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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
瑜欣电子 (301107)
- 29.00
- +0.99+3.53%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
29.45亿总市值47.54市盈率TTM
29.13最高价27.67最低价3.08万手成交量28.54今开28.01昨收8783.21万成交额5.25%换手率39.14市盈率(静)1.02亿总股本33.4852周最高3.06市净率17.03亿流通值24.3352周最低33.61涨停价5872.20万流通股41.85历史最高22.41跌停价5.21%振幅10.31历史最低0.30股息TTM28.47平均价1.20万手内盘1.03%股息率TTM100股每手1.74万手外盘
瑜欣电子 (301107) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.29%1.28亿 | 28.41%6.02亿 | 58.32%4.84亿 | 74.65%3.2亿 | 51.59%1.31亿 | -0.39%4.69亿 | -12.82%3.06亿 | -20.07%1.83亿 | -13.40%8,628.35万 | -15.32%4.71亿 |
| 收到的税费返还 | -90.66%37.54万 | 72.33%632.85万 | 169.31%516.75万 | 175.87%455.31万 | 190.86%401.84万 | -21.68%367.22万 | -50.15%191.88万 | -38.85%165.05万 | 11.02%138.16万 | 69.92%468.89万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12.23%663.21万 | 10.08%2,865.3万 | 16.98%2,238.29万 | 53.11%1,609.09万 | 39.42%590.95万 | -12.17%2,602.85万 | -12.53%1,913.38万 | -22.46%1,050.94万 | -60.78%423.86万 | 1.22%2,963.37万 |
| 经营活动现金流入小计 | -4.20%1.35亿 | 27.78%6.37亿 | 56.55%5.11亿 | 74.34%3.41亿 | 53.12%1.41亿 | -1.28%4.99亿 | -13.18%3.27亿 | -20.41%1.96亿 | -17.71%9,190.36万 | -14.10%5.05亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -6.30%8,189.15万 | 4.56%3.21亿 | 52.70%2.61亿 | 100.48%1.9亿 | 135.20%8,739.98万 | 24.37%3.07亿 | -11.48%1.71亿 | -32.19%9,467.66万 | -46.22%3,716万 | -25.95%2.47亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.63%3,805.28万 | 18.67%1.2亿 | 21.93%9,300.26万 | 24.22%6,365.42万 | 22.77%3,470.97万 | 7.05%1.01亿 | 4.02%7,627.86万 | 1.90%5,124.49万 | 3.45%2,827.17万 | 4.12%9,468.07万 |
| 支付的各项税费 | 23.62%452.39万 | 50.20%2,789.46万 | 91.46%2,054.93万 | 117.24%1,435.88万 | 183.48%365.96万 | -40.80%1,857.13万 | -52.99%1,073.31万 | -60.33%660.97万 | -70.15%129.1万 | 13.42%3,137.16万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43.49%1,219.81万 | 67.48%4,105.39万 | 21.56%3,197.08万 | 16.46%2,043.72万 | 32.66%850.09万 | -24.06%2,451.32万 | 9.24%2,629.95万 | -35.72%1,754.79万 | 18.78%640.82万 | 5.69%3,227.91万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.78%1.37亿 | 13.02%5.1亿 | 43.03%4.07亿 | 69.48%2.88亿 | 83.60%1.34亿 | 11.42%4.51亿 | -9.29%2.84亿 | -27.28%1.7亿 | -31.11%7,313.09万 | -16.02%4.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -128.86%-186.17万 | 168.09%1.27亿 | 147.55%1.05亿 | 106.75%5,274.27万 | -65.63%645.14万 | -52.62%4,746.86万 | -32.64%4,226.65万 | 114.82%2,551.08万 | 239.37%1,877.28万 | -5.34%1亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 119.26%1.12亿 | 15.34%3.17亿 | -18.42%1.55亿 | -40.53%1.13亿 | -68.13%5,099.9万 | -61.81%2.75亿 | -72.86%1.9亿 | -72.46%1.9亿 | -16.22%1.6亿 | 678.07%7.2亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 349.69%57.37万 | -7.20%214.49万 | -30.81%79.34万 | -78.95%24.13万 | -86.46%12.76万 | -23.87%231.14万 | -61.48%114.67万 | -61.21%114.67万 | --94.19万 | --303.62万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -68.26%22.63万 | -63.06%26.81万 | 188.96%18.64万 | ---- | 129.04%71.28万 | 147.32%72.56万 | -77.05%6.45万 | -76.63%6.45万 | 78.52%31.12万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 119.83%1.12亿 | 14.85%3.2亿 | -18.66%1.56亿 | -40.68%1.13亿 | -68.25%5,112.66万 | -61.54%2.78亿 | -72.72%1.92亿 | -72.42%1.91亿 | -15.82%1.61亿 | 680.22%7.23亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 208.00%1,549.22万 | 364.49%4,604.83万 | 415.61%3,574.71万 | 366.70%1,911.52万 | 244.22%502.99万 | -67.68%991.37万 | -79.60%693.3万 | -78.14%409.58万 | -84.81%146.12万 | -55.93%3,067.7万 |
| 投资支付的现金 | 117.37%9,564.1万 | -6.93%3.18亿 | -27.91%1.67亿 | -55.95%1.02亿 | -45.19%4,399.9万 | -63.79%3.42亿 | -58.61%2.32亿 | -61.37%2.32亿 | -70.81%8,027.31万 | 234.75%9.44亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.48万 | --3.48万 | --3.48万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 126.67%1.11亿 | 3.53%3.64亿 | -15.04%2.03亿 | -48.62%1.21亿 | -40.01%4,902.89万 | -63.91%3.52亿 | -59.80%2.39亿 | -61.87%2.36亿 | -71.28%8,173.44万 | 177.20%9.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40.00%125.87万 | 39.32%-4,461.16万 | 0.20%-4,680.33万 | 82.55%-780.51万 | -97.35%209.76万 | 70.75%-7,352.34万 | -142.91%-4,689.61万 | -160.03%-4,472.01万 | 184.91%7,927.21万 | 2.93%-2.51亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -20.60%7,940万 | 81.71%1.49亿 | 81.27%1.49亿 | 81.27%1.49亿 | 21.65%1亿 | -38.30%8,200万 | 21.06%8,220万 | 158.64%8,220万 | --8,220万 | --1.33亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -20.60%7,940万 | 81.71%1.49亿 | 81.27%1.49亿 | 81.27%1.49亿 | 21.65%1亿 | -38.30%8,200万 | 21.06%8,220万 | 158.64%8,220万 | --8,220万 | -70.02%1.33亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -23.12%7,650万 | 8.41%1.5亿 | -13.34%1.2亿 | -25.13%9,950万 | 20.02%9,950万 | --1.38亿 | --1.38亿 | --1.33亿 | --8,290.18万 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -11.47%41.03万 | 67.88%5,312.81万 | 69.74%5,268.29万 | 82.49%5,190.86万 | -36.27%46.35万 | -23.43%3,164.57万 | -23.88%3,103.83万 | -24.47%2,844.41万 | --72.73万 | 1,913.78%4,132.9万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66.33%11.73万 | -95.93%83.08万 | -97.98%40.51万 | -97.38%52.58万 | -99.41%7.05万 | 2,848.63%2,042.88万 | --2,010.32万 | --2,010.32万 | --1,205.13万 | -94.03%69.28万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -23.00%7,702.77万 | 7.10%2.03亿 | -8.70%1.73亿 | -16.27%1.52亿 | 4.55%1亿 | 352.09%1.9亿 | 363.62%1.89亿 | 381.80%1.81亿 | --9,568.03万 | -57.33%4,202.18万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,068.55%237.23万 | 49.56%-5,445.9万 | 77.92%-2,358.81万 | 97.04%-293.44万 | 99.75%-3.4万 | -218.81%-1.08亿 | -493.89%-1.07亿 | -1,588.39%-9,924.91万 | ---1,348.03万 | -73.65%9,088万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -164.36%-27.6万 | -120.74%-20.57万 | -172.88%-59.64万 | -94.16%5.01万 | -6.34%42.88万 | -4.10%99.2万 | -27.97%81.83万 | -26.43%85.67万 | 222.63%45.78万 | -56.18%103.44万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -83.30%149.33万 | 121.03%2,798.19万 | 130.40%3,364.27万 | 135.76%4,205.33万 | -89.48%894.37万 | -124.60%-1.33亿 | -155.25%-1.11亿 | -244.01%-1.18亿 | 196.39%8,502.23万 | -130.51%-5,923.41万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70.55%6,764.28万 | -77.03%3,966.1万 | -77.03%3,966.1万 | -77.03%3,966.1万 | -77.03%3,966.1万 | -25.54%1.73亿 | -25.54%1.73亿 | -25.54%1.73亿 | -25.54%1.73亿 | 513.73%2.32亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 42.24%6,913.61万 | 70.55%6,764.28万 | 18.15%7,330.37万 | 48.31%8,171.42万 | -81.14%4,860.47万 | -77.03%3,966.1万 | -85.65%6,204.54万 | -82.43%5,509.84万 | 79.31%2.58亿 | -25.54%1.73亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
