(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.31%6.45亿 | 7.48%22.78亿 | 0.79%16.54亿 | -3.55%11.17亿 | 9.82%5.74亿 | 11.23%21.19亿 | 28.14%16.41亿 | 36.24%11.58亿 | 6.46%5.23亿 | -16.78%19.05亿 |
收到的税费返还 | -93.13%17.39万 | -82.20%2,298.74万 | -87.85%1,529.4万 | -93.80%689.55万 | -54.32%253.25万 | 621.95%1.29亿 | 653.20%1.26亿 | 627.42%1.11亿 | 3,607.18%554.46万 | 2,135.68%1,789.12万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42.10%9,152.64万 | 20.75%6.21亿 | -40.39%1.39亿 | -26.48%1.15亿 | -47.85%6,441.12万 | -18.49%5.15亿 | -4.41%2.33亿 | -8.08%1.56亿 | -29.93%1.24亿 | 5.60%6.31亿 |
经营活动现金流入小计 | 14.88%7.36亿 | 5.76%29.22亿 | -9.59%18.09亿 | -13.10%12.39亿 | -1.65%6.41亿 | 8.16%27.63亿 | 29.76%20亿 | 37.68%14.26亿 | -2.34%6.52亿 | -11.55%25.54亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -3.99%3.85亿 | 9.47%15.26亿 | -3.33%10.08亿 | 1.57%6.83亿 | 11.49%4.01亿 | -12.64%13.94亿 | -19.27%10.42亿 | -22.29%6.72亿 | -26.52%3.6亿 | 10.06%15.95亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -25.22%6,745万 | -21.96%3.84亿 | -21.56%2.76亿 | -22.90%1.81亿 | -28.42%9,020.3万 | -7.10%4.92亿 | 1.97%3.52亿 | -2.45%2.34亿 | 9.19%1.26亿 | 35.93%5.29亿 |
支付的各项税费 | 32.09%3,007.6万 | -45.62%5,788.91万 | -36.06%5,415.91万 | 14.08%4,356.53万 | 83.46%2,276.85万 | -43.92%1.06亿 | -39.11%8,470.45万 | -63.16%3,818.71万 | -80.36%1,241.06万 | 9.71%1.9亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -20.45%5,809.03万 | -29.11%4.38亿 | -56.41%1.75亿 | -72.42%9,847.08万 | -66.34%7,302.31万 | -4.35%6.18亿 | 4.55%4.02亿 | 35.52%3.57亿 | 24.53%2.17亿 | 0.34%6.46亿 |
经营活动现金流出小计 | -7.90%5.41亿 | -7.83%24.05亿 | -19.56%15.13亿 | -22.76%10.05亿 | -17.90%5.87亿 | -11.84%26.09亿 | -12.92%18.81亿 | -11.58%13.02亿 | -15.11%7.15亿 | 11.47%29.6亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 262.47%1.96亿 | 236.88%5.17亿 | 147.51%2.96亿 | 88.06%2.34亿 | 185.44%5,401.82万 | 137.82%1.53亿 | 119.31%1.19亿 | 128.47%1.24亿 | 63.85%-6,322.03万 | -274.51%-4.06亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -99.98%3,487.8 | ---- | ---- | ---- | -7.25%1,847.17万 | ---- | ---- | ---- | 1,322.57%1,991.6万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | -79.66%49.63万 | -79.66%49.63万 | ---- | ---- | 296.41%243.97万 | --243.97万 | --194.34万 | ---- | --61.54万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,915.76%6,981.57万 | -88.67%254.52万 | -88.09%266.3万 | -58.06%263.15万 | 19,422.76%231.5万 | 236.26%2,247.34万 | 272.60%2,236.83万 | 25.47%627.39万 | -99.76%1.19万 | 21.52%668.32万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | 18,547.66%1.16亿 | 1,023.32%1.19亿 | 904.77%1亿 | -95.23%47.66万 | -99.11%62万 | -75.35%1,061万 | 362.29%1,000万 | 6,029.47%1,000万 | 651.26%6,933.68万 |
投资活动现金流入小计 | 2,400.89%6,981.57万 | 169.65%1.19亿 | 245.43%1.22亿 | 465.99%1.03亿 | -72.12%279.16万 | -54.42%4,400.48万 | -27.79%3,541.79万 | 154.30%1,821.73万 | 39.77%1,001.19万 | 55.36%9,655.15万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -67.95%2,207.29万 | -48.90%1.9亿 | -58.28%1.38亿 | -51.10%1.11亿 | -46.32%6,887.78万 | -29.08%3.72亿 | -35.33%3.31亿 | -37.43%2.27亿 | -41.10%1.28亿 | -57.81%5.24亿 |
投资支付的现金 | ---- | --80万 | --80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.47%52.52万 |
投资活动现金流出小计 | -67.95%2,207.29万 | -48.68%1.91亿 | -58.04%1.39亿 | -51.10%1.11亿 | -46.32%6,887.78万 | -29.15%3.72亿 | -35.38%3.31亿 | -37.43%2.27亿 | -41.10%1.28亿 | -60.92%5.24亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 172.24%4,774.29万 | 78.02%-7,198.19万 | 94.43%-1,643.49万 | 96.27%-776.83万 | 44.14%-6,608.62万 | 23.45%-3.28亿 | 36.18%-2.95亿 | 41.30%-2.09亿 | 43.85%-1.18亿 | 66.56%-4.28亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.24%580万 | ---- | ---- | ---- | 22.88%7.68亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.16%580万 | ---- | ---- | ---- | -70.65%1,765.98万 |
取得借款收到的现金 | -3.03%7.51亿 | -29.28%22.69亿 | -30.38%19.16亿 | -29.04%12.75亿 | -3.27%7.74亿 | -11.89%32.09亿 | -7.10%27.53亿 | -15.11%17.97亿 | -28.73%8亿 | 2.55%36.42亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17.47%1.7亿 | 7.39%7.16亿 | 54.91%5.71亿 | 3.59%3.82亿 | 196.04%1.45亿 | 92.07%6.67亿 | 69.32%3.69亿 | 131.46%3.69亿 | 52.00%4,888.47万 | 65.71%3.47亿 |
筹资活动现金流入小计 | 0.20%9.21亿 | -23.08%29.86亿 | -20.30%24.88亿 | -23.48%16.57亿 | 8.21%9.19亿 | -18.40%38.82亿 | -20.94%31.22亿 | -5.22%21.66亿 | -26.89%8.49亿 | 8.47%47.57亿 |
偿还债务支付的现金 | 7.75%7.76亿 | -9.88%30.35亿 | -2.02%25.11亿 | -6.18%15.15亿 | 0.30%7.2亿 | -1.99%33.68亿 | 32.11%25.63亿 | 33.46%16.14亿 | -6.63%7.18亿 | 51.57%34.36亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -10.05%4,940.5万 | -1.68%2.42亿 | -2.12%1.8亿 | 1.80%1.18亿 | -2.92%5,492.49万 | -6.19%2.46亿 | -4.69%1.84亿 | -9.89%1.16亿 | 20.01%5,657.93万 | -6.23%2.62亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --439.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 367.96%2.37亿 | -33.67%3.77亿 | -50.60%2.66亿 | -26.43%1.44亿 | 287.93%5,072.09万 | 161.50%5.69亿 | 51.97%5.38亿 | -31.64%1.95亿 | -92.85%1,307.46万 | -60.15%2.17亿 |
筹资活动现金流出小计 | 28.69%10.62亿 | -12.63%36.54亿 | -9.99%29.57亿 | -7.75%17.76亿 | 4.84%8.26亿 | 6.81%41.83亿 | 32.09%32.85亿 | 18.59%19.25亿 | -21.16%7.87亿 | 26.63%39.16亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -251.70%-1.42亿 | -122.29%-6.68亿 | -187.51%-4.69亿 | -149.46%-1.19亿 | 51.04%9,337.3万 | -135.74%-3.01亿 | -111.15%-1.63亿 | -63.66%2.4亿 | -62.05%6,181.83万 | -34.96%8.41亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 373.80%58.82万 | -12.20%203.64万 | -25.11%89.89万 | 1,506.45%60.88万 | 22.74%-21.48万 | 800.18%231.94万 | 258.22%120.03万 | 113.80%3.79万 | -282.67%-27.81万 | 84.26%-33.13万 |
现金及现金等价物净增加额 | 26.39%1.02亿 | 53.15%-2.21亿 | 44.13%-1.89亿 | -31.08%1.08亿 | 167.59%8,109.02万 | -6,585.28%-4.72亿 | -188.97%-3.38亿 | 219.77%1.56亿 | 46.13%-1.2亿 | -97.02%728.39万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -55.34%1.79亿 | -54.15%4亿 | -54.15%4亿 | -54.15%4亿 | -54.15%4亿 | 0.84%8.72亿 | 0.84%8.72亿 | 0.84%8.72亿 | 0.74%8.72亿 | 39.31%8.65亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -41.56%2.81亿 | -55.34%1.79亿 | -60.48%2.11亿 | -50.65%5.08亿 | -36.06%4.81亿 | -54.15%4亿 | -57.05%5.35亿 | 40.02%10.29亿 | 16.98%7.52亿 | 0.84%8.72亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据