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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
上海凯宝 (300039)
- 5.62
- -0.12-2.09%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
58.79亿总市值22.66市盈率TTM
5.76最高价5.62最低价9.87万手成交量5.76今开5.74昨收5599.87万成交额1.08%换手率21.13市盈率(静)10.46亿总股本7.0052周最高1.26市净率51.53亿流通值5.5952周最低6.89涨停价9.17亿流通股18.15历史最高4.59跌停价2.44%振幅2.47历史最低0.13股息TTM5.67平均价6.91万手内盘2.31%股息率TTM100股每手2.83万手外盘
上海凯宝 (300039) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -26.93%2.82亿 | -20.49%13.64亿 | -25.64%10.07亿 | -22.05%7.4亿 | -22.45%3.86亿 | -6.93%17.15亿 | 6.62%13.55亿 | 16.58%9.49亿 | 35.14%4.97亿 | 46.52%18.43亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --55.32万 | -27.74%55.32万 | ---- | ---- | ---- | -77.86%76.57万 | ---- | --8.18 | 73.06%345.79万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 168.90%671.47万 | -77.71%1,301.03万 | -57.88%1,353.59万 | -72.44%841.39万 | -9.20%249.71万 | -38.49%5,837.48万 | -79.09%3,213.36万 | -83.20%3,053.16万 | -97.65%275万 | 10.08%9,491.06万 |
| 经营活动现金流入小计 | -25.67%2.88亿 | -22.34%13.78亿 | -26.39%10.22亿 | -23.62%7.48亿 | -22.37%3.88亿 | -8.64%17.74亿 | -2.80%13.88亿 | -1.64%9.79亿 | 3.09%5亿 | 44.23%19.42亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -36.99%5,341.81万 | -24.90%2.67亿 | -59.73%1.36亿 | -39.40%1.18亿 | -38.91%8,477.84万 | 25.57%3.55亿 | 63.70%3.37亿 | 193.01%1.94亿 | 168.38%1.39亿 | 134.57%2.83亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -10.73%2,954.68万 | -17.38%1.45亿 | -14.92%9,853.74万 | -15.40%6,859.67万 | -16.61%3,309.89万 | -2.11%1.75亿 | -4.13%1.16亿 | -1.74%8,108.58万 | 1.25%3,969.29万 | 4.81%1.79亿 |
| 支付的各项税费 | -33.83%5,525.31万 | -19.29%1.93亿 | -29.69%1.45亿 | -28.29%1.15亿 | -8.67%8,349.72万 | -7.58%2.39亿 | 0.26%2.06亿 | -2.54%1.6亿 | -13.71%9,141.87万 | 76.76%2.59亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.66%1.03亿 | -25.24%5.42亿 | -6.15%4.41亿 | -30.45%2.87亿 | -37.66%9,796.13万 | -13.47%7.25亿 | -22.48%4.69亿 | -18.01%4.13亿 | -24.75%1.57亿 | 57.57%8.38亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -19.57%2.41亿 | -23.29%11.47亿 | -27.36%8.2亿 | -30.65%5.88亿 | -29.90%2.99亿 | -4.10%14.95亿 | -0.81%11.29亿 | 3.89%8.48亿 | 5.26%4.27亿 | 60.75%15.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46.23%4,773.19万 | -17.28%2.31亿 | -22.14%2.02亿 | 21.92%1.6亿 | 21.70%8,876.87万 | -27.10%2.79亿 | -10.61%2.59亿 | -26.84%1.31亿 | -8.03%7,294.18万 | 1.66%3.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -18.61%6.51亿 | 84.06%33.95亿 | 137.76%24.16亿 | 130.66%15.2亿 | 43.83%8亿 | -6.17%18.44亿 | -25.29%10.16亿 | -34.57%6.59亿 | 80.95%5.56亿 | 15.37%19.66亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 67.78%2,527.08万 | 248.15%9,156.05万 | 3,970.67%1.72亿 | 1,279.11%2,264.54万 | 1,222.74%1,506.19万 | 126.12%2,629.95万 | -6.08%421.65万 | -54.12%164.2万 | -54.84%113.87万 | 277.22%1,163.08万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 644.05%1万 | 1,864.80%51.08万 | 48,714.86%43.2万 | 28,301.74%25.13万 | 51.87%1,344 | -9.78%2.6万 | --884.96 | --884.96 | --884.96 | -89.29%2.88万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 104.02%2.51亿 | 421.26%9.44亿 | 1,637.94%5.94亿 | --1.83亿 | 615,900.00%1.23亿 | -52.36%1.81亿 | -90.76%3,419万 | ---- | -99.99%2万 | -34.67%3.8亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -1.11%9.28亿 | 115.95%44.31亿 | 201.75%31.82亿 | 161.28%17.26亿 | 68.35%9.38亿 | -12.96%20.52亿 | -39.21%10.55亿 | -50.91%6.61亿 | -0.46%5.57亿 | 2.98%23.57亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -65.23%190.76万 | -80.76%2,703.8万 | -87.61%1,706.34万 | -90.01%1,369.28万 | 472.71%548.64万 | 383.29%1.41亿 | 727.18%1.38亿 | 815.04%1.37亿 | -81.96%95.8万 | -8.03%2,907.65万 |
| 投资支付的现金 | 10.53%9.02亿 | 68.10%31.53亿 | 142.96%24.28亿 | 138.70%15.31亿 | 54.93%8.16亿 | -5.17%18.76亿 | -27.92%9.99亿 | -28.95%6.41亿 | 97.80%5.26亿 | 19.30%19.78亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 136.40%2.65亿 | 1,288.27%9.59亿 | 1,795.03%6.48亿 | --2.17亿 | --1.12亿 | -87.42%6,911.2万 | -89.83%3,420万 | ---- | ---- | -37.94%5.49亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 25.20%11.68亿 | 98.51%41.39亿 | 164.09%30.93亿 | 126.23%17.61亿 | 76.94%9.33亿 | -18.42%20.85亿 | -32.66%11.71亿 | -36.85%7.78亿 | 41.99%5.27亿 | -0.72%25.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,072.73%-2.41亿 | 972.14%2.92亿 | 177.02%8,968.09万 | 70.24%-3,507.4万 | -83.75%484.32万 | 83.17%-3,342.88万 | -2,543.01%-1.16亿 | -204.11%-1.18亿 | -84.18%2,980.84万 | 30.40%-1.99亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --299万 | --299万 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -45.72%132.14万 | ---- | ---- | ---- | --243.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -75.64%132.14万 | ---- | ---- | ---- | --542.44万 | --299万 | ---- | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | --23.59万 | ---- | --4.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 30.00%1.36亿 | 0.04%1.05亿 | 0.00%1.05亿 | --2.21万 | 66.73%1.05亿 | 66.69%1.05亿 | 66.67%1.05亿 | ---- | 20.00%6,276万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | 30.21%1.36亿 | 0.04%1.05亿 | 0.04%1.05亿 | --2.21万 | 66.75%1.05亿 | 66.69%1.05亿 | 66.67%1.05亿 | ---- | 20.00%6,276万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | -36.00%-1.35亿 | -2.98%-1.05亿 | -0.04%-1.05亿 | ---2.21万 | -58.10%-9,922.53万 | -61.93%-1.02亿 | -66.67%-1.05亿 | ---- | -20.00%-6,276万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -306.33%-1.93亿 | 164.76%3.87亿 | 354.34%1.87亿 | 121.98%2,008.75万 | -8.92%9,358.98万 | 20.63%1.46亿 | -81.54%4,111.85万 | -139.80%-9,138.49万 | -61.61%1.03亿 | 213.00%1.21亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66.55%9.69亿 | 33.57%5.82亿 | 33.57%5.82亿 | 33.57%5.82亿 | 33.57%5.82亿 | 38.56%4.36亿 | 38.56%4.36亿 | 38.56%4.36亿 | 38.56%4.36亿 | 14.05%3.14亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 14.90%7.76亿 | 66.55%9.69亿 | 61.23%7.69亿 | 74.85%6.02亿 | 25.47%6.76亿 | 33.57%5.82亿 | -11.24%4.77亿 | -36.71%3.44亿 | -7.50%5.39亿 | 38.56%4.36亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
