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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
指南针 (300803)
- 98.19
- -3.54-3.48%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
598.75亿总市值298.45市盈率TTM
102.68最高价96.66最低价32.10万手成交量101.78今开101.73昨收31.60亿成交额5.30%换手率262.54市盈率(静)6.10亿总股本178.9352周最高20.90市净率594.38亿流通值57.0752周最低122.08涨停价6.05亿流通股178.93历史最高81.38跌停价5.92%振幅4.99历史最低0.08股息TTM98.42平均价17.85万手内盘0.08%股息率TTM100股每手11.22万手外盘
指南针 (300803) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.24%6.57亿 | 17.34%18.09亿 | 70.77%10.37亿 | 46.85%7.18亿 | 93.09%5.08亿 | 38.31%15.42亿 | -6.07%6.07亿 | -4.63%4.89亿 | -29.41%2.63亿 | -21.74%11.15亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 1,183.02%6,642.42万 | 1,183.02%6,642.42万 | 68,591.33%4,705.29万 | 3,035,569.10%4,705.29万 | -84.65%517.72万 | -84.65%517.72万 | 425.46%6.85万 | 1,584.78%1,550 | 598.91%3,372.64万 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 65.50%2.2亿 | 90.32%6.85亿 | 141.06%4.96亿 | 118.78%2.78亿 | 118.37%1.33亿 | 142.79%3.6亿 | 105.45%2.06亿 | 118.24%1.27亿 | 159.55%6,091.81万 | 350.64%1.48亿 |
| 回购业务资金净增加额 | 543.30%14.56亿 | ---- | 409.56%4.2亿 | 756.63%8.05亿 | 144.78%2.26亿 | ---- | --8,237.56万 | --9,398.44万 | --9,244.8万 | ---- |
| 拆入资金净增加额 | --1.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.7亿 | --5,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 1,014.33%17.84亿 | -19.51%33.89亿 | -15.67%25.97亿 | 5.72%11.8亿 | -83.62%1.6亿 | 254.84%42.11亿 | 185.83%30.79亿 | 27.90%11.17亿 | -26.66%9.77亿 | 133.54%11.87亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 102.72%410.26万 | -57.08%935.84万 | -78.73%1,420.61万 | -20.06%1,253.18万 | 54.29%202.38万 | -4.84%2,180.67万 | 201.84%6,680.33万 | 36.68%1,567.62万 | -47.06%131.17万 | 7.37%2,291.62万 |
| 经营活动现金流入小计 | 255.06%42.7亿 | -5.40%60.85亿 | 11.90%47.56亿 | 59.05%31.66亿 | -22.11%12.03亿 | 110.95%64.32亿 | 85.05%42.51亿 | 2.90%19.91亿 | -43.85%15.44亿 | 28.41%30.49亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.75%2,592.7万 | 20.07%1.03亿 | 20.46%7,494.24万 | 16.89%4,775.65万 | 34.36%2,384.04万 | 23.65%8,614.6万 | 22.66%6,221.59万 | 23.88%4,085.51万 | 67.69%1,774.41万 | -0.60%6,967.13万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.65%3.31亿 | 42.16%9.85亿 | 52.16%7.42亿 | 58.25%5.08亿 | 60.99%2.72亿 | 27.12%6.93亿 | 20.77%4.87亿 | 27.16%3.21亿 | 24.26%1.69亿 | 9.24%5.45亿 |
| 支付的各项税费 | -17.27%1,834.96万 | -29.85%8,718.46万 | 69.59%5,033.91万 | 67.49%3,951.74万 | 336.39%2,217.97万 | 131.95%1.24亿 | -3.80%2,968.28万 | -15.89%2,359.35万 | -65.02%508.26万 | -55.46%5,358.4万 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 51.97%1,233.54万 | 47.01%3,547.87万 | 77.44%2,753.71万 | 60.44%1,670.83万 | 79.13%811.68万 | 79.81%2,413.32万 | 50.71%1,551.95万 | 57.33%1,041.39万 | 102.18%453.12万 | 122.22%1,342.17万 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 2,453.65%17.63亿 | 41.72%5.03亿 | 907.97%5.21亿 | ---- | -58.41%6,903.55万 | --3.55亿 | --5,166.11万 | ---- | --1.66亿 | ---- |
| 返售业务资金净增加额(经营) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 371.92%1.23亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28.35%3.07亿 | 55.50%10.42亿 | 69.81%7.71亿 | 63.19%4.54亿 | 66.15%2.39亿 | 58.97%6.7亿 | 38.30%4.54亿 | 31.06%2.78亿 | 22.79%1.44亿 | -0.76%4.21亿 |
| 经营活动现金流出特殊项目 | ---- | ---- | ---- | 373.90%6.43亿 | ---- | ---- | ---- | --1.36亿 | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | 171.71%24.57亿 | 55.13%30.32亿 | 112.60%24.57亿 | 144.48%19.79亿 | 78.65%9.04亿 | 21.25%19.54亿 | -5.18%11.56亿 | -11.77%8.09亿 | -54.21%5.06亿 | -18.96%16.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 507.90%18.13亿 | -31.82%30.53亿 | -25.70%22.99亿 | 0.51%11.87亿 | -71.27%2.98亿 | 211.56%44.78亿 | 187.05%30.95亿 | 16.14%11.81亿 | -36.88%10.38亿 | 272.72%14.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 18.10%16.79亿 | -19.91%37.07亿 | -2.99%31.01亿 | 31.59%24.75亿 | 30.30%14.21亿 | 124.07%46.28亿 | 220.09%31.96亿 | 108.11%18.81亿 | 626.93%10.91亿 | -55.16%20.65亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -77.23%1.25万 | -22.54%33.34万 | 2.36%14.72万 | 49.17%14.6万 | 101.43%5.49万 | -32.93%43.04万 | -76.14%14.38万 | -55.80%9.79万 | 18,086.67%2.73万 | 442.03%64.16万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --476.21万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,158.59%1,110万 |
| 投资活动现金流入小计 | 18.10%16.79亿 | -19.91%37.07亿 | -2.99%31.01亿 | 31.59%24.75亿 | 30.30%14.22亿 | 122.31%46.28亿 | 214.91%31.96亿 | 104.48%18.81亿 | 626.94%10.91亿 | -54.81%20.82亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -30.27%1,883.42万 | -4.35%1.13亿 | 0.03%8,764.32万 | 15.14%6,180.3万 | 12.24%2,700.9万 | 80.45%1.18亿 | 86.95%8,761.74万 | 41.04%5,367.86万 | 1.84%2,406.28万 | 22.37%6,538.44万 |
| 投资支付的现金 | -15.21%13.16亿 | -9.37%43.97亿 | 4.49%34.38亿 | 30.28%27.08亿 | 30.67%15.52亿 | 132.49%48.52亿 | 159.77%32.9亿 | 130.47%20.78亿 | 301.97%11.88亿 | -54.63%20.87亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --9,968.96万 | --9,968.96万 | --9,968.96万 | --2.61亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -27.46%13.35亿 | -7.25%46.1亿 | 7.33%36.25亿 | 34.58%28.69亿 | 51.84%18.4亿 | 130.91%49.7亿 | 157.18%33.78亿 | 126.85%21.32亿 | 293.43%12.12亿 | -59.78%21.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 182.16%3.44亿 | -164.10%-9.03亿 | -189.11%-5.24亿 | -56.91%-3.94亿 | -246.15%-4.19亿 | -384.40%-3.42亿 | 39.21%-1.81亿 | -1,151.66%-2.51亿 | 23.44%-1.21亿 | 90.53%-7,058.11万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 161.76%1,007.3万 | 145.06%4.41亿 | 1,275.18%3.81亿 | 25,334.94%3.77亿 | 323.33%384.82万 | 176.97%1.8亿 | -55.91%2,773.93万 | -97.04%148.41万 | 19.75%90.9万 | -0.48%6,496.11万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 303.73%1,007.3万 | --739.2万 | --739.2万 | --589.5万 | --249.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行债券收到的现金 | ---- | --4.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -35.80%2.17亿 | 32.16%8.36亿 | 79.58%7.21亿 | 61.49%4.61亿 | 213.30%3.38亿 | 16.06%6.32亿 | -8.30%4.01亿 | -11.41%2.85亿 | -46.68%1.08亿 | 67.79%5.45亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 131.22%35.26万 | 1,915.28%88.63万 | 1,624.70%75.85万 | 1,779.80%70.46万 | 306.86%15.25万 | -95.46%4.4万 | -94.75%4.4万 | -91.80%3.75万 | --3.75万 | --96.89万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -33.51%2.28亿 | 108.97%16.98亿 | 157.00%11.03亿 | 192.41%8.39亿 | 214.25%3.42亿 | 33.00%8.12亿 | -14.42%4.29亿 | -23.03%2.87亿 | -46.42%1.09亿 | 56.61%6.11亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -64.89%6,690万 | 69.06%7.14亿 | 306.38%5.78亿 | 147.96%3.53亿 | 80.09%1.91亿 | -15.91%4.22亿 | -58.72%1.42亿 | -43.12%1.42亿 | -29.16%1.06亿 | 100.78%5.02亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,199.94%5,433.63万 | 48.89%1,701.35万 | 57.31%1,293.62万 | 71.26%842.06万 | 70.18%417.99万 | 33.57%1,142.71万 | 25.70%822.34万 | 15.49%491.69万 | 19.11%245.62万 | 32.48%855.52万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.48%671.63万 | 31.57%3,246.83万 | 39.35%2,362.91万 | 43.53%1,636.84万 | 10.97%474.73万 | 33.51%2,467.8万 | 20.99%1,695.61万 | 37.04%1,140.41万 | -4.84%427.81万 | 63.90%1,848.38万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -35.86%1.28亿 | 66.54%7.63亿 | 267.09%6.14亿 | 138.07%3.77亿 | 77.24%1.99亿 | -13.38%4.58亿 | -54.15%1.67亿 | -39.63%1.59亿 | -27.82%1.13亿 | 97.58%5.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30.23%9,971.3万 | 163.87%9.35亿 | 86.64%4.89亿 | 259.44%4.62亿 | 4,083.70%1.43亿 | 332.89%3.54亿 | 91.81%2.62亿 | 16.48%1.28亿 | -107.57%-358.77万 | -33.10%8,181.1万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---3,088 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 9,924.35%22.56亿 | -31.30%30.85亿 | -28.71%22.64亿 | 18.55%12.55亿 | -97.54%2,250.85万 | 209.99%44.9亿 | 246.53%31.75亿 | -4.41%10.59亿 | -40.45%9.13亿 | 709.91%14.48亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42.25%103.86亿 | 159.76%73.01亿 | 159.76%73.01亿 | 159.76%73.01亿 | 159.76%73.01亿 | 106.34%28.11亿 | 106.34%28.11亿 | 106.34%28.11亿 | 106.34%28.11亿 | -14.85%13.62亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 72.63%126.42亿 | 42.25%103.86亿 | 59.78%95.65亿 | 121.12%85.56亿 | 96.66%73.23亿 | 159.76%73.01亿 | 162.72%59.86亿 | 56.67%38.69亿 | 28.60%37.24亿 | 106.34%28.11亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
