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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
金埔园林 (301098)
- 10.90
- +0.38+3.61%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
20.05亿总市值-7.35市盈率TTM
11.12最高价10.52最低价17.60万手成交量10.80今开10.52昨收1.92亿成交额11.76%换手率亏损市盈率(静)1.84亿总股本11.1252周最高1.94市净率16.32亿流通值7.6852周最低12.62涨停价1.50亿流通股28.91历史最高8.42跌停价5.70%振幅5.66历史最低0.05股息TTM10.92平均价8.17万手内盘0.46%股息率TTM100股每手8.96万手外盘
金埔园林 (301098) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80.14%2.32亿 | 40.44%8.68亿 | 37.74%6.07亿 | 17.13%2.95亿 | 18.58%1.29亿 | -4.99%6.18亿 | 15.41%4.4亿 | 2.85%2.51亿 | -38.04%1.08亿 | -22.76%6.51亿 |
| 收到的税费返还 | --2,237.69 | ---- | --747.91 | --743.41 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -94.14%358.5万 | -8.81%6,163.69万 | -14.83%5,179.31万 | -25.98%4,578.37万 | 549.02%6,122.16万 | 107.61%6,758.86万 | 106.56%6,081.09万 | 127.96%6,185.2万 | -48.62%943.29万 | 212.71%3,255.48万 |
| 经营活动现金流入小计 | 23.93%2.35亿 | 35.59%9.3亿 | 31.36%6.58亿 | 8.62%3.4亿 | 61.03%1.9亿 | 0.38%6.86亿 | 21.94%5.01亿 | 15.35%3.13亿 | -39.05%1.18亿 | -19.89%6.83亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.81%2.56亿 | 15.75%6.67亿 | -2.51%4.91亿 | -20.74%2.65亿 | -16.48%1.72亿 | -18.05%5.76亿 | -11.47%5.04亿 | -8.96%3.35亿 | -25.74%2.06亿 | 3.49%7.03亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -21.17%2,385.47万 | 5.35%1.05亿 | 0.52%6,837.48万 | -1.41%4,686.68万 | 9.55%3,026.1万 | -11.17%9,944.89万 | -15.24%6,801.99万 | -19.03%4,753.94万 | -26.47%2,762.4万 | 8.18%1.12亿 |
| 支付的各项税费 | -14.84%1,055.48万 | -8.43%4,111.41万 | -10.86%3,851.38万 | 3.36%3,597.77万 | 4.49%1,239.45万 | -12.09%4,489.88万 | 1.02%4,320.81万 | -13.13%3,480.95万 | 61.26%1,186.17万 | -33.72%5,107.08万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -38.52%3,760.8万 | -42.64%7,818.22万 | -16.53%1.01亿 | -28.57%7,259.03万 | 347.43%6,116.97万 | 61.97%1.36亿 | 41.47%1.21亿 | 183.53%1.02亿 | -19.39%1,367.13万 | 45.91%8,415.87万 |
| 经营活动现金流出小计 | 18.88%3.28亿 | 3.99%8.91亿 | -5.02%6.99亿 | -18.89%4.21亿 | 6.48%2.76亿 | -9.84%8.57亿 | -5.37%7.36亿 | 3.26%5.19亿 | -23.61%2.59亿 | 3.56%9.5亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7.69%-9,235.24万 | 122.76%3,893.01万 | 82.77%-4,042.06万 | 60.80%-8,058.46万 | 39.14%-8,575.4万 | 35.97%-1.71亿 | 35.99%-2.35亿 | 10.96%-2.06亿 | 3.09%-1.41亿 | -312.59%-2.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --1,470万 | --1,470万 | --1,470万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 1,975.68%53.97万 | -99.50%2.92万 | 12.15%2.92万 | ---- | 85.71%2.6万 | 41,514.29%582.6万 | 85.71%2.6万 | ---- | --1.4万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -94.64%5.04万 | -91.42%3.98万 | -99.36%2,800 | --2,800 | 14.64%94.15万 | -38.34%46.37万 | --43.8万 | ---- | 1,340.79%82.13万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -52.97%8,521.71万 | 54.91%7.32亿 | 123.99%5.62亿 | 761.83%4.32亿 | --1.81亿 | 104.68%4.73亿 | --2.51亿 | --5,009.58万 | ---- | 31.38%2.31亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -52.97%8,521.71万 | 57.82%7.47亿 | 124.26%5.77亿 | 783.06%4.46亿 | --1.81亿 | 104.36%4.74亿 | 33,491.76%2.57亿 | 361,041.67%5,055.98万 | ---- | 31.82%2.32亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -65.55%298.86万 | 674.06%5,299.54万 | 117.12%1,167.32万 | 137.44%920.43万 | 236.08%867.46万 | -70.88%684.64万 | 155.55%537.65万 | 145.43%387.65万 | 119.71%258.11万 | 52.04%2,350.99万 |
| 投资支付的现金 | ---- | -18.10%1,750.58万 | -48.32%986万 | -85.26%856万 | 591.67%830万 | 221.15%2,137.57万 | 504.56%1,907.92万 | 1,740.34%5,807.92万 | -44.34%120万 | -66.04%665.59万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -77.76%4,003.5万 | -4.03%6.25亿 | 4.44%4.7亿 | 123.53%3.8亿 | --1.8亿 | 177.56%6.51亿 | --4.5亿 | --1.7亿 | ---- | 369.25%2.35亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -78.16%4,302.36万 | 2.36%6.96亿 | 3.60%4.92亿 | 71.48%3.98亿 | 5,109.47%1.97亿 | 156.60%6.79亿 | 8,920.41%4.74亿 | 4,798.34%2.32亿 | 13.52%378.11万 | 211.29%2.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 367.61%4,219.35万 | 125.19%5,186.89万 | 139.38%8,551.1万 | 126.85%4,870.9万 | -316.99%-1,576.68万 | -522.56%-2.06亿 | -4,732.07%-2.17亿 | -3,742.00%-1.81亿 | -13.52%-378.11万 | -136.45%-3,307.42万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -29.83%245.6万 | -2.35%1,309万 | --399万 | --399万 | --350万 | --1,340.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --1,309万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -40.29%9,722.64万 | -11.18%4.1亿 | -27.47%3.08亿 | -24.12%2.31亿 | -15.01%1.63亿 | -49.41%4.62亿 | 4.51%4.25亿 | -6.00%3.05亿 | 47.95%1.92亿 | 235.00%9.13亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -77.19%189.11万 | ---- | ---- | ---- | 935.11%829.21万 | ---- | ---- | ---- | -92.87%80.11万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -40.07%9,968.24万 | -12.06%4.25亿 | -26.54%3.12亿 | -22.81%2.35亿 | -13.19%1.66亿 | -47.08%4.84亿 | -53.88%4.25亿 | -63.68%3.05亿 | 47.93%1.92亿 | 217.32%9.14亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -16.93%1.61亿 | 44.60%4.74亿 | 33.96%4.17亿 | 44.02%3.16亿 | 71.70%1.93亿 | 9.14%3.28亿 | 1.55%3.11亿 | 22.83%2.19亿 | 50.04%1.13亿 | 23.66%3.01亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -66.41%211.34万 | -23.37%2,837.86万 | -39.51%2,190.71万 | 34.25%1,093.06万 | 113.25%629.13万 | 54.83%3,703.42万 | 84.45%3,621.62万 | -50.71%814.2万 | 12.15%295.02万 | -1.42%2,391.87万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -13.00%365.4万 | ---- | ---- | ---- | --420万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 16.10%3,470.62万 | -98.15%50.59万 | -97.75%50.59万 | -97.01%50.58万 | 126.22%2,989.31万 | 1,222.78%2,729.66万 | 1,313.76%2,250.93万 | 2,638.20%1,693.06万 | 10.76%1,321.41万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -18.70%1.63亿 | 36.07%5.37亿 | 17.24%4.39亿 | 30.93%3.27亿 | 51.06%2亿 | 16.96%3.95亿 | 14.19%3.75亿 | 27.11%2.5亿 | 69.21%1.32亿 | 20.93%3.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86.83%-6,293.1万 | -226.00%-1.12亿 | -351.81%-1.27亿 | -267.17%-9,188.24万 | -156.92%-3,368.44万 | -84.59%8,884.69万 | -91.51%5,043.02万 | -91.45%5,496.43万 | 15.45%5,918.33万 | 6,400.94%5.76亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 16.36%-1.13亿 | 92.66%-2,114.71万 | 79.59%-8,190万 | 62.72%-1.24亿 | -58.12%-1.35亿 | -204.28%-2.88亿 | -280.10%-4.01亿 | -181.53%-3.32亿 | 12.27%-8,550.82万 | 692.49%2.76亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -9.31%2.05亿 | -55.98%2.27亿 | -55.98%2.27亿 | -55.98%2.27亿 | -55.98%2.27亿 | 115.89%5.15亿 | 115.89%5.15亿 | 115.89%5.15亿 | 115.89%5.15亿 | 17.13%2.38亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.12%9,238.85万 | -9.33%2.05亿 | 27.59%1.45亿 | -43.71%1.03亿 | -78.71%9,136.9万 | -55.98%2.27亿 | -75.41%1.13亿 | -71.71%1.83亿 | 204.53%4.29亿 | 115.89%5.15亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
