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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
瑞凌股份 (300154)
- 9.37
- -0.73-7.23%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
42.12亿总市值47.81市盈率TTM
10.32最高价9.27最低价14.52万手成交量10.29今开10.10昨收1.40亿成交额4.61%换手率40.39市盈率(静)4.50亿总股本12.2852周最高2.34市净率29.53亿流通值7.4552周最低12.12涨停价3.15亿流通股18.96历史最高8.08跌停价10.40%振幅1.03历史最低0.20股息TTM9.65平均价7.51万手内盘2.13%股息率TTM100股每手6.53万手外盘
瑞凌股份 (300154) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -11.82%1.74亿 | 5.26%9.18亿 | 7.42%6.99亿 | 9.38%4.52亿 | 8.45%1.97亿 | -8.09%8.72亿 | -8.15%6.51亿 | -7.09%4.13亿 | -10.39%1.82亿 | -7.48%9.49亿 |
| 收到的税费返还 | -99.80%9,938.24 | -18.99%818.09万 | 27.42%816.12万 | 48.30%575.63万 | 2,094.14%500.29万 | 8.91%1,009.89万 | -22.60%640.48万 | -19.95%388.14万 | -82.82%22.8万 | 45.60%927.3万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36.93%1,517.11万 | -42.61%1,750.37万 | -10.15%3,176.47万 | -61.61%723.25万 | -19.87%1,107.98万 | 49.78%3,050.1万 | 34.01%3,535.3万 | 8.45%1,883.93万 | -14.54%1,382.82万 | -62.63%2,036.44万 |
| 经营活动现金流入小计 | -11.35%1.89亿 | 3.39%9.44亿 | 6.71%7.39亿 | 6.65%4.65亿 | 8.88%2.13亿 | -6.73%9.13亿 | -6.81%6.93亿 | -6.64%4.36亿 | -11.13%1.96亿 | -9.93%9.79亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -1.86%1.21亿 | -10.14%5.3亿 | -8.90%3.92亿 | -1.08%2.57亿 | -2.36%1.23亿 | -0.65%5.89亿 | -7.39%4.3亿 | -9.80%2.6亿 | -16.68%1.26亿 | -20.19%5.93亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.50%4,154.79万 | 0.57%1.67亿 | 0.82%1.26亿 | 6.08%8,669.37万 | 13.40%4,261.13万 | 8.49%1.66亿 | 7.51%1.25亿 | 7.31%8,172.6万 | 14.52%3,757.49万 | 3.49%1.53亿 |
| 支付的各项税费 | 14.99%1,274.54万 | -6.09%5,249.37万 | -22.29%2,839.65万 | 9.10%2,929.32万 | -8.03%1,108.41万 | -9.55%5,589.66万 | -24.44%3,654.07万 | -21.62%2,684.89万 | -31.40%1,205.23万 | 121.42%6,179.9万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -24.95%1,942.06万 | -10.10%5,647.17万 | 28.49%6,446.64万 | 29.26%4,785.27万 | 27.93%2,587.67万 | 10.09%6,281.33万 | -22.62%5,017.1万 | 2.23%3,702.03万 | -5.12%2,022.65万 | -14.87%5,705.53万 |
| 经营活动现金流出小计 | -4.02%1.95亿 | -7.84%8.06亿 | -4.84%6.11亿 | 3.81%4.21亿 | 3.43%2.03亿 | 1.04%8.74亿 | -7.50%6.42亿 | -6.73%4.05亿 | -12.15%1.96亿 | -12.27%8.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -159.71%-598.87万 | 257.94%1.38亿 | 152.49%1.28亿 | 44.45%4,405.54万 | 1,758.05%1,002.96万 | -65.98%3,857.36万 | 2.84%5,084.9万 | -5.47%3,049.95万 | 81.36%-60.49万 | 13.02%1.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 67.70%31.56亿 | 11.79%74亿 | 0.03%48.07亿 | -31.57%28.56亿 | -20.81%18.82亿 | -38.28%66.2亿 | -43.36%48.05亿 | -11.05%41.74亿 | -4.40%23.76亿 | 394.66%107.26亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -68.35%572.74万 | -3.41%7,481万 | 67.79%5,448.28万 | 43.00%2,476.3万 | 398.00%1,809.55万 | 150.31%7,745.5万 | 98.69%3,247.05万 | 85.76%1,731.63万 | -56.81%363.36万 | 82.42%3,094.35万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -95.53%12.38万 | ---- | 111.47%11.1万 | ---- | 82.87%276.72万 | -96.44%5.25万 | -96.30%5.25万 | -93.00%4.9万 | --151.32万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 |
| 投资活动现金流入小计 | 66.41%31.61亿 | 11.57%74.75亿 | 0.49%48.61亿 | -31.26%28.81亿 | -20.17%19亿 | -37.72%67亿 | -43.11%48.37亿 | -10.89%41.91亿 | -4.60%23.8亿 | 392.30%107.58亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 179.71%4,930.94万 | 361.19%1.1亿 | 474.94%8,803.6万 | 339.40%4,545.11万 | 1,518.88%1,762.86万 | -86.84%2,390.78万 | -91.15%1,531.22万 | -93.96%1,034.38万 | -99.35%108.89万 | -15.94%1.82亿 |
| 投资支付的现金 | 58.49%31.11亿 | 13.39%75.31亿 | 0.58%49.88亿 | -30.12%29.43亿 | -21.67%19.63亿 | -40.50%66.42亿 | -43.61%49.6亿 | -14.56%42.12亿 | -1.63%25.06亿 | 389.30%111.62亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 239.31%21.61万 | 31.82%11.18万 | ---- | -99.27%586.67 | -98.00%6.37万 | -16.17%8.48万 | -4.81%8.42万 | -76.82%8.01万 | 477.60%318.23万 |
| 投资活动现金流出小计 | 59.57%31.6亿 | 14.64%76.42亿 | 2.04%50.76亿 | -29.22%29.88亿 | -21.01%19.81亿 | -41.25%66.66亿 | -44.53%49.75亿 | -17.22%42.22亿 | -7.67%25.07亿 | 354.26%113.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 101.26%101.82万 | -581.56%-1.66亿 | -56.49%-2.15亿 | -249.13%-1.08亿 | 36.59%-8,078.93万 | 105.87%3,457.1万 | 70.43%-1.38亿 | 92.25%-3,080.22万 | 42.32%-1.27亿 | -88.28%-5.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.25%150万 | -68.25%150万 | -31.02%150万 | -31.65%150万 | --472.44万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.18%150万 | -41.18%150万 | --150万 | --150万 | --255万 |
| 取得借款收到的现金 | 370.40%3,630.62万 | 168.38%2.08亿 | 638.77%1.71亿 | 1,226.33%7,750.82万 | 71.41%771.82万 | -73.82%7,740.37万 | -92.18%2,312.56万 | -97.59%584.38万 | -97.86%450.28万 | 2,793.51%2.96亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --906.58万 | -95.85%216.97万 | -84.03%792.87万 | -83.42%792.87万 | ---- | 302.98%5,234.11万 | 371.02%4,964.73万 | 353.69%4,782.13万 | 625.44%3,373.29万 | 239.57%1,298.84万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 491.48%4,565.19万 | 59.93%2.1亿 | 140.70%1.79亿 | 54.87%8,543.69万 | -80.58%771.82万 | -58.12%1.31亿 | -76.12%7,427.3万 | -78.36%5,516.52万 | -81.73%3,973.57万 | 2,131.59%3.13亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -37.23%371.38万 | 8.68%6,982.34万 | 237.09%5,865.32万 | 287.69%3,779.5万 | 10.30%591.62万 | 401.41%6,424.55万 | 66.91%1,739.96万 | 174.26%974.87万 | 604.80%536.36万 | 5.57%1,281.31万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.89%191.93万 | -0.91%9,761.9万 | -2.46%9,518.27万 | -1.00%9,348.53万 | -5.89%182.99万 | 31.23%9,851.13万 | 34.92%9,757.98万 | 32.72%9,443.21万 | 628.44%194.45万 | -17.21%7,506.66万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -42.70%872.69万 | 0.92%4,990.5万 | -30.75%2,822.2万 | -50.16%1,864.81万 | 27.80%1,523.1万 | -48.10%4,945.16万 | -20.00%4,075.55万 | 25.16%3,741.37万 | -1.31%1,191.76万 | 97.81%9,527.53万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -37.50%1,435.99万 | 2.42%2.17亿 | 16.90%1.82亿 | 5.89%1.5亿 | 19.51%2,297.7万 | 15.86%2.12亿 | 16.49%1.56亿 | 35.37%1.42亿 | 46.72%1,922.57万 | 21.32%1.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 305.07%3,129.2万 | 90.81%-744.39万 | 95.97%-328.44万 | 25.38%-6,449.14万 | -174.40%-1,525.89万 | -162.16%-8,096.36万 | -145.95%-8,146.2万 | -157.49%-8,642.94万 | -89.96%2,051.01万 | 195.13%1.3亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129.08%163.54万 | -271.47%-1,889.63万 | 191.68%42万 | -106.54%-19.09万 | -300.96%-562.34万 | 304.26%1,102.05万 | -103.12%-45.81万 | -70.96%291.72万 | -68.26%279.83万 | -93.73%272.61万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 130.51%2,795.68万 | -1,810.07%-5,474.65万 | 46.78%-8,973.76万 | -52.92%-1.28亿 | 12.48%-9,164.19万 | 100.94%320.14万 | 24.66%-1.69亿 | 59.03%-8,381.48万 | -855.92%-1.05亿 | -11.94%-3.42亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -16.94%2.53亿 | 1.05%3.07亿 | 1.05%3.07亿 | 1.05%3.07亿 | -0.16%3.04亿 | -52.94%3.04亿 | -52.94%3.04亿 | -52.94%3.04亿 | -47.87%3.05亿 | -32.11%6.46亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 32.01%2.81亿 | -17.81%2.53亿 | 60.54%2.18亿 | -18.67%1.79亿 | 6.30%2.13亿 | 1.05%3.07亿 | -67.91%1.36亿 | -50.12%2.2亿 | -65.13%2亿 | -52.94%3.04亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
