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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
泰恩康 (301263)
- 31.17
- -0.36-1.14%
已收盘 01/12 15:00 (北京)
132.63亿总市值566.73市盈率TTM
31.98最高价31.16最低价5.63万手成交量31.53今开31.53昨收1.77亿成交额1.86%换手率122.72市盈率(静)4.25亿总股本42.2652周最高7.65市净率94.63亿流通值15.4052周最低37.84涨停价3.04亿流通股42.26历史最高25.22跌停价2.60%振幅10.71历史最低0.20股息TTM31.36平均价3.01万手内盘0.64%股息率TTM100股每手2.33万手外盘
泰恩康 (301263) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.49%4.9亿 | -2.58%3.26亿 | -4.49%1.24亿 | 0.36%7.3亿 | -9.42%4.88亿 | -9.60%3.35亿 | -28.65%1.29亿 | -3.23%7.28亿 | -0.09%5.38亿 | 10.69%3.71亿 |
| 收到的税费返还 | -80.14%3.65万 | -90.85%1.61万 | -92.28%1.18万 | 3,646.12%930.98万 | -23.77%18.4万 | -24.61%17.57万 | -24.49%15.34万 | -86.61%24.85万 | -86.66%24.14万 | -79.41%23.3万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -2.00%924.96万 | -32.32%419.84万 | -67.52%237.4万 | 9.87%1,811.41万 | -33.31%943.86万 | -41.82%620.37万 | 24.80%730.97万 | -18.55%1,648.71万 | -53.62%1,415.22万 | -10.73%1,066.21万 |
| 经营活动现金流入小计 | 0.42%4.99亿 | -3.16%3.31亿 | -7.95%1.26亿 | 1.78%7.58亿 | -10.04%4.97亿 | -10.51%3.41亿 | -26.98%1.37亿 | -3.83%7.45亿 | -3.23%5.53亿 | 9.66%3.82亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.38%2.66亿 | 19.70%1.7亿 | -1.71%7,202.18万 | 6.03%2.93亿 | 1.18%2.23亿 | 9.84%1.42亿 | 22.28%7,327.53万 | -11.27%2.76亿 | -0.58%2.2亿 | -12.97%1.29亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.13%1.03亿 | 14.20%6,817.57万 | 17.02%3,608.39万 | 5.74%1.21亿 | 4.06%9,086.06万 | -0.24%5,969.73万 | -3.36%3,083.51万 | 1.29%1.14亿 | 5.69%8,731.57万 | 10.59%5,983.84万 |
| 支付的各项税费 | -30.68%5,934.69万 | -24.01%4,922.9万 | -22.02%2,282.49万 | -5.89%1.08亿 | -11.74%8,560.78万 | -18.71%6,478.16万 | 28.51%2,927.06万 | 99.15%1.14亿 | 118.21%9,699.52万 | 134.84%7,969.56万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21.15%1.36亿 | 18.00%8,344.67万 | -7.10%3,420.1万 | 0.70%1.47亿 | 15.90%1.13亿 | 12.91%7,071.51万 | 26.02%3,681.43万 | 1.61%1.46亿 | -22.40%9,719.71万 | -6.66%6,263.11万 |
| 经营活动现金流出小计 | 10.29%5.65亿 | 9.98%3.71亿 | -2.98%1.65亿 | 2.68%6.69亿 | 2.03%5.12亿 | 1.74%3.37亿 | 18.34%1.7亿 | 4.10%6.51亿 | 5.89%5.02亿 | 9.13%3.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -338.92%-6,559.09万 | -1,089.46%-4,037.98万 | -17.53%-3,906.85万 | -4.48%8,933.27万 | -129.46%-1,494.36万 | -91.83%408.1万 | -176.00%-3,324.04万 | -37.15%9,352.56万 | -47.73%5,072.78万 | 13.30%4,995.89万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -42.37%2.72亿 | -27.11%2.42亿 | 95.65%9,000万 | -54.26%5.88亿 | -54.81%4.72亿 | -67.10%3.32亿 | -89.18%4,600万 | 48.61%12.86亿 | 242.46%10.45亿 | --10.09亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -63.76%141.26万 | -58.82%124.94万 | -28.91%37.39万 | -47.01%453.22万 | -30.68%389.78万 | -48.26%303.39万 | -67.87%52.59万 | -8.23%855.28万 | 185.49%562.31万 | --586.41万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 212.40%2万 | 212.40%2万 | ---- | -92.53%6,402 | -92.53%6,402 | -92.50%6,402 | -64.54%5,810 | 1,482.31%8.57万 | 1,482.31%8.57万 | 4,643.67%8.54万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --127.27万 | --127.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -42.70%2.73亿 | -27.39%2.43亿 | 94.22%9,037.39万 | -54.12%5.94亿 | -54.56%4.77亿 | -66.99%3.35亿 | -89.09%4,653.17万 | 48.02%12.94亿 | 242.12%10.5亿 | 56,385,985.09%10.15亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61.52%8,810.46万 | 24.97%6,559.17万 | 61.48%5,410.5万 | -65.73%6,855.2万 | -29.54%5,454.74万 | 2.01%5,248.52万 | 31.51%3,350.5万 | 122.53%2亿 | 8.36%7,741.69万 | 56.91%5,144.92万 |
| 投资支付的现金 | -17.73%2.8亿 | -27.60%1.6亿 | 182.61%1.3亿 | -64.60%4.59亿 | -68.36%3.4亿 | -77.69%2.21亿 | -91.78%4,600万 | 13.98%12.97亿 | 14.73%10.76亿 | 58.48%9.91亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.89亿 | --1.39亿 | --1.39亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -6.78%3.68亿 | -17.51%2.26亿 | 131.56%1.84亿 | -68.69%5.28亿 | -69.42%3.95亿 | -76.83%2.73亿 | -89.01%7,950.5万 | 37.29%16.85亿 | 28.01%12.91亿 | 79.47%11.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -215.04%-9,467.19万 | -71.28%1,767.77万 | -184.26%-9,373.11万 | 116.95%6,625.92万 | 134.11%8,229.65万 | 137.18%6,155.5万 | 88.89%-3,297.33万 | -10.74%-3.91亿 | 65.63%-2.41亿 | 74.83%-1.66亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --5,500万 | --5,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --5,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 168.24%4.21亿 | 88.05%2.88亿 | 234.38%2.04亿 | 40.81%2.45亿 | 133.84%1.57亿 | 607.01%1.53亿 | 510.00%6,100万 | 768.20%1.74亿 | 235.70%6,714.03万 | 8.20%2,164.03万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --2.57亿 | --1.54亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 367.19%7.33亿 | 224.92%4.97亿 | 234.38%2.04亿 | 40.81%2.45亿 | 133.84%1.57亿 | 607.01%1.53亿 | 510.00%6,100万 | -84.18%1.74亿 | -93.88%6,714.03万 | -98.03%2,164.03万 |
| 偿还债务支付的现金 | 256.48%2.73亿 | 277.49%1.57亿 | 388.24%1.25亿 | 793.20%1.79亿 | 283.20%7,664.03万 | 108.20%4,164.03万 | 155.00%2,550万 | -81.73%2,000万 | -79.69%2,000万 | -74.36%2,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -30.80%9,137.7万 | -31.89%8,871.66万 | 50.84%227.92万 | -18.98%1.35亿 | -20.51%1.32亿 | -15.18%1.3亿 | 728.81%151.1万 | 94.36%1.67亿 | 94.13%1.66亿 | 80.96%1.54亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,664.47%2.59亿 | 5,852.47%5,203.58万 | 301.80%197万 | -95.49%182.71万 | 20.96%137.88万 | 21.37%87.42万 | 46.90%49.03万 | 39.22%4,055.29万 | -94.51%113.99万 | -95.63%72.03万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 196.73%6.23亿 | 72.46%2.98亿 | 368.16%1.29亿 | 38.82%3.16亿 | 12.18%2.1亿 | -0.87%1.73亿 | 161.52%2,750.13万 | 1.30%2.27亿 | -8.57%1.87亿 | -2.81%1.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 307.64%1.1亿 | 1,107.98%1.99亿 | 124.55%7,521.99万 | -32.40%-7,108.89万 | 55.82%-5,306.26万 | 87.05%-1,976.1万 | 6,590.96%3,349.87万 | -106.15%-5,369.38万 | -113.45%-1.2亿 | -116.62%-1.53亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -320.29%-1.06万 | -73.75%-1,173.31 | 143.07%1,870.93 | 125.05%1.22万 | -82.42%4,790.44 | -101.91%-675.29 | -93.45%-4,343.94 | 38.96%-4.86万 | 272.25%2.73万 | 3,393.88%3.54万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -450.43%-5,009.46万 | 284.71%1.76亿 | -75.98%-5,757.79万 | 124.07%8,451.52万 | 104.60%1,429.52万 | 117.10%4,587.44万 | 87.10%-3,271.93万 | -152.47%-3.51亿 | -207.78%-3.11亿 | -187.98%-2.68亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18.55%5.4亿 | 18.55%5.4亿 | 18.55%5.4亿 | -43.53%4.56亿 | -43.53%4.56亿 | -43.53%4.56亿 | -43.53%4.56亿 | 486.42%8.07亿 | 486.42%8.07亿 | 486.42%8.07亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.28%4.9亿 | 42.90%7.17亿 | 14.11%4.83亿 | 18.55%5.4亿 | -5.29%4.7亿 | -6.88%5.01亿 | -23.54%4.23亿 | -43.53%4.56亿 | 16.52%4.96亿 | 21.73%5.39亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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