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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
创识科技 (300941)
- 17.95
- +0.19+1.07%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
36.75亿总市值122.95市盈率TTM
18.28最高价17.83最低价4.49万手成交量17.83今开17.76昨收8099.74万成交额3.63%换手率112.19市盈率(静)2.05亿总股本33.2952周最高2.84市净率22.22亿流通值16.8852周最低21.31涨停价1.24亿流通股60.53历史最高14.21跌停价2.53%振幅12.84历史最低0.13股息TTM18.05平均价2.06万手内盘0.71%股息率TTM100股每手2.29万手外盘
创识科技 (300941) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75.60%5,761.18万 | 13.05%3.55亿 | -9.84%1.51亿 | -24.51%6,466.31万 | -25.48%3,280.92万 | 0.81%3.14亿 | -10.34%1.68亿 | -22.78%8,566.24万 | -14.81%4,402.65万 | -28.89%3.11亿 |
| 收到的税费返还 | -48.96%30.87万 | -62.79%109.76万 | -61.75%93.44万 | -62.04%79.29万 | -62.16%60.49万 | -37.02%294.95万 | -34.67%244.28万 | -35.13%208.87万 | -15.87%159.84万 | -30.75%468.35万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -66.96%1,398.85万 | -66.18%6,504.51万 | -27.21%7,600.75万 | -9.84%6,515.98万 | 35.47%4,233.65万 | 81.57%1.92亿 | 660.65%1.04亿 | 1,093.63%7,227.01万 | 1,514.86%3,125.09万 | 887.23%1.06亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.07%7,190.91万 | -17.33%4.21亿 | -16.91%2.28亿 | -18.38%1.31亿 | -1.46%7,575.07万 | 20.68%5.09亿 | 34.27%2.75亿 | 33.12%1.6亿 | 38.48%7,687.59万 | -7.31%4.22亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -21.26%5,926.28万 | 67.72%3亿 | 106.79%2.79亿 | 93.47%1.59亿 | 98.46%7,526.64万 | 11.70%1.79亿 | -36.03%1.35亿 | -32.33%8,199.75万 | -51.06%3,792.62万 | -32.18%1.6亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -26.84%1,950.09万 | -5.84%7,266.64万 | -5.44%5,892.11万 | 0.64%4,485.73万 | -3.90%2,665.35万 | 0.46%7,717.07万 | 3.30%6,231.24万 | -3.66%4,457.24万 | -2.24%2,773.54万 | 8.87%7,681.68万 |
| 支付的各项税费 | -45.81%313.23万 | -55.83%1,063.43万 | -63.61%708.55万 | -60.92%681.32万 | -52.92%578.08万 | -13.90%2,407.69万 | -9.83%1,947.07万 | -3.38%1,743.57万 | 0.91%1,227.94万 | -8.27%2,796.47万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -21.24%3,117.81万 | -71.49%6,064.85万 | -43.27%7,733.81万 | -38.50%5,262.27万 | 77.88%3,958.76万 | 35.08%2.13亿 | 354.43%1.36亿 | 347.46%8,556.07万 | 123.43%2,225.54万 | 476.91%1.58亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -23.23%1.13亿 | -9.90%4.44亿 | 19.64%4.22亿 | 14.53%2.63亿 | 47.00%1.47亿 | 16.68%4.93亿 | 9.35%3.53亿 | 12.19%2.3亿 | -21.72%1亿 | 15.88%4.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42.46%-4,116.5万 | -248.44%-2,351.59万 | -147.36%-1.94亿 | -90.26%-1.32亿 | -206.76%-7,153.77万 | 1,899.90%1,584.18万 | 33.67%-7,856.33万 | 17.61%-6,954.5万 | 67.83%-2,332.05万 | -100.98%-88.01万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 447.12%8.67亿 | 134.01%17.59亿 | 88.73%12.53亿 | 24.18%7.54亿 | -57.77%1.58亿 | -40.48%7.52亿 | -39.34%6.64亿 | -41.39%6.07亿 | -16.97%3.75亿 | -18.72%12.63亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,755.26%1,766.38万 | 138.01%2,797.62万 | 113.47%2,108.63万 | 98.04%1,936.2万 | -75.75%95.21万 | -24.79%1,175.44万 | -27.71%987.77万 | -28.45%977.66万 | 81.20%392.56万 | -48.22%1,562.93万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -29.35%6.5万 | --6.5万 | ---- | ---- | --9.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --11.39万 | --11.39万 | ---149.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --2,441.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 460.21%8.84亿 | 137.25%18.11亿 | 89.12%12.74亿 | 25.37%7.73亿 | -58.35%1.58亿 | -40.29%7.63亿 | -39.23%6.74亿 | -41.22%6.17亿 | -16.50%3.79亿 | -19.29%12.78亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -67.90%2.48万 | -53.70%48.56万 | -43.29%47.04万 | -38.84%41.31万 | -85.00%7.73万 | -7.29%104.89万 | -43.73%82.94万 | -41.77%67.54万 | 101.33%51.58万 | -30.38%113.14万 |
| 投资支付的现金 | 443.33%8.39亿 | 161.52%17.55亿 | 92.32%11.02亿 | 1.98%5.47亿 | -41.98%1.54亿 | -43.27%6.71亿 | -38.40%5.73亿 | -39.23%5.36亿 | -17.58%2.66亿 | -31.61%11.83亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --804.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --138.35万 | --149.74万 | --149.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 443.07%8.39亿 | 158.29%17.57亿 | 92.38%11.03亿 | 2.21%5.49亿 | -42.07%1.54亿 | -42.55%6.8亿 | -38.41%5.74亿 | -39.23%5.37亿 | -17.49%2.67亿 | -31.61%11.84亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,236.79%4,553.9万 | -34.83%5,421.09万 | 70.47%1.71亿 | 180.88%2.25亿 | -96.97%340.66万 | -11.86%8,317.89万 | -43.52%1亿 | -51.83%7,995.03万 | -14.06%1.12亿 | 164.05%9,437.09万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 119.98%196万 | 203.41%196万 | 203.41%196万 | 203.41%196万 | 53.89%89.1万 | --64.6万 | --64.6万 | --64.6万 | --57.9万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 119.98%196万 | ---- | --196万 | --196万 | 901.12%89.1万 | ---- | ---- | ---- | --8.9万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 119.98%196万 | 203.41%196万 | 203.41%196万 | 203.41%196万 | 53.89%89.1万 | --64.6万 | --64.6万 | --64.6万 | --57.9万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | --186.15万 | --186.15万 | --164.08万 | --52.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -17.79%2,669.66万 | -10.29%2,548.93万 | -10.29%2,548.93万 | --90.74万 | -6.37%3,247.34万 | -18.07%2,841.42万 | -18.07%2,841.42万 | ---- | 10.47%3,468.12万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --113.43万 | --90.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -25.14%75.71万 | -75.67%358.42万 | -82.93%237.87万 | -82.71%217.83万 | -91.38%101.13万 | -58.50%1,472.95万 | -30.52%1,393.52万 | -33.16%1,259.64万 | 52.25%1,173.57万 | 625.61%3,548.96万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -69.00%75.71万 | -31.91%3,214.23万 | -29.80%2,972.95万 | -28.53%2,930.84万 | -79.19%244.18万 | -32.73%4,720.3万 | -22.63%4,234.94万 | -23.38%4,101.06万 | 52.25%1,173.57万 | 93.38%7,017.08万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57.13%-75.71万 | 34.83%-3,018.23万 | 33.41%-2,776.95万 | 32.25%-2,734.84万 | 95.66%-48.18万 | 33.45%-4,631.2万 | 23.81%-4,170.34万 | 24.59%-4,036.46万 | -43.87%-1,108.97万 | -91.79%-6,959.18万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -781.43%-2.92万 | -253.46%-4.08万 | -20.00%-2.13万 | -201.37%-1万 | -226.41%-3,309.27 | -3.63%2.66万 | -135.32%-1.77万 | -83.69%9,902.25 | 111.20%2,617.84 | -80.23%2.76万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 105.23%358.78万 | -99.11%47.19万 | -155.90%-5,114.95万 | 316.66%6,488.89万 | -188.01%-6,861.62万 | 120.40%5,273.53万 | -551.41%-1,998.82万 | -206.57%-2,994.95万 | 54.25%7,796.21万 | 125.67%2,392.66万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 0.41%1.15亿 | 84.76%1.15亿 | 84.76%1.15亿 | 84.76%1.15亿 | 84.77%1.15亿 | 62.49%6,221.52万 | 62.49%6,221.52万 | 62.49%6,221.52万 | 60.02%6,221.52万 | -70.89%3,828.86万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 156.83%1.19亿 | 0.41%1.15亿 | 51.09%6,380.09万 | 457.37%1.8亿 | -66.94%4,633.77万 | 84.76%1.15亿 | -1.15%4,222.7万 | -51.40%3,226.57万 | 56.76%1.4亿 | 62.49%6,221.52万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
