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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
蠡湖股份 (300694)
- 11.73
- +0.19+1.65%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
25.46亿总市值19.49市盈率TTM
11.84最高价11.38最低价4.79万手成交量11.59今开11.54昨收5555.20万成交额2.21%换手率20.76市盈率(静)2.17亿总股本16.7752周最高1.68市净率25.43亿流通值10.8852周最低13.85涨停价2.17亿流通股29.96历史最高9.23跌停价3.99%振幅6.67历史最低0.09股息TTM11.61平均价2.00万手内盘0.72%股息率TTM100股每手2.61万手外盘
蠡湖股份 (300694) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -15.00%2.63亿 | -9.36%14.61亿 | -16.96%10.35亿 | -3.10%7.12亿 | 15.31%3.1亿 | -4.39%16.12亿 | 3.79%12.47亿 | -8.14%7.34亿 | -32.35%2.68亿 | 8.13%16.86亿 |
| 收到的税费返还 | 98.65%1,013.15万 | -19.11%1,980.7万 | -45.19%1,244.63万 | -64.18%667.71万 | -46.61%510.01万 | -22.33%2,448.59万 | -11.27%2,270.87万 | 10.61%1,864.17万 | 116.68%955.18万 | -21.86%3,152.7万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 263.32%2,493.35万 | -17.63%2,978.6万 | 2.48%4,572.45万 | -31.66%1,520.48万 | -80.51%686.26万 | -50.43%3,616.21万 | -44.78%4,461.68万 | -55.33%2,224.72万 | 89.22%3,521.18万 | -27.39%7,294.64万 |
| 经营活动现金流入小计 | -7.26%2.98亿 | -9.69%15.1亿 | -16.79%10.93亿 | -5.39%7.34亿 | 2.65%3.22亿 | -6.59%16.72亿 | 0.49%13.14亿 | -10.49%7.75亿 | -25.39%3.13亿 | 5.32%17.9亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.02%1.86亿 | -6.99%9.32亿 | -25.68%5.89亿 | -34.07%3.61亿 | -41.97%1.62亿 | -12.59%10.02亿 | -7.16%7.93亿 | -0.76%5.47亿 | -1.32%2.78亿 | -3.80%11.47亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.27%7,535.19万 | -3.02%3.26亿 | -7.73%2.34亿 | -12.16%1.54亿 | -14.32%8,039.21万 | 2.00%3.36亿 | 5.76%2.53亿 | 12.58%1.76亿 | 18.50%9,383.19万 | 12.71%3.3亿 |
| 支付的各项税费 | -26.67%476.4万 | -8.94%1,890.76万 | 14.41%1,860.83万 | 60.14%1,373.6万 | 85.41%649.68万 | 26.06%2,076.3万 | 23.92%1,626.45万 | 0.58%857.73万 | -1.44%350.41万 | -16.24%1,647.08万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 227.59%3,445.78万 | -59.90%2,800.76万 | 104.21%1.02亿 | 12.96%2,838.31万 | -72.01%1,051.87万 | -24.06%6,984.47万 | -34.59%4,984.87万 | -33.30%2,512.77万 | 172.08%3,757.41万 | -31.26%9,197.44万 |
| 经营活动现金流出小计 | 16.00%3亿 | -8.67%13.05亿 | -15.19%9.43亿 | -26.35%5.57亿 | -37.34%2.59亿 | -9.82%14.29亿 | -5.97%11.12亿 | 0.39%7.56亿 | 9.14%4.13亿 | -3.24%15.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -103.51%-219.39万 | -15.65%2.05亿 | -25.61%1.5亿 | 834.21%1.76亿 | 162.52%6,257.96万 | 18.38%2.43亿 | 61.64%2.02亿 | -83.24%1,888.84万 | -343.18%-1亿 | 232.96%2.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --0 | 31.62%6,054.5万 | --3,600万 | --3,600万 | --2,000万 | --4,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | 60.14%4.91万 | --3.59万 | --3.59万 | --3.09万 | --3.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,331.89%2,760.56万 | 813.53%679.78万 | 772.76%669.01万 | 762.52%661.17万 | -53.72%16.8万 | -97.47%74.41万 | -97.25%76.65万 | -97.25%76.65万 | --36.3万 | 1,095.14%2,938.59万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --150.29万 |
| 投资活动现金流入小计 | 36.67%2,760.56万 | 44.08%6,739.19万 | 5,473.83%4,272.6万 | 5,463.59%4,264.75万 | 5,464.44%2,019.89万 | 51.43%4,677.48万 | -97.25%76.65万 | -97.25%76.65万 | --36.3万 | -23.85%3,088.88万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -63.96%842.5万 | -42.54%6,642.64万 | -45.78%4,827.42万 | -44.69%3,899.64万 | -44.73%2,337.48万 | 38.84%1.16亿 | 65.49%8,903.55万 | 162.42%7,050.68万 | 213.19%4,229.48万 | 45.08%8,325.94万 |
| 投资支付的现金 | 50.00%3,000万 | 75.10%8,054.5万 | --3,600万 | --3,600万 | --2,000万 | --4,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --186.01万 |
| 投资活动现金流出小计 | -11.41%3,842.5万 | -9.05%1.47亿 | -5.35%8,427.42万 | 6.37%7,499.64万 | 2.55%4,337.48万 | 89.84%1.62亿 | 65.49%8,903.55万 | 162.42%7,050.68万 | 213.19%4,229.48万 | 4.59%8,511.96万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53.32%-1,081.94万 | 30.69%-7,957.94万 | 52.93%-4,154.82万 | 53.62%-3,234.89万 | 44.73%-2,317.59万 | -111.73%-1.15亿 | -241.07%-8,826.89万 | -6,725.69%-6,974.03万 | -210.50%-4,193.18万 | -32.84%-5,423.08万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | --966.12万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 440.00%5,400万 | -71.99%1.05亿 | -63.62%1.05亿 | -71.66%5,000万 | -92.85%1,000万 | -8.85%3.74亿 | -1.17%2.88亿 | -8.88%1.76亿 | 27.63%1.4亿 | -28.27%4.1亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 275.50%2,156.5万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 440.00%5,400万 | -69.40%1.14亿 | -63.62%1.05亿 | -71.66%5,000万 | -92.85%1,000万 | -13.40%3.74亿 | -1.17%2.88亿 | -8.88%1.76亿 | 27.63%1.4亿 | -25.25%4.32亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 80.19%2,775万 | -40.47%2.84亿 | -52.47%1.52亿 | -82.82%3,040万 | -83.53%1,540万 | 22.34%4.77亿 | 7.99%3.19亿 | 0.15%1.77亿 | -11.35%9,352.83万 | -32.63%3.9亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -61.78%91.21万 | 9.41%2,505.02万 | 16.42%2,356.1万 | 27.46%2,217.08万 | -28.45%238.6万 | -5.24%2,289.46万 | -4.17%2,023.78万 | -2.74%1,739.43万 | -12.03%333.48万 | 89.30%2,416.04万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --70万 | -34.86%280万 | 42.06%210万 | -5.29%140万 | --0 | -74.04%429.82万 | --147.83万 | --147.83万 | ---- | 123.52%1,655.68万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65.08%2,936.21万 | -38.16%3.12亿 | -47.97%1.77亿 | -72.44%5,397.08万 | -81.64%1,778.6万 | 17.08%5.04亿 | 7.65%3.41亿 | 0.65%1.96亿 | -11.37%9,686.31万 | -28.10%4.3亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 416.44%2,463.79万 | -51.85%-1.97亿 | -37.13%-7,266.1万 | 79.55%-397.08万 | -118.07%-778.6万 | -8,582.14%-1.3亿 | -108.94%-5,298.53万 | -1,934.98%-1,941.48万 | 11,923.46%4,308.69万 | 107.38%153.09万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -321.09%-336.97万 | -125.98%-274.54万 | -113.98%-67.09万 | -79.41%145.12万 | -53.04%152.41万 | 270.63%1,056.75万 | -9.96%479.89万 | 331.26%704.67万 | 145.33%324.53万 | -64.32%285.13万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -75.09%825.49万 | -955.43%-7,467.43万 | -45.99%3,540.26万 | 323.96%1.42亿 | 134.64%3,314.18万 | -94.38%872.95万 | -17.09%6,555.3万 | -157.60%-6,322万 | -558.86%-9,568.83万 | 1,830.56%1.55亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -32.21%1.57亿 | 3.92%2.32亿 | 3.92%2.32亿 | 3.92%2.32亿 | 3.92%2.32亿 | 229.56%2.23亿 | 229.56%2.23亿 | 229.56%2.23亿 | 229.56%2.23亿 | 13.50%6,764.84万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -37.58%1.65亿 | -32.23%1.57亿 | -7.43%2.67亿 | 133.69%3.73亿 | 108.10%2.65亿 | 3.92%2.32亿 | 96.64%2.88亿 | -9.97%1.6亿 | 43.79%1.27亿 | 229.56%2.23亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
