Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
恒帅股份 (300969)
- 168.67
- +9.33+5.86%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
197.73亿总市值119.79市盈率TTM
170.00最高价157.00最低价4.56万手成交量159.11今开159.34昨收7.56亿成交额8.16%换手率118.61市盈率(静)1.17亿总股本170.0052周最高13.00市净率94.30亿流通值55.4052周最低191.21涨停价5591.09万流通股170.00历史最高127.47跌停价8.16%振幅22.35历史最低0.35股息TTM165.79平均价1.73万手内盘0.21%股息率TTM100股每手2.37万手外盘
恒帅股份 (300969) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.03%2.76亿 | -3.64%9.29亿 | 2.81%7.43亿 | -8.31%4.88亿 | -7.58%2.63亿 | 8.43%9.64亿 | 13.24%7.23亿 | 30.47%5.33亿 | 35.37%2.84亿 | 23.84%8.89亿 |
| 收到的税费返还 | 1,648.48%1,373.19万 | -1.51%921.64万 | 26.65%263.11万 | -37.90%129万 | -30.59%78.54万 | 35.27%935.74万 | -18.25%207.74万 | -18.25%207.74万 | -55.47%113.15万 | 60.35%691.78万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -68.46%194.4万 | -29.76%1,332.03万 | -9.49%1,284.5万 | -45.95%989.41万 | -13.70%616.39万 | -37.92%1,896.4万 | -50.83%1,419.26万 | -32.90%1,830.49万 | 176.19%714.25万 | 206.00%3,054.57万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.14%2.91亿 | -4.12%9.52亿 | 2.64%7.59亿 | -9.67%5亿 | -7.82%2.69亿 | 7.10%9.93亿 | 10.36%7.39亿 | 26.24%5.53亿 | 35.99%2.92亿 | 26.54%9.27亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.40%1.53亿 | -2.04%5.14亿 | 5.64%4.42亿 | -10.61%2.91亿 | -7.67%1.49亿 | 16.45%5.25亿 | 28.26%4.18亿 | 54.81%3.26亿 | 59.97%1.62亿 | 16.10%4.5亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.19%5,994.22万 | 9.85%1.61亿 | 8.30%1.21亿 | 5.76%8,247.25万 | 8.31%4,946.21万 | 12.88%1.46亿 | 14.46%1.12亿 | 18.31%7,798.33万 | 16.03%4,566.76万 | 14.39%1.3亿 |
| 支付的各项税费 | -33.25%900.85万 | -18.49%4,507.6万 | -22.37%2,811.08万 | -20.16%2,290.13万 | -8.01%1,349.51万 | 7.99%5,530.06万 | 3.60%3,621.07万 | 6.23%2,868.3万 | 2.83%1,467.01万 | 150.51%5,120.83万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -8.58%692.97万 | -16.13%3,039.45万 | -12.23%2,492.1万 | -16.18%1,625.63万 | 46.97%758.04万 | -8.39%3,624.12万 | -0.77%2,839.28万 | -18.26%1,939.32万 | -60.50%515.77万 | -24.28%3,956.1万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.06%2.29亿 | -1.62%7.5亿 | 3.58%6.16亿 | -8.63%4.13亿 | -3.24%2.2亿 | 13.65%7.63亿 | 22.02%5.94亿 | 38.15%4.52亿 | 35.42%2.27亿 | 16.87%6.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26.17%6,271.72万 | -12.42%2.02亿 | -1.23%1.43亿 | -14.30%8,670.66万 | -23.79%4,970.72万 | -10.08%2.3亿 | -20.73%1.45亿 | -8.84%1.01亿 | 38.04%6,522.46万 | 61.56%2.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 489.29%7.96亿 | 397.40%19.45亿 | 475.58%12.43亿 | 311.61%6.59亿 | --1.35亿 | -14.78%3.91亿 | -45.84%2.16亿 | -57.76%1.6亿 | ---- | -71.49%4.59亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,637.14%819.64万 | 212.10%1,648.27万 | 60.58%690.28万 | 19.45%503.65万 | --17.3万 | -35.63%528.11万 | -44.74%429.87万 | -43.42%421.63万 | ---- | -32.06%820.39万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -93.38%9,233.39 | ---- | ---- | ---- | -92.77%13.94万 | -98.72%1.32万 | -98.18%1万 | -23.08%5,000 | 538.05%192.69万 |
| 投资活动现金流入小计 | 494.60%8.04亿 | 394.76%19.61亿 | 467.45%12.5亿 | 304.08%6.64亿 | 2,703,360.47%1.35亿 | -15.47%3.96亿 | -45.95%2.2亿 | -57.54%1.64亿 | -100.00%5,000 | -71.08%4.69亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28.13%1,565.7万 | -24.41%7,232.6万 | -29.07%5,100.03万 | -27.16%3,615.72万 | -37.89%1,221.94万 | -37.20%9,568.6万 | -37.75%7,189.82万 | -2.73%4,964.06万 | -20.17%1,967.5万 | 31.47%1.52亿 |
| 投资支付的现金 | 354.76%7.5亿 | 457.07%26.24亿 | 548.34%18.22亿 | 442.03%11.38亿 | 450.00%1.65亿 | 44.04%4.71亿 | 5.24%2.81亿 | -21.35%2.1亿 | -78.10%3,000万 | -79.68%3.27亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 332.24%7.66亿 | 375.77%26.96亿 | 430.70%18.73亿 | 352.33%11.74亿 | 256.76%1.77亿 | 18.22%5.67亿 | -7.74%3.53亿 | -18.36%2.6亿 | -69.27%4,967.5万 | -72.21%4.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 189.75%3,773.51万 | -331.54%-7.35亿 | -369.65%-6.23亿 | -435.36%-5.11亿 | 15.35%-4,204.64万 | -1,536.84%-1.7亿 | -627.46%-1.33亿 | -238.71%-9,541.43万 | -367.35%-4,967万 | 89.90%-1,040.21万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | --3.24亿 | --3.24亿 | --3.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | --3.24亿 | --3.24亿 | --3.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 0.00%3,200万 | 0.00%3,200万 | 0.00%3,200万 | ---- | 59.72%3,200万 | 59.71%3,200万 | 59.71%3,200万 | ---- | -0.16%2,003.47万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.04%47.22万 | 17.42%116.62万 | 381.93%227.58万 | 151.26%106.85万 | --42.53万 | 404.43%99.32万 | 139.84%47.22万 | 119.33%42.53万 | ---- | -75.73%19.69万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11.04%47.22万 | 0.53%3,316.72万 | 5.55%3,427.58万 | 1.98%3,306.85万 | --42.53万 | 9.13%3,299.32万 | 7.40%3,247.22万 | 7.26%3,242.53万 | ---- | 44.80%3,023.16万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11.04%-47.22万 | 980.25%2.9亿 | 990.96%2.89亿 | 995.97%2.91亿 | ---42.53万 | -9.13%-3,299.32万 | -7.40%-3,247.22万 | -7.26%-3,242.53万 | ---- | -177.92%-3,023.16万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 984.80%183.7万 | -95.31%29.34万 | 121.74%134.22万 | 669.70%458.58万 | 88.98%-20.76万 | 108.88%625.92万 | -61.78%60.53万 | -117.23%-80.49万 | -19.71%-188.35万 | -51.28%299.66万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,348.74%1.02亿 | -832.18%-2.43亿 | -864.10%-1.89亿 | -369.70%-1.29亿 | -48.59%702.8万 | -84.82%3,312.25万 | -110.94%-1,960万 | -117.81%-2,746.44万 | -78.72%1,367.11万 | 330.79%2.18亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -71.99%9,436.68万 | 10.90%3.37亿 | 8.13%3.37亿 | 10.90%3.37亿 | 10.90%3.37亿 | 255.31%3.04亿 | 264.43%3.12亿 | 255.31%3.04亿 | 255.31%3.04亿 | 145.50%8,549.08万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -42.96%1.96亿 | -71.99%9,436.68万 | -49.33%1.48亿 | -24.76%2.08亿 | 8.34%3.44亿 | 10.90%3.37亿 | 10.29%2.92亿 | 15.26%2.76亿 | 112.01%3.17亿 | 255.31%3.04亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
