(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -33.57%2.24亿 | 5.20%12.41亿 | -3.91%8.16亿 | -0.83%5.53亿 | 33.07%3.37亿 | -17.60%11.8亿 | -26.89%8.49亿 | -19.12%5.58亿 | -6.28%2.53亿 | 9.15%14.32亿 |
收到的税费返还 | -99.47%1.23万 | -99.69%5.41万 | -86.83%246.17万 | -86.69%240.75万 | 2,743.59%234.94万 | 1,193.23%1,732.56万 | 1,317.32%1,868.72万 | 2,352.76%1,808.24万 | 1,253.82%8.26万 | -85.43%133.97万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -62.76%1,442.48万 | -30.07%8,170.66万 | 20.86%1.32亿 | 47.00%1.11亿 | -56.78%3,873.92万 | 8.10%1.17亿 | 17.89%1.09亿 | -10.71%7,533.84万 | -20.42%8,963.21万 | -25.53%1.08亿 |
经营活动现金流入小计 | -36.97%2.38亿 | 0.68%13.23亿 | -2.74%9.5亿 | 2.32%6.66亿 | 10.22%3.78亿 | -14.74%13.14亿 | -22.19%9.77亿 | -15.95%6.51亿 | -10.43%3.43亿 | 5.12%15.41亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -30.80%2.13亿 | -2.65%9.69亿 | -7.95%7.27亿 | -3.66%5.4亿 | 1.89%3.07亿 | -13.17%9.96亿 | -27.18%7.9亿 | -1.67%5.61亿 | 7.60%3.02亿 | 18.01%11.47亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.59%4,120.75万 | -1.35%1.59亿 | -13.68%1.08亿 | -17.35%7,128.54万 | -2.07%4,459.38万 | 2.93%1.61亿 | 6.86%1.26亿 | 8.38%8,625.01万 | 3.66%4,553.74万 | -0.70%1.57亿 |
支付的各项税费 | -35.59%329.77万 | -5.84%1,226.23万 | -8.06%999.32万 | -1.12%767.46万 | 35.89%511.96万 | -28.55%1,302.24万 | -22.50%1,086.92万 | -3.70%776.14万 | -21.21%376.73万 | -37.79%1,822.55万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -9.74%4,394.03万 | -18.61%1.31亿 | -33.25%1.08亿 | -5.41%9,819.03万 | -48.73%4,867.96万 | -36.09%1.61亿 | -9.67%1.61亿 | -18.24%1.04亿 | -49.09%9,495.4万 | 47.56%2.52亿 |
经营活动现金流出小计 | -25.78%3.01亿 | -4.46%12.72亿 | -12.36%9.53亿 | -5.43%7.17亿 | -9.01%4.06亿 | -15.42%13.31亿 | -22.02%10.88亿 | -3.35%7.59亿 | -13.52%4.46亿 | 18.36%15.74亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -125.23%-6,305.12万 | 393.25%5,094.79万 | 97.18%-312.54万 | 52.39%-5,118.01万 | 72.87%-2,799.38万 | 47.12%-1,737.35万 | 20.50%-1.11亿 | -947.64%-1.07亿 | 22.41%-1.03亿 | -124.12%-3,285.64万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -88.69%400万 | --0 | ---- | ---- | 314.51%3,535.78万 | --3,535.78万 | --3,535.78万 | --3,674.5万 | -79.42%853万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --438.72万 | --438.72万 | --438.72万 | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -44.77%2,325.98万 | -50.42%2,087.85万 | -50.42%2,087.85万 | 59,493.63%2,087.85万 | -74.93%4,211.52万 | -74.93%4,211.43万 | 1,009,834.65%4,211.43万 | 2,495.17%3.5万 | 617,658.91%1.68亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -100.02%-7,104.55 | -100.05%-7,104.55 | ---- | ---- | 786.48%2,853.38万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | ---- | -66.70%2,725.98万 | -74.49%2,087.85万 | -74.49%2,087.85万 | -43.23%2,087.85万 | -60.08%8,185.31万 | -55.34%8,185.22万 | 444.00%8,185.93万 | 2,724,347.02%3,678万 | 358.84%2.05亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -91.52%258.73万 | -44.60%4,940.83万 | -26.49%4,142.46万 | -34.87%3,062.87万 | 771.57%3,052.47万 | -45.09%8,918.62万 | -41.87%5,635.18万 | -2.73%4,702.71万 | 661.79%350.22万 | 3.26%1.62亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --1,162.5万 | --1,162.5万 | --1,162.5万 | --1,162.5万 | ---- |
投资活动现金流出小计 | -91.52%258.73万 | -50.99%4,940.83万 | -39.06%4,142.46万 | -47.78%3,062.87万 | 101.79%3,052.47万 | -37.93%1.01亿 | -29.88%6,797.68万 | 21.31%5,865.21万 | 3,190.39%1,512.72万 | 3.26%1.62亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 73.18%-258.73万 | -16.83%-2,214.85万 | -248.08%-2,054.61万 | -142.01%-975.02万 | -144.55%-964.61万 | -144.45%-1,895.81万 | -83.93%1,387.54万 | 169.69%2,320.72万 | 4,823.66%2,165.28万 | 137.88%4,264.95万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,581.63%-853万 |
取得借款收到的现金 | 472.32%2,352.8万 | 15.81%3,323.1万 | -10.44%2,210万 | 47.58%1,092.1万 | 105.55%411.1万 | 106.29%2,869.5万 | 124.11%2,467.5万 | 178.20%740万 | --200万 | -82.87%1,391万 |
筹资活动现金流入小计 | 472.32%2,352.8万 | 15.81%3,323.1万 | -10.44%2,210万 | 47.58%1,092.1万 | 105.55%411.1万 | 433.36%2,869.5万 | 7.66%2,467.5万 | -49.21%740万 | --200万 | -93.39%538万 |
偿还债务支付的现金 | 523.26%2,409.79万 | 29.90%2,954.3万 | -31.79%1,280.67万 | 10.47%878.1万 | 82.87%386.64万 | -70.52%2,274.29万 | -75.04%1,877.56万 | -83.17%794.86万 | --211.43万 | -66.55%7,714.81万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -6.42%68.58万 | 12.61%112.15万 | 834.02%634.17万 | 585.08%124.16万 | 3,300.36%73.28万 | -4.60%99.6万 | -32.03%67.9万 | -68.64%18.12万 | -92.27%2.16万 | -90.01%104.4万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -30.69%305.03万 | 34.66%1,527.52万 | 85.54%1,490.97万 | 1.48%762.76万 | -24.46%440.07万 | -17.22%1,134.33万 | -6.55%803.59万 | --751.65万 | --582.54万 | --1,370.31万 |
筹资活动现金流出小计 | 209.27%2,783.39万 | 30.95%4,593.97万 | 23.89%3,405.82万 | 12.81%1,765.03万 | 13.05%900万 | -61.82%3,508.22万 | -67.59%2,749.04万 | -67.27%1,564.63万 | 2,754.12%796.12万 | -61.88%9,189.52万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11.93%-430.6万 | -98.97%-1,270.87万 | -324.74%-1,195.82万 | 18.40%-672.93万 | 17.99%-488.9万 | 92.62%-638.72万 | 95.45%-281.54万 | 75.19%-824.63万 | -2,037.11%-596.12万 | 45.81%-8,651.52万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | 211.33%3.46万 | --2.36万 | --3.9万 | ---- | -2,656,664.10%-3.11万 | ---- | ---- | ---- | -100.01%-1.17 |
现金及现金等价物净增加额 | -64.46%-6,994.45万 | 137.72%1,612.52万 | 64.33%-3,560.61万 | 26.92%-6,762.05万 | 51.39%-4,252.89万 | 44.28%-4,274.99万 | 13.22%-9,980.75万 | -20.49%-9,253.46万 | 34.57%-8,748.83万 | 43.60%-7,672.21万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18.34%1.04亿 | -32.71%8,794.42万 | -32.71%8,794.42万 | -32.71%8,794.42万 | -32.71%8,794.42万 | -36.99%1.31亿 | -36.99%1.31亿 | -36.99%1.31亿 | -36.99%1.31亿 | -39.61%2.07亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -24.86%3,412.49万 | 18.34%1.04亿 | 69.45%5,233.8万 | -46.74%2,032.36万 | 5.11%4,541.53万 | -32.71%8,794.42万 | -66.58%3,088.66万 | -70.79%3,815.95万 | -41.38%4,320.58万 | -36.99%1.31亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据