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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
研奥股份 (300923)
- 28.98
- +0.06+0.21%
午间休市 05/08 11:30 (北京)
22.78亿总市值71.91市盈率TTM
29.30最高价28.80最低价7769手成交量29.09今开28.92昨收2252.35万成交额1.02%换手率65.86市盈率(静)7860.00万总股本30.4652周最高1.99市净率22.12亿流通值22.4052周最低34.70涨停价7632.66万流通股58.45历史最高23.14跌停价1.73%振幅10.52历史最低0.45股息TTM28.99平均价3404.00手内盘1.55%股息率TTM100股每手4032.00手外盘
研奥股份 (300923) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125.12%1.26亿 | 28.98%4.64亿 | 40.71%3.52亿 | 46.32%2.18亿 | -18.73%5,606.05万 | 32.96%3.6亿 | 31.55%2.5亿 | 56.34%1.49亿 | 185.45%6,898.08万 | -2.48%2.7亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 150.99%95.22万 | 154.89%94.83万 | 1,395.74%94.83万 | ---- | -72.30%37.94万 | -75.19%37.2万 | -95.76%6.34万 | ---- | -75.68%136.95万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34.08%237.25万 | 175.73%704.79万 | 62.13%727.96万 | 98.84%618.24万 | 142.33%176.95万 | -51.99%255.61万 | -39.62%449.01万 | -51.84%310.93万 | -74.31%73.02万 | -50.18%532.4万 |
| 经营活动现金流入小计 | 122.33%1.29亿 | 30.14%4.72亿 | 41.26%3.6亿 | 47.96%2.25亿 | -17.04%5,783万 | 30.81%3.62亿 | 28.09%2.55亿 | 47.36%1.52亿 | 158.11%6,971.11万 | -5.62%2.77亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.18%5,202.51万 | 78.10%3.38亿 | 69.10%2.57亿 | 98.31%1.56亿 | 29.26%4,439.69万 | -20.85%1.9亿 | 6.95%1.52亿 | -10.83%7,843.35万 | 16.05%3,434.58万 | 61.71%2.4亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.55%2,593.46万 | 1.27%9,491.4万 | 3.61%7,364.23万 | 6.11%5,244.86万 | 6.45%2,836万 | 10.04%9,372.47万 | 11.66%7,107.57万 | 12.75%4,942.96万 | 10.46%2,664.12万 | 4.02%8,517.22万 |
| 支付的各项税费 | -49.93%877.04万 | 38.32%3,454.89万 | 36.82%3,234.91万 | 61.43%2,500.74万 | 167.79%1,751.56万 | -36.45%2,497.78万 | -13.98%2,364.27万 | -37.34%1,549.16万 | -57.46%654.08万 | 35.04%3,930.52万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 111.75%1,711.11万 | 68.10%3,362.59万 | 42.03%3,582.14万 | 74.50%2,734.92万 | 13.44%808.09万 | -35.42%2,000.29万 | -13.98%2,522.19万 | -18.61%1,567.3万 | 24.31%712.38万 | 7.56%3,097.44万 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.58%1.04亿 | 52.56%5.01亿 | 46.65%3.98亿 | 63.71%2.6亿 | 31.75%9,835.33万 | -16.89%3.29亿 | 3.56%2.72亿 | -9.53%1.59亿 | -0.22%7,465.16万 | 37.22%3.95亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161.04%2,473.47万 | -188.20%-2,977.29万 | -130.06%-3,791.91万 | -401.58%-3,552.68万 | -720.21%-4,052.33万 | 128.51%3,375.78万 | 73.88%-1,648.26万 | 90.25%-708.29万 | 89.67%-494.06万 | -2,308.18%-1.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -6.38%3.51亿 | -15.61%12.33亿 | -14.04%9.99亿 | -7.81%8.19亿 | -9.96%3.75亿 | -20.27%14.62亿 | -16.03%11.62亿 | 34.00%8.88亿 | 47.17%4.17亿 | 57.62%18.33亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -17.62%72.67万 | -39.21%310.65万 | -43.80%232.15万 | -42.75%169.99万 | -55.38%88.22万 | -28.10%510.99万 | -25.50%413.06万 | -9.57%296.91万 | 25.86%197.7万 | -3.38%710.66万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -59.16%11.59万 | -54.59%10.95万 | -48.99%10.95万 | 17,420.66%10.6万 | 575.64%28.39万 | 473.77%24.11万 | 410.96%21.46万 | -93.28%605 | -88.66%4.2万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --1,577.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -6.43%3.52亿 | -14.63%12.52亿 | -14.16%10.01亿 | -7.94%8.21亿 | -10.15%3.76亿 | -20.29%14.67亿 | -16.06%11.66亿 | 33.81%8.92亿 | 47.05%4.18亿 | 57.19%18.41亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.29%89.59万 | -67.18%360万 | -73.88%238.3万 | -72.58%173.46万 | -69.50%82.73万 | -56.18%1,096.72万 | -52.41%912.24万 | -49.13%632.71万 | -32.95%271.27万 | -16.36%2,502.83万 |
| 投资支付的现金 | 20.21%3.75亿 | -7.48%12.65亿 | 3.65%10.43亿 | 7.56%8.09亿 | -10.21%3.12亿 | -27.09%13.67亿 | -27.94%10.07亿 | -7.37%7.52亿 | 30.15%3.48亿 | 69.44%18.74亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 20.18%3.76亿 | -7.95%12.68亿 | 2.96%10.46亿 | 6.89%8.1亿 | -10.67%3.13亿 | -27.47%13.78亿 | -28.27%10.16亿 | -8.00%7.58亿 | 29.21%3.5亿 | 67.18%18.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138.27%-2,417.41万 | -117.50%-1,564.97万 | -129.85%-4,485.11万 | -92.08%1,057.48万 | -7.48%6,316.1万 | 251.88%8,942.65万 | 655.37%1.5亿 | 184.74%1.34亿 | 404.40%6,826.48万 | -269.68%-5,887.97万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.38%72.9万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --1,286.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | --1,286.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.18%72.9万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 0.00%3,514.5万 | 0.00%3,514.5万 | 0.00%3,514.5万 | ---- | 58.56%3,514.5万 | 58.56%3,514.5万 | 58.56%3,514.5万 | ---- | -0.11%2,216.53万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -11.47%177.8万 | -32.68%117.55万 | 2.66%89.75万 | --59.03万 | -84.56%200.85万 | --174.6万 | --87.43万 | ---- | -17.22%1,300.82万 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | -0.62%3,692.3万 | -1.55%3,632.05万 | 0.06%3,604.25万 | --59.03万 | 5.63%3,715.35万 | -12.80%3,689.1万 | 62.50%3,601.93万 | ---- | -7.20%3,517.36万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | 35.26%-2,405.45万 | 1.55%-3,632.05万 | -0.06%-3,604.25万 | ---59.03万 | -7.86%-3,715.35万 | -7.47%-3,689.1万 | -153.90%-3,601.93万 | ---- | -185.89%-3,444.46万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -97.46%56.06万 | -180.76%-6,947.71万 | -222.93%-1.19亿 | -167.43%-6,099.46万 | -65.18%2,204.73万 | 140.63%8,603.09万 | 177.82%9,687.57万 | 137.00%9,045.43万 | 340.79%6,332.43万 | -855.78%-2.12亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -57.58%6,698.93万 | 170.58%1.36亿 | 170.58%1.36亿 | 170.58%1.36亿 | 213.08%1.58亿 | -80.76%5,043.56万 | -80.76%5,043.56万 | -80.76%5,043.56万 | -80.76%5,043.56万 | 11.96%2.62亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -62.46%6,754.99万 | -50.91%6,698.93万 | -88.20%1,737.58万 | -46.43%7,547.19万 | 58.19%1.8亿 | 170.58%1.36亿 | 7.00%1.47亿 | 695.53%1.41亿 | -51.77%1.14亿 | -80.76%5,043.56万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
