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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
上海新阳 (300236)
- 95.70
- -6.96-6.78%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
299.91亿总市值84.92市盈率TTM
102.44最高价95.68最低价16.50万手成交量102.00今开102.66昨收16.25亿成交额5.93%换手率99.79市盈率(静)3.13亿总股本104.3152周最高6.23市净率266.57亿流通值34.6952周最低123.19涨停价2.79亿流通股104.31历史最高82.13跌停价6.59%振幅3.08历史最低0.26股息TTM98.44平均价8.43万手内盘0.27%股息率TTM100股每手6.42万手外盘
上海新阳 (300236) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58.32%5.84亿 | 31.95%20.79亿 | 46.20%14.37亿 | 44.74%8.85亿 | 33.30%3.69亿 | 25.96%15.75亿 | 23.35%9.83亿 | 24.19%6.12亿 | 5.41%2.77亿 | 3.80%12.51亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --3,846.12万 | 182,109.81%3,848.91万 | 368,365.61%3,848.91万 | 1,377.93%13.73万 | ---- | -93.41%2.11万 | -96.47%1.04万 | -94.08%9,289.96 | --14.79万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 69.91%3,700.41万 | 260.46%3,623.15万 | 303.02%2,956.16万 | 165.29%966.36万 | 1,444.66%2,177.87万 | 3.50%1,005.15万 | -33.84%733.5万 | -0.03%364.26万 | -88.65%140.99万 | -66.47%971.18万 |
| 经营活动现金流入小计 | 58.91%6.21亿 | 35.83%21.53亿 | 51.99%15.05亿 | 51.71%9.33亿 | 40.50%3.91亿 | 25.78%15.85亿 | 22.52%9.9亿 | 23.94%6.15亿 | 1.10%2.78亿 | 2.16%12.6亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87.53%3.94亿 | 17.15%10.84亿 | 30.80%8.22亿 | 43.09%5.29亿 | 8.64%2.1亿 | 31.18%9.25亿 | 27.38%6.29亿 | 10.58%3.7亿 | 4.13%1.94亿 | -26.72%7.05亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.41%8,578.14万 | 28.93%2.65亿 | 32.45%1.93亿 | 37.86%1.37亿 | 47.81%7,699.3万 | 13.64%2.06亿 | 9.85%1.46亿 | 9.41%9,971.26万 | 2.22%5,209.01万 | 25.28%1.81亿 |
| 支付的各项税费 | 16.20%4,954.85万 | 35.41%9,876.54万 | 5.13%7,803.35万 | 15.61%6,256.72万 | 163.02%4,264.2万 | -33.74%7,293.97万 | 2.47%7,422.64万 | 20.42%5,412.09万 | -29.66%1,621.26万 | 53.96%1.1亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.69%5,255.53万 | 46.96%2.31亿 | 49.79%1.4亿 | 56.10%9,167.42万 | 47.34%4,747.92万 | 39.10%1.57亿 | 39.79%9,323.5万 | 40.92%5,872.65万 | 51.82%3,222.41万 | 19.99%1.13亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 54.28%5.82亿 | 23.35%16.78亿 | 30.91%12.33亿 | 40.95%8.2亿 | 28.32%3.77亿 | 22.68%13.61亿 | 23.06%9.42亿 | 13.70%5.82亿 | 4.61%2.94亿 | -12.84%11.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 187.56%3,904.91万 | 111.40%4.75亿 | 459.26%2.73亿 | 241.03%1.13亿 | 185.83%1,357.97万 | 48.46%2.25亿 | 12.90%4,872.78万 | 312.10%3,307.41万 | -168.33%-1,582.23万 | 492.09%1.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --191.82万 | 244.38%3.84亿 | 10,065.29%2.96亿 | -78.70%39.8万 | ---- | -72.69%1.12亿 | -99.16%290.97万 | -99.41%186.87万 | 77.29%186.87万 | 9.33%4.09亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 41.35%697.95万 | -74.57%558.61万 | -55.12%450.3万 | 2,440.56%1,147.06万 | -63.16%493.77万 | --2,196.87万 | --1,003.3万 | 415,568.78%45.15万 | 139.41%1,340.27万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -83.65%67.02万 | -99.50%6,000 | -89.22%2.09万 | ---- | -37.93%409.83万 | -76.12%119.92万 | -96.01%19.42万 | -68.23%1.48万 | 144.84%660.27万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 171.06%240.4万 | 19.09%1,501.14万 | -37.76%1,950.25万 | -90.97%355.02万 | -97.35%88.69万 | -29.77%1,260.55万 | -15.10%3,133.55万 | 135.18%3,930.62万 | 166.83%3,350.53万 | -16.60%1,794.81万 |
| 投资活动现金流入小计 | -65.02%432.22万 | 205.46%4.07亿 | 458.88%3.21亿 | -83.52%847.22万 | -65.52%1,235.75万 | -70.17%1.33亿 | -85.16%5,741.31万 | -84.73%5,140.2万 | 162.42%3,584.03万 | 9.95%4.47亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 182.79%1.42亿 | 123.65%4.69亿 | 64.02%1.5亿 | 55.14%9,030.06万 | 39.97%5,010.59万 | -1.71%2.1亿 | -30.34%9,119.79万 | -27.91%5,820.46万 | 4.50%3,579.79万 | 6.11%2.13亿 |
| 投资支付的现金 | -21.70%4,000万 | 70.30%1.49亿 | 367.12%3.5亿 | 58.82%5,558.67万 | 70.29%5,108.67万 | 114.11%8,778.41万 | 82.59%7,500万 | 333.39%3,500万 | 39,429.09%3,000万 | -90.24%4,100万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --38.16万 | -93.33%199.96万 | -93.44%199.96万 | --171.55万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 79.55%1.82亿 | 107.63%6.18亿 | 197.23%5亿 | 53.24%1.46亿 | 49.89%1.01亿 | 17.12%2.98亿 | -16.73%1.68亿 | -20.19%9,520.42万 | 96.66%6,751.35万 | -61.36%2.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99.66%-1.77亿 | -28.35%-2.11亿 | -61.62%-1.79亿 | -213.72%-1.37亿 | -180.47%-8,883.51万 | -185.39%-1.64亿 | -159.90%-1.11亿 | -120.16%-4,380.22万 | -53.21%-3,167.32万 | 176.56%1.93亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -19.04%1.05亿 | 23.25%5.3亿 | 24.67%3.89亿 | 77.30%2.69亿 | 66.84%1.3亿 | 10.43%4.3亿 | -1.91%3.12亿 | -29.67%1.52亿 | -44.52%7,773.06万 | -36.25%3.89亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,121,946.96%4,152.74万 | -79.17%911.7万 | 121.50%7,020.45万 | ---- | -99.96%3,701.04 | 98.76%4,377.8万 | 129.58%3,169.54万 | 96.36%3,169.54万 | --860.21万 | -27.17%2,202.56万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12.98%1.47亿 | 13.79%5.39亿 | 33.60%4.59亿 | 46.62%2.69亿 | 50.22%1.3亿 | 15.15%4.74亿 | 3.56%3.44亿 | -20.88%1.83亿 | -38.38%8,633.27万 | -38.68%4.11亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 114.12%9,100万 | -58.60%2.53亿 | -45.11%1.52亿 | -43.71%8,958.58万 | -28.58%4,250万 | 16.37%6.1亿 | -40.42%2.76亿 | -44.44%1.59亿 | -28.94%5,950.94万 | -0.50%5.25亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -16.07%250.86万 | 21.60%9,498.87万 | 44.43%8,984.64万 | 22.42%8,628.98万 | -34.13%298.89万 | 16.59%7,811.54万 | 6.06%6,220.77万 | 26.43%7,048.78万 | -7.47%453.76万 | -11.82%6,699.88万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.30%35万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --2,674.1万 | --1.16亿 | 3,769.65%4,098.22万 | ---- | ---- | ---- | -96.92%105.91万 | -96.80%100万 | -66.60%4,898.36万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 105.56%9,350.86万 | -45.62%3.74亿 | 5.58%3.57亿 | -5.99%2.17亿 | -30.07%4,548.89万 | 7.49%6.89亿 | -39.20%3.39亿 | -38.74%2.31亿 | -45.76%6,504.7万 | -14.57%6.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37.03%5,301.88万 | 176.70%1.65亿 | 1,864.79%1.02亿 | 208.97%5,175.2万 | 295.58%8,420.17万 | 6.27%-2.15亿 | 102.30%517.91万 | 67.25%-4,749.06万 | 5.44%2,128.57万 | -190.64%-2.29亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -394.07%-102.99万 | 169.50%18.08万 | 421.99%32.51万 | 363.66%39.74万 | 335.43%35.02万 | -156.82%-26.01万 | -31.52%6.23万 | -150.85%-15.07万 | -688.59%-14.88万 | 98.90%45.78万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,028.67%-8,633.34万 | 377.32%4.29亿 | 444.18%1.96亿 | 147.16%2,752.76万 | 135.27%929.65万 | -234.21%-1.55亿 | -1,829.59%-5,681.53万 | -202.38%-5,836.94万 | -314.63%-2,635.86万 | 131.26%1.15亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65.38%10.85亿 | -19.08%6.56亿 | -19.08%6.56亿 | -19.08%6.56亿 | -19.08%6.56亿 | 16.57%8.11亿 | 16.57%8.11亿 | 16.57%8.11亿 | 16.57%8.11亿 | -34.64%6.96亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 50.09%9.99亿 | 65.38%10.85亿 | 12.95%8.52亿 | -9.14%6.84亿 | -15.17%6.65亿 | -19.08%6.56亿 | 7.89%7.54亿 | -0.02%7.53亿 | 13.82%7.85亿 | 16.57%8.11亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
