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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
英力股份 (300956)
- 15.63
- -0.08-0.51%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
33.67亿总市值781.50市盈率TTM
15.99最高价15.52最低价3.12万手成交量15.79今开15.71昨收4927.89万成交额1.48%换手率256.23市盈率(静)2.15亿总股本22.2552周最高2.50市净率32.89亿流通值13.8952周最低18.85涨停价2.10亿流通股33.45历史最高12.57跌停价2.99%振幅4.63历史最低0.10股息TTM15.78平均价1.35万手内盘0.64%股息率TTM100股每手1.66万手外盘
英力股份 (300956) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.12%5.51亿 | 28.82%18.69亿 | 11.55%12.55亿 | 16.58%8.59亿 | 15.48%4.71亿 | 9.00%14.51亿 | 21.06%11.25亿 | 21.73%7.37亿 | 32.76%4.08亿 | -24.44%13.31亿 |
| 收到的税费返还 | 10.30%3,711.5万 | 21.16%1.05亿 | 61.97%1.01亿 | 69.01%7,077.34万 | 36.26%3,364.92万 | 17.43%8,628.83万 | 15.76%6,243.4万 | 27.05%4,187.51万 | 55.63%2,469.53万 | -33.37%7,348万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57.62%625.9万 | 47.03%577.25万 | 98.00%1,489.44万 | 68.04%519.84万 | -52.88%397.09万 | -86.64%392.6万 | -48.65%752.25万 | -67.10%309.36万 | 69.95%842.66万 | 16.97%2,938.98万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.98%5.95亿 | 28.43%19.79亿 | 14.73%13.71亿 | 19.59%9.35亿 | 15.33%5.08亿 | 7.47%15.41亿 | 19.75%11.95亿 | 20.71%7.82亿 | 34.43%4.41亿 | -24.41%14.34亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.41%3.66亿 | 31.98%14.37亿 | 28.01%9.78亿 | 22.85%6.57亿 | 25.05%3.34亿 | -2.29%10.89亿 | -6.43%7.64亿 | 15.79%5.35亿 | 32.99%2.67亿 | -16.20%11.14亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.12%6,168.7万 | 20.00%2.67亿 | 26.52%1.95亿 | 24.18%1.25亿 | 12.47%5,758.72万 | 10.75%2.22亿 | 6.22%1.54亿 | 3.92%1亿 | 11.12%5,120.27万 | -8.84%2.01亿 |
| 支付的各项税费 | 65.33%946.07万 | 64.74%2,375.16万 | 63.46%3,026.83万 | 91.39%2,382.86万 | 5.94%572.23万 | 1.06%1,441.8万 | -9.30%1,851.76万 | -3.11%1,245.04万 | -0.35%540.14万 | 39.38%1,426.66万 |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --36.53 | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.72%2,210.48万 | 14.94%7,405.13万 | 63.47%6,145.49万 | 60.54%3,917.59万 | 38.20%1,996.46万 | 11.16%6,442.4万 | -29.36%3,759.47万 | -22.85%2,440.21万 | -21.47%1,444.64万 | -3.50%5,795.54万 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.92%4.59亿 | 29.62%18.01亿 | 29.82%12.64亿 | 25.69%8.45亿 | 23.40%4.18亿 | 0.19%13.9亿 | -5.89%9.74亿 | 11.46%6.72亿 | 24.90%3.38亿 | -14.38%13.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49.55%1.35亿 | 17.57%1.78亿 | -51.83%1.06亿 | -17.77%9,020.25万 | -11.41%9,050.74万 | 224.19%1.51亿 | 693.67%2.21亿 | 145.48%1.1亿 | 79.86%1.02亿 | -83.15%4,662.33万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -75.41%3,000万 | -52.38%3亿 | -43.59%2.2亿 | 10.00%2.2亿 | 35.56%1.22亿 | -30.77%6.3亿 | -43.70%3.9亿 | -44.47%2亿 | -62.53%9,000万 | 431.29%9.1亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -57.34%7.9万 | --69.48万 | -97.54%54.02万 | -48.66%54.02万 | -55.47%18.51万 | --0 | --2,192.16万 | -93.02%105.21万 | -93.07%41.58万 | 143.73%303.89万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 417.34%1.56万 | -92.75%22.63万 | 7.87%1.56万 | 7.87%1.56万 | --3,020 | 362.32%311.97万 | -92.15%1.45万 | -91.04%1.45万 | --0 | -39.78%67.48万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --209.18万 | --156.18万 | --156.18万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 628.60%3,272.09万 | ---- | ---- | ---- | --449.09万 | --0 | ---- | --0.05 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -75.37%3,009.46万 | -47.67%3.34亿 | -46.73%2.21亿 | 8.85%2.21亿 | 32.85%1.22亿 | -30.22%6.38亿 | -40.26%4.14亿 | -46.02%2.03亿 | -62.66%9,197.76万 | 426.19%9.14亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -60.01%2,585.4万 | 21.38%4.54亿 | 75.89%2.66亿 | -0.14%8,525.53万 | 45.32%6,465.83万 | 113.12%3.74亿 | 24.98%1.51亿 | 12.55%8,537.19万 | 94.83%4,449.35万 | 8.57%1.76亿 |
| 投资支付的现金 | -38.97%9,214.83万 | -50.00%2.7亿 | -13.72%1.9亿 | -16.82%1.9亿 | 115.71%1.51亿 | -35.10%5.4亿 | -63.46%2.2亿 | -29.13%2.28亿 | -56.05%7,000万 | 124.09%8.32亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -21.42%619.56万 | 399.40%1.58亿 | ---- | -90.30%290.97万 | 12.87%788.43万 |
| 投资活动现金流出小计 | -45.28%1.18亿 | -21.31%7.24亿 | -13.91%4.56亿 | -12.28%2.75亿 | 83.69%2.16亿 | -9.36%9.21亿 | -29.82%5.3亿 | -21.18%3.14亿 | -44.65%1.17亿 | 88.05%10.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.95%-8,790.77万 | -38.10%-3.91亿 | -103.52%-2.36亿 | 50.87%-5,450.91万 | -267.62%-9,347.02万 | -177.87%-2.83亿 | -87.30%-1.16亿 | -394.35%-1.11亿 | -174.35%-2,542.57万 | 72.21%-1.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --1,300万 | --1,300万 | --1,300万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --1,300万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 40.38%2.54亿 | 35.48%9.15亿 | 43.71%6.56亿 | 16.49%3.52亿 | 36.19%1.81亿 | 96.73%6.75亿 | 35.79%4.56亿 | 74.97%3.02亿 | 185.68%1.33亿 | -23.86%3.43亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --50.26万 | -81.72%165.39万 | ---- | ---- | ---- | --904.76万 | ---- | ---- | -15.39%1,510.27万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40.65%2.54亿 | 35.83%9.29亿 | 46.56%6.69亿 | 20.79%3.65亿 | 22.27%1.81亿 | 99.37%6.84亿 | 35.79%4.56亿 | 74.97%3.02亿 | 129.85%1.48亿 | -59.34%3.43亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 108.90%3.34亿 | 66.98%6.57亿 | 39.22%5.3亿 | 21.35%3.24亿 | 13.89%1.6亿 | 25.97%3.93亿 | 47.51%3.8亿 | 76.23%2.67亿 | 52.12%1.41亿 | -53.17%3.12亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103.67%2,150.83万 | 91.12%4,617.1万 | 384.52%6,604.29万 | 243.53%3,451.03万 | 655.34%1,056.03万 | 116.07%2,415.82万 | 145.46%1,363.05万 | 195.84%1,004.57万 | -37.29%139.81万 | -55.23%1,118.07万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -99.38%6.31万 | 36.35%2,082.27万 | 18.16%182.17万 | 178.52%774.39万 | -9.73%1,024.79万 | -56.11%1,527.17万 | 12.58%154.18万 | 677.23%278.04万 | -43.86%1,135.25万 | 81.80%3,479.25万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 96.80%3.56亿 | 67.25%7.24亿 | 51.04%5.97亿 | 30.88%3.67亿 | 17.99%1.81亿 | 20.81%4.33亿 | 49.38%3.96亿 | 80.23%2.8亿 | 33.49%1.53亿 | -49.61%3.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,059.93%-1.02亿 | -18.24%2.06亿 | 17.38%7,115.26万 | -105.92%-132.19万 | 95.56%-24.76万 | 1,776.43%2.51亿 | -14.79%6,061.51万 | 28.04%2,231.21万 | 88.98%-557.3万 | -111.26%-1,500.2万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -202.92%-217.18万 | -45.39%536.05万 | -52.58%306.93万 | -56.99%288.32万 | -15.67%211.02万 | 213.86%981.52万 | 267.08%647.31万 | 218.94%670.42万 | 214.91%250.23万 | -49.89%312.73万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,049.50%-5,664.97万 | -101.55%-200.65万 | -131.92%-5,495.4万 | 34.17%3,725.47万 | -101.49%-110.01万 | 293.18%1.3亿 | 642.69%1.72亿 | -18.41%2,776.59万 | 92.65%7,366.73万 | -234.80%-6,706.54万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -1.02%1.95亿 | 192.35%1.97亿 | 192.35%1.97亿 | 192.35%1.97亿 | 192.35%1.97亿 | -49.89%6,735.42万 | -49.89%6,735.42万 | -49.89%6,735.42万 | -50.48%6,735.42万 | 58.76%1.34亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -29.39%1.38亿 | -1.02%1.95亿 | -40.73%1.42亿 | 146.18%2.34亿 | 38.85%1.96亿 | 192.35%1.97亿 | 133.21%2.39亿 | -43.53%9,512万 | -19.07%1.41亿 | -49.89%6,735.42万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
