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锐捷网络 (301165)

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+0.32+0.39%

延时15分钟行情已收盘 10/20 15:00 (北京)

915.41亿总市值83.45市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

锐捷网络 (301165) 现金流量表

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币种： CNY

2026/Q9

2026/H1

2026/Q1

2025/FY

2025/Q9

2025/H1

2025/Q1

2024/FY

2024/Q9

2024/H1

2024/Q1

2023/FY

2023/Q9

2023/H1

2023/Q1

2022/FY

2022/Q9

2022/H1

2022/Q1

2021/FY

经营活动产生的现金流量净额

-1306.25%-33.43亿

-861.51%-30.18亿

-66.28%-14.68亿

+735.17%18.28亿

+212.76%2.77亿

+74.32%-3.14亿

+42.80%-8.83亿

-74.80%2.19亿

-169.60%-2.46亿

-309.38%-12.22亿

-233.88%-15.44亿

+453.51%8.69亿

+162.39%3.53亿

+77.63%-2.99亿

+53.96%-4.62亿

-132.80%-2.46亿

-193.54%-5.66亿

-294.90%-13.35亿

---10.04亿

+179.08%7.49亿

经营活动现金流入小计

+40.26%165.51亿

+18.82%83.40亿

+30.84%39.94亿

+28.20%165.43亿

+25.46%118.01亿

+31.31%70.19亿

+29.47%30.53亿

+4.16%129.04亿

+15.73%94.06亿

+18.85%53.46亿

+9.51%23.58亿

-6.98%123.89亿

-17.38%81.27亿

-19.31%44.98亿

-14.79%21.53亿

+22.07%133.18亿

--98.37亿

+30.45%55.74亿

--25.27亿

+45.31%109.11亿

销售商品、提供劳务收到的现金

+40.98%160.82亿

+18.62%80.16亿

+34.79%39.41亿

+28.88%160.38亿

+25.52%114.08亿

+31.85%67.57亿

+30.78%29.24亿

+3.31%124.44亿

+15.51%90.89亿

+18.53%51.25亿

+9.97%22.36亿

-6.04%120.46亿

-17.67%78.68亿

-19.73%43.24亿

-15.47%20.33亿

+20.92%128.20亿

--95.57亿

+31.06%53.87亿

--24.05亿

+46.66%106.02亿

收到的税费返还

+15.57%3.95亿

+22.16%2.76亿

-63.01%3823.89万

+3.37%3.73亿

+35.61%3.42亿

+26.04%2.26亿

-2.62%1.03亿

+40.10%3.60亿

+33.49%2.52亿

+39.12%1.79亿

+18.73%1.06亿

-34.33%2.57亿

-0.40%1.89亿

-8.79%1.29亿

+2.40%8942.43万

+60.87%3.92亿

--1.90亿

+17.63%1.41亿

--8732.48万

+9.68%2.44亿

收到其他与经营活动有关的现金

+44.35%7386.21万

+34.36%4889.09万

-42.65%1454.57万

+33.00%1.32亿

-21.28%5116.81万

-12.38%3638.70万

+59.31%2536.46万

+16.22%9930.25万

-7.32%6499.87万

-7.77%4152.71万

-48.00%1592.14万

-19.73%8544.19万

-21.68%7013.51万

-2.16%4502.32万

-10.77%3061.96万

+64.12%1.06亿

--8955.03万

+8.31%4601.61万

--3431.61万

+12.37%6485.25万

经营活动现金流出小计

+72.64%198.94亿

+54.89%113.59亿

+38.79%54.62亿

+16.00%147.15亿

+19.40%115.23亿

+11.65%73.33亿

+0.88%39.35亿

+10.12%126.85亿

+24.15%96.51亿

+36.94%65.68亿

+49.17%39.01亿

-15.07%115.20亿

-25.27%77.74亿

-30.57%47.96亿

-25.93%26.15亿

+33.48%135.64亿

--104.03亿

+49.84%69.09亿

--35.31亿

+40.35%101.62亿

购买商品、接受劳务支付的现金

+95.79%158.06亿

+77.68%85.61亿

+54.56%37.61亿

+22.69%100.70亿

+27.64%80.73亿

+13.48%48.18亿

-3.73%24.33亿

+26.97%82.07亿

+62.80%63.25亿

+102.77%42.46亿

+154.58%25.27亿

-29.50%64.64亿

-46.08%38.85亿

-55.90%20.94亿

-55.51%9.93亿

+33.93%91.69亿

--72.04亿

+61.69%47.48亿

--22.31亿

+48.13%68.46亿

支付给职工以及为职工支付的现金

+12.95%29.57亿

+10.74%21.23亿

+11.77%13.78亿

+5.47%33.36亿

+4.12%26.18亿

+4.39%19.17亿

+8.37%12.33亿

-13.56%31.63亿

-13.62%25.14亿

-11.65%18.37亿

-15.06%11.38亿

+23.67%36.59亿

+27.20%29.11亿

+27.31%20.79亿

+26.57%13.40亿

+39.94%29.59亿

--22.88亿

+36.53%16.33亿

--10.59亿

+30.19%21.14亿

支付的各项税费

+38.97%4.11亿

+17.64%2.29亿

+33.80%1.28亿

+5.30%4.60亿

+12.20%2.96亿

+25.43%1.94亿

+12.91%9599.48万

+20.72%4.37亿

+8.34%2.63亿

+15.81%1.55亿

+37.60%8501.70万

-23.93%3.62亿

-10.40%2.43亿

-21.29%1.34亿

-35.88%6178.51万

+33.35%4.76亿

--2.71亿

+17.27%1.70亿

--9636.12万

+18.09%3.57亿

支付其他与经营活动有关的现金

+34.05%7.20亿

+10.47%4.46亿

+12.30%1.94亿

-3.28%8.50亿

-2.18%5.37亿

+22.08%4.04亿

+14.76%1.73亿

-15.15%8.78亿

-25.33%5.49亿

-32.49%3.31亿

-31.74%1.51亿

+7.80%10.35亿

+15.17%7.35亿

+37.11%4.90亿

+52.83%2.21亿

+13.72%9.60亿

--6.39亿

+7.30%3.57亿

--1.45亿

+21.95%8.44亿

投资活动产生的现金流量净额

+221.35%3.58亿

+229.80%3.74亿

+453.72%4.84亿

+53.00%-5.03亿

+74.09%-2.95亿

+125.50%1.13亿

+177.60%8742.15万

-164.89%-10.70亿

-536.11%-11.40亿

-311.31%-4.44亿

-77.76%-1.13亿

-88.37%-4.04亿

-23.46%-1.79亿

-56.41%-1.08亿

-108.62%-6337.83万

-48.19%-2.14亿

---1.45亿

-10.33%-6906.22万

---3038.02万

+41.47%-1.45亿

投资活动现金流入小计

+116.21%6.63亿

+89.50%5.39亿

+173.47%5.38亿

-17.13%4.75亿

+643.04%3.06亿

+811.07%2.84亿

+534.74%1.97亿

+39248.70%5.73亿

+4609.84%4124.61万

+7027.88%3119.61万

+50578.84%3101.53万

-55.39%145.74万

-35.89%87.57万

+61.57%43.77万

-80.27%6.12万

+114.72%326.67万

--136.60万

+250.54%27.09万

--31.02万

+227.71%152.14万

收回投资收到的现金

----

--1.00

----

--1.00

----

取得投资收益收到的现金

----

--136.19万

--1.00

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-46.44%158.56万

-49.80%121.82万

+1.98%99.92万

-56.72%57.93万

+137.56%296.02万

+102.89%242.67万

-3.49%97.98万

-8.16%133.85万

+42.29%124.61万

+173.29%119.61万

+1558.98%101.53万

-23.49%145.74万

+24.60%87.57万

+61.57%43.77万

-80.27%6.12万

+25.20%190.48万

--70.28万

+250.54%27.09万

--31.02万

+227.71%152.14万

收到其他与投资活动有关的现金

+117.80%6.61亿

+90.70%5.37亿

+174.33%5.37亿

-17.03%4.75亿

+658.78%3.04亿

+839.31%2.82亿

+552.96%1.96亿

--5.72亿

--4000.00万

--3000.00万

----

--66.32万

----

投资活动现金流出小计

-49.43%3.04亿

-3.50%1.65亿

-50.39%5429.50万

-40.48%9.78亿

-49.04%6.02亿

-64.05%1.71亿

-23.82%1.09亿

+305.45%16.43亿

+555.93%11.81亿

+338.42%4.75亿

+126.48%1.44亿

+86.21%4.05亿

+22.91%1.80亿

+56.43%1.08亿

+106.71%6343.95万

+48.88%2.18亿

--1.46亿

+10.63%6933.31万

--3069.04万

-40.97%1.46亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

+21.73%2.22亿

+3.47%1.40亿

-39.78%4429.50万

-48.71%2.49亿

-45.59%1.83亿

-42.03%1.35亿

-48.80%7355.83万

+56.43%4.85亿

+103.32%3.36亿

+114.79%2.33亿

+126.48%1.44亿

+42.55%3.10亿

+12.66%1.65亿

+56.43%1.08亿

+106.71%6343.95万

+48.88%2.18亿

--1.46亿

+10.63%6933.31万

--3069.04万

-40.97%1.46亿

投资支付的现金

--3023.30万

--1523.30万

----

--1502.80万

--1500.00万

----

支付其他与投资活动有关的现金

-87.64%5181.87万

-72.14%1000.00万

-37.03%7.29亿

-50.40%4.19亿

-85.20%3589.64万

--3588.78万

+1347.21%11.58亿

--8.45亿

--2.43亿

----

--8000.00万

----

融资活动产生的现金流量净额

+821.69%25.15亿

+9136.28%16.34亿

-105.53%-1858.97万

-23.76%-4.32亿

-238.11%-3.48亿

-102.05%-1808.55万

-71.36%3.36亿

+68.92%-3.49亿

+122.46%2.52亿

+204.45%8.82亿

+4984.86%11.75亿

-151.41%-11.23亿

-210.72%-11.23亿

-155.63%-8.44亿

-97.54%2310.05万

+24401.38%21.85亿

--10.15亿

+128.07%15.17亿

--9.39亿

-103.32%-899.00万

融资活动现金流入小计

+296.35%30.22亿

+175.57%21.01亿

-99.63%134.17万

-46.90%7.00亿

-41.67%7.63亿

-39.10%7.63亿

-69.79%3.63亿

+382.11%13.18亿

+413.88%13.07亿

+392.17%12.52亿

+380.00%12.00亿

-93.70%2.73亿

-88.56%2.54亿

-76.78%2.50亿

+268.92%43.41亿

--22.23亿

+164.63%22.23亿

--10.77亿

-37.43%11.77亿

吸收投资收到的现金

--180.00万

----

--21.18亿

----

-子公司吸收少数股东投资收到的现金

--180.00万

----

取得借款收到的现金

+296.11%30.20亿

+175.57%21.01亿

-99.63%134.17万

-46.90%7.00亿

-41.67%7.63亿

-39.10%7.63亿

-69.79%3.63亿

+382.11%13.18亿

+413.88%13.07亿

+392.17%12.52亿

+380.00%12.00亿

-87.70%2.73亿

-88.56%2.54亿

-76.78%2.50亿

+88.94%22.23亿

--22.23亿

+164.63%22.23亿

--10.77亿

-37.43%11.77亿

融资活动现金流出小计

-54.31%5.08亿

-40.16%4.67亿

-23.63%1993.14万

-32.11%11.32亿

+5.31%11.11亿

+110.71%7.81亿

+2.85%2609.76万

+19.39%16.67亿

-23.43%10.55亿

-66.27%3.70亿

-88.82%2537.37万

-35.23%13.97亿

+14.02%13.78亿

+55.67%10.98亿

+65.19%2.27亿

+81.86%21.56亿

--12.08亿

+303.80%7.06亿

--1.37亿

-26.33%11.86亿

偿还债务支付的现金

----

-44.00%7.00亿

+6.62%7.00亿

--3.90亿

----

+50.60%12.50亿

-21.32%6.57亿

----

-59.11%8.30亿

-26.13%8.34亿

-11.31%5.80亿

+73.01%2.00亿

+85.54%20.30亿

--11.29亿

+388.02%6.54亿

--1.16亿

-30.61%10.94亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

+27.66%4.63亿

+21.81%4.38亿

-13.48%691.19万

+5.42%3.65亿

+6.77%3.63亿

+8.54%3.59亿

+101.99%798.85万

-26.84%3.46亿

-27.85%3.40亿

-29.55%3.31亿

+2.24%395.50万

+1150.16%4.73亿

+1648.20%4.71亿

+2964.90%4.70亿

-23.98%386.82万

+42.38%3781.40万

--2694.29万

+2.50%1532.79万

--508.87万

-9.62%2655.79万

支付其他与融资活动有关的现金

-7.77%4437.89万

-5.99%2952.25万

-28.11%1301.94万

-5.66%6743.13万

-17.86%4811.85万

-20.56%3140.26万

-15.45%1810.91万

-23.78%7147.72万

-19.00%5858.25万

-18.67%3953.11万

-7.00%2141.87万

+5.92%9377.77万

+39.46%7232.33万

+33.81%4860.33万

+38.19%2303.13万

+36.04%8853.23万

--5186.06万

+40.85%3632.21万

--1666.64万

+1784.77%6507.81万

期末现金及现金等价物余额

+108.91%14.73亿

+9.42%9.33亿

+54.09%9.44亿

+82.34%19.56亿

-37.77%7.05亿

-42.37%8.53亿

-65.65%6.13亿

-52.70%10.72亿

-38.50%11.33亿

-8.08%14.80亿

-25.32%17.85亿

-22.57%22.67亿

+21.38%18.42亿

+22.11%16.10亿

+119.89%23.90亿

+147.23%29.28亿

--15.18亿

+53.86%13.19亿

--10.87亿

+98.37%11.84亿

现金及现金等价物净增加额

-31.38%-4.83亿

-365.71%-10.22亿

-120.03%-10.11亿

+173.92%8.83亿

+67.61%-3.67亿

+72.11%-2.20亿

+4.79%-4.60亿

-80.81%-11.95亿

-4.47%-11.34亿

+40.27%-7.87亿

+10.35%-4.83亿

-137.90%-6.61亿

-425.78%-10.86亿

-1081.55%-13.18亿

-451.83%-5.38亿

+196.91%17.44亿

--3.33亿

-48.36%1.34亿

---9756.22万

+114.92%5.87亿

期初现金及现金等价物余额

+82.34%19.56亿

-52.70%10.72亿

-22.57%22.67亿

+147.23%29.28亿

+98.37%11.84亿

--11.84亿

+98.37%11.84亿

--11.84亿

+84.39%5.97亿

汇率变动影响

-1373.85%-1301.68万

-1373.56%-1199.08万

-1611.79%-851.40万

-295.44%-986.99万

+39.01%-88.32万

+59.96%-81.37万

+54.50%-49.74万

+304.00%505.00万

+98.94%-144.81万

+96.98%-203.25万

+96.95%-109.32万

-112.99%-247.55万

-557.14%-1.37亿

-421.27%-6728.52万

-1366.13%-3579.53万

+336.58%1905.24万

--2987.46万

+550.64%2094.32万

---244.15万

+57.88%-805.33万

截止日期

2026/09/30

2026/06/30

2026/03/31

2025/12/31

2025/09/30

2025/06/30

2025/03/31

2024/12/31

2024/09/30

2024/06/30

2024/03/31

2023/12/31

2023/09/30

2023/06/30

2023/03/31

2022/12/31

2022/09/30

2022/06/30

2022/03/31

2021/12/31

会计准则

新会计准则(2007)

	2026/Q9	2026/H1	2026/Q1	2025/FY	2025/Q9	2025/H1	2025/Q1	2024/FY	2024/Q9	2024/H1	2024/Q1	2023/FY	2023/Q9	2023/H1	2023/Q1	2022/FY	2022/Q9	2022/H1	2022/Q1	2021/FY

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。