沪深市场个股详情

双林股份 (300100)

添加自选

40.02
+0.57+1.44%

已收盘 01/23 15:00 (北京)

228.91亿总市值42.94市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

双林股份 (300100) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

7.65%34亿

8.03%23.13亿

11.56%11.76亿

15.96%42.27亿

16.02%31.58亿

20.21%21.41亿

21.93%10.54亿

-7.65%36.46亿

-7.26%27.22亿

-8.93%17.81亿

收到的税费返还

-81.78%491.63万

-83.17%443.62万

-86.74%29.83万

396.66%3,281.77万

207.25%2,698.37万

266.15%2,635.88万

-44.53%224.97万

-79.10%660.77万

-74.96%878.24万

-63.27%719.9万

收到其他与经营活动有关的现金

465.56%3.85亿

246.45%1.46亿

69.26%3,011.48万

15.53%1.04亿

6.95%6,813.3万

12.66%4,219.5万

-13.99%1,779.17万

-7.49%8,971.41万

-8.88%6,370.68万

12.01%3,745.36万

经营活动现金流入小计

16.50%37.9亿

11.50%24.64亿

12.31%12.07亿

16.62%43.64亿

16.42%32.53亿

21.02%22.1亿

20.79%10.74亿

-8.20%37.42亿

-8.08%27.94亿

-9.12%18.26亿

购买商品、接受劳务支付的现金

11.82%23.08亿

14.60%14.82亿

3.93%7.69亿

10.95%26.18亿

12.23%20.64亿

14.84%12.93亿

21.43%7.4亿

-12.34%23.6亿

-9.76%18.4亿

-12.13%11.26亿

支付给职工以及为职工支付的现金

10.07%4.96亿

8.21%3.31亿

7.56%1.8亿

10.26%6.48亿

11.16%4.51亿

11.92%3.06亿

12.74%1.68亿

4.46%5.87亿

1.74%4.05亿

4.61%2.73亿

支付的各项税费

21.70%1.69亿

30.94%1.28亿

33.85%7,792.38万

10.12%1.81亿

0.19%1.39亿

-8.11%9,771.17万

-19.34%5,821.79万

17.55%1.65亿

33.03%1.39亿

61.70%1.06亿

支付其他与经营活动有关的现金

20.27%1.71亿

11.22%1.22亿

-54.24%4,522.4万

-2.77%2.46亿

-2.70%1.42亿

-14.66%1.1亿

79.75%9,883.59万

5.54%2.53亿

2.12%1.46亿

40.84%1.29亿

经营活动现金流出小计

12.46%31.45亿

14.19%20.63亿

0.73%10.72亿

9.76%36.93亿

10.53%27.97亿

10.53%18.06亿

20.27%10.64亿

-7.41%33.64亿

-5.76%25.3亿

-3.85%16.34亿

经营活动产生的现金流量净额

41.24%6.45亿

-0.58%4.01亿

1,224.42%1.35亿

77.73%6.71亿

72.74%4.56亿

110.39%4.04亿

119.45%1,016.22万

-14.74%3.78亿

-25.62%2.64亿

-38.01%1.92亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--1,088.94万

--1,087.59万

-82.14%1,000万

----

-91.48%5,598.48万

-89.34%5,598.48万

-92.60%2,598.48万

取得投资收益收到的现金

-96.99%360.05万

-95.84%360.04万

444.47%360.04万

452,705.44%1.62亿

334,444.07%1.2亿

18,467,105.41%8,656.5万

--66.13万

-99.28%3.58万

-95.18%3.58万

-99.89%468.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-65.06%940.92万

-14.21%804.54万

-86.84%41.24万

-20.88%3,602.4万

-10.89%2,693.32万

-68.87%937.75万

-82.30%313.39万

595.23%4,553.14万

3,941.59%3,022.55万

6,671.43%3,011.92万

投资活动现金流入小计

-83.71%2,389.9万

-76.53%2,252.16万

292.30%1,488.86万

104.97%2.08亿

70.11%1.47亿

71.01%9,594.25万

-91.31%379.52万

-84.82%1.02亿

-83.62%8,624.61万

-84.07%5,610.45万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

109.07%3.28亿

112.92%2.05亿

205.94%1.51亿

6.75%2.96亿

-31.08%1.57亿

-43.51%9,615.92万

-52.33%4,925.01万

30.21%2.77亿

33.23%2.28亿

80.90%1.7亿

投资支付的现金

133.18%4,867.85万

2,084.24%4,867.85万

----

-32.38%2,028.62万

-30.41%2,087.59万

--222.86万

----

-95.48%3,000万

-94.78%3,000万

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--1.01亿

--9,633.6万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--1,002.92万

----

投资活动现金流出小计

154.55%4.78亿

260.57%3.55亿

401.54%2.47亿

2.93%3.16亿

-27.11%1.88亿

-42.20%9,838.78万

-52.33%4,925.01万

-64.93%3.07亿

-65.47%2.58亿

-64.19%1.7亿

投资活动产生的现金流量净额

-1,006.56%-4.54亿

-13,486.64%-3.32亿

-410.66%-2.32亿

47.39%-1.08亿

76.05%-4,102.91万

97.86%-244.53万

23.78%-4,545.5万

0.91%-2.06亿

21.88%-1.71亿

7.39%-1.14亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--5,043.51万

----

取得借款收到的现金

27.78%9.8亿

14.51%7.5亿

31.96%3.4亿

-21.23%8.8亿

-30.72%7.67亿

-18.24%6.55亿

-36.04%2.58亿

-22.35%11.17亿

-14.55%11.07亿

-9.95%8.01亿

筹资活动现金流入小计

34.35%10.3亿

22.21%8亿

31.96%3.4亿

-21.23%8.8亿

-30.72%7.67亿

-18.24%6.55亿

-36.04%2.58亿

-22.35%11.17亿

-14.55%11.07亿

-9.95%8.01亿

偿还债务支付的现金

-9.75%10.3亿

-10.78%7.55亿

18.79%3.39亿

-3.92%11.69亿

3.82%11.41亿

16.05%8.46亿

-23.66%2.86亿

-28.18%12.16亿

-25.13%10.99亿

-30.38%7.29亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

38.84%9,618万

48.10%9,126.13万

-26.44%853.09万

41.76%7,571.42万

67.89%6,927.41万

111.93%6,162.11万

-22.02%1,159.74万

-84.03%5,341.19万

-87.32%4,126.09万

-90.65%2,907.56万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

2,056.41%210.25万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-32.05%1,626.86万

-68.06%714.42万

-96.15%119.77万

231.38%3,755.92万

168.19%2,394.09万

617.85%2,236.44万

2,861.03%3,108.73万

25.83%1,133.43万

51.46%892.7万

-31.75%311.55万

筹资活动现金流出小计

-7.45%11.42亿

-8.26%8.53亿

6.31%3.49亿

0.06%12.82亿

7.40%12.34亿

22.17%9.3亿

-15.83%3.28亿

-37.11%12.81亿

-36.13%11.49亿

-44.14%7.61亿

筹资活动产生的现金流量净额

76.06%-1.12亿

80.80%-5,282.67万

87.41%-888.17万

-144.94%-4.02亿

-1,006.41%-4.67亿

-791.68%-2.75亿

-646.83%-7,053.41万

72.58%-1.64亿

91.61%-4,224.1万

108.41%3,977.7万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

232.27%287.6万

74.50%219.82万

297.49%91.26万

-17.32%441.38万

-182.26%-217.44万

-73.31%125.98万

112.46%22.96万

-71.92%533.84万

-75.72%264.33万

7.99%472.08万

现金及现金等价物净增加额

251.07%8,172.37万

-85.56%1,837.55万

0.09%-1.06亿

1,177.66%1.65亿

-201.44%-5,409.81万

4.13%1.27亿

-140.27%-1.06亿

103.75%1,292.8万

114.94%5,333.14万

143.24%1.22亿

加:期初现金及现金等价物余额

47.70%5.11亿

3.88%3.46亿

-50.82%3.33亿

期末现金及现金等价物余额

103.02%5.93亿

11.89%5.3亿

68.67%4.06亿

47.70%5.11亿

-24.44%2.92亿

3.94%4.74亿

-16.84%2.41亿

3.88%3.46亿

20.47%3.87亿

15.27%4.56亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7.65%34亿	8.03%23.13亿	11.56%11.76亿	15.96%42.27亿	16.02%31.58亿	20.21%21.41亿	21.93%10.54亿	-7.65%36.46亿	-7.26%27.22亿	-8.93%17.81亿
收到的税费返还	-81.78%491.63万	-83.17%443.62万	-86.74%29.83万	396.66%3,281.77万	207.25%2,698.37万	266.15%2,635.88万	-44.53%224.97万	-79.10%660.77万	-74.96%878.24万	-63.27%719.9万
收到其他与经营活动有关的现金	465.56%3.85亿	246.45%1.46亿	69.26%3,011.48万	15.53%1.04亿	6.95%6,813.3万	12.66%4,219.5万	-13.99%1,779.17万	-7.49%8,971.41万	-8.88%6,370.68万	12.01%3,745.36万
经营活动现金流入小计	16.50%37.9亿	11.50%24.64亿	12.31%12.07亿	16.62%43.64亿	16.42%32.53亿	21.02%22.1亿	20.79%10.74亿	-8.20%37.42亿	-8.08%27.94亿	-9.12%18.26亿
购买商品、接受劳务支付的现金	11.82%23.08亿	14.60%14.82亿	3.93%7.69亿	10.95%26.18亿	12.23%20.64亿	14.84%12.93亿	21.43%7.4亿	-12.34%23.6亿	-9.76%18.4亿	-12.13%11.26亿
支付给职工以及为职工支付的现金	10.07%4.96亿	8.21%3.31亿	7.56%1.8亿	10.26%6.48亿	11.16%4.51亿	11.92%3.06亿	12.74%1.68亿	4.46%5.87亿	1.74%4.05亿	4.61%2.73亿
支付的各项税费	21.70%1.69亿	30.94%1.28亿	33.85%7,792.38万	10.12%1.81亿	0.19%1.39亿	-8.11%9,771.17万	-19.34%5,821.79万	17.55%1.65亿	33.03%1.39亿	61.70%1.06亿
支付其他与经营活动有关的现金	20.27%1.71亿	11.22%1.22亿	-54.24%4,522.4万	-2.77%2.46亿	-2.70%1.42亿	-14.66%1.1亿	79.75%9,883.59万	5.54%2.53亿	2.12%1.46亿	40.84%1.29亿
经营活动现金流出小计	12.46%31.45亿	14.19%20.63亿	0.73%10.72亿	9.76%36.93亿	10.53%27.97亿	10.53%18.06亿	20.27%10.64亿	-7.41%33.64亿	-5.76%25.3亿	-3.85%16.34亿
经营活动产生的现金流量净额	41.24%6.45亿	-0.58%4.01亿	1,224.42%1.35亿	77.73%6.71亿	72.74%4.56亿	110.39%4.04亿	119.45%1,016.22万	-14.74%3.78亿	-25.62%2.64亿	-38.01%1.92亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--1,088.94万	--1,087.59万	--1,087.59万	-82.14%1,000万	----	----	----	-91.48%5,598.48万	-89.34%5,598.48万	-92.60%2,598.48万
取得投资收益收到的现金	-96.99%360.05万	-95.84%360.04万	444.47%360.04万	452,705.44%1.62亿	334,444.07%1.2亿	18,467,105.41%8,656.5万	--66.13万	-99.28%3.58万	-95.18%3.58万	-99.89%468.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-65.06%940.92万	-14.21%804.54万	-86.84%41.24万	-20.88%3,602.4万	-10.89%2,693.32万	-68.87%937.75万	-82.30%313.39万	595.23%4,553.14万	3,941.59%3,022.55万	6,671.43%3,011.92万
投资活动现金流入小计	-83.71%2,389.9万	-76.53%2,252.16万	292.30%1,488.86万	104.97%2.08亿	70.11%1.47亿	71.01%9,594.25万	-91.31%379.52万	-84.82%1.02亿	-83.62%8,624.61万	-84.07%5,610.45万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109.07%3.28亿	112.92%2.05亿	205.94%1.51亿	6.75%2.96亿	-31.08%1.57亿	-43.51%9,615.92万	-52.33%4,925.01万	30.21%2.77亿	33.23%2.28亿	80.90%1.7亿
投资支付的现金	133.18%4,867.85万	2,084.24%4,867.85万	----	-32.38%2,028.62万	-30.41%2,087.59万	--222.86万	----	-95.48%3,000万	-94.78%3,000万	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--1.01亿	--1.01亿	--9,633.6万	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	--1,002.92万	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	154.55%4.78亿	260.57%3.55亿	401.54%2.47亿	2.93%3.16亿	-27.11%1.88亿	-42.20%9,838.78万	-52.33%4,925.01万	-64.93%3.07亿	-65.47%2.58亿	-64.19%1.7亿
投资活动产生的现金流量净额	-1,006.56%-4.54亿	-13,486.64%-3.32亿	-410.66%-2.32亿	47.39%-1.08亿	76.05%-4,102.91万	97.86%-244.53万	23.78%-4,545.5万	0.91%-2.06亿	21.88%-1.71亿	7.39%-1.14亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--5,043.51万	--5,043.51万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	27.78%9.8亿	14.51%7.5亿	31.96%3.4亿	-21.23%8.8亿	-30.72%7.67亿	-18.24%6.55亿	-36.04%2.58亿	-22.35%11.17亿	-14.55%11.07亿	-9.95%8.01亿
筹资活动现金流入小计	34.35%10.3亿	22.21%8亿	31.96%3.4亿	-21.23%8.8亿	-30.72%7.67亿	-18.24%6.55亿	-36.04%2.58亿	-22.35%11.17亿	-14.55%11.07亿	-9.95%8.01亿
偿还债务支付的现金	-9.75%10.3亿	-10.78%7.55亿	18.79%3.39亿	-3.92%11.69亿	3.82%11.41亿	16.05%8.46亿	-23.66%2.86亿	-28.18%12.16亿	-25.13%10.99亿	-30.38%7.29亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38.84%9,618万	48.10%9,126.13万	-26.44%853.09万	41.76%7,571.42万	67.89%6,927.41万	111.93%6,162.11万	-22.02%1,159.74万	-84.03%5,341.19万	-87.32%4,126.09万	-90.65%2,907.56万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	----	----	2,056.41%210.25万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-32.05%1,626.86万	-68.06%714.42万	-96.15%119.77万	231.38%3,755.92万	168.19%2,394.09万	617.85%2,236.44万	2,861.03%3,108.73万	25.83%1,133.43万	51.46%892.7万	-31.75%311.55万
筹资活动现金流出小计	-7.45%11.42亿	-8.26%8.53亿	6.31%3.49亿	0.06%12.82亿	7.40%12.34亿	22.17%9.3亿	-15.83%3.28亿	-37.11%12.81亿	-36.13%11.49亿	-44.14%7.61亿
筹资活动产生的现金流量净额	76.06%-1.12亿	80.80%-5,282.67万	87.41%-888.17万	-144.94%-4.02亿	-1,006.41%-4.67亿	-791.68%-2.75亿	-646.83%-7,053.41万	72.58%-1.64亿	91.61%-4,224.1万	108.41%3,977.7万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	232.27%287.6万	74.50%219.82万	297.49%91.26万	-17.32%441.38万	-182.26%-217.44万	-73.31%125.98万	112.46%22.96万	-71.92%533.84万	-75.72%264.33万	7.99%472.08万
现金及现金等价物净增加额	251.07%8,172.37万	-85.56%1,837.55万	0.09%-1.06亿	1,177.66%1.65亿	-201.44%-5,409.81万	4.13%1.27亿	-140.27%-1.06亿	103.75%1,292.8万	114.94%5,333.14万	143.24%1.22亿
加:期初现金及现金等价物余额	47.70%5.11亿	47.70%5.11亿	47.70%5.11亿	3.88%3.46亿	3.88%3.46亿	3.88%3.46亿	3.88%3.46亿	-50.82%3.33亿	-50.82%3.33亿	-50.82%3.33亿
期末现金及现金等价物余额	103.02%5.93亿	11.89%5.3亿	68.67%4.06亿	47.70%5.11亿	-24.44%2.92亿	3.94%4.74亿	-16.84%2.41亿	3.88%3.46亿	20.47%3.87亿	15.27%4.56亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--