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300146 汤臣倍健

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+0.17+1.08%

已收盘 05/17 15:00 (北京)

270.60亿总市值18.74市盈率TTM

汤臣倍健关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-28.33%18.73亿

21.64%103.06亿

28.92%75.3亿

38.72%52.58亿

50.52%26.14亿

4.31%84.73亿

0.05%58.41亿

-4.06%37.9亿

4.17%17.37亿

13.09%81.23亿

收到其他与经营活动有关的现金

-46.90%3,753.36万

12.79%1.7亿

-19.86%1.65亿

5.58%1.27亿

-6.03%7,068.98万

-29.55%1.51亿

3.31%2.06亿

-23.40%1.2亿

-15.84%7,522.97万

178.75%2.14亿

经营活动现金流入小计

-28.82%19.11亿

21.49%104.76亿

27.26%76.95亿

37.70%53.85亿

48.17%26.85亿

3.44%86.23亿

0.16%60.47亿

-4.80%39.11亿

3.15%18.12亿

14.84%83.37亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-30.10%5.08亿

12.55%26.69亿

20.95%22.24亿

21.99%15.08亿

5.26%7.26亿

4.13%23.71亿

3.31%18.39亿

2.68%12.36亿

9.75%6.9亿

-1.40%22.77亿

支付给职工以及为职工支付的现金

27.71%3.66亿

-2.09%10.32亿

-0.67%7.83亿

4.56%5.4亿

-8.18%2.87亿

7.97%10.54亿

27.61%7.89亿

14.62%5.17亿

11.87%3.12亿

40.55%9.76亿

支付的各项税费

-41.66%1.44亿

24.55%11.88亿

21.26%9.15亿

28.76%6.68亿

15.23%2.48亿

-2.53%9.54亿

-13.86%7.54亿

-13.75%5.19亿

-5.45%2.15亿

3.24%9.79亿

支付其他与经营活动有关的现金

-2.00%7.43亿

23.40%35.36亿

29.22%24.27亿

25.72%16.28亿

18.51%7.58亿

25.36%28.66亿

4.16%18.78亿

15.78%12.95亿

12.56%6.4亿

31.27%22.86亿

经营活动现金流出小计

-12.75%17.62亿

16.29%84.25亿

20.70%63.49亿

21.80%43.45亿

8.72%20.19亿

11.15%72.44亿

3.61%52.6亿

5.69%35.68亿

9.01%18.57亿

14.48%65.18亿

经营活动产生的现金流量净额

-77.56%1.49亿

48.77%20.51亿

71.08%13.46亿

202.88%10.4亿

1,575.94%6.66亿

-24.19%13.79亿

-18.07%7.87亿

-53.12%3.43亿

-185.17%-4,511.41万

16.13%18.19亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-39.56%17.04亿

-3.47%58.84亿

-28.83%42.22亿

15.58%36.69亿

402.00%28.2亿

198.07%60.95亿

340.57%59.32亿

245.18%31.74亿

-24.18%5.62亿

3.69%20.45亿

取得投资收益收到的现金

-25.93%2,325.45万

-33.39%9,058.96万

-65.40%4,804.8万

-59.66%3,783.65万

185.30%3,139.47万

170.86%1.36亿

35.43%1.39亿

13.93%9,378.94万

19.49%1,100.42万

-30.61%5,020.96万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,300.80%6.86万

-63.64%70.59万

5.22%66.95万

-85.39%8.95万

-99.19%4,900

-53.74%194.11万

60.26%63.63万

90.66%61.27万

596.43%60.52万

71.34%419.62万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--1,000万

----

投资活动现金流入小计

-39.41%17.28亿

-4.14%59.75亿

-29.50%42.8亿

13.71%37.17亿

397.31%28.52亿

196.92%62.33亿

318.91%60.72亿

226.13%32.69亿

-23.57%5.73亿

-2.13%20.99亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

128.81%9,632.06万

413.66%12.57亿

687.04%11.77亿

1,098.60%11.05亿

38.93%4,209.59万

-6.99%2.45亿

-12.53%1.5亿

-2.92%9,219.63万

-25.10%3,030.04万

-18.19%2.63亿

投资支付的现金

-35.62%18亿

-2.04%59.95亿

18.73%46.16亿

32.44%40.46亿

227.39%27.96亿

46.05%61.2亿

27.34%38.88亿

32.07%30.55亿

1,452.73%8.54亿

77.91%41.9亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--5,000万

----

投资活动现金流出小计

-33.18%18.96亿

14.74%73.02亿

44.73%58.43亿

65.26%52.01亿

220.93%28.38亿

42.92%63.64亿

25.22%40.37亿

30.69%31.47亿

826.41%8.84亿

66.36%44.53亿

投资活动产生的现金流量净额

-1,334.48%-1.69亿

-910.87%-13.27亿

-176.81%-15.63亿

-1,320.18%-14.84亿

104.39%1,365.32万

94.42%-1.31亿

214.65%20.34亿

108.65%1.22亿

-147.48%-3.11亿

-342.66%-23.54亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

299.79%79.53万

324.56%750.12万

--673.3万

--416.19万

--19.89万

-99.94%176.68万

----

154,611.12%30.94亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-50.00%100万

----

0.00%200万

取得借款收到的现金

----

285.18%3,733.44万

291.42%3,716.72万

--3,716.72万

--2,326.1万

-96.41%969.28万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--150.21万

----

-45.00%4,029.4万

筹资活动现金流入小计

299.79%79.53万

-80.82%750.12万

-77.84%823.51万

-88.80%416.19万

-99.14%19.89万

-98.76%3,910.12万

-98.80%3,716.72万

--2,326.1万

810.67%31.44亿

偿还债务支付的现金

----

-85.41%3,733.44万

-85.46%3,716.72万

-84.90%3,716.72万

----

-56.16%2.56亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

-72.74%3.26亿

-72.96%3.26亿

-72.82%3.26亿

----

-1.20%11.96亿

0.60%12.06亿

3.56%12亿

-70.95%954.34万

82.36%12.11亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

233.33%2,000万

28.67%2,000万

109.57%2,000万

----

-93.82%600万

-83.64%1,554.34万

--954.34万

-68.19%954.34万

38.80%9,716.31万

支付其他与筹资活动有关的现金

2,730.68%2.03亿

63.76%5,362万

-7.65%2,355.67万

12.71%1,865.21万

-18.78%717.9万

-3.62%3,274.25万

18.58%2,550.68万

46.22%1,654.81万

5,035.86%883.86万

-28.04%3,397.34万

筹资活动现金流出小计

2,730.68%2.03亿

-70.02%3.8亿

-72.44%3.5亿

-72.50%3.45亿

-60.95%717.9万

-15.62%12.66亿

-14.04%12.69亿

-11.48%12.54亿

-44.51%1,838.19万

15.90%15.01亿

筹资活动产生的现金流量净额

-2,799.96%-2.02亿

69.67%-3.72亿

72.27%-3.41亿

72.00%-3.41亿

-243.06%-698.01万

-174.68%-12.27亿

-175.73%-12.31亿

-172.61%-12.16亿

114.73%487.91万

273.07%16.43亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

14.96%-973.48万

-65.62%1,303.19万

-68.66%1,247.6万

95.85%2,181.61万

-623.03%-1,144.78万

211.36%3,790.31万

389.38%3,980.88万

231.03%1,113.91万

114.97%218.87万

-797.40%-3,403.69万

现金及现金等价物净增加额

-134.99%-2.31亿

526.90%3.65亿

-133.48%-5.46亿

-3.06%-7.63亿

289.46%6.61亿

-94.58%5,825.54万

104.24%16.3亿

-174.53%-7.4亿

-151.64%-3.49亿

1,223.26%10.74亿

加:期初现金及现金等价物余额

12.34%33.24亿

2.01%29.59亿

58.85%29亿

4.65%18.26亿

期末现金及现金等价物余额

-14.56%30.92亿

12.34%33.24亿

-46.74%24.13亿

1.65%21.96亿

41.87%36.2亿

2.01%29.59亿

72.66%45.3亿

-23.38%21.6亿

1.99%25.51亿

58.85%29亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-28.33%18.73亿	21.64%103.06亿	28.92%75.3亿	38.72%52.58亿	50.52%26.14亿	4.31%84.73亿	0.05%58.41亿	-4.06%37.9亿	4.17%17.37亿	13.09%81.23亿
收到其他与经营活动有关的现金	-46.90%3,753.36万	12.79%1.7亿	-19.86%1.65亿	5.58%1.27亿	-6.03%7,068.98万	-29.55%1.51亿	3.31%2.06亿	-23.40%1.2亿	-15.84%7,522.97万	178.75%2.14亿
经营活动现金流入小计	-28.82%19.11亿	21.49%104.76亿	27.26%76.95亿	37.70%53.85亿	48.17%26.85亿	3.44%86.23亿	0.16%60.47亿	-4.80%39.11亿	3.15%18.12亿	14.84%83.37亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-30.10%5.08亿	12.55%26.69亿	20.95%22.24亿	21.99%15.08亿	5.26%7.26亿	4.13%23.71亿	3.31%18.39亿	2.68%12.36亿	9.75%6.9亿	-1.40%22.77亿
支付给职工以及为职工支付的现金	27.71%3.66亿	-2.09%10.32亿	-0.67%7.83亿	4.56%5.4亿	-8.18%2.87亿	7.97%10.54亿	27.61%7.89亿	14.62%5.17亿	11.87%3.12亿	40.55%9.76亿
支付的各项税费	-41.66%1.44亿	24.55%11.88亿	21.26%9.15亿	28.76%6.68亿	15.23%2.48亿	-2.53%9.54亿	-13.86%7.54亿	-13.75%5.19亿	-5.45%2.15亿	3.24%9.79亿
支付其他与经营活动有关的现金	-2.00%7.43亿	23.40%35.36亿	29.22%24.27亿	25.72%16.28亿	18.51%7.58亿	25.36%28.66亿	4.16%18.78亿	15.78%12.95亿	12.56%6.4亿	31.27%22.86亿
经营活动现金流出小计	-12.75%17.62亿	16.29%84.25亿	20.70%63.49亿	21.80%43.45亿	8.72%20.19亿	11.15%72.44亿	3.61%52.6亿	5.69%35.68亿	9.01%18.57亿	14.48%65.18亿
经营活动产生的现金流量净额	-77.56%1.49亿	48.77%20.51亿	71.08%13.46亿	202.88%10.4亿	1,575.94%6.66亿	-24.19%13.79亿	-18.07%7.87亿	-53.12%3.43亿	-185.17%-4,511.41万	16.13%18.19亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-39.56%17.04亿	-3.47%58.84亿	-28.83%42.22亿	15.58%36.69亿	402.00%28.2亿	198.07%60.95亿	340.57%59.32亿	245.18%31.74亿	-24.18%5.62亿	3.69%20.45亿
取得投资收益收到的现金	-25.93%2,325.45万	-33.39%9,058.96万	-65.40%4,804.8万	-59.66%3,783.65万	185.30%3,139.47万	170.86%1.36亿	35.43%1.39亿	13.93%9,378.94万	19.49%1,100.42万	-30.61%5,020.96万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,300.80%6.86万	-63.64%70.59万	5.22%66.95万	-85.39%8.95万	-99.19%4,900	-53.74%194.11万	60.26%63.63万	90.66%61.27万	596.43%60.52万	71.34%419.62万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	--1,000万	--1,000万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-39.41%17.28亿	-4.14%59.75亿	-29.50%42.8亿	13.71%37.17亿	397.31%28.52亿	196.92%62.33亿	318.91%60.72亿	226.13%32.69亿	-23.57%5.73亿	-2.13%20.99亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128.81%9,632.06万	413.66%12.57亿	687.04%11.77亿	1,098.60%11.05亿	38.93%4,209.59万	-6.99%2.45亿	-12.53%1.5亿	-2.92%9,219.63万	-25.10%3,030.04万	-18.19%2.63亿
投资支付的现金	-35.62%18亿	-2.04%59.95亿	18.73%46.16亿	32.44%40.46亿	227.39%27.96亿	46.05%61.2亿	27.34%38.88亿	32.07%30.55亿	1,452.73%8.54亿	77.91%41.9亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	--5,000万	--5,000万	--5,000万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-33.18%18.96亿	14.74%73.02亿	44.73%58.43亿	65.26%52.01亿	220.93%28.38亿	42.92%63.64亿	25.22%40.37亿	30.69%31.47亿	826.41%8.84亿	66.36%44.53亿
投资活动产生的现金流量净额	-1,334.48%-1.69亿	-910.87%-13.27亿	-176.81%-15.63亿	-1,320.18%-14.84亿	104.39%1,365.32万	94.42%-1.31亿	214.65%20.34亿	108.65%1.22亿	-147.48%-3.11亿	-342.66%-23.54亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	299.79%79.53万	324.56%750.12万	--673.3万	--416.19万	--19.89万	-99.94%176.68万	----	----	----	154,611.12%30.94亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	-50.00%100万	----	----	----	0.00%200万
取得借款收到的现金	----	----	----	----	----	285.18%3,733.44万	291.42%3,716.72万	--3,716.72万	--2,326.1万	-96.41%969.28万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	--150.21万	----	----	----	----	----	----	-45.00%4,029.4万
筹资活动现金流入小计	299.79%79.53万	-80.82%750.12万	-77.84%823.51万	-88.80%416.19万	-99.14%19.89万	-98.76%3,910.12万	-98.80%3,716.72万	-98.80%3,716.72万	--2,326.1万	810.67%31.44亿
偿还债务支付的现金	----	----	----	----	----	-85.41%3,733.44万	-85.46%3,716.72万	-84.90%3,716.72万	----	-56.16%2.56亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	-72.74%3.26亿	-72.96%3.26亿	-72.82%3.26亿	----	-1.20%11.96亿	0.60%12.06亿	3.56%12亿	-70.95%954.34万	82.36%12.11亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	233.33%2,000万	28.67%2,000万	109.57%2,000万	----	-93.82%600万	-83.64%1,554.34万	--954.34万	-68.19%954.34万	38.80%9,716.31万
支付其他与筹资活动有关的现金	2,730.68%2.03亿	63.76%5,362万	-7.65%2,355.67万	12.71%1,865.21万	-18.78%717.9万	-3.62%3,274.25万	18.58%2,550.68万	46.22%1,654.81万	5,035.86%883.86万	-28.04%3,397.34万
筹资活动现金流出小计	2,730.68%2.03亿	-70.02%3.8亿	-72.44%3.5亿	-72.50%3.45亿	-60.95%717.9万	-15.62%12.66亿	-14.04%12.69亿	-11.48%12.54亿	-44.51%1,838.19万	15.90%15.01亿
筹资活动产生的现金流量净额	-2,799.96%-2.02亿	69.67%-3.72亿	72.27%-3.41亿	72.00%-3.41亿	-243.06%-698.01万	-174.68%-12.27亿	-175.73%-12.31亿	-172.61%-12.16亿	114.73%487.91万	273.07%16.43亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	14.96%-973.48万	-65.62%1,303.19万	-68.66%1,247.6万	95.85%2,181.61万	-623.03%-1,144.78万	211.36%3,790.31万	389.38%3,980.88万	231.03%1,113.91万	114.97%218.87万	-797.40%-3,403.69万
现金及现金等价物净增加额	-134.99%-2.31亿	526.90%3.65亿	-133.48%-5.46亿	-3.06%-7.63亿	289.46%6.61亿	-94.58%5,825.54万	104.24%16.3亿	-174.53%-7.4亿	-151.64%-3.49亿	1,223.26%10.74亿
加:期初现金及现金等价物余额	12.34%33.24亿	2.01%29.59亿	2.01%29.59亿	2.01%29.59亿	2.01%29.59亿	58.85%29亿	58.85%29亿	58.85%29亿	58.85%29亿	4.65%18.26亿
期末现金及现金等价物余额	-14.56%30.92亿	12.34%33.24亿	-46.74%24.13亿	1.65%21.96亿	41.87%36.2亿	2.01%29.59亿	72.66%45.3亿	-23.38%21.6亿	1.99%25.51亿	58.85%29亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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