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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
智莱科技 (300771)
- 13.20
- +0.24+1.85%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
31.68亿总市值34.55市盈率TTM
13.30最高价12.81最低价3.85万手成交量13.01今开12.96昨收5048.30万成交额2.16%换手率38.26市盈率(静)2.40亿总股本18.3552周最高1.63市净率23.57亿流通值10.4352周最低15.55涨停价1.79亿流通股33.37历史最高10.37跌停价3.78%振幅5.51历史最低0.20股息TTM13.11平均价1.63万手内盘1.52%股息率TTM100股每手2.11万手外盘
智莱科技 (300771) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.02%1.61亿 | 26.38%5.51亿 | 30.23%4.04亿 | 28.54%2.61亿 | 10.11%1.32亿 | -8.22%4.36亿 | -11.57%3.1亿 | -19.78%2.03亿 | -24.52%1.2亿 | -51.37%4.75亿 |
| 收到的税费返还 | 271.77%984.37万 | 47.48%2,637.9万 | 21.36%2,170.14万 | -64.50%492.8万 | -15.65%264.78万 | -55.47%1,788.67万 | -46.86%1,788.26万 | -37.60%1,388.25万 | 0.89%313.9万 | 55.27%4,016.94万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -41.42%547.95万 | -48.28%2,541.3万 | -36.61%2,592.7万 | -43.73%1,725.33万 | -54.29%935.43万 | 28.72%4,913.46万 | 15.76%4,090.09万 | 2.59%3,066.32万 | 30.76%2,046.65万 | -16.75%3,817.28万 |
| 经营活动现金流入小计 | 22.49%1.77亿 | 19.83%6.02亿 | 22.38%4.51亿 | 14.38%2.83亿 | 0.37%1.44亿 | -9.10%5.03亿 | -12.10%3.69亿 | -18.89%2.48亿 | -19.21%1.44亿 | -47.23%5.53亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83.96%7,711.39万 | -1.61%2.55亿 | -12.26%1.78亿 | 9.47%1.47亿 | -14.38%4,191.77万 | 44.06%2.59亿 | 50.61%2.03亿 | 73.67%1.34亿 | 80.57%4,895.87万 | -55.33%1.8亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45.72%5,359.66万 | -2.44%1.71亿 | -0.64%1.34亿 | -0.49%9,327.69万 | -23.47%3,677.99万 | -2.03%1.76亿 | -2.79%1.35亿 | -4.36%9,373.47万 | 17.79%4,806.08万 | -20.96%1.79亿 |
| 支付的各项税费 | -31.74%584.95万 | 27.16%4,592.49万 | 61.49%2,645.98万 | 92.79%1,811.52万 | 57.27%856.92万 | -1.11%3,611.47万 | -38.08%1,638.46万 | -57.42%939.61万 | -62.59%544.88万 | -52.17%3,652万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41.71%1,525.98万 | -1.07%3,207.13万 | 5.48%3,960.63万 | 12.36%2,752.48万 | -0.01%1,076.8万 | -37.38%3,241.93万 | -48.72%3,754.92万 | -60.27%2,449.66万 | -72.19%1,076.91万 | -10.07%5,177.17万 |
| 经营活动现金流出小计 | 54.86%1.52亿 | 0.20%5.04亿 | -3.48%3.78亿 | 9.17%2.86亿 | -13.43%9,803.48万 | 12.46%5.03亿 | 4.99%3.91亿 | 1.09%2.62亿 | -6.58%1.13亿 | -41.38%4.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46.24%2,482.96万 | 536,662.28%9,864.7万 | 423.16%7,342.9万 | 82.33%-249.39万 | 51.68%4,618.3万 | -100.02%-1.84万 | -148.73%-2,272.24万 | -130.41%-1,411.24万 | -46.24%3,044.83万 | -62.85%1.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -4.62%3.32亿 | 34.77%21.34亿 | 44.99%18.24亿 | 2.22%10.44亿 | -40.85%3.48亿 | -10.23%15.83亿 | 30.99%12.58亿 | 172.80%10.22亿 | 114.35%5.88亿 | 366.58%17.64亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 651.32%1,598.24万 | 7.84%4,029.23万 | 37.87%3,743.31万 | -28.97%1,771.96万 | -87.80%212.72万 | 49.68%3,736.31万 | 97.05%2,715.06万 | 323.87%2,494.73万 | 394.34%1,744.06万 | 286.27%2,496.16万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --4.99万 | 3,086.21%35.05万 | 2,056.30%23.72万 | 1,121.36%13.43万 | ---- | -80.65%1.1万 | -79.81%1.1万 | --1.1万 | --1.1万 | -40.17%5.69万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -42.47%9.83万 | 4,855.45%509.83万 | 9.78%9.83万 | --9.83万 | -99.83%17.08万 | -99.90%10.29万 | -99.91%8.95万 | ---- | 18,658.89%1.03亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -0.65%3.48亿 | 34.16%21.74亿 | 45.24%18.67亿 | 1.49%10.62亿 | -42.18%3.5亿 | -14.31%16.21亿 | 19.43%12.85亿 | 116.98%10.47亿 | 68.62%6.06亿 | 391.16%18.91亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113.89%139.01万 | -38.64%433.28万 | -34.28%373.07万 | -51.79%211.55万 | -81.13%64.99万 | -46.35%706.15万 | -31.29%567.65万 | -23.39%438.78万 | 189.66%344.37万 | -55.60%1,316.14万 |
| 投资支付的现金 | 76.06%6.13亿 | 30.67%21.58亿 | 30.77%18.59亿 | -17.50%9.48亿 | -49.87%3.48亿 | -28.94%16.52亿 | -10.99%14.21亿 | 30.81%11.49亿 | 112.35%6.94亿 | 246.59%23.25亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --638.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 77.96%6.2亿 | 30.37%21.63亿 | 30.51%18.63亿 | -17.63%9.5亿 | -50.03%3.49亿 | -29.04%16.59亿 | -11.10%14.27亿 | 30.46%11.54亿 | 112.63%6.98亿 | 190.37%23.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,446.31%-2.73亿 | 130.15%1,152.93万 | 103.08%436.87万 | 204.36%1.12亿 | 101.71%157.1万 | 91.44%-3,824.03万 | 73.20%-1.42亿 | 73.35%-1.07亿 | -395.12%-9,189.79万 | -6.30%-4.47亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --3,518.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%60万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%60万 |
| 取得借款收到的现金 | -44.00%2,800万 | -10.79%9,010万 | -20.79%8,000万 | -20.79%8,000万 | 8.70%5,000万 | 101.62%1.01亿 | 101.62%1.01亿 | 101.62%1.01亿 | -8.00%4,600万 | -67.68%5,009.45万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 888.43%4,500万 | -6.86%9,500万 | -44.71%2,819.66万 | -83.94%819.2万 | 1.17%455.27万 | 45.71%1.02亿 | 155.00%5,100万 | 410.00%5,100万 | -55.00%450万 | -67.98%7,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 98.31%1.08亿 | -8.82%1.85亿 | -28.82%1.08亿 | -41.98%8,819.2万 | 8.03%5,455.27万 | 68.19%2.03亿 | 115.01%1.52亿 | 150.43%1.52亿 | -16.67%5,050万 | -67.85%1.21亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00%5,000万 | 37.24%1.01亿 | 37.24%1.01亿 | 37.24%1.01亿 | -31.97%5,000万 | 7,259.45%7,359.45万 | 14,618.90%7,359.45万 | 14,618.90%7,359.45万 | 14,600.00%7,350万 | -99.67%100万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -43.64%36.02万 | 44.56%3,763.55万 | 43.68%3,713.71万 | 46.14%3,666.05万 | -4.25%63.92万 | -65.06%2,603.53万 | -64.96%2,584.76万 | -65.56%2,508.55万 | 136.57%66.75万 | 45.46%7,451.81万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.43%110.29万 | -52.19%5,963.63万 | 37.43%5,230.19万 | -95.70%160.18万 | 839.29%70.05万 | 68.49%1.25亿 | --3,805.74万 | --3,723.55万 | --7.46万 | 661.13%7,403.46万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.24%5,146.31万 | -11.63%1.98亿 | 38.50%1.9亿 | 2.46%1.39亿 | -30.85%5,133.97万 | 50.03%2.24亿 | 85.16%1.37亿 | 85.33%1.36亿 | 9,391.98%7,424.21万 | -58.63%1.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,665.38%5,672.18万 | 38.36%-1,317.18万 | -667.17%-8,224.24万 | -417.51%-5,107.03万 | 113.53%321.3万 | 25.95%-2,137万 | 506.59%1,450.05万 | 227.22%1,608.45万 | -139.69%-2,374.21万 | -307.20%-2,885.82万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,969.54%-863.94万 | -285.54%-1,025.53万 | -192.68%-395.59万 | -152.36%-100.28万 | 147.09%30.11万 | -39.58%552.71万 | -112.76%-135.16万 | -83.69%191.52万 | 94.19%-63.93万 | -88.41%914.72万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -489.31%-2亿 | 260.35%8,674.92万 | 94.45%-840.06万 | 155.43%5,723.57万 | 159.73%5,126.8万 | 84.98%-5,410.16万 | 68.16%-1.51亿 | 71.04%-1.03亿 | -162.84%-8,583.1万 | -761.57%-3.6亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17.77%5.75亿 | -9.98%4.88亿 | -9.98%4.88亿 | -9.98%4.88亿 | -9.98%4.88亿 | -39.91%5.42亿 | -39.91%5.42亿 | -39.91%5.42亿 | -39.91%5.42亿 | -4.43%9.02亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -30.42%3.75亿 | 17.77%5.75亿 | 22.72%4.8亿 | 24.23%5.45亿 | 18.18%5.39亿 | -9.98%4.88亿 | -8.47%3.91亿 | -19.58%4.39亿 | -56.07%4.56亿 | -39.91%5.42亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
