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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
阳谷华泰 (300121)
- 11.80
- +0.20+1.72%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
52.54亿总市值26.94市盈率TTM
11.87最高价11.58最低价9.22万手成交量11.61今开11.60昨收1.08亿成交额2.15%换手率26.64市盈率(静)4.45亿总股本17.8052周最高1.48市净率50.66亿流通值11.2452周最低13.92涨停价4.29亿流通股20.45历史最高9.28跌停价2.50%振幅1.73历史最低0.15股息TTM11.74平均价4.48万手内盘1.27%股息率TTM100股每手4.38万手外盘
阳谷华泰 (300121) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.18%6.09亿 | 7.22%24.49亿 | 1.59%17.62亿 | 1.37%11.89亿 | -1.37%5.79亿 | -0.58%22.84亿 | 2.65%17.34亿 | 5.13%11.73亿 | 8.70%5.87亿 | 2.17%22.97亿 |
| 收到的税费返还 | -23.13%1,871.97万 | -28.05%7,057.08万 | -26.01%5,960.77万 | -24.19%4,817.63万 | 6.54%2,435.38万 | 38.36%9,808.63万 | 71.57%8,055.78万 | 119.44%6,355.2万 | 7.77%2,285.85万 | -14.10%7,089.07万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12.88%899.82万 | -63.93%3,192.49万 | -30.44%3,059.36万 | -27.81%2,516.7万 | -65.40%797.19万 | 288.79%8,851.61万 | 101.57%4,398.12万 | 84.16%3,486.2万 | 416.33%2,303.8万 | -20.79%2,276.69万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.15%6.37亿 | 3.27%25.51亿 | -0.36%18.52亿 | -0.71%12.62亿 | -3.41%6.11亿 | 3.33%24.7亿 | 5.71%18.59亿 | 9.26%12.71亿 | 11.88%6.33亿 | 1.33%23.91亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.84%4.24亿 | 8.36%16.38亿 | 1.75%12.31亿 | -8.19%7.7亿 | 4.81%3.94亿 | -2.14%15.11亿 | 9.52%12.1亿 | 23.60%8.39亿 | 21.74%3.76亿 | 3.74%15.44亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.84%7,767.85万 | -5.76%3.04亿 | -4.37%2.24亿 | -3.05%1.53亿 | 6.55%7,995.17万 | 5.49%3.22亿 | 9.11%2.34亿 | 10.03%1.58亿 | 11.98%7,503.94万 | 13.34%3.06亿 |
| 支付的各项税费 | -9.45%1,848.63万 | -7.92%1.04亿 | -10.31%8,280.05万 | -21.20%5,914.95万 | -55.48%2,041.58万 | -7.39%1.12亿 | 8.23%9,232.2万 | 7.52%7,506.63万 | 37.14%4,585.98万 | -28.08%1.21亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -49.15%2,056万 | -22.43%1.12亿 | 2.22%1.15亿 | 16.31%9,298.72万 | -22.87%4,043.38万 | 48.80%1.44亿 | 21.20%1.12亿 | 27.09%7,994.6万 | 66.31%5,242.12万 | -0.53%9,691.15万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.27%5.41亿 | 3.18%21.57亿 | 0.24%16.53亿 | -6.63%10.75亿 | -2.63%5.34亿 | 1.07%20.9亿 | 10.11%16.49亿 | 20.62%11.51亿 | 24.61%5.49亿 | 2.16%20.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24.20%9,528.81万 | 3.77%3.94亿 | -5.07%1.99亿 | 56.18%1.87亿 | -8.51%7,672.24万 | 17.82%3.8亿 | -19.53%2.1亿 | -42.64%1.2亿 | -32.95%8,386万 | -3.74%3.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -3.16%3.15亿 | -16.21%17.77亿 | -19.86%13.02亿 | -25.78%6.45亿 | -46.59%3.25亿 | 120.02%21.21亿 | 281.31%16.24亿 | 119.55%8.69亿 | 190.00%6.09亿 | 3,756.00%9.64亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -27.35%70.39万 | -60.62%443.24万 | -65.50%235.99万 | -61.68%162.68万 | -66.43%96.89万 | 90.02%1,125.57万 | 116.36%684.06万 | 37.05%424.56万 | 171.18%288.6万 | 75.97%592.35万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 5.90%177.77万 | 153.27%153.73万 | 134.98%141.69万 | -91.26%1.6万 | 107.40%167.87万 | 79,768.42%60.7万 | --60.3万 | --18.3万 | -90.77%80.94万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -91.25%302.25万 | ---- | ---- | ---- | 347.41%3,455.66万 | ---- | ---- | ---- | -18.01%772.37万 |
| 投资活动现金流入小计 | -3.24%3.16亿 | -17.62%17.86亿 | -19.98%13.06亿 | -25.84%6.48亿 | -46.69%3.26亿 | 121.62%21.68亿 | 280.24%16.32亿 | 119.06%8.74亿 | 189.34%6.12亿 | 2,001.59%9.78亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -6.05%9,426.18万 | -9.62%3.34亿 | 25.06%2.62亿 | 51.47%1.85亿 | 111.66%1亿 | 16.49%3.7亿 | -18.92%2.1亿 | -31.12%1.22亿 | -38.90%4,740.4万 | 84.66%3.17亿 |
| 投资支付的现金 | -21.82%2.15亿 | -9.89%16.63亿 | -7.56%12.3亿 | -6.17%5.4亿 | 88.36%2.75亿 | 38.38%18.46亿 | 80.22%13.3亿 | 97.59%5.75亿 | -23.16%1.46亿 | 820.00%13.34亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,083.05万 | --1,083.05万 | --1,083.05万 | --1,083.05万 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 10,018.97%3,440.45万 | --442.87万 | --440.5万 | --53.45万 | --34万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -17.72%3.09亿 | -8.76%20.32亿 | -3.50%14.96亿 | 2.96%7.29亿 | 84.04%3.76亿 | 34.85%22.27亿 | 55.56%15.51亿 | 51.18%7.08亿 | -23.67%2.04亿 | 352.83%16.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 112.99%644.21万 | -321.34%-2.45亿 | -334.79%-1.91亿 | -148.42%-8,052.94万 | -112.16%-4,959.05万 | 91.34%-5,823.21万 | 114.30%8,118.9万 | 340.39%1.66亿 | 827.73%4.08亿 | -111.50%-6.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.55%2,449.67万 | -99.89%68.5万 | --68.5万 | -93.20%68万 | -92.21%2,463.31万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --106.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -37.25%1.6亿 | 71.09%3.25亿 | 65.82%3.15亿 | 50.03%2.85亿 | 240.32%2.55亿 | 52.16%1.9亿 | 52.16%1.9亿 | 57.20%1.9亿 | 109.22%7,490万 | 4.09%1.25亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76.61%3,500万 | 38.21%8,147.39万 | 201.08%8,913.13万 | 201.08%8,913.13万 | --1,981.8万 | -92.44%5,895.02万 | -9.33%2,960.35万 | -9.33%2,960.35万 | ---- | 342.23%7.8亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -29.04%1.95亿 | 48.67%4.06亿 | 83.49%4.04亿 | 69.87%3.74亿 | 263.48%2.75亿 | -70.60%2.73亿 | -72.59%2.2亿 | 43.49%2.2亿 | 65.02%7,558万 | 51.77%9.3亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 133.51%1.75亿 | 117.66%2.7亿 | 73.54%2.5亿 | 32.80%1.9亿 | -23.57%7,490万 | 23.14%1.24亿 | 78.22%1.44亿 | 78.75%1.43亿 | 63.34%9,800.18万 | -62.97%1.01亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -96.22%128.74万 | -20.48%1.03亿 | -4.93%1.01亿 | -34.77%6,703.21万 | 3,278.03%3,405.08万 | 52.24%1.29亿 | 27.84%1.06亿 | 24.77%1.03亿 | -4.83%100.8万 | 97.63%8,471.41万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -46.58%1.66亿 | -52.60%9,621.53万 | -75.94%4,519.2万 | -94.61%772.96万 | 32.93%3.11亿 | 60.88%2.03亿 | 62.04%1.88亿 | 153.47%1.43亿 | 33.60%2.34亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51.00%1.76亿 | -4.53%5.39亿 | -1.35%4.47亿 | -30.32%3.02亿 | -51.85%1.17亿 | 34.48%5.64亿 | 56.25%4.53亿 | 55.81%4.34亿 | 106.06%2.42亿 | -14.38%4.2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88.13%1,876.26万 | 54.49%-1.32亿 | 81.56%-4,295.94万 | 133.69%7,190.71万 | 194.77%1.58亿 | -157.06%-2.91亿 | -145.38%-2.33亿 | -70.96%-2.13亿 | -132.23%-1.67亿 | 316.54%5.1亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -409.28%-595.75万 | -98.79%9.38万 | -75.77%212.03万 | -48.89%329.09万 | 5.37%192.63万 | 63.01%775.69万 | 153.80%875.08万 | 392.17%643.93万 | 146.11%182.81万 | -51.60%475.86万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -38.78%1.15亿 | -56.91%1,657.41万 | -148.28%-3,227.75万 | 129.58%1.82亿 | -42.74%1.87亿 | -76.62%3,846.46万 | -68.14%6,685.09万 | 384.28%7,925.61万 | 4,941.51%3.27亿 | 10.24%1.64亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3.15%5.43亿 | 7.89%5.26亿 | 7.89%5.26亿 | 7.89%5.26亿 | 7.89%5.26亿 | 50.90%4.88亿 | 50.90%4.88亿 | 50.90%4.88亿 | 50.90%4.88亿 | 85.78%3.23亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -7.85%6.57亿 | 3.15%5.43亿 | -10.94%4.94亿 | 24.90%7.08亿 | -12.43%7.13亿 | 7.89%5.26亿 | 4.04%5.54亿 | 66.97%5.67亿 | 157.40%8.14亿 | 50.90%4.88亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
