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300515 三德科技

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10.62
-0.52-4.67%

已收盘 05/31 15:00 (北京)

21.85亿总市值38.20市盈率TTM

三德科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

12.71%1.18亿

13.73%5.09亿

10.84%3.42亿

19.72%2.11亿

27.79%1.04亿

20.78%4.47亿

19.91%3.08亿

5.34%1.76亿

-4.63%8,173.73万

9.25%3.7亿

收到的税费返还

-64.20%13.61万

9.26%1,827.57万

33.02%1,367.8万

-33.11%546.58万

401.15%38.01万

9.18%1,672.74万

-20.10%1,028.24万

-16.51%817.08万

-92.81%7.58万

39.16%1,532.03万

收到其他与经营活动有关的现金

260.25%469.65万

329.57%2,418.65万

558.72%1,525.43万

456.64%800.72万

155.01%130.37万

-62.33%563.03万

-15.00%231.58万

-24.95%143.85万

-72.17%51.12万

-13.05%1,494.7万

经营活动现金流入小计

15.47%1.23亿

17.36%5.51亿

15.50%3.71亿

20.78%2.24亿

28.92%1.06亿

17.23%4.7亿

17.67%3.21亿

3.82%1.86亿

-7.08%8,232.44万

9.11%4.01亿

购买商品、接受劳务支付的现金

16.25%4,567.11万

4.09%1.58亿

14.55%1.18亿

23.64%7,955.97万

18.82%3,928.75万

9.17%1.52亿

0.93%1.03亿

6.23%6,434.96万

16.33%3,306.49万

20.67%1.39亿

支付给职工以及为职工支付的现金

7.19%4,765.85万

13.92%1.06亿

13.76%8,493.39万

12.80%6,360.75万

12.72%4,446.25万

15.04%9,306.72万

17.70%7,465.83万

19.04%5,638.76万

22.54%3,944.58万

17.96%8,090.33万

支付的各项税费

-33.02%1,543.34万

42.92%6,230.59万

41.61%4,696.49万

61.23%3,863.78万

62.57%2,304.04万

9.26%4,359.47万

9.96%3,316.38万

15.09%2,396.45万

56.57%1,417.28万

9.36%3,989.83万

支付其他与经营活动有关的现金

12.85%1,670.55万

109.04%8,630.89万

76.07%6,117.64万

59.70%3,837.53万

19.40%1,480.35万

-28.90%4,128.84万

13.36%3,474.49万

13.11%2,402.98万

87.53%1,239.8万

-18.38%5,807.09万

经营活动现金流出小计

3.19%1.25亿

25.16%4.12亿

26.68%3.11亿

30.49%2.2亿

22.72%1.22亿

3.72%3.29亿

8.52%2.45亿

12.48%1.69亿

29.90%9,908.15万

9.07%3.18亿

经营活动产生的现金流量净额

81.16%-291.19万

-0.97%1.39亿

-20.79%5,987.79万

-75.79%410.65万

7.75%-1,545.9万

69.03%1.4亿

62.05%7,558.91万

-41.21%1,696.07万

-236.02%-1,675.71万

9.23%8,289.81万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-45.50%1.3亿

10.46%6.97亿

7.83%4.96亿

28.24%3.86亿

53.55%2.38亿

-8.55%6.31亿

-9.80%4.6亿

-17.53%3.01亿

-16.22%1.55亿

27.97%6.9亿

取得投资收益收到的现金

-73.19%79.96万

17.24%1,245.62万

22.23%1,085.32万

-14.70%461.37万

-5.73%298.29万

12.63%1,062.47万

32.58%887.94万

14.62%540.85万

9.07%316.42万

13.60%943.3万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-29.70%400

135.36%9.64万

6,038.37%7.98万

5,422.99%7.18万

--569

-47.62%4.1万

-98.34%1,300

-87.29%1,300

--0

82.54%7.82万

投资活动现金流入小计

-45.85%1.31亿

10.58%7.1亿

8.12%5.07亿

27.50%3.91亿

52.36%2.41亿

-8.27%6.42亿

-9.27%4.69亿

-17.13%3.06亿

-15.83%1.58亿

27.76%7亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-54.63%579.31万

-25.03%2,998.71万

9.99%2,612.07万

56.38%2,104.16万

36.22%1,276.78万

-35.83%3,999.84万

-40.30%2,374.75万

-41.82%1,345.56万

-42.77%937.27万

277.70%6,233.36万

投资支付的现金

-59.46%9,850.03万

4.49%7.06亿

6.63%5.2亿

20.55%3.42亿

65.31%2.43亿

-4.52%6.76亿

-7.05%4.88亿

-18.86%2.84亿

-24.62%1.47亿

18.16%7.08亿

投资活动现金流出小计

-59.22%1.04亿

2.84%7.36亿

6.79%5.46亿

22.17%3.63亿

63.56%2.56亿

-7.05%7.16亿

-9.39%5.12亿

-20.28%2.97亿

-26.02%1.56亿

25.12%7.7亿

投资活动产生的现金流量净额

277.28%2,620.9万

63.95%-2,679.49万

7.74%-3,954.83万

204.70%2,728.33万

-925.28%-1,478.43万

-4.96%-7,433.27万

10.70%-4,286.67万

363.55%895.41万

107.63%179.14万

-3.91%-7,082.24万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-86.64%300万

收到其他与筹资活动有关的现金

--59.35万

--709.77万

--476.96万

--337.41万

----

筹资活动现金流入小计

--59.35万

--709.77万

--476.96万

--337.41万

----

-89.07%300万

偿还债务支付的现金

----

--500万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

6.85%3,756.35万

7.47%3,729.79万

----

14.34%3,515.39万

13.55%3,470.55万

----

21.42%3,074.48万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

33.33%160万

----

220.00%120万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

1,958.22%3,653.75万

-24.33%848.75万

-18.23%871.86万

--573.01万

--177.52万

92,668.80%1,121.65万

88,089.32%1,066.28万

----

-96.43%1.21万

筹资活动现金流出小计

1,958.22%3,653.75万

-0.69%4,605.11万

1.43%4,601.65万

23.98%4,302.8万

--177.52万

29.68%4,637.04万

27.52%4,536.83万

-2.45%3,470.55万

----

39.35%3,575.69万

筹资活动产生的现金流量净额

-1,924.78%-3,594.4万

16.00%-3,895.33万

9.08%-4,124.69万

-14.26%-3,965.39万

---177.52万

-41.56%-4,637.04万

-39.27%-4,536.83万

-6.54%-3,470.55万

----

-1,932.53%-3,275.69万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

249.79%3.15万

-52.60%10.44万

-64.56%6.99万

8.15%7.61万

-7.56%-2.11万

420.66%22.02万

822.34%19.72万

369.05%7.04万

-166.68%-1.96万

-993.95%-6.87万

现金及现金等价物净增加额

60.63%-1,261.54万

272.32%7,312.58万

-67.47%-2,084.74万

6.10%-818.79万

-113.81%-3,203.96万

194.65%1,964.07万

63.34%-1,244.87万

-21.97%-872.02万

-10.87%-1,498.52万

-318.03%-2,074.99万

加:期初现金及现金等价物余额

149.58%1.22亿

67.15%4,888.8万

-41.50%2,924.73万

23.51%4,999.72万

期末现金及现金等价物余额

549.31%1.09亿

149.58%1.22亿

66.92%2,804.06万

98.27%4,070.01万

18.13%1,684.84万

67.15%4,888.8万

4.74%1,679.86万

-52.09%2,052.71万

-60.91%1,426.21万

-41.50%2,924.73万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12.71%1.18亿	13.73%5.09亿	10.84%3.42亿	19.72%2.11亿	27.79%1.04亿	20.78%4.47亿	19.91%3.08亿	5.34%1.76亿	-4.63%8,173.73万	9.25%3.7亿
收到的税费返还	-64.20%13.61万	9.26%1,827.57万	33.02%1,367.8万	-33.11%546.58万	401.15%38.01万	9.18%1,672.74万	-20.10%1,028.24万	-16.51%817.08万	-92.81%7.58万	39.16%1,532.03万
收到其他与经营活动有关的现金	260.25%469.65万	329.57%2,418.65万	558.72%1,525.43万	456.64%800.72万	155.01%130.37万	-62.33%563.03万	-15.00%231.58万	-24.95%143.85万	-72.17%51.12万	-13.05%1,494.7万
经营活动现金流入小计	15.47%1.23亿	17.36%5.51亿	15.50%3.71亿	20.78%2.24亿	28.92%1.06亿	17.23%4.7亿	17.67%3.21亿	3.82%1.86亿	-7.08%8,232.44万	9.11%4.01亿
购买商品、接受劳务支付的现金	16.25%4,567.11万	4.09%1.58亿	14.55%1.18亿	23.64%7,955.97万	18.82%3,928.75万	9.17%1.52亿	0.93%1.03亿	6.23%6,434.96万	16.33%3,306.49万	20.67%1.39亿
支付给职工以及为职工支付的现金	7.19%4,765.85万	13.92%1.06亿	13.76%8,493.39万	12.80%6,360.75万	12.72%4,446.25万	15.04%9,306.72万	17.70%7,465.83万	19.04%5,638.76万	22.54%3,944.58万	17.96%8,090.33万
支付的各项税费	-33.02%1,543.34万	42.92%6,230.59万	41.61%4,696.49万	61.23%3,863.78万	62.57%2,304.04万	9.26%4,359.47万	9.96%3,316.38万	15.09%2,396.45万	56.57%1,417.28万	9.36%3,989.83万
支付其他与经营活动有关的现金	12.85%1,670.55万	109.04%8,630.89万	76.07%6,117.64万	59.70%3,837.53万	19.40%1,480.35万	-28.90%4,128.84万	13.36%3,474.49万	13.11%2,402.98万	87.53%1,239.8万	-18.38%5,807.09万
经营活动现金流出小计	3.19%1.25亿	25.16%4.12亿	26.68%3.11亿	30.49%2.2亿	22.72%1.22亿	3.72%3.29亿	8.52%2.45亿	12.48%1.69亿	29.90%9,908.15万	9.07%3.18亿
经营活动产生的现金流量净额	81.16%-291.19万	-0.97%1.39亿	-20.79%5,987.79万	-75.79%410.65万	7.75%-1,545.9万	69.03%1.4亿	62.05%7,558.91万	-41.21%1,696.07万	-236.02%-1,675.71万	9.23%8,289.81万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-45.50%1.3亿	10.46%6.97亿	7.83%4.96亿	28.24%3.86亿	53.55%2.38亿	-8.55%6.31亿	-9.80%4.6亿	-17.53%3.01亿	-16.22%1.55亿	27.97%6.9亿
取得投资收益收到的现金	-73.19%79.96万	17.24%1,245.62万	22.23%1,085.32万	-14.70%461.37万	-5.73%298.29万	12.63%1,062.47万	32.58%887.94万	14.62%540.85万	9.07%316.42万	13.60%943.3万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-29.70%400	135.36%9.64万	6,038.37%7.98万	5,422.99%7.18万	--569	-47.62%4.1万	-98.34%1,300	-87.29%1,300	--0	82.54%7.82万
投资活动现金流入小计	-45.85%1.31亿	10.58%7.1亿	8.12%5.07亿	27.50%3.91亿	52.36%2.41亿	-8.27%6.42亿	-9.27%4.69亿	-17.13%3.06亿	-15.83%1.58亿	27.76%7亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-54.63%579.31万	-25.03%2,998.71万	9.99%2,612.07万	56.38%2,104.16万	36.22%1,276.78万	-35.83%3,999.84万	-40.30%2,374.75万	-41.82%1,345.56万	-42.77%937.27万	277.70%6,233.36万
投资支付的现金	-59.46%9,850.03万	4.49%7.06亿	6.63%5.2亿	20.55%3.42亿	65.31%2.43亿	-4.52%6.76亿	-7.05%4.88亿	-18.86%2.84亿	-24.62%1.47亿	18.16%7.08亿
投资活动现金流出小计	-59.22%1.04亿	2.84%7.36亿	6.79%5.46亿	22.17%3.63亿	63.56%2.56亿	-7.05%7.16亿	-9.39%5.12亿	-20.28%2.97亿	-26.02%1.56亿	25.12%7.7亿
投资活动产生的现金流量净额	277.28%2,620.9万	63.95%-2,679.49万	7.74%-3,954.83万	204.70%2,728.33万	-925.28%-1,478.43万	-4.96%-7,433.27万	10.70%-4,286.67万	363.55%895.41万	107.63%179.14万	-3.91%-7,082.24万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-86.64%300万
收到其他与筹资活动有关的现金	--59.35万	--709.77万	--476.96万	--337.41万	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	--59.35万	--709.77万	--476.96万	--337.41万	----	----	----	----	----	-89.07%300万
偿还债务支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	6.85%3,756.35万	7.47%3,729.79万	7.47%3,729.79万	----	14.34%3,515.39万	13.55%3,470.55万	13.55%3,470.55万	----	21.42%3,074.48万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	33.33%160万	33.33%160万	----	----	220.00%120万	220.00%120万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	1,958.22%3,653.75万	-24.33%848.75万	-18.23%871.86万	--573.01万	--177.52万	92,668.80%1,121.65万	88,089.32%1,066.28万	----	----	-96.43%1.21万
筹资活动现金流出小计	1,958.22%3,653.75万	-0.69%4,605.11万	1.43%4,601.65万	23.98%4,302.8万	--177.52万	29.68%4,637.04万	27.52%4,536.83万	-2.45%3,470.55万	----	39.35%3,575.69万
筹资活动产生的现金流量净额	-1,924.78%-3,594.4万	16.00%-3,895.33万	9.08%-4,124.69万	-14.26%-3,965.39万	---177.52万	-41.56%-4,637.04万	-39.27%-4,536.83万	-6.54%-3,470.55万	----	-1,932.53%-3,275.69万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	249.79%3.15万	-52.60%10.44万	-64.56%6.99万	8.15%7.61万	-7.56%-2.11万	420.66%22.02万	822.34%19.72万	369.05%7.04万	-166.68%-1.96万	-993.95%-6.87万
现金及现金等价物净增加额	60.63%-1,261.54万	272.32%7,312.58万	-67.47%-2,084.74万	6.10%-818.79万	-113.81%-3,203.96万	194.65%1,964.07万	63.34%-1,244.87万	-21.97%-872.02万	-10.87%-1,498.52万	-318.03%-2,074.99万
加:期初现金及现金等价物余额	149.58%1.22亿	67.15%4,888.8万	67.15%4,888.8万	67.15%4,888.8万	67.15%4,888.8万	-41.50%2,924.73万	-41.50%2,924.73万	-41.50%2,924.73万	-41.50%2,924.73万	23.51%4,999.72万
期末现金及现金等价物余额	549.31%1.09亿	149.58%1.22亿	66.92%2,804.06万	98.27%4,070.01万	18.13%1,684.84万	67.15%4,888.8万	4.74%1,679.86万	-52.09%2,052.71万	-60.91%1,426.21万	-41.50%2,924.73万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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