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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
开润股份 (300577)
- 17.06
- -0.64-3.62%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
40.92亿总市值11.88市盈率TTM
17.80最高价16.83最低价3.57万手成交量17.60今开17.70昨收6125.96万成交额2.51%换手率12.36市盈率(静)2.40亿总股本26.5352周最高1.87市净率24.25亿流通值16.8352周最低21.24涨停价1.42亿流通股44.81历史最高14.16跌停价5.48%振幅5.72历史最低0.42股息TTM17.15平均价2.17万手内盘2.44%股息率TTM100股每手1.19万手外盘
开润股份 (300577) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.98%12.77亿 | 26.33%51.58亿 | 33.13%39亿 | 56.19%26亿 | 53.25%12.9亿 | 27.70%40.83亿 | 21.27%29.3亿 | 10.18%16.65亿 | 12.52%8.41亿 | 6.89%31.97亿 |
| 收到的税费返还 | -23.04%2,047.44万 | 12.68%1.29亿 | 22.58%1.07亿 | 39.73%8,127.8万 | -27.03%2,660.34万 | 53.88%1.15亿 | 53.11%8,742.03万 | 42.25%5,816.85万 | 43.30%3,645.87万 | -21.27%7,456.82万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -2.75%2,267.37万 | 42.35%4,392.75万 | 35.88%3,599.03万 | 41.72%2,085.3万 | 140.25%2,331.37万 | -49.09%3,085.88万 | -58.98%2,648.73万 | -73.78%1,471.42万 | -79.62%970.39万 | -4.14%6,061.65万 |
| 经营活动现金流入小计 | -1.44%13.2亿 | 26.08%53.31亿 | 32.85%40.43亿 | 55.52%27.02亿 | 50.90%13.39亿 | 26.89%42.29亿 | 19.94%30.44亿 | 8.06%17.38亿 | 8.13%8.88亿 | 5.82%33.33亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.26%8.38亿 | 19.96%31亿 | 17.60%23.63亿 | 31.82%15.89亿 | 31.46%8.28亿 | 29.31%25.84亿 | 38.32%20.09亿 | 29.97%12.06亿 | 28.38%6.3亿 | -7.86%19.98亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.69%3.66亿 | 23.81%11.91亿 | 43.59%9.15亿 | 80.76%6.29亿 | 112.62%3.56亿 | 71.51%9.62亿 | 53.13%6.37亿 | 21.81%3.48亿 | 14.43%1.68亿 | -7.17%5.61亿 |
| 支付的各项税费 | 10.30%5,396.04万 | 22.64%2.35亿 | 44.62%1.9亿 | 61.70%1.36亿 | 22.25%4,892.24万 | 60.74%1.92亿 | 45.30%1.32亿 | 42.52%8,405.61万 | 89.13%4,001.91万 | 38.70%1.19亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -56.48%4,334.24万 | -11.28%2.3亿 | -0.45%1.45亿 | 16.29%1.09亿 | 113.87%9,958.83万 | 20.79%2.59亿 | 0.52%1.46亿 | -0.48%9,368.7万 | -8.57%4,656.45万 | 16.62%2.14亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -2.34%13.02亿 | 19.00%47.55亿 | 23.58%36.13亿 | 42.27%24.64亿 | 50.77%13.33亿 | 38.16%39.96亿 | 38.94%29.24亿 | 26.71%17.32亿 | 24.66%8.84亿 | -4.93%28.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175.27%1,858.9万 | 147.78%5.76亿 | 258.66%4.3亿 | 3,843.34%2.39亿 | 80.69%675.29万 | -47.16%2.32亿 | -72.32%1.2亿 | -97.49%605.6万 | -96.66%373.74万 | 312.49%4.4亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 41.49%6,366.95万 | -73.08%9,795.69万 | -86.76%4,554.33万 | -74.76%4,554.33万 | -50.00%4,500万 | 16.76%3.64亿 | 26.61%3.44亿 | -0.66%1.8亿 | -1.77%9,000万 | -10.27%3.12亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 36,259.15%8,840.6万 | 181.10%7,503.53万 | -58.73%113.4万 | -41.94%88.95万 | -69.58%24.31万 | 1,885.41%2,669.34万 | -7.41%274.79万 | -34.16%153.2万 | -54.56%79.93万 | -94.11%134.45万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 179.29%1,440.01万 | 12,439.08%1,752.76万 | 7,894.95%926.41万 | 185.06%12.27万 | 88.81%515.59万 | 14.65%13.98万 | -4.21%11.59万 | -32.73%4.3万 | -17.45%273.08万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 17.45%212.56万 | ---- | ---- | ---- | --180.99万 | ---- | --7,961.98万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 235.22%1.52亿 | -52.32%1.9亿 | -81.49%6,420.48万 | -78.72%5,569.69万 | -50.06%4,536.58万 | 25.91%3.98亿 | 26.24%3.47亿 | 42.17%2.62亿 | -2.79%9,084.23万 | -15.46%3.16亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -1.78%5,358.28万 | 49.38%2.55亿 | 127.43%1.94亿 | 209.22%1.33亿 | 148.08%5,455.36万 | 21.83%1.71亿 | -20.28%8,510.88万 | -39.50%4,290.27万 | -40.78%2,199.01万 | -41.58%1.4亿 |
| 投资支付的现金 | --744.35万 | -99.88%42.41万 | -99.89%42.41万 | -99.88%28.27万 | ---- | -10.13%3.53亿 | 28.37%3.98亿 | 18.22%2.39亿 | 48.13%1.43亿 | 9.40%3.93亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.21亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 11.86%6,102.63万 | -60.33%2.56亿 | -59.85%1.94亿 | -52.89%1.33亿 | -66.93%5,455.36万 | 20.93%6.45亿 | 15.91%4.83亿 | 3.25%2.82亿 | 23.43%1.65亿 | -11.04%5.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,090.98%9,104.92万 | 73.18%-6,635.45万 | 4.83%-1.3亿 | -277.08%-7,725.1万 | 87.61%-918.78万 | -13.70%-2.47亿 | 4.06%-1.36亿 | 77.04%-2,048.64万 | -84.33%-7,413.62万 | 3.73%-2.18亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --96.56万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --96.56万 |
| 取得借款收到的现金 | 24.91%6.77亿 | 157.21%22.7亿 | 201.02%18.1亿 | 151.66%10.67亿 | 176.48%5.42亿 | 53.00%8.83亿 | 39.80%6.01亿 | 28.52%4.24亿 | 292.15%1.96亿 | 8.84%5.77亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1,224.47万 | -13.72%1,023.98万 | -23.29%910.43万 | --169.01万 | ---- | 51.65%1,186.8万 | --1,186.8万 | ---- | ---- | 486.65%782.61万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27.17%6.89亿 | 154.94%22.8亿 | 196.68%18.19亿 | 152.06%10.69亿 | 176.48%5.42亿 | 52.73%8.94亿 | 42.24%6.13亿 | 28.15%4.24亿 | 284.72%1.96亿 | 10.22%5.86亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -44.29%1.26亿 | 112.61%16.69亿 | 135.81%8.89亿 | 100.81%4.95亿 | 252.56%2.27亿 | 1.10%7.85亿 | -29.47%3.77亿 | -43.00%2.46亿 | -51.27%6,430万 | 61.23%7.77亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.61%928.52万 | 64.24%1.58亿 | 86.34%7,525.15万 | 96.02%6,689.35万 | 28.58%854.93万 | 82.69%9,596.58万 | 0.05%4,038.35万 | -4.06%3,412.62万 | -18.36%664.88万 | -10.43%5,252.86万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,843.62%4.03亿 | 387.52%3.14亿 | 402.05%2.9亿 | -78.99%566.66万 | -73.78%405.32万 | 564.71%6,440.93万 | 1,225.44%5,777.69万 | 732.04%2,696.57万 | --1,545.86万 | -56.08%968.98万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 125.08%5.39亿 | 126.42%21.41亿 | 163.98%12.54亿 | 84.51%5.67亿 | 176.94%2.39亿 | 12.72%9.46亿 | -17.97%4.75亿 | -34.72%3.07亿 | -38.33%8,640.73万 | 49.15%8.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50.32%1.5亿 | 372.91%1.39亿 | 309.39%5.64亿 | 330.15%5.02亿 | 176.11%3.02亿 | 79.83%-5,107.51万 | 192.98%1.38亿 | 183.24%1.17亿 | 222.81%1.1亿 | -715.04%-2.53亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -861.77%-1,969.89万 | -1,983.19%-3,243.95万 | -304.46%-1,198.93万 | -194.09%-292.02万 | 352.30%258.59万 | -444.75%-155.72万 | -139.89%-296.43万 | -41.90%310.38万 | -271.34%-102.49万 | 153.88%45.17万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -20.62%2.4亿 | 1,012.51%6.17亿 | 619.81%8.53亿 | 527.08%6.6亿 | 694.18%3.03亿 | -122.45%-6,758.02万 | -21.22%1.18亿 | 503.39%1.05亿 | 324.69%3,809.51万 | 79.92%-3,037.93万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115.91%11.49亿 | -11.27%5.32亿 | -11.27%5.32亿 | -11.27%5.32亿 | -11.27%5.32亿 | -4.82%6亿 | -4.82%6亿 | -4.82%6亿 | -4.82%6亿 | -19.36%6.3亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 66.42%13.89亿 | 115.91%11.49亿 | 92.85%13.85亿 | 69.14%11.92亿 | 30.87%8.35亿 | -11.27%5.32亿 | -7.98%7.18亿 | 8.88%7.05亿 | 4.02%6.38亿 | -4.82%6亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
