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4
百度集团-SW
09888
5
快手-W
01024
沪深市场个股详情
三元生物 (301206)
- 27.26
- -0.04-0.15%
交易中 01/16 13:32 (北京)
55.15亿总市值60.44市盈率TTM
27.40最高价27.05最低价8216.50手成交量27.40今开27.30昨收2238.12万成交额0.63%换手率52.52市盈率(静)2.02亿总股本34.2052周最高1.31市净率35.52亿流通值21.4752周最低32.76涨停价1.30亿流通股93.83历史最高21.84跌停价1.28%振幅18.67历史最低1.50股息TTM27.24平均价5317.00手内盘5.50%股息率TTM100股每手2818.50手外盘
三元生物 (301206) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.33%5.45亿 | -4.12%3.7亿 | -5.41%1.73亿 | 42.49%6.91亿 | 48.57%5.32亿 | 56.15%3.86亿 | 45.69%1.83亿 | -38.00%4.85亿 | -47.59%3.58亿 | -54.48%2.47亿 |
| 收到的税费返还 | -27.22%3,452.88万 | -26.45%2,652.59万 | -5.40%1,785.22万 | -8.88%5,974.72万 | -12.40%4,744.08万 | -9.73%3,606.31万 | 51.25%1,887.16万 | -7.17%6,557.05万 | -18.52%5,415.47万 | -22.34%3,994.93万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 92.78%1,124.53万 | 42.39%485.27万 | 154.71%343.49万 | -65.35%434.1万 | -33.47%583.33万 | -43.85%340.79万 | -74.34%134.86万 | -61.76%1,252.95万 | -60.99%876.77万 | -54.36%606.88万 |
| 经营活动现金流入小计 | 0.83%5.91亿 | -5.64%4.01亿 | -4.35%1.94亿 | 34.11%7.55亿 | 39.02%5.86亿 | 45.10%4.25亿 | 41.77%2.03亿 | -36.43%5.63亿 | -45.48%4.21亿 | -51.76%2.93亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -10.16%4.69亿 | -6.52%3.39亿 | -22.33%1.26亿 | 64.17%6.99亿 | 65.84%5.22亿 | 47.96%3.63亿 | 39.54%1.62亿 | -39.22%4.26亿 | -47.24%3.15亿 | -53.26%2.45亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.50%4,136.52万 | 3.26%2,905.68万 | 9.12%1,590.03万 | 3.15%5,486.7万 | 1.20%4,075.34万 | 1.59%2,814.01万 | 2.30%1,457.15万 | -1.77%5,319.07万 | -1.48%4,026.88万 | -0.39%2,770.07万 |
| 支付的各项税费 | 571.82%4,339.58万 | 338.35%2,228.96万 | 332.77%651.83万 | -77.44%306.62万 | -67.70%645.95万 | -56.11%508.49万 | -40.77%150.62万 | -54.68%1,359.2万 | -47.09%1,999.97万 | -37.30%1,158.56万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23.12%1,181.69万 | 37.96%903.68万 | 75.06%538.98万 | -8.42%1,248.27万 | -60.61%959.79万 | -22.73%655.04万 | -61.11%307.88万 | -21.67%1,363.06万 | 237.52%2,436.45万 | 87.13%847.68万 |
| 经营活动现金流出小计 | -2.29%5.65亿 | -0.75%3.99亿 | -15.18%1.53亿 | 52.00%7.69亿 | 44.92%5.79亿 | 37.41%4.02亿 | 28.64%1.81亿 | -36.89%5.06亿 | -41.47%3.99亿 | -49.09%2.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 260.10%2,510.25万 | -91.59%192.25万 | 83.98%4,076.84万 | -123.82%-1,364.95万 | -68.23%697.09万 | 9,206.18%2,287.25万 | 744.81%2,215.87万 | -31.99%5,731.08万 | -75.73%2,194.22万 | -99.24%24.58万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 2,223.17%83.63亿 | 11,171.57%78.9亿 | --56.04亿 | 482.20%8.73亿 | 140.00%3.6亿 | -53.33%7,000万 | ---- | -83.87%1.5亿 | -82.35%1.5亿 | -80.77%1.5亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 756.97%2.94亿 | 4,118.14%2.92亿 | --2.69亿 | --3,478.13万 | 1,654.15%3,426.66万 | 254.42%692.35万 | ---- | ---- | -70.91%195.35万 | -69.49%195.35万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --6.36万 | --3,635 | --2,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,788.00%944万 | 992.00%546万 | 162.00%131万 | -93.68%50万 | -91.61%50万 | -47.92%50万 | 21.95%50万 | -86.55%791.35万 | -85.09%596万 | -95.42%96万 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,095.36%86.67亿 | 10,475.09%81.88亿 | 1,174,682.91%58.74亿 | 475.37%9.09亿 | 149.99%3.95亿 | -49.37%7,742.35万 | -95.20%50万 | -84.03%1.58亿 | -82.39%1.58亿 | -81.06%1.53亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.85%1.4亿 | 22.16%1.1亿 | 28.70%4,173.11万 | 15.27%1.42亿 | 20.73%1.16亿 | 2.46%8,986.57万 | 0.28%3,242.47万 | -49.32%1.23亿 | -48.75%9,574.53万 | -50.94%8,770.9万 |
| 投资支付的现金 | 3,594.65%81.52亿 | --77.07亿 | --43.26亿 | 100.19%6.01亿 | -26.46%2.21亿 | ---- | ---- | -92.55%3亿 | -92.43%3亿 | -92.08%3亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,730.00%915万 | 932.00%516万 | ---- | -96.66%50万 | -96.42%50万 | -94.78%50万 | -95.18%30万 | -60.00%1,496万 | -47.37%1,396万 | -47.89%958万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,365.13%83.01亿 | 8,555.65%78.22亿 | 13,246.27%43.68亿 | 69.62%7.43亿 | -17.81%3.37亿 | -77.26%9,036.57万 | -90.34%3,272.47万 | -89.83%4.38亿 | -90.20%4.1亿 | -90.03%3.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 529.64%3.65亿 | 2,926.93%3.66亿 | 4,774.62%15.06亿 | 159.15%1.66亿 | 123.04%5,801.93万 | 94.70%-1,294.22万 | 90.18%-3,222.47万 | 91.56%-2.8亿 | 92.33%-2.52亿 | 92.31%-2.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --40万 | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --200万 | --200万 | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --200万 | --240万 | --40万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 202.24%2.39亿 | 385.61%2.39亿 | --4,910万 | -43.49%8,089.59万 | -41.41%7,917.45万 | -63.53%4,927.73万 | ---- | 6.13%1.43亿 | 6.25%1.35亿 | 8.07%1.35亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 309.33%4,549.15万 | --4,509.16万 | --2,387.72万 | --1,960.44万 | --1,111.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 215.42%2.85亿 | 477.12%2.84亿 | --7,297.72万 | -29.80%1.01亿 | -33.18%9,028.82万 | -63.53%4,927.73万 | ---- | -42.08%1.43亿 | -10.05%1.35亿 | -8.75%1.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -213.21%-2.83亿 | -472.25%-2.82亿 | ---7,257.72万 | 31.19%-9,850.03万 | 33.18%-9,028.82万 | 63.53%-4,927.73万 | ---- | -104.19%-1.43亿 | -103.95%-1.35亿 | -103.95%-1.35亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -135.03%-75.48万 | -92.11%16.45万 | -153.59%-48.57万 | 104.12%281.21万 | 39.45%215.47万 | 86.70%208.59万 | 259.27%90.63万 | -94.47%137.77万 | -95.04%154.51万 | -88.22%111.72万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 561.78%1.07亿 | 330.71%8,596.53万 | 16,193.20%14.74亿 | 115.45%5,632.5万 | 93.63%-2,314.34万 | 90.15%-3,726.11万 | 97.19%-915.97万 | -273.12%-3.65亿 | -241.49%-3.63亿 | -234.24%-3.78亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54.18%1.6亿 | 54.18%1.6亿 | 53.38%1.6亿 | -77.81%1.04亿 | -77.81%1.04亿 | -77.81%1.04亿 | -77.69%1.05亿 | 81.63%4.69亿 | 81.63%4.69亿 | 81.63%4.69亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 230.55%2.67亿 | 269.17%2.46亿 | 1,614.12%16.34亿 | 54.18%1.6亿 | -23.06%8,082.4万 | -26.16%6,670.63万 | -33.03%9,534.81万 | -77.81%1.04亿 | -79.60%1.05亿 | -83.26%9,033.81万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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