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容大感光 (300576)

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已收盘 01/16 15:00 (北京)
161.20亿总市值138.80市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

容大感光 (300576) 现金流量表

全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q9)2025/09/30
(Q6)2025/06/30
(Q1)2025/03/31
(FY)2024/12/31
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
7.54%5.16亿
7.82%3.41亿
6.98%9,767.75万
37.78%6.99亿
50.55%4.8亿
87.46%3.16亿
2.37%9,130.11万
40.01%5.08亿
22.72%3.19亿
1.97%1.69亿
收到的税费返还
-98.89%977.74
-98.89%977.74
-98.89%977.74
--8.78万
-54.04%8.78万
-54.04%8.78万
--8.78万
----
-77.18%19.1万
-77.18%19.1万
收到其他与经营活动有关的现金
-70.81%714.19万
-74.01%554.32万
-64.12%150.08万
-72.86%1,555.96万
79.04%2,446.78万
95.74%2,133.17万
404.50%418.31万
285.68%5,732.97万
91.99%1,366.57万
200.11%1,089.77万
经营活动现金流入小计
3.72%5.23亿
2.62%3.46亿
3.77%9,917.92万
26.57%7.15亿
51.66%5.05亿
87.81%3.38亿
6.17%9,557.19万
49.35%5.65亿
24.25%3.33亿
5.82%1.8亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-15.72%1.84亿
13.20%1.45亿
83.98%4,362.96万
40.15%3.49亿
135.78%2.18亿
171.92%1.28亿
12.97%2,371.43万
138.39%2.49亿
68.82%9,250.45万
29.52%4,701.99万
支付给职工以及为职工支付的现金
26.97%1.28亿
24.07%8,780.11万
20.77%4,340.94万
0.67%1.33亿
19.63%1.01亿
23.89%7,076.88万
16.99%3,594.23万
34.73%1.33亿
12.61%8,443.64万
10.91%5,712.29万
支付的各项税费
14.10%6,144.37万
6.60%4,090.92万
29.49%2,201.52万
1.69%6,834.94万
9.23%5,385.03万
12.43%3,837.78万
-1.75%1,700.1万
65.17%6,721.04万
76.20%4,929.98万
89.43%3,413.51万
支付其他与经营活动有关的现金
14.86%4,703.95万
19.18%2,975.64万
-0.95%1,441.26万
-52.67%4,411万
-11.39%4,095.51万
-19.38%2,496.72万
22.94%1,455.15万
127.28%9,319.67万
24.14%4,621.97万
34.20%3,096.95万
经营活动现金流出小计
1.60%4.21亿
15.74%3.03亿
35.37%1.23亿
9.78%5.95亿
51.92%4.14亿
54.79%2.62亿
12.81%9,120.92万
90.49%5.42亿
39.73%2.72亿
31.30%1.69亿
经营活动产生的现金流量净额
13.41%1.03亿
-42.80%4,327.48万
-656.71%-2,428.76万
424.75%1.2亿
50.47%9,066.94万
618.71%7,565.86万
-52.39%436.27万
-75.61%2,285.88万
-17.22%6,025.57万
-74.32%1,052.7万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
2.72%11亿
-21.00%7.12亿
-74.09%1.7亿
24.70%12.05亿
463.78%10.71亿
--9.01亿
--6.56亿
--9.66亿
--1.9亿
----
取得投资收益收到的现金
6.06%155.31万
3.53%98.7万
-65.54%17.44万
30.39%180.49万
68.85%146.45万
--95.34万
--50.6万
--138.42万
--86.73万
----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-99.82%500
----
----
2,168.08%27.22万
--27.05万
--26.6万
----
-85.13%1.2万
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
----
--2,378.45
--265万
--15万
----
----
----
----
投资活动现金流入小计
2.45%11.02亿
-21.01%7.13亿
-74.08%1.7亿
24.74%12.07亿
463.51%10.76亿
--9.03亿
--6.57亿
1,199,185.23%9.68亿
27,266,661.25%1.91亿
----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-66.07%8,261.36万
-88.30%1,778.7万
-67.32%2,987.56万
38.38%2.88亿
74.23%2.43亿
167.73%1.52亿
180.62%9,143.21万
530.28%2.08亿
395.00%1.4亿
122.13%5,680.3万
投资支付的现金
21.47%12.68亿
-4.30%8.99亿
-28.13%4.56亿
9.04%11.43亿
266.41%10.44亿
--9.39亿
--6.34亿
--10.48亿
--2.85亿
----
支付其他与投资活动有关的现金
----
----
----
-43.92%1,200.06
295,445.70%280万
--30万
--1,061.06
--2,140.03
--947.4
----
投资活动现金流出小计
4.69%13.51亿
-16.03%9.17亿
-33.07%4.86亿
13.90%14.31亿
203.83%12.9亿
1,821.66%10.92亿
2,126.63%7.25亿
3,706.36%12.56亿
1,404.39%4.25亿
122.13%5,680.3万
投资活动产生的现金流量净额
-15.90%-2.49亿
-7.77%-2.04亿
-357.56%-3.15亿
22.46%-2.24亿
8.11%-2.15亿
-232.74%-1.89亿
-111.55%-6,892.72万
-776.61%-2.89亿
-728.36%-2.34亿
-122.13%-5,680.3万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--2.59亿
--2.59亿
--4.6亿
----
----
----
----
2,935.07%4.05亿
2,935.07%4.05亿
2,939.62%4.05亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
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----
----
----
----
----
----
-78.49%25万
-78.11%25万
筹资活动现金流入小计
--2.59亿
--2.59亿
--4.6亿
----
----
----
----
2,935.07%4.05亿
2,935.07%4.05亿
2,939.62%4.05亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
48.41%2,742.8万
48.41%2,742.8万
----
72.72%1,848.18万
72.72%1,848.18万
72.72%1,848.18万
----
14.25%1,070.06万
14.25%1,070.06万
14.46%1,070.06万
支付其他与筹资活动有关的现金
-16.90%248.71万
-7.90%176.68万
-17.87%70.1万
17.64%483.06万
4.54%299.29万
19.13%191.82万
--85.35万
-8.81%410.63万
104.78%286.31万
59.00%161.01万
筹资活动现金流出小计
39.30%2,991.51万
43.11%2,919.48万
-17.87%70.1万
57.44%2,331.24万
58.33%2,147.47万
65.71%2,040万
--85.35万
-40.46%1,480.69万
-37.68%1,356.37万
18.82%1,231.07万
筹资活动产生的现金流量净额
1,164.44%2.29亿
1,224.05%2.29亿
53,876.29%4.59亿
-105.97%-2,331.24万
-105.48%-2,147.47万
-105.19%-2,040万
-441.40%-85.35万
3,494.28%3.91亿
4,762.90%3.92亿
13,101.60%3.93亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
663.01%23.88万
813.93%21.2万
13.93%-1.49万
-206.77%-4万
---4.24万
---2.97万
---1.73万
-43.55%3.74万
----
----
现金及现金等价物净增加额
156.67%8,259.18万
151.65%6,909.3万
282.31%1.19亿
-201.87%-1.27亿
-166.77%-1.46亿
-138.57%-1.34亿
-182.42%-6,543.53万
153.13%1.25亿
503.81%2.18亿
1,785.65%3.47亿
加:期初现金及现金等价物余额
-58.83%8,902.01万
-58.83%8,902.01万
-58.83%8,902.01万
136.70%2.16亿
136.70%2.16亿
136.70%2.16亿
136.70%2.16亿
117.41%9,136.12万
117.41%9,136.12万
117.41%9,136.12万
期末现金及现金等价物余额
143.41%1.72亿
91.72%1.58亿
38.12%2.08亿
-58.83%8,902.01万
-77.23%7,050.4万
-81.18%8,247.24万
121.16%1.51亿
136.70%2.16亿
296.10%3.1亿
625.33%4.38亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2025/09/30(Q6)2025/06/30(Q1)2025/03/31(FY)2024/12/31(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 7.54%5.16亿7.82%3.41亿6.98%9,767.75万37.78%6.99亿50.55%4.8亿87.46%3.16亿2.37%9,130.11万40.01%5.08亿22.72%3.19亿1.97%1.69亿
收到的税费返还 -98.89%977.74-98.89%977.74-98.89%977.74--8.78万-54.04%8.78万-54.04%8.78万--8.78万-----77.18%19.1万-77.18%19.1万
收到其他与经营活动有关的现金 -70.81%714.19万-74.01%554.32万-64.12%150.08万-72.86%1,555.96万79.04%2,446.78万95.74%2,133.17万404.50%418.31万285.68%5,732.97万91.99%1,366.57万200.11%1,089.77万
经营活动现金流入小计 3.72%5.23亿2.62%3.46亿3.77%9,917.92万26.57%7.15亿51.66%5.05亿87.81%3.38亿6.17%9,557.19万49.35%5.65亿24.25%3.33亿5.82%1.8亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -15.72%1.84亿13.20%1.45亿83.98%4,362.96万40.15%3.49亿135.78%2.18亿171.92%1.28亿12.97%2,371.43万138.39%2.49亿68.82%9,250.45万29.52%4,701.99万
支付给职工以及为职工支付的现金 26.97%1.28亿24.07%8,780.11万20.77%4,340.94万0.67%1.33亿19.63%1.01亿23.89%7,076.88万16.99%3,594.23万34.73%1.33亿12.61%8,443.64万10.91%5,712.29万
支付的各项税费 14.10%6,144.37万6.60%4,090.92万29.49%2,201.52万1.69%6,834.94万9.23%5,385.03万12.43%3,837.78万-1.75%1,700.1万65.17%6,721.04万76.20%4,929.98万89.43%3,413.51万
支付其他与经营活动有关的现金 14.86%4,703.95万19.18%2,975.64万-0.95%1,441.26万-52.67%4,411万-11.39%4,095.51万-19.38%2,496.72万22.94%1,455.15万127.28%9,319.67万24.14%4,621.97万34.20%3,096.95万
经营活动现金流出小计 1.60%4.21亿15.74%3.03亿35.37%1.23亿9.78%5.95亿51.92%4.14亿54.79%2.62亿12.81%9,120.92万90.49%5.42亿39.73%2.72亿31.30%1.69亿
经营活动产生的现金流量净额 13.41%1.03亿-42.80%4,327.48万-656.71%-2,428.76万424.75%1.2亿50.47%9,066.94万618.71%7,565.86万-52.39%436.27万-75.61%2,285.88万-17.22%6,025.57万-74.32%1,052.7万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2.72%11亿-21.00%7.12亿-74.09%1.7亿24.70%12.05亿463.78%10.71亿--9.01亿--6.56亿--9.66亿--1.9亿----
取得投资收益收到的现金 6.06%155.31万3.53%98.7万-65.54%17.44万30.39%180.49万68.85%146.45万--95.34万--50.6万--138.42万--86.73万----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -99.82%500--------2,168.08%27.22万--27.05万--26.6万-----85.13%1.2万--------
收到其他与投资活动有关的现金 --------------2,378.45--265万--15万----------------
投资活动现金流入小计 2.45%11.02亿-21.01%7.13亿-74.08%1.7亿24.74%12.07亿463.51%10.76亿--9.03亿--6.57亿1,199,185.23%9.68亿27,266,661.25%1.91亿----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -66.07%8,261.36万-88.30%1,778.7万-67.32%2,987.56万38.38%2.88亿74.23%2.43亿167.73%1.52亿180.62%9,143.21万530.28%2.08亿395.00%1.4亿122.13%5,680.3万
投资支付的现金 21.47%12.68亿-4.30%8.99亿-28.13%4.56亿9.04%11.43亿266.41%10.44亿--9.39亿--6.34亿--10.48亿--2.85亿----
支付其他与投资活动有关的现金 -------------43.92%1,200.06295,445.70%280万--30万--1,061.06--2,140.03--947.4----
投资活动现金流出小计 4.69%13.51亿-16.03%9.17亿-33.07%4.86亿13.90%14.31亿203.83%12.9亿1,821.66%10.92亿2,126.63%7.25亿3,706.36%12.56亿1,404.39%4.25亿122.13%5,680.3万
投资活动产生的现金流量净额 -15.90%-2.49亿-7.77%-2.04亿-357.56%-3.15亿22.46%-2.24亿8.11%-2.15亿-232.74%-1.89亿-111.55%-6,892.72万-776.61%-2.89亿-728.36%-2.34亿-122.13%-5,680.3万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --2.59亿--2.59亿--4.6亿----------------2,935.07%4.05亿2,935.07%4.05亿2,939.62%4.05亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ---------------------------------78.49%25万-78.11%25万
筹资活动现金流入小计 --2.59亿--2.59亿--4.6亿----------------2,935.07%4.05亿2,935.07%4.05亿2,939.62%4.05亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48.41%2,742.8万48.41%2,742.8万----72.72%1,848.18万72.72%1,848.18万72.72%1,848.18万----14.25%1,070.06万14.25%1,070.06万14.46%1,070.06万
支付其他与筹资活动有关的现金 -16.90%248.71万-7.90%176.68万-17.87%70.1万17.64%483.06万4.54%299.29万19.13%191.82万--85.35万-8.81%410.63万104.78%286.31万59.00%161.01万
筹资活动现金流出小计 39.30%2,991.51万43.11%2,919.48万-17.87%70.1万57.44%2,331.24万58.33%2,147.47万65.71%2,040万--85.35万-40.46%1,480.69万-37.68%1,356.37万18.82%1,231.07万
筹资活动产生的现金流量净额 1,164.44%2.29亿1,224.05%2.29亿53,876.29%4.59亿-105.97%-2,331.24万-105.48%-2,147.47万-105.19%-2,040万-441.40%-85.35万3,494.28%3.91亿4,762.90%3.92亿13,101.60%3.93亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 663.01%23.88万813.93%21.2万13.93%-1.49万-206.77%-4万---4.24万---2.97万---1.73万-43.55%3.74万--------
现金及现金等价物净增加额 156.67%8,259.18万151.65%6,909.3万282.31%1.19亿-201.87%-1.27亿-166.77%-1.46亿-138.57%-1.34亿-182.42%-6,543.53万153.13%1.25亿503.81%2.18亿1,785.65%3.47亿
加:期初现金及现金等价物余额 -58.83%8,902.01万-58.83%8,902.01万-58.83%8,902.01万136.70%2.16亿136.70%2.16亿136.70%2.16亿136.70%2.16亿117.41%9,136.12万117.41%9,136.12万117.41%9,136.12万
期末现金及现金等价物余额 143.41%1.72亿91.72%1.58亿38.12%2.08亿-58.83%8,902.01万-77.23%7,050.4万-81.18%8,247.24万121.16%1.51亿136.70%2.16亿296.10%3.1亿625.33%4.38亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------立信会计师事务所(特殊普通合伙)------立信会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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