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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
荣信文化 (301231)
- 31.60
- +1.05+3.44%
已收盘 05/07 15:00 (北京)
26.67亿总市值-88.02市盈率TTM
31.91最高价30.36最低价4.29万手成交量30.65今开30.55昨收1.34亿成交额6.55%换手率亏损市盈率(静)8440.00万总股本60.8352周最高3.28市净率20.68亿流通值21.6752周最低36.66涨停价6543.10万流通股60.83历史最高24.44跌停价5.07%振幅11.45历史最低--股息TTM31.24平均价1.94万手内盘--股息率TTM100股每手2.15万手外盘
荣信文化 (301231) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.14%8,326.14万 | 27.11%3.46亿 | 32.93%2.34亿 | 33.58%1.48亿 | 47.56%6,549.05万 | -6.79%2.72亿 | -14.72%1.76亿 | -19.46%1.11亿 | -33.90%4,438.09万 | -0.81%2.92亿 |
| 收到的税费返还 | -92.77%1,765.42 | ---- | -94.11%2.99万 | -87.02%2.99万 | -43.75%2.44万 | ---- | 776.60%50.79万 | 440.96%23.05万 | 1.83%4.34万 | -74.67%2.46万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 380.94%303.03万 | -47.68%313.95万 | -41.79%264.18万 | -47.93%141.53万 | -56.12%63.01万 | -55.21%600.09万 | -39.05%453.84万 | -53.25%271.84万 | 62.64%143.59万 | -13.82%1,339.65万 |
| 经营活动现金流入小计 | 30.46%8,629.35万 | 25.49%3.49亿 | 30.70%2.36亿 | 31.39%1.49亿 | 44.23%6,614.5万 | -8.92%2.78亿 | -15.35%1.81亿 | -20.69%1.14亿 | -32.63%4,586.02万 | -1.49%3.06亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142.09%7,128.45万 | 6.96%2.05亿 | -3.17%1.43亿 | -10.58%9,655.96万 | -47.36%2,944.55万 | -12.87%1.91亿 | -17.63%1.47亿 | -9.23%1.08亿 | -15.83%5,593.5万 | -15.42%2.2亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53.15%1,862.08万 | 8.05%5,268.39万 | 3.55%3,677.4万 | 3.11%2,458.71万 | 7.21%1,215.88万 | -0.10%4,875.86万 | 0.14%3,551.32万 | 2.64%2,384.47万 | -0.73%1,134.08万 | -3.04%4,880.93万 |
| 支付的各项税费 | -37.61%43.29万 | 70.73%288.44万 | 67.83%240.27万 | 74.96%167.83万 | 57.29%69.39万 | -65.47%168.95万 | -68.67%143.16万 | -71.53%95.92万 | -80.99%44.11万 | -27.36%489.25万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56.84%3,963.81万 | 33.51%8,862.5万 | 27.77%6,953.79万 | 43.38%4,682.09万 | 125.51%2,527.29万 | 93.64%6,638.09万 | 51.15%5,442.47万 | 35.98%3,265.42万 | -3.01%1,120.69万 | 20.45%3,428.04万 |
| 经营活动现金流出小计 | 92.36%1.3亿 | 13.20%3.49亿 | 5.31%2.52亿 | 2.54%1.7亿 | -14.38%6,757.1万 | 0.18%3.08亿 | -6.36%2.39亿 | -2.44%1.65亿 | -13.98%7,892.38万 | -10.89%3.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,963.34%-4,368.29万 | 100.84%25.23万 | 74.02%-1,504.17万 | 60.75%-2,032.82万 | 95.69%-142.6万 | -1,278.79%-3,000.86万 | -40.15%-5,790.58万 | -97.15%-5,179.47万 | -39.62%-3,306.36万 | 93.81%-217.64万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 53.11%5.21亿 | 34.34%26.47亿 | 70.80%19.3亿 | 32.53%11亿 | 385.71%3.4亿 | -11.82%19.7亿 | -33.29%11.3亿 | -39.15%8.3亿 | -89.63%7,000万 | 1,214.12%22.34亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 37.60%139.57万 | -0.58%549万 | 16.69%437.25万 | 15.98%301.82万 | 376.89%101.43万 | -18.32%552.2万 | -12.03%374.72万 | -9.00%260.23万 | -84.34%21.27万 | 1,755.68%676.06万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 130.80%1.78万 | 372.50%1.96万 | 191.37%1.2万 | --90 | 278.13%7,695 |
| 投资活动现金流入小计 | 53.06%5.22亿 | 34.24%26.52亿 | 70.61%19.34亿 | 32.48%11.03亿 | 385.69%3.41亿 | -11.84%19.76亿 | -33.24%11.34亿 | -39.09%8.33亿 | -89.62%7,021.28万 | 1,215.26%22.41亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,223.97%1,717.76万 | 174.22%2,622.41万 | 256.94%2,426.46万 | 36.86%484.24万 | -88.22%23.45万 | -47.14%956.3万 | -40.60%679.8万 | -51.98%353.81万 | -71.82%199.02万 | 340.32%1,809.21万 |
| 投资支付的现金 | 0.08%5.9亿 | 34.93%26.69亿 | 46.07%20.64亿 | 11.67%11.2亿 | 90.32%5.9亿 | -12.83%19.78亿 | -25.98%14.13亿 | -31.72%10.03亿 | -62.87%3.1亿 | 1,234.71%22.69亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --795.5万 | --148.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 0.00%114.38万 | --114.38万 | --114.38万 | --114.38万 | 642.69%114.38万 | ---- | ---- | ---- | --15.4万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2.75%6.08亿 | 35.98%27.04亿 | 47.26%20.91亿 | 11.87%11.26亿 | 89.55%5.91亿 | -13.05%19.89亿 | -26.07%14.2亿 | -31.82%10.07亿 | -62.95%3.12亿 | 1,213.69%22.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 65.77%-8,570.07万 | -296.60%-5,222.06万 | 45.29%-1.56亿 | 86.79%-2,296.8万 | -3.55%-2.5亿 | 71.67%-1,316.71万 | -28.74%-2.86亿 | -58.83%-1.74亿 | -45.91%-2.42亿 | -1,141.89%-4,647.81万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --96万 | --129万 | --109万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --96万 | --129万 | --109万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | --1,400万 | --1,400万 | --1,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --96万 | 1,429.00%1,529万 | --1,509万 | --1,400万 | ---- | --100万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | --70万 | --70万 | --70万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 300.00%400万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --6.12万 | -96.99%12.64万 | -98.41%6.65万 | -99.93%2,800 | ---- | -68.98%419.45万 | -68.98%419.45万 | -68.94%419.45万 | ---- | 31,721.18%1,352.4万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,883.90%149.52万 | 346.20%2,384.79万 | 567.12%2,134.97万 | -59.64%129.17万 | -98.81%3万 | -65.80%534.47万 | 3.00%320.03万 | 3.23%320.03万 | -18.96%251.23万 | 13.14%1,562.92万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,421.17%225.63万 | 158.66%2,467.42万 | 199.08%2,211.62万 | -82.49%129.45万 | -98.81%3万 | -71.23%953.92万 | -64.16%739.48万 | -55.46%739.48万 | -18.96%251.23万 | 123.15%3,315.32万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,221.17%-129.63万 | -9.90%-938.42万 | 4.98%-702.62万 | 271.82%1,270.55万 | 98.81%-3万 | 74.24%-853.92万 | 58.60%-739.48万 | 49.33%-739.48万 | -27.87%-251.23万 | -106.91%-3,315.32万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -613.98%-11.8万 | 136.64%2.92万 | 380.97%6.43万 | 1,040.70%9.93万 | 534.72%2.3万 | -75.16%1.23万 | -146.62%-2.29万 | -89.82%8,702.51 | 89.22%-5,280.54 | -77.25%4.96万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 48.05%-1.31亿 | -18.61%-6,132.33万 | 49.20%-1.78亿 | 86.92%-3,049.14万 | 9.22%-2.52亿 | 36.76%-5,170.26万 | -24.90%-3.51亿 | -55.11%-2.33亿 | -44.91%-2.77亿 | -118.54%-8,175.81万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -12.35%4.35亿 | -9.43%4.97亿 | -9.43%4.97亿 | -9.43%4.97亿 | -9.43%4.97亿 | -12.97%5.48亿 | -12.97%5.48亿 | -12.97%5.48亿 | -12.97%5.48亿 | 233.04%6.3亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 24.36%3.05亿 | -12.35%4.35亿 | 61.49%3.18亿 | 47.86%4.66亿 | -9.64%2.45亿 | -9.43%4.97亿 | -43.51%1.97亿 | -34.29%3.15亿 | -38.22%2.71亿 | -12.97%5.48亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
