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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
泰祥股份 (301192)
- 26.01
- +0.54+2.12%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
25.98亿总市值47.21市盈率TTM
26.28最高价25.43最低价1.45万手成交量25.72今开25.47昨收3754.10万成交额3.04%换手率48.44市盈率(静)9990.00万总股本42.5052周最高3.98市净率12.45亿流通值18.8552周最低30.56涨停价4786.88万流通股42.50历史最高20.38跌停价3.34%振幅8.78历史最低0.25股息TTM25.82平均价6950.00手内盘0.96%股息率TTM100股每手6783.61手外盘
泰祥股份 (301192) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.60%9,419.95万 | 1.91%3.57亿 | -10.93%2.39亿 | -20.42%1.5亿 | -23.34%7,268.69万 | 34.65%3.5亿 | 53.26%2.69亿 | 76.82%1.88亿 | 124.11%9,482.23万 | 89.02%2.6亿 |
| 收到的税费返还 | -0.37%345.5万 | 85.31%1,110.02万 | 46.70%722.82万 | 75.57%535.72万 | 130.16%346.78万 | 48.29%598.99万 | 176.85%492.72万 | 88.85%305.13万 | 175.67%150.67万 | 346.50%403.95万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68.66%2,679.91万 | -29.36%794.08万 | 1.38%360.6万 | 79.34%203.88万 | 1,380.81%1,588.94万 | 14.03%1,124.16万 | -62.35%355.68万 | -76.37%113.68万 | 44.66%107.3万 | -22.15%985.84万 |
| 经营活动现金流入小计 | 35.21%1.24亿 | 2.31%3.76亿 | -9.74%2.5亿 | -18.31%1.57亿 | -5.50%9,204.41万 | 34.11%3.67亿 | 48.59%2.77亿 | 70.47%1.93亿 | 123.41%9,740.2万 | 81.24%2.74亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.65%3,910.68万 | 16.29%1.6亿 | 6.63%1.18亿 | -5.89%7,323.69万 | -30.83%2,883.02万 | 9.11%1.38亿 | 2.40%1.1亿 | 25.83%7,782.38万 | 197.31%4,167.74万 | 156.54%1.26亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.80%2,516.56万 | 11.80%9,010.46万 | 12.99%6,593.64万 | 7.06%4,423.72万 | 14.52%2,356.35万 | 31.03%8,059.14万 | 37.36%5,835.68万 | 66.97%4,132万 | 96.60%2,057.66万 | 133.59%6,150.65万 |
| 支付的各项税费 | -21.21%599.33万 | -9.48%2,109.02万 | 0.59%2,047.13万 | 12.90%1,367.87万 | 68.73%760.66万 | -29.59%2,330万 | -28.38%2,035.04万 | -45.00%1,211.6万 | -65.78%450.82万 | 228.24%3,309.16万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48.77%2,874.04万 | 56.32%2,428.25万 | 37.05%1,472.96万 | 162.06%1,173.37万 | 652.61%1,931.83万 | -5.32%1,553.41万 | 57.48%1,074.78万 | 14.05%447.75万 | 112.62%256.68万 | 37.62%1,640.71万 |
| 经营活动现金流出小计 | 24.82%9,900.61万 | 14.97%2.96亿 | 9.51%2.19亿 | 5.27%1.43亿 | 14.41%7,931.86万 | 8.40%2.57亿 | 7.72%2亿 | 20.60%1.36亿 | 78.39%6,932.9万 | 143.23%2.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99.97%2,544.74万 | -27.31%7,993.44万 | -59.35%3,152.97万 | -74.67%1,438.22万 | -54.67%1,272.56万 | 201.47%1.1亿 | 6,522.07%7,756.04万 | 14,461.14%5,678.78万 | 493.07%2,807.3万 | -31.83%3,647.75万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 59.54%8,410万 | -28.29%5.14亿 | -19.84%3.11亿 | 1.63%2.32亿 | 251.42%5,271.3万 | -19.04%7.17亿 | -41.87%3.88亿 | -49.88%2.28亿 | -89.29%1,500万 | 30.95%8.85亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 60.44%57.39万 | -31.84%283.18万 | -34.42%156.58万 | -23.68%139.35万 | 859.84%35.77万 | -14.34%415.48万 | -34.93%238.78万 | -29.32%182.59万 | -97.20%3.73万 | -20.20%485.03万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --13.65万 | --46.87万 | --8.34万 | --1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000万 |
| 投资活动现金流入小计 | 59.51%8,467.39万 | -28.29%5.17亿 | -19.81%3.13亿 | 1.46%2.33亿 | 253.02%5,308.47万 | -23.32%7.21亿 | -45.11%3.9亿 | -53.80%2.3亿 | -89.37%1,503.73万 | 37.83%9.4亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -47.73%1,004.14万 | 170.23%8,610.09万 | 252.25%7,226.12万 | 164.97%4,401.76万 | 53.65%1,921万 | 27.43%3,186.24万 | 74.42%2,051.44万 | 62.41%1,661.23万 | 1,588.01%1,250.25万 | 319.87%2,500.47万 |
| 投资支付的现金 | 82.98%2.21亿 | -33.80%4.93亿 | -39.86%3.33亿 | -40.36%2.21亿 | -37.31%1.21亿 | -6.78%7.45亿 | -39.33%5.54亿 | -47.05%3.71亿 | -21.57%1.93亿 | 31.72%7.99亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.66%309.54万 | ---- | ---- | ---- | --2.31亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 65.07%2.31亿 | -25.73%5.79亿 | -29.43%4.05亿 | -31.55%2.65亿 | -31.77%1.4亿 | -26.07%7.8亿 | -37.88%5.75亿 | -45.47%3.87亿 | -16.74%2.06亿 | 59.19%10.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68.46%-1.47亿 | -5.47%-6,241.95万 | 49.81%-9,241.37万 | 79.77%-3,182.77万 | 54.26%-8,712.53万 | 48.53%-5,918.29万 | 13.83%-1.84亿 | 25.97%-1.57亿 | -80.66%-1.9亿 | -696.33%-1.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --245万 | --245万 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --245万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.00%3,000万 | -66.67%3,000万 | -75.00%2,000万 | ---- | --1.2亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.96%3,245万 | -63.94%3,245万 | -75.00%2,000万 | ---- | --1.2亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -61.61%2,420万 | -58.11%1,920万 | -40.07%1,920万 | --1,419万 | -14.91%6,303.16万 | -36.38%4,583.16万 | 45.37%3,203.86万 | ---- | --7,407.72万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -33.80%64.81万 | 14.86%2,863.88万 | 17.13%2,782.65万 | 18.68%2,682.16万 | -26.71%97.91万 | 5.47%2,493.4万 | 3.47%2,375.61万 | 6.15%2,259.93万 | --133.58万 | -52.67%2,364.08万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -95.73%64.81万 | -39.93%5,283.88万 | -32.42%4,702.65万 | -15.77%4,602.16万 | 1,035.58%1,516.91万 | -25.27%8,796.56万 | -26.75%6,958.77万 | 26.10%5,463.79万 | --133.58万 | 135.67%1.18亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95.73%-64.81万 | 4.82%-5,283.88万 | -26.63%-4,702.65万 | -32.86%-4,602.16万 | -1,035.58%-1,516.91万 | -2,532.81%-5,551.56万 | -642.98%-3,713.77万 | -194.46%-3,463.79万 | ---133.58万 | 104.57%228.2万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -187.58%-35.95万 | -56.58%42.4万 | -49.27%58.47万 | -22.95%66.19万 | 112.22%41.04万 | -59.70%97.65万 | -46.81%115.25万 | -63.30%85.91万 | -73.19%19.34万 | -31.21%242.3万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -37.20%-1.22亿 | -829.50%-3,490万 | 24.71%-1.07亿 | 53.24%-6,280.52万 | 45.48%-8,915.84万 | 94.91%-375.47万 | 33.80%-1.43亿 | 22.42%-1.34亿 | -63.58%-1.64亿 | -379.89%-7,380.25万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -16.98%1.71亿 | -1.79%2.06亿 | -1.79%2.06亿 | -1.79%2.06亿 | -1.79%2.06亿 | -26.07%2.09亿 | -27.89%2.09亿 | -27.89%2.09亿 | -26.07%2.09亿 | 10.27%2.83亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -58.49%4,831.35万 | -16.98%1.71亿 | 47.15%9,821.53万 | 90.39%1.43亿 | 154.33%1.16亿 | -1.79%2.06亿 | -10.91%6,674.44万 | -35.99%7,496.84万 | -75.01%4,576.11万 | -26.07%2.09亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
