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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
汇隆新材 (301057)
- 33.62
- +2.12+6.73%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
39.33亿总市值100.66市盈率TTM
33.96最高价31.51最低价3.35万手成交量32.06今开31.50昨收1.11亿成交额4.13%换手率112.07市盈率(静)1.17亿总股本47.4352周最高5.01市净率27.24亿流通值15.0252周最低37.80涨停价8101.73万流通股47.43历史最高25.20跌停价7.78%振幅7.64历史最低0.20股息TTM33.20平均价1.13万手内盘0.59%股息率TTM100股每手2.06万手外盘
汇隆新材 (301057) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.97%2.59亿 | 12.60%10.03亿 | 9.60%7.17亿 | 11.22%4.72亿 | 15.84%2.1亿 | 8.45%8.91亿 | 10.93%6.54亿 | 11.57%4.24亿 | 10.52%1.82亿 | 29.75%8.22亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 76.20%7,837.24万 | 114.50%6,143.56万 | 44.34%2,962.34万 | 1,687.28%823.97万 | 20.67%4,447.97万 | -0.95%2,864.18万 | 1,620.14%2,052.34万 | 58.84%46.1万 | 23.53%3,686.08万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 221.19%686.63万 | -88.60%1,086.48万 | -28.00%876.27万 | -26.37%678.17万 | -5.36%213.77万 | 669.59%9,530.41万 | 71.37%1,216.99万 | 76.67%921.11万 | 447.88%225.87万 | 360.03%1,238.37万 |
| 经营活动现金流入小计 | 20.30%2.66亿 | 5.99%10.92亿 | 13.27%7.87亿 | 11.95%5.08亿 | 19.76%2.21亿 | 18.37%10.31亿 | 11.07%6.95亿 | 17.42%4.54亿 | 11.70%1.84亿 | 30.81%8.71亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.90%2.49亿 | -1.19%8亿 | 1.18%6.21亿 | -3.19%4.09亿 | 13.00%1.9亿 | 22.21%8.1亿 | 16.96%6.13亿 | 35.84%4.22亿 | 16.86%1.68亿 | 19.86%6.63亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.23%3,654.42万 | 33.34%1.04亿 | 29.76%8,025.57万 | 34.69%5,426.53万 | 28.74%2,965.64万 | 27.78%7,815.73万 | 32.43%6,184.73万 | 24.63%4,028.77万 | 33.65%2,303.54万 | 26.60%6,116.75万 |
| 支付的各项税费 | 8.75%584.86万 | -53.19%549.18万 | -65.20%368.89万 | -43.86%635.46万 | -42.67%537.78万 | -10.72%1,173.32万 | -13.20%1,059.91万 | 38.30%1,131.9万 | 55.02%938.11万 | 0.34%1,314.13万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.75%1,227.64万 | 30.11%5,834.25万 | 4.65%3,623.58万 | 12.09%2,496.55万 | 27.88%1,149.96万 | -4.15%4,484.26万 | 15.97%3,462.52万 | 14.73%2,227.29万 | 20.98%899.26万 | 56.45%4,678.5万 |
| 经营活动现金流出小计 | 28.26%3.04亿 | 2.51%9.68亿 | 2.82%7.41亿 | -0.36%4.94亿 | 12.87%2.37亿 | 20.52%9.45亿 | 17.49%7.2亿 | 33.81%4.96亿 | 20.01%2.1亿 | 21.67%7.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -138.71%-3,798.64万 | 44.27%1.24亿 | 277.55%4,595.56万 | 132.28%1,366.67万 | 37.23%-1,591.33万 | -1.01%8,595.65万 | -313.45%-2,588.37万 | -369.75%-4,234.15万 | -161.73%-2,535.1万 | 306.92%8,683.3万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.30%2,000万 | -88.24%2,000万 | -85.71%2,000万 | ---- | -63.49%2.3亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --26.07万 | 339.82%490.11万 | 339.72%490万 | -69.18%34.34万 | ---- | -56.70%111.43万 | -47.18%111.43万 | -42.67%111.43万 | ---- | -63.49%257.35万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -77.40%24万 | 558,157.17%3,952.27万 | 514,255.99%3,641.46万 | --3,488.08万 | --106.19万 | -89.78%7,079.65 | -87.23%7,079.65 | ---- | ---- | -83.65%6.93万 |
| 投资活动现金流入小计 | -52.85%50.07万 | 110.33%4,442.37万 | 95.61%4,131.46万 | 66.83%3,522.42万 | --106.19万 | -90.92%2,112.14万 | -87.73%2,112.14万 | -85.13%2,111.43万 | ---- | -63.51%2.33亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -54.53%5,561.11万 | 30.11%5.08亿 | 28.36%3.49亿 | 2.16%2.12亿 | 30.61%1.22亿 | 222.96%3.91亿 | 203.31%2.72亿 | 227.84%2.08亿 | 634.93%9,363.46万 | 202.16%1.21亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --700万 | --600万 | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.70%2.5亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -54.53%5,561.11万 | 31.90%5.15亿 | 30.57%3.55亿 | 5.04%2.18亿 | 30.61%1.22亿 | 5.31%3.91亿 | -12.26%2.72亿 | 2.14%2.08亿 | -23.71%9,363.46万 | -36.04%3.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 54.54%-5,511.05万 | -27.42%-4.71亿 | -25.08%-3.13亿 | 1.95%-1.83亿 | -29.48%-1.21亿 | -167.16%-3.7亿 | -82.33%-2.5亿 | -204.14%-1.87亿 | -50.52%-9,363.46万 | -340.82%-1.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --268万 | --225万 | --225万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 844.67%1.12亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --268万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -70.68%5,500万 | 157.36%6.18亿 | 131.79%4.58亿 | 163.35%3.29亿 | --1.88亿 | 396.38%2.4亿 | 308.69%1.98亿 | 263.61%1.25亿 | ---- | 30.64%4,835万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -70.68%5,500万 | 158.48%6.2亿 | 132.93%4.6亿 | 165.15%3.31亿 | --1.88亿 | 49.67%2.4亿 | 23.23%1.98亿 | -17.59%1.25亿 | ---- | 228.14%1.6亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 68.51%6,419.55万 | 111.60%1.45亿 | 191.13%1.28亿 | 240.48%6,809.64万 | --3,809.64万 | -12.32%6,870万 | -31.65%4,400万 | -49.85%2,000万 | ---- | 1,017.69%7,835万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 628.89%405.96万 | -10.59%3,232.36万 | -30.14%2,490.55万 | -31.10%2,426.74万 | --55.69万 | 50.21%3,615.28万 | 48.40%3,565.11万 | 6,576.27%3,522.23万 | ---- | 7.80%2,406.78万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -19.38%6.2万 | -65.02%582.36万 | -79.21%337.16万 | -78.84%327.21万 | -99.50%7.69万 | 933.93%1,665万 | 2,293.71%1,621.4万 | 2,182.99%1,546.4万 | --1,545.6万 | 115.85%161.04万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76.39%6,831.7万 | 51.04%1.84亿 | 63.12%1.56亿 | 35.30%9,563.6万 | 150.58%3,873.03万 | 16.80%1.22亿 | 7.62%9,586.51万 | 72.06%7,068.63万 | 53.17%1,545.6万 | 245.81%1.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -108.95%-1,331.7万 | 268.64%4.37亿 | 198.71%3.04亿 | 334.46%2.36亿 | 1,062.97%1.49亿 | 110.39%1.18亿 | 42.74%1.02亿 | -50.93%5,421.37万 | -15,663.94%-1,545.6万 | 199.84%5,632.14万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -407.76%-174.92万 | -178.04%-230.15万 | -128.50%-41.47万 | -54.09%78.57万 | -18.29%56.84万 | 83.26%294.91万 | 280.93%145.52万 | 455.73%171.15万 | 155.67%69.56万 | 27.37%160.92万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -982.66%-1.08亿 | 154.06%8,766.22万 | 120.86%3,611.88万 | 138.74%6,702.42万 | 109.16%1,225.42万 | -2,618.40%-1.62亿 | -223.08%-1.73亿 | -365.64%-1.73亿 | -83.11%-1.34亿 | -93.48%643.87万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97.84%1.77亿 | -64.41%8,959.72万 | -64.41%8,959.72万 | -64.41%8,959.72万 | -64.41%8,959.72万 | 2.62%2.52亿 | 2.62%2.52亿 | 2.62%2.52亿 | 2.62%2.52亿 | 67.47%2.45亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -32.16%6,909.62万 | 97.84%1.77亿 | 60.01%1.26亿 | 98.92%1.57亿 | -13.69%1.02亿 | -64.41%8,959.72万 | -59.02%7,856.56万 | -74.64%7,873.65万 | -31.50%1.18亿 | 2.62%2.52亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
