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创世纪 (300083)

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已收盘 01/12 15:00 (北京)

164.16亿总市值42.87市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

创世纪 (300083) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

80.38%37.98亿

96.45%27.35亿

191.07%16.39亿

21.58%32.73亿

8.85%21.05亿

2.85%13.92亿

-13.91%5.63亿

-25.67%26.92亿

-25.29%19.34亿

-26.31%13.54亿

收到的税费返还

-5.86%3,568.44万

81.04%3,483.6万

175.75%1,427.89万

16.07%4,990.18万

7.22%3,790.48万

-30.53%1,924.22万

-62.04%517.81万

-48.67%4,299.35万

-48.58%3,535.24万

-45.99%2,769.91万

收到其他与经营活动有关的现金

-18.99%2,294.41万

-39.17%1,705.8万

-52.23%1,037.74万

16.56%1.39亿

-69.90%2,832.42万

-55.20%2,804.08万

58.39%2,172.47万

-62.63%1.19亿

-65.12%9,408.79万

-68.14%6,258.83万

经营活动现金流入小计

77.58%38.56亿

93.60%27.87亿

181.98%16.64亿

21.29%34.62亿

5.23%21.71亿

-0.31%14.4亿

-13.41%5.9亿

-29.08%28.55亿

-29.50%20.64亿

-30.73%14.44亿

购买商品、接受劳务支付的现金

64.13%29.07亿

82.22%20.65亿

90.47%11.15亿

47.44%24.17亿

22.77%17.71亿

14.39%11.33亿

-7.13%5.86亿

-33.96%16.39亿

-35.30%14.42亿

-43.64%9.91亿

支付给职工以及为职工支付的现金

25.08%4.16亿

30.06%2.73亿

33.80%1.24亿

9.80%4.83亿

-4.10%3.32亿

-6.52%2.1亿

-14.44%9,280.72万

-7.58%4.39亿

-9.07%3.47亿

-8.05%2.24亿

支付的各项税费

-7.70%1.91亿

30.43%1.52亿

30.46%8,074.89万

23.83%2.94亿

2.25%2.06亿

-26.99%1.16亿

-25.43%6,189.74万

-38.13%2.38亿

-33.53%2.02亿

-36.00%1.59亿

支付其他与经营活动有关的现金

34.38%1.65亿

64.92%1.07亿

107.86%8,736.75万

-25.75%2.4亿

-52.29%1.23亿

-61.58%6,499.3万

-45.54%4,203.23万

12.03%3.23亿

30.22%2.58亿

26.34%1.69亿

经营活动现金流出小计

51.19%36.78亿

70.35%25.97亿

79.93%14.08亿

30.08%34.34亿

8.17%24.33亿

-1.24%15.24亿

-13.00%7.82亿

-27.29%26.4亿

-27.74%22.49亿

-35.27%15.43亿

经营活动产生的现金流量净额

167.95%1.78亿

325.31%1.91亿

233.18%2.56亿

-86.75%2,847.07万

-40.88%-2.61亿

14.87%-8,459.3万

11.68%-1.92亿

-45.57%2.15亿

-0.11%-1.86亿

66.85%-9,937.18万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--902.94万

197.92%902.94万

取得投资收益收到的现金

848.37%1.24万

----

478.92%2,328.6

----

-99.98%1,307.39

-99.00%2.99万

-99.88%402.23

----

51.71%859.74万

-36.14%299.83万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-47.29%299.02万

23,294,462.32%298.64万

--98.36万

-97.71%159.72万

-93.47%567.34万

-100.00%12.82

----

158.62%6,977.11万

395.63%8,692.41万

-27.10%950.75万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

43,113.11%2,264.68万

24,031.75%1,264.68万

42,598.03%2,237.68万

--11.64万

100.42%5.24万

--5.24万

-99.14%5.24万

----

---1,260.78万

--0

收到其他与投资活动有关的现金

11.82%16.28亿

64.12%9.14亿

328.14%2.91亿

-3.07%22.23亿

13.41%14.55亿

-9.87%5.57亿

-62.20%6,803.52万

-20.87%22.93亿

-60.81%12.83亿

-76.96%6.18亿

投资活动现金流入小计

13.14%16.53亿

66.90%9.29亿

362.12%3.15亿

-6.22%22.24亿

6.24%14.61亿

-12.89%5.57亿

-65.16%6,808.8万

-18.99%23.72亿

-58.34%13.75亿

-76.34%6.39亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-38.29%4,294.18万

35.77%3,081.43万

-56.75%859.56万

-18.53%1.56亿

-65.27%6,958.96万

-84.12%2,269.56万

-75.16%1,987.47万

-41.59%1.91亿

13.52%2亿

39.98%1.43亿

投资支付的现金

----

584.86%1.46亿

1,316.26%1.46亿

--4,850万

--4,750万

468.00%2,130万

174.67%1,030万

--0

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--256.87万

2,770.07%256.87万

----

---9.62万

支付其他与投资活动有关的现金

28.68%23.92亿

42.66%20.32亿

72.36%14.54亿

-6.09%21.03亿

-5.92%18.59亿

-1.44%14.25亿

21.75%8.44亿

-27.13%22.4亿

-50.09%19.76亿

-53.49%14.45亿

投资活动现金流出小计

17.24%24.35亿

37.93%20.63亿

60.56%14.63亿

-1.82%24.07亿

-5.01%20.77亿

-5.82%14.96亿

17.86%9.11亿

-27.97%24.52亿

-47.17%21.87亿

-50.58%15.88亿

投资活动产生的现金流量净额

-26.97%-7.82亿

-20.74%-11.34亿

-36.20%-11.48亿

-128.32%-1.83亿

24.08%-6.16亿

1.06%-9.39亿

-45.96%-8.43亿

83.16%-8,018.02万

3.20%-8.11亿

-85.76%-9.49亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-97.14%101万

----

7.87%3,527.4万

11,658.00%3,527.4万

11,574.67%3,502.4万

1.57%3,270万

--30万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--101万

----

-97.50%75万

----

--3,000万

----

取得借款收到的现金

7.60%16.1亿

-1.05%11.84亿

3.46%8.64亿

47.77%22.91亿

0.67%14.96亿

-6.71%11.97亿

37.56%8.35亿

-42.98%15.51亿

-41.97%14.86亿

-29.00%12.83亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--516.73万

--500万

----

筹资活动现金流入小计

5.52%16.16亿

-3.48%11.89亿

-0.71%8.64亿

46.95%23.27亿

3.02%15.31亿

-3.98%12.32亿

43.27%8.7亿

-42.46%15.83亿

-41.96%14.86亿

-28.99%12.83亿

偿还债务支付的现金

12.82%10.19亿

32.60%5.74亿

-23.60%8,800万

1.89%19.28亿

-16.63%9.03亿

-16.73%4.33亿

71.49%1.15亿

-14.85%18.92亿

-19.69%10.83亿

-48.77%5.2亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-7.48%2,756.24万

-8.27%1,985.46万

-60.79%650.28万

63.22%5,020.06万

44.22%2,979.18万

62.37%2,164.51万

181.60%1,658.5万

-33.57%3,075.66万

-48.90%2,065.68万

-51.49%1,333.1万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--304万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

124.46%3,193.98万

161.57%2,488.46万

388.44%2,352.11万

441.27%1.17亿

40.20%1,422.97万

115.43%951.36万

115.27%481.56万

-93.89%2,165.7万

-96.99%1,014.99万

-98.60%441.6万

筹资活动现金流出小计

13.86%10.78亿

33.34%6.19亿

-13.59%1.18亿

7.75%20.95亿

-14.99%9.47亿

-13.68%4.64亿

81.40%1.37亿

-25.86%19.44亿

-35.47%11.14亿

-60.42%5.38亿

筹资活动产生的现金流量净额

-7.99%5.38亿

-25.73%5.7亿

1.69%7.46亿

164.06%2.31亿

56.84%5.85亿

3.01%7.68亿

37.87%7.33亿

-379.53%-3.61亿

-55.39%3.73亿

66.23%7.46亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-1,802.35%-69.76万

-140.67%-6.11万

-225.93%-2.11万

12,211.07%24.86万

1,201,634.60%4.1万

3,963,638.52%15.02万

-96.82%1.68万

99.57%-2,052.84

-98.26%3.41

-95.83%3.79

现金及现金等价物净增加额

77.05%-6,721.33万

-45.97%-3.73亿

51.48%-1.47亿

134.00%7,700.94万

53.09%-2.93亿

15.66%-2.55亿

-14.88%-3.02亿

-580.66%-2.27亿

-231.86%-6.24亿

16.39%-3.03亿

加:期初现金及现金等价物余额

13.92%6.3亿

-29.05%5.53亿

6.43%7.8亿

期末现金及现金等价物余额

116.24%5.63亿

-13.55%2.57亿

92.65%4.84亿

13.92%6.3亿

67.40%2.6亿

-37.55%2.98亿

-51.42%2.51亿

-29.05%5.53亿

-71.44%1.56亿

28.74%4.77亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	80.38%37.98亿	96.45%27.35亿	191.07%16.39亿	21.58%32.73亿	8.85%21.05亿	2.85%13.92亿	-13.91%5.63亿	-25.67%26.92亿	-25.29%19.34亿	-26.31%13.54亿
收到的税费返还	-5.86%3,568.44万	81.04%3,483.6万	175.75%1,427.89万	16.07%4,990.18万	7.22%3,790.48万	-30.53%1,924.22万	-62.04%517.81万	-48.67%4,299.35万	-48.58%3,535.24万	-45.99%2,769.91万
收到其他与经营活动有关的现金	-18.99%2,294.41万	-39.17%1,705.8万	-52.23%1,037.74万	16.56%1.39亿	-69.90%2,832.42万	-55.20%2,804.08万	58.39%2,172.47万	-62.63%1.19亿	-65.12%9,408.79万	-68.14%6,258.83万
经营活动现金流入小计	77.58%38.56亿	93.60%27.87亿	181.98%16.64亿	21.29%34.62亿	5.23%21.71亿	-0.31%14.4亿	-13.41%5.9亿	-29.08%28.55亿	-29.50%20.64亿	-30.73%14.44亿
购买商品、接受劳务支付的现金	64.13%29.07亿	82.22%20.65亿	90.47%11.15亿	47.44%24.17亿	22.77%17.71亿	14.39%11.33亿	-7.13%5.86亿	-33.96%16.39亿	-35.30%14.42亿	-43.64%9.91亿
支付给职工以及为职工支付的现金	25.08%4.16亿	30.06%2.73亿	33.80%1.24亿	9.80%4.83亿	-4.10%3.32亿	-6.52%2.1亿	-14.44%9,280.72万	-7.58%4.39亿	-9.07%3.47亿	-8.05%2.24亿
支付的各项税费	-7.70%1.91亿	30.43%1.52亿	30.46%8,074.89万	23.83%2.94亿	2.25%2.06亿	-26.99%1.16亿	-25.43%6,189.74万	-38.13%2.38亿	-33.53%2.02亿	-36.00%1.59亿
支付其他与经营活动有关的现金	34.38%1.65亿	64.92%1.07亿	107.86%8,736.75万	-25.75%2.4亿	-52.29%1.23亿	-61.58%6,499.3万	-45.54%4,203.23万	12.03%3.23亿	30.22%2.58亿	26.34%1.69亿
经营活动现金流出小计	51.19%36.78亿	70.35%25.97亿	79.93%14.08亿	30.08%34.34亿	8.17%24.33亿	-1.24%15.24亿	-13.00%7.82亿	-27.29%26.4亿	-27.74%22.49亿	-35.27%15.43亿
经营活动产生的现金流量净额	167.95%1.78亿	325.31%1.91亿	233.18%2.56亿	-86.75%2,847.07万	-40.88%-2.61亿	14.87%-8,459.3万	11.68%-1.92亿	-45.57%2.15亿	-0.11%-1.86亿	66.85%-9,937.18万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--902.94万	197.92%902.94万	197.92%902.94万
取得投资收益收到的现金	848.37%1.24万	----	478.92%2,328.6	----	-99.98%1,307.39	-99.00%2.99万	-99.88%402.23	----	51.71%859.74万	-36.14%299.83万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-47.29%299.02万	23,294,462.32%298.64万	--98.36万	-97.71%159.72万	-93.47%567.34万	-100.00%12.82	----	158.62%6,977.11万	395.63%8,692.41万	-27.10%950.75万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	43,113.11%2,264.68万	24,031.75%1,264.68万	42,598.03%2,237.68万	--11.64万	100.42%5.24万	--5.24万	-99.14%5.24万	----	---1,260.78万	--0
收到其他与投资活动有关的现金	11.82%16.28亿	64.12%9.14亿	328.14%2.91亿	-3.07%22.23亿	13.41%14.55亿	-9.87%5.57亿	-62.20%6,803.52万	-20.87%22.93亿	-60.81%12.83亿	-76.96%6.18亿
投资活动现金流入小计	13.14%16.53亿	66.90%9.29亿	362.12%3.15亿	-6.22%22.24亿	6.24%14.61亿	-12.89%5.57亿	-65.16%6,808.8万	-18.99%23.72亿	-58.34%13.75亿	-76.34%6.39亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-38.29%4,294.18万	35.77%3,081.43万	-56.75%859.56万	-18.53%1.56亿	-65.27%6,958.96万	-84.12%2,269.56万	-75.16%1,987.47万	-41.59%1.91亿	13.52%2亿	39.98%1.43亿
投资支付的现金	----	----	----	584.86%1.46亿	1,316.26%1.46亿	--4,850万	--4,750万	468.00%2,130万	174.67%1,030万	--0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	--256.87万	2,770.07%256.87万	----	----	----	---9.62万	---9.62万
支付其他与投资活动有关的现金	28.68%23.92亿	42.66%20.32亿	72.36%14.54亿	-6.09%21.03亿	-5.92%18.59亿	-1.44%14.25亿	21.75%8.44亿	-27.13%22.4亿	-50.09%19.76亿	-53.49%14.45亿
投资活动现金流出小计	17.24%24.35亿	37.93%20.63亿	60.56%14.63亿	-1.82%24.07亿	-5.01%20.77亿	-5.82%14.96亿	17.86%9.11亿	-27.97%24.52亿	-47.17%21.87亿	-50.58%15.88亿
投资活动产生的现金流量净额	-26.97%-7.82亿	-20.74%-11.34亿	-36.20%-11.48亿	-128.32%-1.83亿	24.08%-6.16亿	1.06%-9.39亿	-45.96%-8.43亿	83.16%-8,018.02万	3.20%-8.11亿	-85.76%-9.49亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-97.14%101万	----	----	7.87%3,527.4万	11,658.00%3,527.4万	11,658.00%3,527.4万	11,574.67%3,502.4万	1.57%3,270万	--30万	--30万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--101万	----	----	-97.50%75万	----	----	----	--3,000万	----	----
取得借款收到的现金	7.60%16.1亿	-1.05%11.84亿	3.46%8.64亿	47.77%22.91亿	0.67%14.96亿	-6.71%11.97亿	37.56%8.35亿	-42.98%15.51亿	-41.97%14.86亿	-29.00%12.83亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--516.73万	--500万	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	5.52%16.16亿	-3.48%11.89亿	-0.71%8.64亿	46.95%23.27亿	3.02%15.31亿	-3.98%12.32亿	43.27%8.7亿	-42.46%15.83亿	-41.96%14.86亿	-28.99%12.83亿
偿还债务支付的现金	12.82%10.19亿	32.60%5.74亿	-23.60%8,800万	1.89%19.28亿	-16.63%9.03亿	-16.73%4.33亿	71.49%1.15亿	-14.85%18.92亿	-19.69%10.83亿	-48.77%5.2亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-7.48%2,756.24万	-8.27%1,985.46万	-60.79%650.28万	63.22%5,020.06万	44.22%2,979.18万	62.37%2,164.51万	181.60%1,658.5万	-33.57%3,075.66万	-48.90%2,065.68万	-51.49%1,333.1万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--304万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	124.46%3,193.98万	161.57%2,488.46万	388.44%2,352.11万	441.27%1.17亿	40.20%1,422.97万	115.43%951.36万	115.27%481.56万	-93.89%2,165.7万	-96.99%1,014.99万	-98.60%441.6万
筹资活动现金流出小计	13.86%10.78亿	33.34%6.19亿	-13.59%1.18亿	7.75%20.95亿	-14.99%9.47亿	-13.68%4.64亿	81.40%1.37亿	-25.86%19.44亿	-35.47%11.14亿	-60.42%5.38亿
筹资活动产生的现金流量净额	-7.99%5.38亿	-25.73%5.7亿	1.69%7.46亿	164.06%2.31亿	56.84%5.85亿	3.01%7.68亿	37.87%7.33亿	-379.53%-3.61亿	-55.39%3.73亿	66.23%7.46亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,802.35%-69.76万	-140.67%-6.11万	-225.93%-2.11万	12,211.07%24.86万	1,201,634.60%4.1万	3,963,638.52%15.02万	-96.82%1.68万	99.57%-2,052.84	-98.26%3.41	-95.83%3.79
现金及现金等价物净增加额	77.05%-6,721.33万	-45.97%-3.73亿	51.48%-1.47亿	134.00%7,700.94万	53.09%-2.93亿	15.66%-2.55亿	-14.88%-3.02亿	-580.66%-2.27亿	-231.86%-6.24亿	16.39%-3.03亿
加:期初现金及现金等价物余额	13.92%6.3亿	13.92%6.3亿	13.92%6.3亿	-29.05%5.53亿	-29.05%5.53亿	-29.05%5.53亿	-29.05%5.53亿	6.43%7.8亿	6.43%7.8亿	6.43%7.8亿
期末现金及现金等价物余额	116.24%5.63亿	-13.55%2.57亿	92.65%4.84亿	13.92%6.3亿	67.40%2.6亿	-37.55%2.98亿	-51.42%2.51亿	-29.05%5.53亿	-71.44%1.56亿	28.74%4.77亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--