(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.96%8,794.97万 | 4.10%2.75亿 | 10.62%2.15亿 | 16.04%1.48亿 | 2.34%7,211.14万 | 0.71%2.64亿 | 8.99%1.95亿 | 9.65%1.27亿 | 26.85%7,046.42万 | 22.64%2.63亿 |
收到的税费返还 | -26.62%438.93万 | -40.43%1,554.64万 | -49.21%1,282.13万 | -39.94%1,112.26万 | 16.67%598.12万 | 78.58%2,609.78万 | 177.36%2,524.22万 | 181.34%1,852.03万 | 111.07%512.66万 | 34.01%1,461.38万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 66.87%59.03万 | -58.25%434.28万 | -88.94%111.48万 | -90.60%78.96万 | -89.51%35.38万 | 62.13%1,040.22万 | 44.05%1,008.01万 | 145.41%840.19万 | 136.87%337.19万 | -70.33%641.6万 |
经营活动现金流入小计 | 18.46%9,292.93万 | -1.92%2.95亿 | -0.30%2.29亿 | 3.52%1.6亿 | -0.65%7,844.64万 | 6.11%3.01亿 | 18.11%2.3亿 | 22.28%1.54亿 | 32.93%7,896.26万 | 14.99%2.84亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.23%6,099.62万 | -11.07%2.01亿 | -20.48%1.45亿 | -8.91%1.15亿 | 15.08%6,574.76万 | 7.22%2.26亿 | 45.31%1.82亿 | 59.22%1.27亿 | 80.65%5,713.06万 | 7.38%2.11亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.47%1,413.97万 | 15.83%3,627.58万 | 25.94%2,898.19万 | 33.62%2,131.81万 | 55.64%1,407.32万 | 22.69%3,131.93万 | 20.83%2,301.31万 | 22.71%1,595.38万 | 21.45%904.24万 | 17.89%2,552.61万 |
支付的各项税费 | -55.41%72.13万 | 10.59%471.54万 | 36.39%405.45万 | 95.06%308.89万 | 175.73%161.78万 | -12.09%426.37万 | -21.00%297.27万 | -31.86%158.36万 | -18.15%58.67万 | -53.54%485.03万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33.80%442.95万 | -23.23%1,345.41万 | 56.95%986.72万 | 38.70%699.46万 | 24.98%331.06万 | 21.62%1,752.43万 | -55.69%628.67万 | -44.86%504.3万 | -58.10%264.89万 | 57.89%1,440.92万 |
经营活动现金流出小计 | -5.27%8,028.68万 | -8.49%2.56亿 | -12.44%1.88亿 | -1.65%1.47亿 | 22.10%8,474.92万 | 9.20%2.79亿 | 32.08%2.15亿 | 43.47%1.49亿 | 50.53%6,940.87万 | 7.60%2.56亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 300.59%1,264.25万 | 83.60%3,941.94万 | 167.25%4,152.94万 | 154.87%1,298.69万 | -165.97%-630.28万 | -22.46%2,147.03万 | -51.98%1,553.95万 | -77.04%509.56万 | -28.12%955.4万 | 214.96%2,769万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --3,015.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -57.34%13.44万 | -54.54%90.84万 | -66.61%59.3万 | -65.12%45.82万 | -70.80%31.5万 | -29.68%199.83万 | 463.88%177.62万 | 317.03%131.36万 | --107.88万 | 689.44%284.2万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -96.76%4,140.84 | -96.85%4,033.4 | ---- | ---- | -78.07%12.8万 | -75.29%12.8万 | ---- | ---- | 1,338.34%58.38万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --2,000万 | -57.75%9,000万 | -78.14%4,000万 | -83.74%2,000万 | ---- | -30.62%2.13亿 | 74.49%1.83亿 | 87.65%1.23亿 | 29,910.54%6,300万 | --3.07亿 |
投资活动现金流入小计 | 15,864.25%5,028.74万 | -57.74%9,091.25万 | -78.04%4,059.7万 | -83.54%2,045.82万 | -99.51%31.5万 | -30.70%2.15亿 | 74.92%1.85亿 | 87.27%1.24亿 | 144.34%6,407.88万 | 77,392.56%3.1亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -42.19%671.64万 | -44.50%3,744.73万 | -48.39%2,614.88万 | -23.76%2,177.03万 | 22.47%1,161.87万 | 45.59%6,746.96万 | 160.37%5,066.44万 | 578.14%2,855.63万 | 306.51%948.69万 | 311.37%4,634.33万 |
投资支付的现金 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,997万 | --2,997万 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 16.67%1.4亿 | -25.00%9,000万 | -33.33%4,000万 | --2,000万 | -67.91%1.2亿 | 8.11%1.2亿 | -23.08%6,000万 | ---- | 1,338.46%3.74亿 |
投资活动现金流出小计 | 79.38%5,671.64万 | -5.35%1.77亿 | -42.11%1.16亿 | -47.88%6,177.03万 | 233.29%3,161.87万 | -55.40%1.87亿 | 53.79%2.01亿 | 44.17%1.19亿 | -77.05%948.69万 | 1,027.97%4.2亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 79.46%-642.9万 | -412.89%-8,653.47万 | -380.30%-7,555.17万 | -813.83%-4,131.21万 | -157.34%-3,130.37万 | 125.16%2,765.68万 | 36.44%-1,573.02万 | 136.56%578.74万 | 461.32%5,459.2万 | -198.16%-1.1亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | 1.01%1,000万 | 1.01%1,000万 | 1.01%1,000万 | ---- | --990万 | --990万 | --990万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | 0.70%1,000万 | 1.01%1,000万 | 1.01%1,000万 | ---- | --993万 | --990万 | --990万 | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | --1,690万 | --1,690万 | --990万 | --15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -69.36%2.5万 | 1.33%396.68万 | 2.86%394.17万 | 3.97%376.5万 | --8.17万 | -65.87%391.47万 | -66.59%383.21万 | -68.43%362.11万 | ---- | 348.35%1,147万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -89.20%2.5万 | 433.80%2,089.68万 | 443.87%2,084.17万 | 277.37%1,366.5万 | --23.17万 | -65.87%391.47万 | -66.59%383.21万 | -68.43%362.11万 | ---- | -90.48%1,147万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 89.20%-2.5万 | -281.15%-1,089.68万 | -278.67%-1,084.17万 | -158.37%-366.5万 | ---23.17万 | 152.44%601.53万 | 152.90%606.79万 | 154.74%627.89万 | ---- | -108.19%-1,147万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 172.24%39.45万 | -85.23%32.39万 | -85.83%38.51万 | -87.11%21.95万 | -601.26%-54.61万 | 199.61%219.34万 | 651.46%271.8万 | 378.51%170.32万 | -126.45%-7.79万 | 52.61%-220.2万 |
现金及现金等价物净增加额 | 117.15%658.29万 | -200.61%-5,768.82万 | -617.48%-4,447.9万 | -268.41%-3,177.07万 | -159.91%-3,838.43万 | 159.79%5,733.58万 | 297.45%859.53万 | 429.70%1,886.5万 | 3,389.92%6,406.8万 | -189.34%-9,589.95万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -49.20%5,955.39万 | 95.71%1.17亿 | 95.71%1.17亿 | 95.71%1.17亿 | 95.71%1.17亿 | -61.55%5,990.63万 | -61.55%5,990.63万 | -61.55%5,990.63万 | -61.55%5,990.63万 | 221.50%1.56亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -16.13%6,613.68万 | -49.20%5,955.39万 | 6.22%7,276.31万 | 8.51%8,547.14万 | -36.39%7,885.78万 | 95.71%1.17亿 | -54.77%6,850.16万 | -47.52%7,877.13万 | -19.42%1.24亿 | -61.55%5,990.63万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据