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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
银之杰 (300085)
- 37.88
- -0.12-0.32%
已收盘 04/17 15:00 (北京)
267.68亿总市值-201.49市盈率TTM
38.26最高价37.16最低价23.66万手成交量37.65今开38.00昨收8.92亿成交额3.63%换手率亏损市盈率(静)7.07亿总股本61.8752周最高61.69市净率246.98亿流通值30.5252周最低45.60涨停价6.52亿流通股101.83历史最高30.40跌停价2.90%振幅1.13历史最低--股息TTM37.71平均价10.97万手内盘--股息率TTM100股每手11.75万手外盘
银之杰 (300085) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -6.40%8.69亿 | -5.41%6.34亿 | -4.99%4.22亿 | 1.37%2.22亿 | -15.62%9.29亿 | -16.56%6.71亿 | -17.06%4.44亿 | -15.23%2.19亿 | -1.63%11亿 | 5.33%8.04亿 |
| 收到的税费返还 | 2.53%2,471.08万 | 2.03%1,835.35万 | 0.56%1,215.08万 | 7.83%617.79万 | 7.37%2,410.19万 | 62.46%1,798.81万 | 21.27%1,208.32万 | -20.70%572.93万 | 96.17%2,244.66万 | 11.79%1,107.26万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -2.64%1,058.9万 | -51.74%464.16万 | -59.23%375.73万 | 116.68%300.54万 | -26.56%1,087.57万 | 3.06%961.88万 | 47.15%921.47万 | -49.36%138.7万 | -17.92%1,480.87万 | -57.85%933.35万 |
| 经营活动现金流入小计 | -6.13%9.04亿 | -5.86%6.57亿 | -5.92%4.38亿 | 2.24%2.31亿 | -15.31%9.64亿 | -15.28%6.98亿 | -15.64%4.65亿 | -15.73%2.26亿 | -0.91%11.38亿 | 3.65%8.24亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -21.53%5.28亿 | -25.15%3.84亿 | -21.67%2.84亿 | -33.97%1.35亿 | -1.48%6.73亿 | -5.17%5.13亿 | -5.01%3.63亿 | 8.62%2.05亿 | -16.77%6.84亿 | -13.24%5.41亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -18.81%1.24亿 | -11.73%9,719.28万 | -2.77%6,956.38万 | 6.52%3,657.1万 | 12.13%1.53亿 | 10.26%1.1亿 | 10.31%7,154.88万 | 10.16%3,433.24万 | 11.83%1.36亿 | 15.71%9,986.99万 |
| 支付的各项税费 | 2.05%3,111.51万 | 4.97%2,255.98万 | 6.84%1,487.36万 | 4.94%707.7万 | -3.46%3,048.91万 | -11.22%2,149.12万 | -13.40%1,392.2万 | -29.90%674.39万 | -1.67%3,158.33万 | -6.76%2,420.62万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.59%1.4亿 | 1.44%1.01亿 | 3.66%6,937.79万 | 1.50%3,202.46万 | -16.91%1.31亿 | -23.82%9,966.1万 | -29.17%6,692.66万 | -25.27%3,155.21万 | 7.76%1.58亿 | 7.74%1.31亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -16.64%8.24亿 | -18.73%6.05亿 | -14.99%4.38亿 | -23.98%2.11亿 | -2.12%9.88亿 | -6.48%7.44亿 | -7.56%5.15亿 | 2.16%2.77亿 | -10.03%10.09亿 | -7.16%7.96亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 431.36%8,093.11万 | 214.13%5,253.37万 | 99.11%-44.44万 | 138.69%1,996.87万 | -119.03%-2,442.39万 | -262.50%-4,603.01万 | -726.73%-5,013.59万 | -1,336.50%-5,161.62万 | 388.88%1.28亿 | 145.62%2,832.54万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.39%4,105万 | -75.85%4,105万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.54%19.1万 | -85.60%19.1万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -12.96%10.14万 | 265.15%9.48万 | 594.86%9.39万 | 722.94%3.59万 | 765.51%11.65万 | 384.87%2.6万 | 190.33%1.35万 | 190.67%4,360 | -81.66%1.35万 | -92.14%5,355 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.96万 | --12.96万 | --12.96万 | --12.96万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -58.81%10.14万 | -39.06%9.48万 | -34.39%9.39万 | -73.22%3.59万 | -99.40%24.61万 | -99.62%15.56万 | -99.32%14.31万 | 8,831.63%13.4万 | -78.46%4,125.45万 | -75.93%4,124.64万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -79.30%244.26万 | -84.06%237.98万 | -78.43%214.08万 | -88.18%52.67万 | -59.01%1,180.18万 | -42.69%1,492.97万 | -47.42%992.36万 | -60.13%445.51万 | 10.94%2,879.16万 | 10.66%2,605.03万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.80%4,000万 | -68.80%4,000万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.89%3.55万 | ---- | ---- | ---- | 79.25%69.43万 | --40.29万 |
| 投资活动现金流出小计 | -79.37%244.26万 | -84.06%237.98万 | -78.43%214.08万 | -88.18%52.67万 | -82.96%1,183.73万 | -77.53%1,492.97万 | -83.17%992.36万 | -85.71%445.51万 | -55.04%6,948.58万 | -56.21%6,645.32万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 79.80%-234.13万 | 84.53%-228.5万 | 79.07%-204.69万 | 88.64%-49.08万 | 58.94%-1,159.12万 | 41.39%-1,477.41万 | 74.10%-978.05万 | 86.14%-432.11万 | -176.40%-2,823.14万 | -228.26%-2,520.68万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | --200万 | ---- | --200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00%200万 | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 2.23%3.37亿 | 3.85%2.91亿 | 11.92%2.08亿 | 82.25%1.43亿 | -30.84%3.29亿 | 3.90%2.81亿 | -11.65%1.86亿 | -37.17%7,853.64万 | 54.98%4.76亿 | -4.39%2.7亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -36.31%1.86亿 | -47.60%1.33亿 | -59.18%8,933.33万 | -63.16%4,374.77万 | 140.69%2.92亿 | 164.99%2.54亿 | 270.09%2.19亿 | 364.04%1.19亿 | 127.96%1.21亿 | 90.78%9,579.6万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -15.82%5.25亿 | -20.52%4.26亿 | -26.06%2.99亿 | -5.28%1.87亿 | 4.30%6.23亿 | 46.64%5.36亿 | 50.25%4.04亿 | 31.02%1.97亿 | 65.75%5.98亿 | 9.98%3.66亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -19.14%3.95亿 | -18.31%3.49亿 | -48.24%1.93亿 | -8.06%1.63亿 | 54.17%4.88亿 | 71.47%4.27亿 | 102.71%3.72亿 | 160.34%1.77亿 | -31.55%3.17亿 | -17.66%2.49亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -20.45%880.24万 | -17.51%695.84万 | -21.14%469.24万 | -22.00%236.21万 | -20.05%1,106.54万 | -10.21%843.53万 | -3.28%595.06万 | 1.14%302.84万 | -23.13%1,384.07万 | -35.53%939.47万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.13%2.29亿 | 20.49%1.7亿 | 2.09%9,789.78万 | -34.05%3,447.03万 | -37.63%1.89亿 | 19.12%1.41亿 | 18.13%9,589.52万 | -5.95%5,226.45万 | 300.61%3.02亿 | 62.39%1.19亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -8.12%6.32亿 | -8.79%5.26亿 | -37.72%2.95亿 | -14.10%1.99亿 | 8.69%6.88亿 | 52.96%5.77亿 | 74.95%4.74亿 | 83.50%2.32亿 | 13.80%6.33亿 | -3.33%3.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66.16%-1.07亿 | -147.07%-9,968.34万 | 105.57%386.64万 | 64.11%-1,247.73万 | -82.74%-6,466.23万 | -258.58%-4,034.66万 | -3,977.48%-6,945.44万 | -244.08%-3,476.46万 | 81.92%-3,538.41万 | 80.41%-1,125.19万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.91%182.19万 | -24.19%205.24万 | 23.82%211.39万 | 74.05%115.59万 | 235.22%319.13万 | 222.02%270.75万 | 162.42%170.73万 | 167.61%66.41万 | -187.22%-236.01万 | -209.27%-221.88万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 72.27%-2,703.1万 | 51.87%-4,738.22万 | 102.73%348.91万 | 109.06%815.65万 | -256.31%-9,748.61万 | -850.95%-9,844.33万 | -164.50%-1.28亿 | -674.84%-9,003.78万 | 148.05%6,236.71万 | 89.42%-1,035.21万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -33.51%1.93亿 | -33.51%1.93亿 | -33.51%1.93亿 | -33.51%1.93亿 | 27.29%2.91亿 | 27.29%2.91亿 | 27.29%2.91亿 | 27.29%2.91亿 | -36.22%2.29亿 | -36.22%2.29亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -13.97%1.66亿 | -24.12%1.46亿 | 20.62%1.97亿 | 0.36%2.02亿 | -33.51%1.93亿 | -11.79%1.92亿 | -9.45%1.63亿 | -7.40%2.01亿 | 27.29%2.91亿 | -16.24%2.18亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
