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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
ST任子行 (300311)
- 4.87
- +0.13+2.74%
已收盘 01/12 15:00 (北京)
32.81亿总市值-118.78市盈率TTM
4.89最高价4.75最低价17.37万手成交量4.75今开4.74昨收8407.99万成交额3.23%换手率亏损市盈率(静)6.74亿总股本8.9452周最高5.55市净率26.17亿流通值4.1952周最低5.69涨停价5.37亿流通股32.93历史最高3.79跌停价2.95%振幅1.47历史最低--股息TTM4.84平均价7.64万手内盘--股息率TTM100股每手9.56万手外盘
ST任子行 (300311) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.66%3.84亿 | 34.51%2.46亿 | 101.70%1.39亿 | -14.31%6.28亿 | -29.48%3.35亿 | -35.19%1.83亿 | -53.53%6,902.54万 | -11.66%7.32亿 | -9.74%4.74亿 | -21.05%2.83亿 |
| 收到的税费返还 | 26.93%166.6万 | -53.13%48.49万 | -45.83%48.49万 | -73.31%134.11万 | -66.93%131.25万 | -68.95%103.45万 | -68.70%89.51万 | -69.24%502.42万 | -73.85%396.87万 | -51.11%333.18万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -3.49%2,855.95万 | -27.39%1,712.63万 | 81.61%2,504.66万 | -57.44%5,050.76万 | -53.18%2,959.34万 | -31.50%2,358.74万 | -37.66%1,379.13万 | -5.26%1.19亿 | -12.65%6,320.72万 | -59.65%3,443.58万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.23%4.14亿 | 27.05%2.64亿 | 96.81%1.65亿 | -20.63%6.79亿 | -32.52%3.66亿 | -35.15%2.08亿 | -51.76%8,371.19万 | -11.80%8.56亿 | -11.67%5.42亿 | -28.83%3.2亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.42%1.56亿 | 21.57%1.13亿 | -29.49%4,314.98万 | -37.12%1.92亿 | -39.42%1.23亿 | -37.53%9,300万 | -27.59%6,120.05万 | -35.16%3.05亿 | -41.10%2.03亿 | -51.19%1.49亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -13.36%1.91亿 | -15.39%1.35亿 | -22.51%7,370.64万 | -11.17%2.75亿 | 4.74%2.21亿 | 15.75%1.59亿 | 8.12%9,511.49万 | -4.70%3.1亿 | -16.40%2.11亿 | -20.81%1.38亿 |
| 支付的各项税费 | 133.14%2,473.06万 | 113.04%1,660.49万 | 50.05%967.86万 | -19.52%2,226.29万 | -46.40%1,060.78万 | -50.71%779.41万 | -5.27%645.04万 | -31.30%2,766.21万 | -23.50%1,979.12万 | 3.36%1,581.28万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32.07%5,287.89万 | 33.28%4,207.21万 | 54.97%4,360.64万 | -58.34%6,569.36万 | -56.70%4,003.84万 | -39.57%3,156.56万 | -16.23%2,813.82万 | -19.50%1.58亿 | -17.60%9,246.27万 | -60.14%5,223.36万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.60%4.24亿 | 5.10%3.06亿 | -10.88%1.7亿 | -30.65%5.55亿 | -25.03%3.94亿 | -17.74%2.92亿 | -10.33%1.91亿 | -22.44%8亿 | -28.42%5.26亿 | -43.29%3.54亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63.60%-1,052.48万 | 49.26%-4,254.13万 | 94.98%-538.38万 | 123.28%1.24亿 | -285.61%-2,891.22万 | -145.47%-8,384.39万 | -172.29%-1.07亿 | 190.83%5,571.95万 | 112.80%1,557.7万 | 80.48%-3,415.69万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 199.64%1.98亿 | 164.98%1.47亿 | 13.11%4,524.43万 | -27.77%8,068.82万 | -34.32%6,614.26万 | -41.48%5,548.11万 | -28.39%4,000万 | -10.58%1.12亿 | 52.69%1.01亿 | 45.75%9,481.44万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 282.70%191.71万 | 268.27%135.93万 | 137.61%54.89万 | -62.01%113.57万 | -82.88%50.1万 | -55.40%36.91万 | -47.82%23.1万 | -84.98%298.95万 | -9.49%292.63万 | -66.77%82.77万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | -98.54%874.77 | 40,629.91%1,225.4万 | 1,304.57%6.02万 | 1,304.57%6.02万 | 2,861.50%6万 | 7.68%3.01万 | -60.82%4,286 | 64.85%4,286 |
| 投资活动现金流入小计 | 200.00%2亿 | 165.37%1.48亿 | 13.66%4,579.4万 | -18.00%9,407.79万 | -35.64%6,670.38万 | -41.54%5,591.04万 | -28.44%4,029.1万 | -32.53%1.15亿 | 9.80%1.04亿 | 3.14%9,564.63万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.39%1,957.53万 | 101.62%1,084.55万 | -81.62%71.58万 | 182.17%2,671.25万 | -3.71%1,806.02万 | -51.85%537.93万 | 110.14%389.49万 | -59.91%946.67万 | -66.37%1,875.7万 | 38.08%1,117.28万 |
| 投资支付的现金 | 175.54%2.46亿 | 398.13%1.95亿 | 335.90%8,500万 | 42.83%1.49亿 | 38.38%8,914.66万 | -19.20%3,914.66万 | -59.75%1,950万 | 9.58%1.04亿 | 81.10%6,442.16万 | 90.00%4,844.89万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.7万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 147.38%2.65亿 | 362.30%2.06亿 | 266.39%8,571.58万 | 54.41%1.76亿 | 28.85%1.07亿 | -25.32%4,452.59万 | -53.49%2,339.49万 | -4.22%1.14亿 | -8.91%8,320.55万 | 77.49%5,962.17万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60.73%-6,510.18万 | -604.85%-5,747.48万 | -336.28%-3,992.18万 | -9,826.91%-8,178.12万 | -298.25%-4,050.3万 | -68.40%1,138.45万 | 181.71%1,689.61万 | -98.36%84.08万 | 571.90%2,043.04万 | -39.09%3,602.47万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -18.60%3,500万 | -46.24%1,500万 | --1,500万 | 120.51%4,300万 | 120.51%4,300万 | --2,790万 | ---- | -64.42%1,950万 | -61.00%1,950万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -18.60%3,500万 | -46.24%1,500万 | --1,500万 | 120.51%4,300万 | 120.51%4,300万 | --2,790万 | ---- | -64.42%1,950万 | -61.00%1,950万 | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | 120.51%4,300万 | --3,800万 | --1,800万 | -64.42%1,950万 | -64.42%1,950万 | ---- | ---- | 996.00%5,480万 | 996.00%5,480万 | 996.00%5,480万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -12.97%84.96万 | 41.83%63.63万 | 75.61%32.82万 | 163.27%133.36万 | 151.98%97.63万 | 15.79%44.86万 | 23.96%18.69万 | -71.03%50.65万 | -66.95%38.74万 | -35.90%38.74万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -33.35%141.46万 | -14.32%141.46万 | --94.31万 | -84.29%212.26万 | -82.78%212.26万 | -85.73%165.11万 | ---- | 42.04%1,350.94万 | 214.77%1,232.99万 | 359.20%1,157.19万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 100.29%4,526.43万 | 1,807.46%4,005.09万 | 10,212.87%1,927.13万 | -66.64%2,295.62万 | -66.53%2,259.89万 | -96.85%209.97万 | -99.27%18.69万 | 323.22%6,881.59万 | 569.20%6,751.73万 | 721.71%6,675.93万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -150.31%-1,026.43万 | -197.10%-2,505.09万 | -2,185.73%-427.13万 | 140.64%2,004.38万 | 142.49%2,040.11万 | 138.65%2,580.03万 | 99.27%-18.69万 | -227.96%-4,931.59万 | -220.31%-4,801.73万 | -259.42%-6,675.93万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -137.63%-58.15万 | -190.64%-24.25万 | -208.67%-6.77万 | 8.27%64.95万 | -126.44%-24.47万 | -75.05%26.76万 | 106.88%6.23万 | 636.82%59.99万 | 1,023.54%92.57万 | 1,195.14%107.26万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -75.55%-8,647.24万 | -170.11%-1.25亿 | 45.10%-4,964.45万 | 707.26%6,332.37万 | -344.40%-4,925.88万 | 27.31%-4,639.16万 | -51.25%-9,042.05万 | -72.41%784.43万 | 85.92%-1,108.42万 | 13.61%-6,381.89万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34.25%2.48亿 | 34.25%2.48亿 | 34.25%2.48亿 | 4.43%1.85亿 | 4.43%1.85亿 | 4.43%1.85亿 | 4.43%1.85亿 | 19.13%1.77亿 | 19.13%1.77亿 | 19.13%1.77亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 19.25%1.62亿 | -11.26%1.23亿 | 110.22%1.99亿 | 34.25%2.48亿 | -18.28%1.36亿 | 22.32%1.38亿 | -19.44%9,444.78万 | 4.43%1.85亿 | 137.42%1.66亿 | 51.51%1.13亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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