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300473 德尔股份

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15.24
-0.27-1.74%

已收盘 05/15 15:00 (北京)

22.93亿总市值53.10市盈率TTM

德尔股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-2.08%10.82亿

6.24%43.54亿

10.01%32.06亿

9.48%21.61亿

14.69%11.05亿

15.54%40.98亿

10.05%29.14亿

14.10%19.74亿

-2.76%9.64亿

7.48%35.47亿

收到的税费返还

-22.41%486.23万

-8.97%3,353.5万

22.32%3,625.58万

-29.33%1,993.34万

-7.22%626.65万

17.23%3,683.78万

-5.72%2,964.05万

258.67%2,820.79万

67.13%675.44万

4.72%3,142.24万

收到其他与经营活动有关的现金

-76.42%292.66万

62.72%2,345.17万

4.64%1,601.68万

17.84%1,123.24万

132.41%1,241.39万

-45.29%1,441.27万

-13.59%1,530.7万

-47.72%953.16万

-41.66%534.15万

-1.27%2,634.37万

经营活动现金流入小计

-3.02%10.9亿

6.30%44.11亿

10.11%32.58亿

8.98%21.92亿

15.18%11.24亿

15.11%41.49亿

9.71%29.59亿

14.55%20.12亿

-2.83%9.76亿

7.39%36.05亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-4.61%5.43亿

3.87%24.04亿

7.10%17.65亿

2.57%11.52亿

5.60%5.7亿

13.38%23.15亿

3.47%16.48亿

8.05%11.23亿

-17.95%5.39亿

33.29%20.42亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-0.82%2.17亿

4.84%9.35亿

11.62%7.33亿

15.82%4.93亿

10.28%2.19亿

-0.96%8.92亿

-4.55%6.57亿

-9.08%4.25亿

-12.06%1.99亿

6.09%9.01亿

支付的各项税费

-6.93%8,073.73万

14.79%2.72亿

13.57%2.24亿

22.77%1.56亿

26.96%8,675.2万

-7.27%2.37亿

-8.88%1.98亿

-20.17%1.27亿

-29.79%6,833.01万

18.67%2.56亿

支付其他与经营活动有关的现金

-4.14%1.41亿

6.75%4.39亿

-4.29%3.47亿

8.69%2.37亿

15.08%1.47亿

12.05%4.11亿

14.38%3.62亿

14.92%2.18亿

31.91%1.28亿

-16.72%3.67亿

经营活动现金流出小计

-3.93%9.83亿

5.07%40.51亿

7.14%30.7亿

7.60%20.37亿

9.46%10.23亿

8.14%38.55亿

1.79%28.65亿

2.02%18.93亿

-13.30%9.34亿

17.39%35.65亿

经营活动产生的现金流量净额

6.17%1.08亿

22.36%3.6亿

100.33%1.89亿

30.85%1.55亿

144.03%1.01亿

647.00%2.94亿

180.41%9,429.48万

219.51%1.19亿

156.61%4,150.42万

-87.69%3,934.09万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--47.96万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

10,599,900.00%3,180万

215.99%9,226.76万

3,229.47%713.24万

815.83%259.09万

-99.86%300

1,723.12%2,919.99万

-92.41%21.42万

131.93%28.29万

2,330.57%21.42万

-95.93%160.16万

投资活动现金流入小计

10,599,900.00%3,180万

210.88%9,226.76万

3,229.47%713.24万

815.83%259.09万

-99.86%300

1,753.06%2,967.95万

-92.41%21.42万

131.93%28.29万

2,330.57%21.42万

-98.23%160.16万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-19.05%3,810.55万

1.96%1.98亿

19.39%1.39亿

35.47%1.01亿

59.62%4,707.46万

-4.29%1.94亿

-2.66%1.17亿

19.10%7,476.13万

29.58%2,949.18万

38.76%2.03亿

投资支付的现金

----

--196万

----

投资活动现金流出小计

-19.05%3,810.55万

1.96%1.98亿

17.42%1.39亿

35.47%1.01亿

59.62%4,707.46万

-4.29%1.94亿

-1.03%1.19亿

19.10%7,476.13万

29.58%2,949.18万

22.79%2.03亿

投资活动产生的现金流量净额

86.61%-630.55万

35.75%-1.06亿

-11.61%-1.32亿

-32.51%-9,869.01万

-60.79%-4,707.43万

18.28%-1.64亿

-1.18%-1.18亿

-18.88%-7,447.84万

-28.69%-2,927.76万

-169.63%-2.01亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-15.74%2.45亿

-16.75%2.41亿

----

--2.91亿

取得借款收到的现金

-31.13%1.05亿

-60.11%2.89亿

-60.61%2.73亿

-55.44%2.3亿

22.69%1.52亿

11.97%7.24亿

12.95%6.94亿

8.96%5.16亿

-67.76%1.24亿

31.72%6.47亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-46.76%2.1亿

-36.84%1.92亿

-26.01%1.81亿

-70.10%5,265.85万

20.55%3.95亿

-7.58%3.04亿

-21.92%2.45亿

-44.42%1.76亿

115.78%3.28亿

筹资活动现金流入小计

-48.83%1.05亿

-63.41%4.99亿

-62.44%4.65亿

-45.97%4.11亿

-31.74%2.05亿

7.82%13.64亿

0.51%12.39亿

-29.33%7.6亿

-57.22%3亿

96.78%12.65亿

偿还债务支付的现金

-67.08%6,713.9万

-34.35%4.1亿

-43.90%2.98亿

-26.41%2.81亿

5.55%2.04亿

49.67%6.24亿

34.93%5.31亿

16.21%3.82亿

-34.65%1.93亿

11.08%4.17亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-14.47%1,136.18万

-35.02%4,693.26万

-45.00%3,686.23万

-53.61%2,208.23万

-9.33%1,328.41万

-11.82%7,222.89万

-10.88%6,701.89万

-17.82%4,760.19万

8.08%1,465.16万

9.75%8,190.8万

支付其他与筹资活动有关的现金

21.50%3,723.65万

-53.99%2.47亿

-50.88%2.2亿

-49.38%1.88亿

-78.67%3,064.61万

-17.25%5.36亿

-27.78%4.49亿

-35.77%3.71亿

-53.86%1.44亿

39.88%6.48亿

筹资活动现金流出小计

-53.31%1.16亿

-42.93%7.04亿

-46.96%5.55亿

-38.68%4.91亿

-29.49%2.48亿

7.48%12.33亿

-3.97%10.47亿

-16.97%8.01亿

-43.36%3.52亿

25.58%11.47亿

筹资活动产生的现金流量净额

74.68%-1,087万

-255.42%-2.04亿

-146.94%-8,998.91万

-98.57%-8,021.57万

16.38%-4,293.29万

11.21%1.31亿

34.82%1.92亿

-136.27%-4,039.73万

-163.26%-5,134.26万

143.71%1.18亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

947.25%237.88万

-126.91%-360.42万

-127.29%-764.84万

-14.31%1,419.94万

-103.56%-28.08万

284.23%1,339.47万

220.46%2,802.15万

306.82%1,657.03万

231.24%788.4万

-81.02%-727.07万

现金及现金等价物净增加额

743.47%9,273.17万

-83.23%4,600.33万

-120.94%-4,095.15万

-145.53%-931.23万

135.20%1,099.41万

638.84%2.74亿

334.44%1.96亿

143.92%2,045.42万

-149.30%-3,123.2万

-71.96%-5,090.96万

加:期初现金及现金等价物余额

11.46%4.47亿

215.77%4.01亿

-28.59%1.27亿

-14.26%1.78亿

期末现金及现金等价物余额

30.97%5.4亿

11.46%4.47亿

11.71%3.61亿

165.70%3.92亿

330.06%4.12亿

215.77%4.01亿

241.03%3.23亿

12.26%1.48亿

-42.06%9,590.5万

-28.59%1.27亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-2.08%10.82亿	6.24%43.54亿	10.01%32.06亿	9.48%21.61亿	14.69%11.05亿	15.54%40.98亿	10.05%29.14亿	14.10%19.74亿	-2.76%9.64亿	7.48%35.47亿
收到的税费返还	-22.41%486.23万	-8.97%3,353.5万	22.32%3,625.58万	-29.33%1,993.34万	-7.22%626.65万	17.23%3,683.78万	-5.72%2,964.05万	258.67%2,820.79万	67.13%675.44万	4.72%3,142.24万
收到其他与经营活动有关的现金	-76.42%292.66万	62.72%2,345.17万	4.64%1,601.68万	17.84%1,123.24万	132.41%1,241.39万	-45.29%1,441.27万	-13.59%1,530.7万	-47.72%953.16万	-41.66%534.15万	-1.27%2,634.37万
经营活动现金流入小计	-3.02%10.9亿	6.30%44.11亿	10.11%32.58亿	8.98%21.92亿	15.18%11.24亿	15.11%41.49亿	9.71%29.59亿	14.55%20.12亿	-2.83%9.76亿	7.39%36.05亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-4.61%5.43亿	3.87%24.04亿	7.10%17.65亿	2.57%11.52亿	5.60%5.7亿	13.38%23.15亿	3.47%16.48亿	8.05%11.23亿	-17.95%5.39亿	33.29%20.42亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-0.82%2.17亿	4.84%9.35亿	11.62%7.33亿	15.82%4.93亿	10.28%2.19亿	-0.96%8.92亿	-4.55%6.57亿	-9.08%4.25亿	-12.06%1.99亿	6.09%9.01亿
支付的各项税费	-6.93%8,073.73万	14.79%2.72亿	13.57%2.24亿	22.77%1.56亿	26.96%8,675.2万	-7.27%2.37亿	-8.88%1.98亿	-20.17%1.27亿	-29.79%6,833.01万	18.67%2.56亿
支付其他与经营活动有关的现金	-4.14%1.41亿	6.75%4.39亿	-4.29%3.47亿	8.69%2.37亿	15.08%1.47亿	12.05%4.11亿	14.38%3.62亿	14.92%2.18亿	31.91%1.28亿	-16.72%3.67亿
经营活动现金流出小计	-3.93%9.83亿	5.07%40.51亿	7.14%30.7亿	7.60%20.37亿	9.46%10.23亿	8.14%38.55亿	1.79%28.65亿	2.02%18.93亿	-13.30%9.34亿	17.39%35.65亿
经营活动产生的现金流量净额	6.17%1.08亿	22.36%3.6亿	100.33%1.89亿	30.85%1.55亿	144.03%1.01亿	647.00%2.94亿	180.41%9,429.48万	219.51%1.19亿	156.61%4,150.42万	-87.69%3,934.09万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	--47.96万	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,599,900.00%3,180万	215.99%9,226.76万	3,229.47%713.24万	815.83%259.09万	-99.86%300	1,723.12%2,919.99万	-92.41%21.42万	131.93%28.29万	2,330.57%21.42万	-95.93%160.16万
投资活动现金流入小计	10,599,900.00%3,180万	210.88%9,226.76万	3,229.47%713.24万	815.83%259.09万	-99.86%300	1,753.06%2,967.95万	-92.41%21.42万	131.93%28.29万	2,330.57%21.42万	-98.23%160.16万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-19.05%3,810.55万	1.96%1.98亿	19.39%1.39亿	35.47%1.01亿	59.62%4,707.46万	-4.29%1.94亿	-2.66%1.17亿	19.10%7,476.13万	29.58%2,949.18万	38.76%2.03亿
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	--196万	----	----	----
投资活动现金流出小计	-19.05%3,810.55万	1.96%1.98亿	17.42%1.39亿	35.47%1.01亿	59.62%4,707.46万	-4.29%1.94亿	-1.03%1.19亿	19.10%7,476.13万	29.58%2,949.18万	22.79%2.03亿
投资活动产生的现金流量净额	86.61%-630.55万	35.75%-1.06亿	-11.61%-1.32亿	-32.51%-9,869.01万	-60.79%-4,707.43万	18.28%-1.64亿	-1.18%-1.18亿	-18.88%-7,447.84万	-28.69%-2,927.76万	-169.63%-2.01亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	-15.74%2.45亿	-16.75%2.41亿	----	----	--2.91亿
取得借款收到的现金	-31.13%1.05亿	-60.11%2.89亿	-60.61%2.73亿	-55.44%2.3亿	22.69%1.52亿	11.97%7.24亿	12.95%6.94亿	8.96%5.16亿	-67.76%1.24亿	31.72%6.47亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-46.76%2.1亿	-36.84%1.92亿	-26.01%1.81亿	-70.10%5,265.85万	20.55%3.95亿	-7.58%3.04亿	-21.92%2.45亿	-44.42%1.76亿	115.78%3.28亿
筹资活动现金流入小计	-48.83%1.05亿	-63.41%4.99亿	-62.44%4.65亿	-45.97%4.11亿	-31.74%2.05亿	7.82%13.64亿	0.51%12.39亿	-29.33%7.6亿	-57.22%3亿	96.78%12.65亿
偿还债务支付的现金	-67.08%6,713.9万	-34.35%4.1亿	-43.90%2.98亿	-26.41%2.81亿	5.55%2.04亿	49.67%6.24亿	34.93%5.31亿	16.21%3.82亿	-34.65%1.93亿	11.08%4.17亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-14.47%1,136.18万	-35.02%4,693.26万	-45.00%3,686.23万	-53.61%2,208.23万	-9.33%1,328.41万	-11.82%7,222.89万	-10.88%6,701.89万	-17.82%4,760.19万	8.08%1,465.16万	9.75%8,190.8万
支付其他与筹资活动有关的现金	21.50%3,723.65万	-53.99%2.47亿	-50.88%2.2亿	-49.38%1.88亿	-78.67%3,064.61万	-17.25%5.36亿	-27.78%4.49亿	-35.77%3.71亿	-53.86%1.44亿	39.88%6.48亿
筹资活动现金流出小计	-53.31%1.16亿	-42.93%7.04亿	-46.96%5.55亿	-38.68%4.91亿	-29.49%2.48亿	7.48%12.33亿	-3.97%10.47亿	-16.97%8.01亿	-43.36%3.52亿	25.58%11.47亿
筹资活动产生的现金流量净额	74.68%-1,087万	-255.42%-2.04亿	-146.94%-8,998.91万	-98.57%-8,021.57万	16.38%-4,293.29万	11.21%1.31亿	34.82%1.92亿	-136.27%-4,039.73万	-163.26%-5,134.26万	143.71%1.18亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	947.25%237.88万	-126.91%-360.42万	-127.29%-764.84万	-14.31%1,419.94万	-103.56%-28.08万	284.23%1,339.47万	220.46%2,802.15万	306.82%1,657.03万	231.24%788.4万	-81.02%-727.07万
现金及现金等价物净增加额	743.47%9,273.17万	-83.23%4,600.33万	-120.94%-4,095.15万	-145.53%-931.23万	135.20%1,099.41万	638.84%2.74亿	334.44%1.96亿	143.92%2,045.42万	-149.30%-3,123.2万	-71.96%-5,090.96万
加:期初现金及现金等价物余额	11.46%4.47亿	215.77%4.01亿	215.77%4.01亿	215.77%4.01亿	215.77%4.01亿	-28.59%1.27亿	-28.59%1.27亿	-28.59%1.27亿	-28.59%1.27亿	-14.26%1.78亿
期末现金及现金等价物余额	30.97%5.4亿	11.46%4.47亿	11.71%3.61亿	165.70%3.92亿	330.06%4.12亿	215.77%4.01亿	241.03%3.23亿	12.26%1.48亿	-42.06%9,590.5万	-28.59%1.27亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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