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4
中国石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
瑞泰新材 (301238)
- 22.35
- -0.52-2.27%
交易中 05/07 10:10 (北京)
163.90亿总市值50.80市盈率TTM
22.84最高价22.22最低价7.26万手成交量22.77今开22.87昨收1.63亿成交额0.99%换手率73.76市盈率(静)7.33亿总股本27.2952周最高2.22市净率163.90亿流通值16.6052周最低27.44涨停价7.33亿流通股41.38历史最高18.30跌停价2.71%振幅11.03历史最低0.20股息TTM22.47平均价4.02万手内盘0.89%股息率TTM100股每手2.89万手外盘
瑞泰新材 (301238) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -1.77%2.39亿 | -29.85%15.9亿 | -20.20%11.87亿 | -44.96%7.01亿 | -57.20%2.43亿 | -48.91%22.66亿 | -59.44%14.87亿 | -55.23%12.73亿 | -62.27%5.68亿 | -20.07%44.36亿 |
| 收到的税费返还 | 2,568.94%591.24万 | 2,551.06%148.46万 | --21.2万 | --21.2万 | --22.15万 | -99.41%5.6万 | --0 | --0 | --0 | -63.31%946.61万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -67.52%306.78万 | -65.29%2,722.42万 | -75.98%1,761.66万 | -69.73%1,517.26万 | -62.28%944.51万 | -43.22%7,842.36万 | -27.38%7,334.22万 | -26.72%5,012.2万 | 55.70%2,504.28万 | 109.13%1.38亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -1.97%2.48亿 | -30.97%16.19亿 | -22.81%12.05亿 | -45.88%7.16亿 | -57.38%2.53亿 | -48.84%23.45亿 | -58.68%15.61亿 | -54.63%13.24亿 | -61.14%5.93亿 | -18.76%45.84亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.71%1.66亿 | -39.75%11.04亿 | -36.26%8.35亿 | -47.69%5.57亿 | -74.11%1.29亿 | -47.48%18.32亿 | -53.14%13.1亿 | -46.82%10.64亿 | -46.58%4.98亿 | -14.44%34.88亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.10%8,251.83万 | 3.95%2.35亿 | -1.07%1.84亿 | -0.11%1.34亿 | 9.09%7,926.58万 | 13.59%2.26亿 | 17.24%1.86亿 | 13.66%1.34亿 | 12.01%7,266.09万 | 7.31%1.99亿 |
| 支付的各项税费 | 295.47%1.4亿 | -24.21%1.49亿 | -33.93%1.06亿 | -39.44%7,718.34万 | -49.92%3,540.93万 | -15.54%1.97亿 | -3.98%1.6亿 | -5.91%1.27亿 | 33.09%7,070.34万 | -17.11%2.33亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -14.24%1,423.09万 | -7.53%6,263.04万 | -8.05%4,695.55万 | -5.26%2,891.62万 | 41.69%1,659.43万 | -28.43%6,773.13万 | -28.07%5,106.8万 | -38.37%3,052.31万 | -52.62%1,171.14万 | -33.47%9,463.12万 |
| 经营活动现金流出小计 | 54.77%4.03亿 | -33.24%15.51亿 | -31.37%11.72亿 | -41.26%7.97亿 | -60.15%2.6亿 | -42.15%23.23亿 | -46.52%17.07亿 | -41.14%13.56亿 | -39.25%6.53亿 | -14.32%40.15亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,947.76%-1.55亿 | 205.83%6,794.5万 | 122.45%3,293.68万 | -146.33%-8,044.22万 | 87.43%-757.36万 | -96.09%2,221.65万 | -125.08%-1.47亿 | -105.33%-3,265.67万 | -113.38%-6,024.82万 | -40.50%5.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 20.60%36.18亿 | 166.63%145.96亿 | 299.78%110.1亿 | 542.18%67.75亿 | 284.62%30亿 | 57.39%54.74亿 | -13.88%27.54亿 | -59.24%10.55亿 | -54.39%7.8亿 | 59.05%34.78亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -2.13%1,993.54万 | 116.59%7,312.98万 | 434.39%5,647.43万 | 492.73%3,533.81万 | 705.04%2,036.88万 | 3.98%3,376.48万 | -61.34%1,056.81万 | -72.68%596.19万 | -77.60%253.01万 | 139.57%3,247.34万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.13%91.05万 | 1,541.29%1,672.83万 | 701.28%465.29万 | -200.31%-16.21万 | 14,439.06%86.61万 | 17.72%101.92万 | -15.59%58.07万 | -52.52%16.16万 | -95.22%5,956.82 | 93.76%86.58万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --4,349.15万 | --4,349.15万 | --4,031.37万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --343.37万 | --1,183.61万 |
| 投资活动现金流入小计 | 20.44%36.39亿 | 167.37%147.29亿 | 301.95%111.15亿 | 545.59%68.5亿 | 284.40%30.21亿 | 56.36%55.09亿 | -14.34%27.65亿 | -59.38%10.61亿 | -54.35%7.86亿 | 60.10%35.23亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -54.84%3,878.57万 | -63.85%1.75亿 | -54.55%1.8亿 | -62.66%1.12亿 | -59.74%8,587.62万 | -35.49%4.84亿 | -29.09%3.97亿 | -17.80%3亿 | 60.59%2.13亿 | 72.63%7.5亿 |
| 投资支付的现金 | -14.86%31.5亿 | 99.16%154.86亿 | 97.91%119.46亿 | 373.35%76.02亿 | 2,026.44%37亿 | 223.62%77.76亿 | 397.69%60.36亿 | 43.68%16.06亿 | -67.03%1.74亿 | -46.55%24.03亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.33%27万 | ---- | ---- | ---- | 73.30%1,011.4万 |
| 投资活动现金流出小计 | -15.77%31.89亿 | 89.60%156.61亿 | 88.51%121.26亿 | 304.70%77.14亿 | 877.43%37.86亿 | 161.15%82.6亿 | 262.96%64.33亿 | 28.54%19.06亿 | -41.37%3.87亿 | -35.91%31.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 158.86%4.5亿 | 66.11%-9.32亿 | 72.41%-10.12亿 | -2.20%-8.64亿 | -291.81%-7.65亿 | -864.02%-27.51亿 | -351.92%-36.68亿 | -174.82%-8.45亿 | -62.43%3.99亿 | 113.17%3.6亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -24.04%3.59亿 | 32.70%12.91亿 | 419.49%12.66亿 | 223.46%6.46亿 | 183.06%4.73亿 | -52.45%9.73亿 | -75.80%2.44亿 | -69.46%2亿 | -30.15%1.67亿 | 341.86%20.46亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -99.51%11.4万 | -69.07%6,347.88万 | -74.13%6,347.88万 | -74.08%6,347.88万 | -60.38%2,330.98万 | --2.05亿 | 1,017.48%2.45亿 | --2.45亿 | --5,883.89万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -27.58%3.6亿 | 14.98%13.55亿 | 171.81%13.29亿 | 59.56%7.09亿 | 119.69%4.97亿 | -42.42%11.78亿 | -52.46%4.89亿 | -32.01%4.45亿 | -5.57%2.26亿 | -47.98%20.46亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -37.61%3.38亿 | 157.67%14.72亿 | 3,637.21%14.51亿 | 402.32%8.62亿 | 2,373.55%5.41亿 | -15.09%5.71亿 | 151.55%3,883.66万 | 1,552.87%1.72亿 | 132.62%2,187.43万 | 236.45%6.73亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -41.59%874.97万 | -15.58%1.8亿 | -51.54%9,870.32万 | -48.48%9,302.14万 | -39.97%1,497.92万 | 66.47%2.13亿 | 75.23%2.04亿 | 70.04%1.81亿 | -12.72%2,495.1万 | 1,140.06%1.28亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -69.98%212万 | -91.46%212万 | -71.55%706.12万 | -51.19%706.12万 | -51.19%706.12万 | -4.50%2,482.82万 | -4.54%2,481.81万 | -44.35%1,446.68万 | -44.35%1,446.68万 | 389.29%2,599.79万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -98.94%17.39万 | 795.73%2.15亿 | 46,607.79%2.13亿 | 444.94%186.06万 | 12,438.92%1,647.51万 | -72.75%2,397.51万 | -75.92%45.63万 | -99.87%34.14万 | -99.97%13.14万 | -6.45%8,798.76万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -39.48%3.47亿 | 130.90%18.67亿 | 625.68%17.63亿 | 171.50%9.57亿 | 1,119.26%5.73亿 | -9.05%8.09亿 | 81.91%2.43亿 | -6.55%3.53亿 | -88.70%4,695.67万 | 192.06%8.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 117.16%1,304.65万 | -238.55%-5.12亿 | -276.30%-4.34亿 | -369.53%-2.48亿 | -142.45%-7,601.22万 | -68.05%3.7亿 | -72.51%2.46亿 | -66.74%9,198.01万 | 201.66%1.79亿 | -68.11%11.57亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -833.26%-976.6万 | 1,658.43%712.65万 | 878.81%522.5万 | 344.13%689.29万 | 174.12%133.19万 | -98.09%40.53万 | -135.53%-67.09万 | 6.05%-282.35万 | 90.07%-179.69万 | -68.64%2,117.95万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 135.22%2.98亿 | 41.95%-13.7亿 | 60.56%-14.07亿 | -50.29%-11.85亿 | -264.24%-8.47亿 | -211.95%-23.59亿 | -221.48%-35.69亿 | -139.11%-7.88亿 | -60.85%5.16亿 | 9.89%21.07亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -53.76%11.78亿 | -48.08%25.48亿 | -48.08%25.48亿 | -48.08%25.48亿 | -48.08%25.48亿 | 75.28%49.07亿 | 75.28%49.07亿 | 75.28%49.07亿 | 75.28%49.07亿 | 217.49%27.99亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -13.20%14.76亿 | -53.76%11.78亿 | -14.78%11.4亿 | -66.91%13.63亿 | -68.63%17.01亿 | -48.08%25.48亿 | -76.68%13.38亿 | -14.47%41.18亿 | 31.72%54.22亿 | 75.28%49.07亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
