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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
震裕科技 (300953)
- 256.03
- +6.26+2.51%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
444.16亿总市值61.53市盈率TTM
260.35最高价245.18最低价8.39万手成交量252.00今开249.77昨收21.33亿成交额6.74%换手率86.58市盈率(静)1.73亿总股本263.5052周最高9.38市净率318.91亿流通值88.0152周最低299.72涨停价1.25亿流通股263.50历史最高199.82跌停价6.07%振幅21.26历史最低0.30股息TTM254.32平均价3.78万手内盘0.12%股息率TTM100股每手3.49万手外盘
震裕科技 (300953) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73.04%12.77亿 | 5.92%42.6亿 | -3.42%31.18亿 | 0.25%19.13亿 | -29.87%7.38亿 | 24.14%40.22亿 | 18.32%32.28亿 | 19.58%19.09亿 | 66.16%10.52亿 | -20.57%32.4亿 |
| 收到的税费返还 | -50.31%268.87万 | -52.01%2,292.1万 | -58.29%1,845.01万 | -72.67%1,119.61万 | -77.52%541.11万 | -75.41%4,776.23万 | -65.65%4,423.48万 | -61.12%4,096.26万 | 720.26%2,406.95万 | 768.35%1.94亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5.11%4,005.47万 | -6.85%1.18亿 | 2.35%8,709.28万 | 74.00%7,006.25万 | 18.52%3,810.81万 | -26.18%1.27亿 | -23.20%8,508.94万 | -52.06%4,026.61万 | -34.31%3,215.45万 | 137.69%1.72亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 68.87%13.2亿 | 4.87%44.01亿 | -4.00%32.23亿 | 0.24%19.95亿 | -29.51%7.82亿 | 16.37%41.97亿 | 13.12%33.57亿 | 11.45%19.9亿 | 61.79%11.09亿 | -13.60%36.06亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74.14%8.11亿 | -24.46%25.46亿 | -31.49%19.07亿 | -32.83%11.12亿 | -50.46%4.66亿 | 22.08%33.71亿 | 21.52%27.83亿 | 6.28%16.55亿 | 47.93%9.4亿 | -29.02%27.61亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.90%3.48亿 | 10.23%10.95亿 | 0.14%7.29亿 | -1.85%5.07亿 | 5.70%2.68亿 | -9.89%9.93亿 | -4.43%7.28亿 | 3.43%5.16亿 | 9.20%2.53亿 | 7.96%11.02亿 |
| 支付的各项税费 | 0.80%4,227.25万 | 63.67%2.81亿 | 47.93%2.03亿 | 29.03%1.19亿 | -20.03%4,193.58万 | -9.30%1.71亿 | 17.59%1.37亿 | 36.51%9,243.96万 | 57.94%5,244.09万 | 37.69%1.89亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20.95%6,549.83万 | -30.55%1.1亿 | 13.47%1.45亿 | -6.29%8,255.88万 | -14.65%5,415.19万 | 41.28%1.59亿 | -4.58%1.28亿 | 21.73%8,810.27万 | 121.68%6,344.41万 | -8.56%1.12亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 52.68%12.66亿 | -14.11%40.32亿 | -20.99%29.84亿 | -22.61%18.2亿 | -36.64%8.29亿 | 12.71%46.94亿 | 14.34%37.76亿 | 7.07%23.52亿 | 40.89%13.09亿 | -19.46%41.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 211.86%5,351.83万 | 174.29%3.7亿 | 157.21%2.4亿 | 148.17%1.74亿 | 76.12%-4,784.39万 | 10.94%-4.97亿 | -25.10%-4.19亿 | 11.94%-3.62亿 | 17.83%-2亿 | 44.01%-5.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 82.27%21.77亿 | 81.57%60.5亿 | 108.04%43.41亿 | 117.67%28.01亿 | 68.69%11.94亿 | 83.57%33.32亿 | 32.88%20.87亿 | 40.50%12.87亿 | 139.19%7.08亿 | 344.20%18.15亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 24.17%222.69万 | 46.95%754.23万 | 47.88%582.91万 | 50.03%423.25万 | 44.94%179.34万 | 103.54%513.27万 | 95.58%394.17万 | 80.75%282.12万 | 105.25%123.73万 | 35.54%252.17万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --3.63万 | -47.96%815.05万 | -48.71%802.95万 | -37.85%779.93万 | ---- | 1,493.90%1,566.26万 | 1,509.64%1,565.62万 | 12,313.30%1,254.98万 | ---- | -76.64%98.27万 |
| 投资活动现金流入小计 | 82.19%21.79亿 | 80.91%60.65亿 | 106.76%43.55亿 | 116.02%28.13亿 | 68.65%11.96亿 | 84.36%33.53亿 | 33.87%21.06亿 | 41.92%13.02亿 | 139.11%7.09亿 | 338.54%18.19亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -21.30%5,186.05万 | 18.38%3.59亿 | 19.67%3亿 | 22.77%2.25亿 | -35.24%6,589.96万 | -56.95%3.03亿 | -57.04%2.51亿 | -52.96%1.83亿 | -36.70%1.02亿 | -22.00%7.04亿 |
| 投资支付的现金 | 54.73%18.22亿 | 82.67%61.79亿 | 93.71%42.89亿 | 141.95%25.31亿 | 135.97%11.78亿 | 59.25%33.83亿 | 41.02%22.14亿 | 14.19%10.46亿 | 68.58%4.99亿 | 434.21%21.24亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --147万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 50.70%18.74亿 | 77.42%65.39亿 | 86.17%45.89亿 | 124.18%27.56亿 | 106.97%12.43亿 | 30.33%36.86亿 | 14.42%24.65亿 | -5.85%12.29亿 | 31.53%6.01亿 | 117.53%28.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 746.34%3.05亿 | -42.28%-4.74亿 | 34.75%-2.34亿 | -21.28%5,754.35万 | -143.56%-4,725.09万 | 67.02%-3.33亿 | 38.26%-3.59亿 | 118.84%7,309.53万 | 167.74%1.08亿 | -14.01%-10.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --467万 | --467万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --467万 | --467万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -24.07%7.3亿 | 14.62%42.51亿 | 15.46%32.99亿 | 15.66%25.04亿 | -29.59%9.61亿 | -21.49%37.09亿 | 0.98%28.57亿 | 7.17%21.65亿 | 36.92%13.65亿 | 45.36%47.24亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -89.88%8,714.89万 | -71.96%1.77亿 | -18.05%9,012.22万 | -34.42%3,003.95万 | 14.40%8.61亿 | -15.32%6.32亿 | -73.66%1.1亿 | -58.90%4,580.71万 | -30.91%7.53亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -26.37%7.3亿 | -4.97%43.43亿 | -0.24%34.81亿 | 14.03%25.94亿 | -29.75%9.91亿 | -16.56%45.7亿 | -2.42%34.89亿 | -6.67%22.75亿 | 27.29%14.11亿 | 6.70%54.77亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -58.03%3.9亿 | 45.39%41.33亿 | 54.00%31.61亿 | 91.53%24.23亿 | 10.29%9.28亿 | -0.29%28.43亿 | 8.57%20.52亿 | 9.83%12.65亿 | 38.43%8.42亿 | 74.54%28.51亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -18.91%2,431.89万 | -7.92%1.37亿 | 8.68%1.11亿 | 20.95%8,375.44万 | -15.82%2,998.9万 | 32.98%1.48亿 | 17.60%1.02亿 | 11.13%6,924.7万 | 28.81%3,562.62万 | 27.46%1.12亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 295.69%8,482.55万 | -81.53%1.66亿 | -73.08%2.28亿 | -76.42%1.75亿 | -95.04%2,143.74万 | 43.78%9亿 | 3.02%8.48亿 | 82.10%7.44亿 | 642.76%4.33亿 | -53.25%6.26亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -49.09%4.99亿 | 13.99%44.36亿 | 16.56%35亿 | 29.04%26.82亿 | -25.20%9.8亿 | 8.43%38.92亿 | 7.22%30.02亿 | 28.08%20.78亿 | 88.76%13.1亿 | 17.28%35.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,865.55%2.31亿 | -113.69%-9,295.81万 | -103.88%-1,887.22万 | -144.53%-8,762.43万 | -88.41%1,176.58万 | -64.05%6.79亿 | -37.23%4.87亿 | -75.86%1.97亿 | -75.54%1.01亿 | -8.92%18.88亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -215.61%-125.68万 | 225.08%203.02万 | 10.13%166.47万 | 37.50%180.71万 | 82.73%108.71万 | -1,529.60%-162.31万 | 598.21%151.17万 | 8,522.95%131.43万 | 210.61%59.49万 | -96.53%11.35万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 816.09%5.89亿 | -27.41%-1.95亿 | 95.98%-1,162.46万 | 260.79%1.46亿 | -909.50%-8,224.19万 | -147.73%-1.53亿 | -106.86%-2.89亿 | -668.91%-9,087.64万 | -1.30%1,015.96万 | 65.50%3.21亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -33.11%3.94亿 | -20.63%5.89亿 | -20.63%5.89亿 | -20.63%5.89亿 | -20.63%5.89亿 | 76.10%7.42亿 | 76.10%7.42亿 | 76.10%7.42亿 | 76.10%7.42亿 | 85.13%4.21亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 93.93%9.83亿 | -33.11%3.94亿 | 27.43%5.77亿 | 12.88%7.35亿 | -32.63%5.07亿 | -20.63%5.89亿 | 60.85%4.53亿 | 48.90%6.51亿 | 74.26%7.52亿 | 76.10%7.42亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
