 | 1,017.02%3.48亿 | 303.31%3.48亿 | 989.81%2.84亿 | 1,143.05%2.59亿 | -52.31%3,118.32万 | 75.58%8,634.43万 | -14.25%2,609.09万 | 407.85%2,087.17万 | -71.89%6,539.11万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 606.40%254.97万 | -88.52%4.14万 | ---- | ---- | 55.79%36.09万 | 38.65%36.09万 | 38.65%36.09万 | ---- | -97.08%23.17万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --9,720 | -99.95%5.1万 | -99.96%5万 | ---- | ---- | 115,988.34%9,811.03万 | 138,418.24%1.17亿 | 510,448.40%1.51亿 | 307,563.41%6,923.19万 | 336.16%8.45万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --87.66万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --42.9万 | --42.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -99.06%243.89万 | 170.99%3.51亿 | 71.15%3.49亿 | 60.55%2.84亿 | 187.94%2.59亿 | 94.72%1.3亿 | 311.49%2.04亿 | 476.58%1.77亿 | 2,080.46%9,010.36万 | -73.21%6,658.39万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -95.57%37.85万 | -45.11%1,062.16万 | -21.27%1,000.68万 | 22.85%1,002.99万 | 1,501.79%855.11万 | 339.82%1,935.24万 | 244.10%1,270.96万 | 296.41%816.44万 | -59.74%53.38万 | -67.26%440万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.00%88万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -90.44%500万 | 40.26%500万 | 40.26%500万 | -99.99%253.87 | --5,231.16万 | 6,700.79%356.47万 | 6,700.79%356.47万 | 6,700.79%356.47万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -95.57%37.85万 | -78.20%1,562.16万 | -7.79%1,500.68万 | 28.14%1,502.99万 | 108.64%855.13万 | 1,257.26%7,166.39万 | 251.79%1,627.44万 | 291.99%1,172.91万 | 197.31%409.86万 | -61.84%528万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99.18%206.05万 | 478.94%3.36亿 | 78.00%3.34亿 | 62.85%2.69亿 | 191.72%2.51亿 | -5.40%5,799.05万 | 317.64%1.87亿 | 496.51%1.65亿 | 3,023.16%8,600.5万 | -73.88%6,130.39万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | -33.45%2.14亿 | -5.71%1.82亿 | 159.29%1.82亿 | --5,500万 | -28.76%3.22亿 | -14.06%1.93亿 | -56.25%7,000万 | ---- | -30.25%4.52亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -62.86%1,300万 | -45.84%1.43亿 | 181.12%8,834.39万 | 75.02%5,500万 | 18.94%3,500.01万 | 233.30%2.63亿 | -21.41%3,142.54万 | -44.41%3,142.54万 | 108.50%2,942.6万 | 318.23%7,904.84万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -85.56%1,300万 | -39.02%3.57亿 | 20.51%2.7亿 | 133.18%2.37亿 | 205.85%9,000.01万 | 10.25%5.85亿 | -15.17%2.24亿 | -53.16%1.01亿 | 108.50%2,942.6万 | -20.37%5.31亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -10.47%4.23亿 | 20.92%3.57亿 | 80.31%3.34亿 | 240.12%1.92亿 | -14.30%4.72亿 | 1.46%2.95亿 | -10.94%1.85亿 | 276.34%5,645.1万 | -37.52%5.51亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -99.69%2.84万 | -46.87%2,393.63万 | -57.25%1,551.03万 | -45.03%1,500.28万 | -23.39%921.77万 | -19.52%4,505.2万 | 0.58%3,628.4万 | 11.26%2,729.15万 | -2.69%1,203.21万 | -27.06%5,598.03万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.00%180万 | ---- | ---- | ---- | -68.38%720万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -85.22%1,546.36万 | 7.55%2.39亿 | 252.97%2.2亿 | 266.66%1.46亿 | 29.83%1.05亿 | 46.64%2.22亿 | -23.49%6,219.87万 | -56.87%3,993.25万 | 306.52%8,056.85万 | 6.17%1.52亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -94.93%1,549.19万 | -7.27%6.86亿 | 50.38%5.92亿 | 96.23%4.95亿 | 105.18%3.06亿 | -2.50%7.4亿 | -3.59%3.94亿 | -22.35%2.52亿 | 215.90%1.49亿 | -31.12%7.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98.85%-249.19万 | -113.27%-3.29亿 | -89.77%-3.22亿 | -71.43%-2.59亿 | -80.42%-2.16亿 | 32.24%-1.54亿 | -17.60%-1.7亿 | -39.10%-1.51亿 | -261.73%-1.2亿 | 47.62%-2.28亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -146.23%-11.22万 | 752.78%61.72万 | -15.64%19.37万 | -26.45%23.94万 | -76.61%24.27万 | 93.66%-9.46万 | -66.97%22.96万 | -61.80%32.55万 | 347.07%103.77万 | -112.40%-149.2万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -112.15%-222.96万 | 84.80%-1,954.56万 | 55.40%-1,674.28万 | 38.13%-1,845.7万 | 810.29%1,835.28万 | -51.29%-1.29亿 | 20.33%-3,754.37万 | 45.58%-2,983.28万 | 104.04%201.61万 | 69.46%-8,500.74万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -54.28%1,646.12万 | -78.13%3,600.68万 | -78.13%3,600.68万 | -78.13%3,600.68万 | -77.97%3,600.68万 | -34.05%1.65亿 | -34.05%1.65亿 | -34.05%1.65亿 | -34.52%1.63亿 | -52.72%2.5亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -73.82%1,423.16万 | -54.28%1,646.12万 | -84.84%1,926.4万 | -86.98%1,754.98万 | -67.15%5,435.97万 | -78.13%3,600.68万 | -37.25%1.27亿 | -30.81%1.35亿 | -17.16%1.65亿 | -34.05%1.65亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
