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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
拉卡拉 (300773)
- 26.68
- -0.37-1.37%
已收盘 04/24 15:00 (北京)
207.21亿总市值12.45市盈率TTM
26.96最高价26.35最低价33.61万手成交量26.88今开27.05昨收8.95亿成交额4.58%换手率17.70市盈率(静)7.77亿总股本35.7752周最高4.25市净率195.98亿流通值18.4852周最低32.46涨停价7.35亿流通股47.41历史最高21.64跌停价2.26%振幅9.73历史最低0.40股息TTM26.63平均价16.81万手内盘1.50%股息率TTM100股每手15.92万手外盘
拉卡拉 (300773) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.84%16.15亿 | -3.94%59.36亿 | -7.59%43.33亿 | -12.03%28.03亿 | -14.43%13.48亿 | -2.46%61.8亿 | -0.79%46.89亿 | 2.08%31.87亿 | -0.96%15.75亿 | 8.66%63.36亿 |
| 收到的税费返还 | --9,181.43 | --435.51万 | --2.54万 | --2,970.62 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 201.08%3,389.77万 | -8.89%9,353.62万 | -45.82%3,306.51万 | -51.57%2,169.51万 | -81.23%1,125.87万 | 68.44%1.03亿 | -1.24%6,102.97万 | -57.68%4,479.52万 | 588.47%5,996.77万 | -62.63%6,094.81万 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.34%16.49亿 | -3.96%60.34亿 | -8.08%43.66亿 | -12.58%28.25亿 | -16.88%13.59亿 | -1.79%62.83亿 | -0.80%47.5亿 | 0.12%32.31亿 | 2.25%16.35亿 | 6.67%63.97亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.17%12.87亿 | -6.49%42.96亿 | -5.28%32.62亿 | -5.70%21.5亿 | -8.06%10.89亿 | 8.84%45.94亿 | 12.02%34.44亿 | 13.24%22.8亿 | 22.24%11.84亿 | 3.29%42.21亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64.46%2.49亿 | 25.51%7.61亿 | 18.35%5.54亿 | 10.55%3.63亿 | -14.11%1.51亿 | -1.69%6.06亿 | 0.36%4.68亿 | -0.98%3.29亿 | -1.54%1.76亿 | 1.49%6.17亿 |
| 支付的各项税费 | 134.96%6,385.1万 | 43.83%1.89亿 | 14.92%1.28亿 | 76.76%9,790.16万 | 17.91%2,717.51万 | -58.63%1.32亿 | -65.57%1.11亿 | -76.89%5,538.56万 | 17.83%2,304.69万 | 8.53%3.18亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | 32.08%-1.69亿 | 60.44%-1.07亿 | 76.41%-5,525.64万 | 85.03%-2,161.6万 | -307.58%-2.49亿 | -338.57%-2.71亿 | -376.38%-2.34亿 | -1,319.61%-1.44亿 | 5.97%1.2亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38.82%1.33亿 | 16.80%3.5亿 | 15.61%2.4亿 | -1.32%1.28亿 | 49.43%9,613.31万 | -59.65%3亿 | -66.76%2.08亿 | -45.15%1.3亿 | 11.54%6,433.32万 | -40.72%7.43亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 29.14%17.33亿 | 0.82%54.27亿 | 2.95%40.76亿 | 4.86%26.84亿 | 2.94%13.42亿 | -10.56%53.83亿 | -13.97%39.59亿 | -11.93%25.6亿 | 5.39%13.04亿 | -5.27%60.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -604.49%-8,438.73万 | -32.53%6.07亿 | -63.32%2.9亿 | -79.06%1.41亿 | -94.95%1,672.73万 | 137.79%8.99亿 | 325.14%7.91亿 | 109.31%6.72亿 | -8.51%3.31亿 | 205.99%3.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 3,144.86%17.07亿 | 1,878.30%4.75亿 | 1,359.78%8,772.82万 | 898.11%5,998.34万 | 895.08%5,261.34万 | -89.86%2,401.37万 | -98.56%600.97万 | -98.56%600.97万 | -97.25%528.74万 | 228.75%2.37亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -41.90%1,462.86万 | 385.03%1,609.78万 | 448.17%5,048.17万 | 275.58%3,174.74万 | 1,397.78%2,517.78万 | -98.41%331.89万 | 15.61%920.92万 | 15.24%845.29万 | -47.08%168.1万 | 17,326.74%2.09亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --71.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --63.78万 | ---- | ---- | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --2.76亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --8,642.97万 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,113.44%17.22亿 | 2,709.18%7.68亿 | 771.62%1.38亿 | 534.26%9,173.08万 | 1,016.35%7,779.12万 | -94.86%2,733.26万 | -96.91%1,585.67万 | -97.13%1,446.25万 | -97.24%696.84万 | 626.52%5.32亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106.90%1,750.28万 | -63.72%4,393.82万 | -80.70%2,295.26万 | -82.59%1,717.69万 | -87.86%845.98万 | -34.50%1.21亿 | -45.84%1.19亿 | -42.52%9,863.56万 | 1.79%6,970.39万 | -48.21%1.85亿 |
| 投资支付的现金 | 1,270.32%5.91亿 | 112.79%2.83亿 | -99.25%60万 | -98.50%60万 | 7,083.33%4,310万 | -9.50%1.33亿 | -49.16%7,976.12万 | -68.51%3,995.33万 | -98.18%60万 | -58.39%1.47亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --4,961.79万 | --4,984.87万 | --4,984.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,798.73%1.11亿 | 640.19%1.41亿 | 280.35%6,343.04万 | -62.64%482.25万 | -60.71%284.08万 | --1,910.65万 | --1,667.71万 | --1,290.88万 | --722.98万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,221.44%7.19亿 | 89.58%5.18亿 | -36.46%1.37亿 | -52.18%7,244.81万 | -29.84%5,440.06万 | -17.67%2.73亿 | -43.98%2.15亿 | -50.57%1.51亿 | -29.18%7,753.37万 | -64.53%3.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,188.01%10.03亿 | 201.69%2.5亿 | 100.69%137.82万 | 114.07%1,928.27万 | 133.15%2,339.06万 | -222.72%-2.46亿 | -254.54%-1.99亿 | -169.28%-1.37亿 | -149.46%-7,056.53万 | 123.23%2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --20万 | --1,323万 | --1,323万 | --1,323万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --20万 | --1,323万 | --1,323万 | --1,323万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | 55.11%7.38亿 | 89.24%5.9亿 | 207.20%4.23亿 | 188.09%2.01亿 | -2.02%4.76亿 | 20.88%3.12亿 | -37.24%1.38亿 | -57.39%6,970万 | -58.58%4.86亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --4,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.05亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -99.90%20万 | 57.89%7.52亿 | 109.21%6.52亿 | 216.81%4.36亿 | 188.09%2.01亿 | -31.08%4.76亿 | -32.64%3.12亿 | -41.13%1.38亿 | -57.39%6,970万 | -41.12%6.91亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 140.64%3.73亿 | 68.27%7.71亿 | 29.28%4.37亿 | 3.96%2.37亿 | -32.04%1.55亿 | -56.10%4.58亿 | -57.71%3.38亿 | -66.14%2.28亿 | -14.11%2.28亿 | 291.04%10.43亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -62.62%107.6万 | -55.41%3.23亿 | -77.16%1.65亿 | -60.10%1.61亿 | -6.25%287.9万 | 3,045.70%7.25亿 | 3,652.32%7.22亿 | 2,683.25%4.05亿 | -64.74%307.09万 | 74.18%2,303.62万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --127.5万 | 25.52%1.24亿 | 62.59%1.61亿 | 23.26%1.22亿 | ---- | 71.42%9,872.31万 | 71.42%9,872.31万 | 202.91%9,872.31万 | --0 | --5,759.1万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 137.74%3.75亿 | -4.97%12.18亿 | -34.20%7.62亿 | -28.87%5.2亿 | -31.70%1.58亿 | 14.02%12.81亿 | 32.24%11.59亿 | 1.51%7.31亿 | -15.72%2.31亿 | 301.37%11.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -973.27%-3.75亿 | 42.12%-4.66亿 | 86.97%-1.1亿 | 85.83%-8,412.66万 | 126.61%4,294.88万 | -85.94%-8.05亿 | -104.83%-8.47亿 | -21.99%-5.94亿 | -45.88%-1.61亿 | -148.50%-4.33亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,149.64%-204.76万 | -4,279.51%-246.07万 | -2,841.13%-39.82万 | 3,449.56%56.92万 | 382.49%9.99万 | -59.36%5.89万 | -94.97%1.45万 | -105.05%-1.7万 | 71.90%-3.54万 | -81.43%14.49万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 551.10%5.41亿 | 356.05%3.88亿 | 170.60%1.81亿 | 228.96%7,634.13万 | -15.90%8,316.66万 | -204.17%-1.52亿 | -160.61%-2.56亿 | -283.42%-5,919.6万 | -74.87%9,889.53万 | 144.75%1.46亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62.95%10.05亿 | -19.73%6.17亿 | -19.73%6.17亿 | -19.73%6.17亿 | -19.73%6.17亿 | 23.37%7.68亿 | 23.37%7.68亿 | 23.37%7.68亿 | 23.37%7.68亿 | -34.31%6.23亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 120.95%15.47亿 | 62.95%10.05亿 | 55.56%7.97亿 | -2.27%6.93亿 | -19.30%7亿 | -19.73%6.17亿 | -2.30%5.13亿 | 8.26%7.09亿 | -14.67%8.67亿 | 23.37%7.68亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
