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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
嘉益股份 (301004)
- 40.55
- -1.05-2.52%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
59.12亿总市值17.05市盈率TTM
41.61最高价40.44最低价5693手成交量41.59今开41.60昨收2322.40万成交额0.42%换手率13.53市盈率(静)1.46亿总股本75.8952周最高3.29市净率55.19亿流通值40.4452周最低49.92涨停价1.36亿流通股92.48历史最高33.28跌停价2.81%振幅6.71历史最低3.14股息TTM40.79平均价3204.00手内盘7.75%股息率TTM100股每手2303.00手外盘
嘉益股份 (301004) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -51.97%3.96亿 | -1.18%25.78亿 | 16.18%21.3亿 | 55.34%15.22亿 | 85.22%8.25亿 | 49.20%26.09亿 | 59.24%18.33亿 | 69.83%9.8亿 | 64.94%4.45亿 | 45.65%17.49亿 |
| 收到的税费返还 | -66.69%1,704.61万 | -2.94%1.5亿 | 20.62%1.31亿 | 69.84%9,764.34万 | 80.13%5,117.28万 | 26.52%1.54亿 | 17.81%1.09亿 | -0.96%5,749.19万 | -0.07%2,840.83万 | 52.16%1.22亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -11.76%1,630.1万 | 80.07%4,221.53万 | 104.77%4,691.18万 | 154.03%3,651.31万 | 265.29%1,847.37万 | -10.62%2,344.41万 | 10.10%2,290.94万 | -5.17%1,437.34万 | 37.60%505.73万 | 30.55%2,622.91万 |
| 经营活动现金流入小计 | -51.98%4.3亿 | -0.59%27.7亿 | 17.46%23.08亿 | 57.48%16.57亿 | 86.82%8.95亿 | 46.92%27.86亿 | 55.41%19.65亿 | 61.76%10.52亿 | 58.49%4.79亿 | 45.81%18.96亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -58.48%2.1亿 | -20.65%13.08亿 | -7.61%10.71亿 | 24.28%7.9亿 | 102.20%5.06亿 | 81.07%16.49亿 | 79.29%11.59亿 | 60.88%6.36亿 | 29.33%2.5亿 | 22.88%9.1亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -10.98%1.25亿 | 4.98%5亿 | 14.33%3.9亿 | 49.12%2.88亿 | 42.72%1.4亿 | 58.81%4.76亿 | 48.08%3.41亿 | 58.08%1.93亿 | 70.00%9,834.31万 | 40.47%3亿 |
| 支付的各项税费 | -83.80%717.37万 | -16.04%9,499.12万 | -3.08%8,775.04万 | 33.08%6,725.73万 | 86.21%4,429.25万 | 44.91%1.13亿 | 75.30%9,053.99万 | 39.47%5,053.89万 | -3.22%2,378.67万 | 100.45%7,806.99万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -39.34%1,509.07万 | 7.17%5,580.36万 | -12.56%6,663.06万 | 13.78%4,569.54万 | 67.09%2,487.82万 | 68.62%5,206.87万 | 128.03%7,619.77万 | 99.47%4,015.97万 | 81.57%1,488.92万 | -27.83%3,088万 |
| 经营活动现金流出小计 | -50.07%3.57亿 | -14.46%19.59亿 | -3.10%16.15亿 | 29.52%11.91亿 | 84.76%7.16亿 | 73.58%22.9亿 | 73.29%16.67亿 | 60.29%9.2亿 | 36.30%3.87亿 | 27.33%13.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59.62%7,233.85万 | 63.37%8.11亿 | 132.44%6.93亿 | 251.79%4.65亿 | 95.51%1.79亿 | -14.00%4.97亿 | -1.46%2.98亿 | 72.81%1.32亿 | 408.41%9,162万 | 118.19%5.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 48.85%5.39亿 | 391.92%34.76亿 | 770.82%21.16亿 | 734.29%13.51亿 | 240.67%3.62亿 | 92.27%7.07亿 | 34.27%2.43亿 | 0.22%1.62亿 | 26.92%1.06亿 | -60.29%3.67亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -91.89%1.47万 | -6.97%196.2万 | 146.49%61.1万 | -84.69%26.23万 | -88.20%18.15万 | 538.32%210.91万 | 8.57%24.79万 | --171.31万 | --153.83万 | -84.24%33.04万 |
| 投资活动现金流入小计 | 48.78%5.39亿 | 390.73%34.78亿 | 770.18%21.17亿 | 725.72%13.51亿 | 235.97%3.62亿 | 92.67%7.09亿 | 30.85%2.43亿 | -2.12%1.64亿 | 23.34%1.08亿 | -60.34%3.68亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -45.50%2,963.91万 | -42.72%2.64亿 | -1.93%2亿 | -9.85%1.23亿 | -15.95%5,438.19万 | 65.66%4.61亿 | 4.42%2.03亿 | -8.36%1.37亿 | -37.12%6,469.84万 | 119.34%2.78亿 |
| 投资支付的现金 | 59.27%4.87亿 | 317.15%36.5亿 | 1,052.43%22.95亿 | 833.62%12.5亿 | 168.69%3.06亿 | 104.84%8.75亿 | -7.46%1.99亿 | -17.19%1.34亿 | -13.51%1.14亿 | -53.34%4.27亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.65万 | --3.65万 | --3.65万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 43.46%5.17亿 | 192.97%39.14亿 | 519.51%24.95亿 | 407.42%13.73亿 | 101.76%3.6亿 | 89.38%13.36亿 | -1.81%4.03亿 | -12.94%2.71亿 | -23.86%1.79亿 | -32.32%7.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,239.61%2,156.57万 | 30.46%-4.36亿 | -137.05%-3.78亿 | 79.24%-2,222.18万 | 102.27%160.99万 | -85.80%-6.27亿 | 28.89%-1.59亿 | 25.53%-1.07亿 | 51.86%-7,087.44万 | -193.89%-3.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --1,440.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.06%904.7万 |
| 取得借款收到的现金 | -49.03%1,427.21万 | -76.51%1.22亿 | -37.96%7,901.26万 | -59.89%3,164.77万 | -52.46%2,800万 | 170.44%5.21亿 | -10.79%1.27亿 | 16.03%7,890万 | 47.25%5,890万 | 1,827.61%1.93亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -49.03%1,427.21万 | -73.74%1.37亿 | -37.96%7,901.26万 | -59.89%3,164.77万 | -52.46%2,800万 | 158.31%5.21亿 | -15.94%1.27亿 | 2.41%7,890万 | 19.27%5,890万 | 349.66%2.02亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -27.15%2,105.42万 | -50.87%6,310.65万 | -28.63%5,710万 | -63.63%2,910万 | -3.67%2,890万 | -21.07%1.28亿 | -8.84%8,000万 | 110.53%8,000万 | --3,000万 | 1,527.61%1.63亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 274.05%67.36万 | 117.62%4.58亿 | 47.85%3.12亿 | 49.36%3.12亿 | -66.71%18.01万 | 99.37%2.1亿 | 102.71%2.11亿 | 103.04%2.09亿 | 336.91%54.1万 | 251.42%1.06亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 717.30%1.35亿 | --6,685.15万 | ---- | ---- | 437.44%1,648.5万 | ---- | ---- | ---- | 351.01%306.73万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -25.28%2,172.78万 | 84.53%6.56亿 | 49.79%4.36亿 | 18.07%3.41亿 | -4.78%2,908.01万 | 30.95%3.55亿 | 50.23%2.91亿 | 105.06%2.89亿 | 24,563.02%3,054.1万 | 566.58%2.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -590.29%-745.57万 | -412.57%-5.19亿 | -118.03%-3.57亿 | -47.36%-3.09亿 | -103.81%-108.01万 | 338.67%1.66亿 | -287.25%-1.64亿 | -229.00%-2.1亿 | -42.43%2,835.9万 | -1,766.70%-6,954.16万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -375.36%-702.49万 | -80.47%309.26万 | -123.11%-113.11万 | -246.07%-961.97万 | 1,036.50%255.11万 | 323.53%1,583.42万 | -40.63%489.39万 | -40.45%658.55万 | -61.65%22.45万 | -160.61%-708.36万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -56.41%7,942.35万 | -375.66%-1.41亿 | -113.87%-4,316.34万 | 169.74%1.24亿 | 269.38%1.82亿 | -68.70%5,105.41万 | -145.54%-2,018.19万 | -48.51%-1.78亿 | 162.16%4,932.9万 | -1.49%1.63亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -21.54%5.13亿 | 8.48%6.53亿 | 8.48%6.53亿 | 8.48%6.53亿 | 8.48%6.53亿 | 37.15%6.02亿 | 37.15%6.02亿 | 37.15%6.02亿 | 37.15%6.02亿 | 60.55%4.39亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -29.15%5.92亿 | -21.54%5.13亿 | 4.82%6.1亿 | 83.31%7.77亿 | 28.23%8.35亿 | 8.48%6.53亿 | 20.40%5.82亿 | 32.88%4.24亿 | 81.12%6.52亿 | 37.15%6.02亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
