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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
乐歌股份 (300729)
- 12.70
- -0.46-3.50%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
43.38亿总市值20.82市盈率TTM
13.24最高价12.68最低价5.87万手成交量13.21今开13.16昨收7537.57万成交额1.78%换手率16.71市盈率(静)3.42亿总股本16.8952周最高1.18市净率41.77亿流通值11.9352周最低15.79涨停价3.29亿流通股44.50历史最高10.53跌停价4.26%振幅5.33历史最低0.30股息TTM12.85平均价3.78万手内盘2.36%股息率TTM100股每手2.04万手外盘
乐歌股份 (300729) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.21%15.7亿 | 17.55%73.37亿 | 40.79%52.71亿 | 52.45%34.4亿 | 50.86%16.39亿 | 45.75%62.42亿 | 44.64%37.44亿 | 36.90%22.57亿 | 30.61%10.86亿 | 30.92%42.82亿 |
| 收到的税费返还 | -18.29%5,624.23万 | 31.62%2.53亿 | -17.88%2.04亿 | -1.34%1.55亿 | 5.67%6,883.03万 | 32.43%1.92亿 | 76.44%2.48亿 | 80.84%1.57亿 | 132.29%6,513.63万 | -10.60%1.45亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -48.01%5,837.75万 | 10.83%1.88亿 | 56.72%2.41亿 | 94.29%1.73亿 | 179.14%1.12亿 | -17.79%1.69亿 | 37.80%1.54亿 | 4.33%8,887.01万 | 31.78%4,022.82万 | 66.65%2.06亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -7.44%16.85亿 | 17.79%77.77亿 | 37.88%57.16亿 | 50.56%37.68亿 | 52.72%18.2亿 | 42.51%66.03亿 | 45.94%41.45亿 | 37.47%25.03亿 | 33.85%11.92亿 | 30.27%46.33亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -16.17%10.94亿 | 12.07%52.11亿 | 40.36%35.98亿 | 52.15%24.4亿 | 72.64%13.05亿 | 73.35%46.5亿 | 94.87%25.63亿 | 116.35%16.03亿 | 135.84%7.56亿 | 20.74%26.82亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.46%1.7亿 | 8.65%5.81亿 | 26.42%4.79亿 | 35.27%3.43亿 | 40.77%1.85亿 | 31.05%5.35亿 | 20.11%3.79亿 | 19.05%2.53亿 | 12.89%1.32亿 | -3.28%4.08亿 |
| 支付的各项税费 | -4.67%9,619.83万 | -20.30%1.57亿 | -0.85%2.71亿 | 3.65%2.03亿 | 109.46%1.01亿 | 10.41%1.97亿 | 42.11%2.73亿 | 56.72%1.96亿 | -22.27%4,817.81万 | -2.70%1.78亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57.38%2.25亿 | 24.78%7.02亿 | 75.27%7.61亿 | 79.18%5.19亿 | 5.80%1.43亿 | 3.31%5.63亿 | -14.55%4.34亿 | -25.97%2.9亿 | -35.32%1.35亿 | 38.20%5.45亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -8.61%15.85亿 | 11.89%66.52亿 | 39.99%51.09亿 | 49.61%35.05亿 | 61.93%17.34亿 | 55.88%59.45亿 | 56.54%36.5亿 | 59.32%23.42亿 | 51.21%10.71亿 | 18.39%38.14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.09%9,950.07万 | 71.02%11.25亿 | 22.34%6.06亿 | 64.53%2.63亿 | -28.98%8,570.68万 | -19.70%6.58亿 | -2.62%4.95亿 | -54.29%1.6亿 | -33.69%1.21亿 | 144.35%8.2亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 54.02%26.26亿 | 63.41%79.77亿 | 86.28%52.89亿 | 160.70%32.91亿 | 1,117.86%17.05亿 | 656.11%48.81亿 | 436.24%28.39亿 | 163.28%12.62亿 | -54.76%1.4亿 | 85.52%6.46亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 407.22%814.27万 | -10.71%997.16万 | -11.75%1,437.09万 | -39.11%797.73万 | -22.19%160.54万 | -1.81%1,116.78万 | 95.93%1,628.4万 | 67.27%1,310.21万 | -68.53%206.33万 | 19.43%1,137.31万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --7.74万 | -82.31%1.05亿 | -71.78%6,458.74万 | 23,212.38%6,286.79万 | ---- | -29.72%5.95亿 | 92.60%2.29亿 | -97.00%26.97万 | -91.79%26.97万 | 155,045.93%8.47亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -99.58%9.11 | 186.92%660万 | -90.95%659.97万 | -29.77%659.82万 | -99.86%2,159.6 | -75.71%230.03万 | 193.49%7,291.49万 | -61.54%939.51万 | -93.61%155.88万 | --947.1万 |
| 投资活动现金流入小计 | 54.35%26.34亿 | 47.51%80.98亿 | 70.22%53.75亿 | 162.11%33.68亿 | 1,086.04%17.07亿 | 262.73%54.9亿 | 363.31%31.57亿 | 146.79%12.85亿 | -58.13%1.44亿 | 288.41%15.14亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -34.64%2.33亿 | 88.62%11.85亿 | 135.67%9.29亿 | 156.90%6.81亿 | 104.60%3.57亿 | -54.74%6.28亿 | 20.36%3.94亿 | 17.87%2.65亿 | 151.95%1.74亿 | 158.15%13.88亿 |
| 投资支付的现金 | 66.20%28.42亿 | 70.46%80.43亿 | 76.12%52.54亿 | 149.92%32.49亿 | 1,043.62%17.1亿 | 722.04%47.19亿 | 635.63%29.83亿 | 265.63%13亿 | -44.51%1.5亿 | -17.24%5.74亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -99.90%9,819.7 | --0 | 900.77%509.64万 | ---- | -73.79%1,014.69万 | 0.62%1,821.9万 | -88.13%50.92万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 48.43%30.76亿 | 72.60%92.28亿 | 82.52%61.83亿 | 148.21%39.3亿 | 538.63%20.72亿 | 172.54%53.47亿 | 339.01%33.88亿 | 164.52%15.83亿 | -5.40%3.24亿 | 58.62%19.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.77%-4.41亿 | -886.85%-11.3亿 | -251.17%-8.09亿 | -88.32%-5.62亿 | -102.44%-3.66亿 | 132.03%1.44亿 | -155.33%-2.3亿 | -283.10%-2.98亿 | -25,543.82%-1.81亿 | 47.09%-4.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -99.44%228.51万 | -87.76%237.57万 | -41.90%243.12万 | -99.90%2,559 | 2,540.22%4.11亿 | 37.34%1,941.45万 | 270.29%418.45万 | 237.20%251.71万 | -94.84%1,557.32万 |
| 取得借款收到的现金 | -23.10%9.85亿 | -35.35%44.11亿 | 1.97%34.93亿 | 1.41%24.58亿 | 6.58%12.81亿 | 99.17%68.23亿 | 78.06%34.25亿 | 66.62%24.24亿 | 108.48%12.02亿 | 86.32%34.26亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -59.32%1,078.86万 | 248.11%2.25亿 | 214.20%1.93亿 | 15,775.17%7,937.59万 | 190.43%2,652.04万 | -84.54%6,449.63万 | -39.58%6,144.93万 | -99.30%50万 | --913.14万 | 424.36%4.17亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -23.84%9.96亿 | -36.46%46.38亿 | 5.19%36.88亿 | 4.59%25.4亿 | 7.74%13.08亿 | 89.16%72.99亿 | 71.91%35.06亿 | 59.03%24.28亿 | 110.23%12.14亿 | 73.80%38.59亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 7.23%11.73亿 | -37.79%41.59亿 | 22.14%31.26亿 | 7.48%19.87亿 | 17.42%10.94亿 | 89.20%66.86亿 | 47.37%25.6亿 | 37.13%18.49亿 | 116.60%9.32亿 | 157.51%35.34亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.70%783.05万 | -9.53%1.61亿 | -10.72%1.32亿 | -13.06%1.21亿 | 12.02%740.8万 | 39.99%1.78亿 | 38.23%1.47亿 | 39.10%1.39亿 | -24.51%661.31万 | 81.68%1.27亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86.07%1.42亿 | 54.41%4.76亿 | -13.85%3.44亿 | -8.75%2.07亿 | 5.12%7,638.37万 | 19.97%3.08亿 | 172.42%3.99亿 | 124.42%2.27亿 | 96.31%7,266.47万 | -9.32%2.57亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12.33%13.23亿 | -33.13%47.96亿 | 15.95%36.02亿 | 4.53%23.15亿 | 16.50%11.78亿 | 83.06%71.72亿 | 56.09%31.07亿 | 42.96%22.15亿 | 112.43%10.11亿 | 127.06%39.18亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -352.49%-3.27亿 | -224.44%-1.58亿 | -78.50%8,589.77万 | 5.20%2.24亿 | -35.97%1.3亿 | 314.73%1.27亿 | 711.39%3.99亿 | 1,055.19%2.13亿 | 99.92%2.02亿 | -111.95%-5,913.76万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -427.11%-3,021.98万 | -479.64%-2,021.49万 | 442.81%1,236.5万 | -110.12%-95.02万 | 44.80%-573.31万 | -9.74%532.48万 | -127.42%-360.7万 | -56.59%938.64万 | 21.80%-1,038.52万 | 145.18%589.93万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -348.53%-7亿 | -119.56%-1.83亿 | -115.75%-1.04亿 | -188.40%-7,478.37万 | -218.00%-1.56亿 | 193.63%9.34亿 | 37.44%6.61亿 | -68.85%8,460.03万 | -51.17%1.32亿 | 1,160.01%3.18亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -7.99%21.04亿 | 69.01%22.87亿 | 69.01%22.87亿 | 69.01%22.87亿 | 69.01%22.87亿 | 30.73%13.53亿 | 30.73%13.53亿 | 30.73%13.53亿 | 30.73%13.53亿 | -2.82%10.35亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -34.08%14.05亿 | -7.99%21.04亿 | 8.37%21.83亿 | 53.87%22.12亿 | 43.48%21.31亿 | 69.01%22.87亿 | 32.86%20.14亿 | 10.03%14.38亿 | 13.75%14.85亿 | 30.73%13.53亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
