(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59.55%2.31亿 | 18.95%9,244.63万 | 36.95%3.02亿 | 3.04%2.23亿 | -8.92%1.45亿 | 46.93%7,771.83万 | -36.48%2.21亿 | -26.32%2.16亿 | -28.58%1.59亿 | --5,289.54万 |
收到的税费返还 | 57.10%358.99万 | 34.76%157.22万 | -54.78%111.85万 | -12.97%228.51万 | 1,577.43%228.51万 | --116.67万 | -58.38%247.34万 | 24.86%262.58万 | -93.52%13.62万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 415.39%817.06万 | 557.60%450.24万 | -20.89%667.46万 | -39.71%247.74万 | 145.15%158.53万 | 342.97%68.47万 | -33.99%843.72万 | -52.96%410.93万 | -31.93%64.67万 | --15.46万 |
经营活动现金流入小计 | 63.31%2.43亿 | 23.82%9,852.09万 | 33.87%3.1亿 | 2.06%2.27亿 | -6.95%1.49亿 | 49.99%7,956.97万 | -36.75%2.32亿 | -26.74%2.23亿 | -29.20%1.6亿 | --5,305万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.11%1.33亿 | 38.86%6,637.85万 | 35.68%1.63亿 | -1.92%1.38亿 | 4.27%1.02亿 | 84.15%4,780.2万 | -49.32%1.2亿 | -28.16%1.41亿 | -27.26%9,776.57万 | --2,595.75万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57.37%5,094.85万 | 47.84%2,391.04万 | 20.56%6,239.78万 | 31.32%4,593.77万 | 27.79%3,237.55万 | 19.43%1,617.34万 | -14.94%5,175.54万 | -27.98%3,498.08万 | -24.44%2,533.46万 | --1,354.18万 |
支付的各项税费 | 38.57%2,346.93万 | -40.68%541.83万 | 49.72%2,601.58万 | 20.92%2,054.55万 | 48.68%1,693.74万 | 13.84%913.43万 | -28.03%1,737.58万 | 3.40%1,699.03万 | -12.96%1,139.22万 | --802.39万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 130.70%3,530.75万 | 241.01%2,193.56万 | 6.44%2,591.23万 | 13.57%2,430.43万 | 46.63%1,530.44万 | 25.18%643.25万 | 2.33%2,434.37万 | -15.18%2,139.94万 | -31.43%1,043.74万 | --513.86万 |
经营活动现金流出小计 | 45.51%2.42亿 | 47.90%1.18亿 | 29.83%2.78亿 | 6.87%2.29亿 | 14.92%1.67亿 | 51.04%7,954.21万 | -38.25%2.14亿 | -25.17%2.14亿 | -26.15%1.45亿 | --5,266.18万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 103.13%55.7万 | -69,532.69%-1,912.19万 | 82.23%3,250.5万 | -117.35%-149.67万 | -219.27%-1,780.77万 | -92.90%2.75万 | -10.72%1,783.78万 | -51.76%862.77万 | -49.48%1,493.11万 | -98.41%38.82万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -27.99%1.08亿 | --1,702.22万 | --3.32亿 | --2.82亿 | --1.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -90.68%9.31万 | --3.99万 | 128.79%182.31万 | --173.59万 | --99.86万 | ---- | --79.68万 | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,263.20%9.01万 | -27.36%1,500 | 509.31%15.54万 | --2,065 | -68.23%2,065 | -98.36%2,065 | -16.96%2.55万 | ---- | -45.83%6,500 | --12.56万 |
投资活动现金流入小计 | -28.34%1.08亿 | 826,225.14%1,706.36万 | 40,512.20%3.34亿 | --2.84亿 | 2,322,987.62%1.51亿 | -98.36%2,065 | 2,576.95%82.24万 | --0 | -45.83%6,500 | --12.56万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -10.49%508.87万 | -66.18%115.9万 | -5.29%2,712.75万 | -46.43%893.9万 | -49.39%568.52万 | -76.88%342.73万 | -44.05%2,864.38万 | -60.15%1,668.61万 | -66.47%1,123.25万 | --1,482.44万 |
投资支付的现金 | -30.80%1.73亿 | 13.42%1.7亿 | --3.42亿 | --2.82亿 | --2.5亿 | --1.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --1.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 16.44%2.98亿 | 11.65%1.71亿 | 1,188.68%3.69亿 | 1,643.60%2.91亿 | 2,176.29%2.56亿 | 934.96%1.53亿 | -44.05%2,864.38万 | -60.15%1,668.61万 | -66.47%1,123.25万 | --1,482.44万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -81.03%-1.9亿 | -0.53%-1.54亿 | -26.34%-3,514.89万 | 56.84%-720.11万 | -832.52%-1.05亿 | -943.80%-1.53亿 | 45.62%-2,782.14万 | 60.03%-1,668.61万 | 66.47%-1,122.6万 | 19.99%-1,469.88万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.15亿 | --5.15亿 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --1亿 | --1亿 | ---- | ---- | --0 | ---- | -63.16%2,321.02万 | -32.22%3,321.02万 | -40.49%2,321.02万 | --1,321.02万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -95.96%19.96万 | ---- | ---- | ---- | -77.74%494.56万 | -24.08%1,386.12万 | --242.97万 | --99.26万 |
筹资活动现金流入小计 | --1亿 | --1亿 | -99.96%19.96万 | --0 | --0 | ---- | 537.36%5.43亿 | 735.71%5.62亿 | -34.26%2,563.99万 | --1,420.28万 |
偿还债务支付的现金 | --475.34万 | --352.84万 | ---- | ---- | --0 | ---- | 156.46%1.13亿 | 62.50%3,900万 | -20.83%1,900万 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 145.32%5,004.48万 | --4,184.5万 | 343.52%2,040万 | 500.21%2,039.96万 | 604.56%2,039.96万 | ---- | -33.24%459.96万 | -35.61%339.87万 | -16.07%289.54万 | --149.25万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -88.10%181.71万 | ---- | ---- | ---- | 212.00%1,527.18万 | 55.29%658.01万 | 8.03%270.44万 | --167.85万 |
筹资活动现金流出小计 | 168.62%5,479.82万 | --4,537.34万 | -83.26%2,221.71万 | -58.35%2,039.96万 | -17.07%2,039.96万 | ---- | 137.91%1.33亿 | 46.14%4,897.88万 | -17.87%2,459.98万 | --317.1万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 321.58%4,520.18万 | --5,462.66万 | -105.36%-2,201.75万 | -103.98%-2,039.96万 | -2,061.27%-2,039.96万 | ---- | 1,294.36%4.1亿 | 1,420.64%5.13亿 | -88.50%104.01万 | 1,096.55%1,103.18万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,637.74%-6.95万 | 104.08%2,516.02 | -56.70%6.75万 | -559.00%-1.39万 | -105.45%-4,001.12 | -449.40%-6.16万 | 387.57%15.59万 | 118.70%3,019.89 | 678.18%7.34万 | ---1.12万 |
现金及现金等价物净增加额 | -0.65%-1.44亿 | 22.63%-1.19亿 | -106.14%-2,459.39万 | -105.76%-2,911.13万 | -3,065.52%-1.43亿 | -4,564.37%-1.53亿 | 22,396.64%4.01亿 | 5,016.43%5.05亿 | -5.57%481.86万 | ---329万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -5.99%3.86亿 | 7.40%4.41亿 | 3,921.35%4.11亿 | 3,921.35%4.11亿 | 3,921.35%4.11亿 | 3,921.35%4.11亿 | -14.96%1,021.66万 | -14.96%1,021.66万 | -14.96%1,021.66万 | --1,021.66万 |
期末现金及现金等价物余额 | -9.52%2.42亿 | 25.31%3.23亿 | -5.99%3.86亿 | -25.92%3.82亿 | 1,682.15%2.68亿 | 3,615.92%2.57亿 | 3,921.35%4.11亿 | 2,254.48%5.15亿 | -12.16%1,503.52万 | --692.66万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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