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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
川宁生物 (301301)
- 9.94
- -0.06-0.60%
盘后交易中 05/14 15:00 (北京)
221.67亿总市值37.51市盈率TTM
10.09最高价9.94最低价8.24万手成交量10.01今开10.00昨收8232.14万成交额1.33%换手率28.81市盈率(静)22.30亿总股本13.9452周最高2.84市净率61.41亿流通值9.5152周最低12.00涨停价6.18亿流通股17.66历史最高8.00跌停价1.50%振幅6.27历史最低0.17股息TTM9.99平均价4.66万手内盘1.74%股息率TTM100股每手3.44万手外盘
川宁生物 (301301) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -6.79%5.78亿 | -27.52%33.73亿 | -11.23%27.6亿 | -25.44%16.17亿 | -21.44%6.2亿 | 16.69%46.53亿 | 10.55%31.09亿 | 9.59%21.69亿 | 58.72%7.89亿 | 37.58%39.88亿 |
| 收到的税费返还 | --161.06万 | -62.48%775.21万 | 147.40%293.26万 | ---- | --0 | 133.35%2,066.22万 | --118.53万 | --118.53万 | --118.53万 | 3,426.83%885.47万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -34.72%1,838.07万 | -2.44%1.06亿 | 16.27%6,456.12万 | -13.87%3,571.92万 | 1,395.35%2,815.84万 | -42.51%1.09亿 | -45.27%5,552.65万 | -32.82%4,147.3万 | -93.05%188.31万 | 1,016.04%1.9亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -7.76%5.98亿 | -27.10%34.87亿 | -10.69%28.27亿 | -25.26%16.53亿 | -18.19%6.48亿 | 14.26%47.83亿 | 8.65%31.66亿 | 8.36%22.12亿 | 51.10%7.92亿 | 43.57%41.86亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -22.02%1.55亿 | 8.65%18.35亿 | 1.67%13.97亿 | -24.33%6.24亿 | -31.36%1.99亿 | -6.20%16.89亿 | 23.58%13.74亿 | 49.64%8.24亿 | -9.73%2.9亿 | 16.28%18亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.57%1.68亿 | 2.11%4.98亿 | 9.68%3.71亿 | 5.78%2.67亿 | 7.96%1.59亿 | 16.84%4.87亿 | 10.72%3.39亿 | 16.61%2.52亿 | 23.73%1.48亿 | 19.42%4.17亿 |
| 支付的各项税费 | -49.23%8,506.72万 | -21.56%5.25亿 | -19.16%4.63亿 | -1.89%3.47亿 | 103.84%1.68亿 | 24.40%6.69亿 | 48.60%5.72亿 | 51.87%3.53亿 | -35.76%8,220.13万 | 89.45%5.38亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19.97%664.53万 | -45.10%8,069.92万 | 368.79%2,512.33万 | 157.29%2,436.14万 | 199.25%553.9万 | 6.00%1.47亿 | -33.34%535.92万 | 89.28%946.86万 | 103.72%185.1万 | 222.70%1.39亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -21.89%4.15亿 | -1.81%29.38亿 | -1.49%22.56亿 | -12.35%12.61亿 | 1.88%5.32亿 | 3.39%29.92亿 | 26.47%22.9亿 | 43.25%14.39亿 | -8.39%5.22亿 | 30.10%28.94亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56.69%1.83亿 | -69.34%5.49亿 | -34.77%5.71亿 | -49.32%3.91亿 | -56.91%1.17亿 | 38.59%17.91亿 | -20.62%8.75亿 | -25.46%7.72亿 | 699.12%2.71亿 | 86.86%12.92亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 174.67%5.51亿 | 1,258.12%27.91亿 | 860.45%19.21亿 | --9.6亿 | 186,726.06%2亿 | 2.75%2.06亿 | --2亿 | ---- | -93.82%10.73万 | --2亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --0 | -1.63%112.68万 | 352.96%111.52万 | ---- | -66.14%63.11万 | --114.54万 | --24.62万 | ---- | --186.4万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -99.66%154.87 | ---- | ---- | ---- | 94.22%4.62万 | ---- | ---- | ---- | --2.38万 |
| 投资活动现金流入小计 | 174.67%5.51亿 | 1,253.66%27.91亿 | 855.54%19.22亿 | 390,462.37%9.62亿 | 186,726.06%2亿 | 2.13%2.06亿 | --2.01亿 | --24.62万 | -93.82%10.73万 | --2.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66.89%1,704.9万 | 128.19%9,721.16万 | -19.09%6,297.33万 | -32.04%2,420.34万 | -81.45%1,021.59万 | -87.66%4,260.14万 | -61.47%7,782.81万 | -62.25%3,561.16万 | 738.33%5,506.4万 | 631.17%3.45亿 |
| 投资支付的现金 | 46.09%6.03亿 | 984.42%29.26亿 | 820.37%21.61亿 | 2,722.88%9.82亿 | 1,551.00%4.13亿 | 34.90%2.7亿 | --2.35亿 | --3,480万 | --2,500万 | 2,757.14%2亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --6,830 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,013.33万 |
| 投资活动现金流出小计 | 46.60%6.2亿 | 867.66%30.23亿 | 611.39%22.24亿 | 1,329.54%10.07亿 | 428.29%4.23亿 | -43.74%3.12亿 | 52.52%3.13亿 | -25.43%7,041.16万 | 1,118.95%8,006.4万 | 924.43%5.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 68.79%-6,944.9万 | -118.36%-2.32亿 | -170.87%-3.02亿 | 35.87%-4,499.95万 | -178.28%-2.23亿 | 69.94%-1.06亿 | 45.61%-1.11亿 | 25.69%-7,016.54万 | -1,555.17%-7,995.67万 | -551.96%-3.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -23.12%2,013.55万 | -23.12%2,013.55万 | -36.16%1,293.55万 | ---- | 281.31%2,619.19万 | 437.93%2,619.19万 | --2,026.09万 | ---- | -99.35%686.9万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 21.40%720万 | 21.40%720万 | ---- | ---- | -13.66%593.1万 | 21.81%593.1万 | ---- | ---- | --686.9万 |
| 取得借款收到的现金 | --2亿 | -4.10%7.48亿 | -27.54%5亿 | ---- | --0 | -8.43%7.8亿 | 43.21%6.9亿 | 214.34%3.2亿 | 8,233.33%1.5亿 | -26.84%8.52亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | --2亿 | -4.72%7.68亿 | -27.38%5.2亿 | -96.20%1,293.55万 | --0 | -6.11%8.06亿 | 47.16%7.16亿 | 234.24%3.4亿 | 8,233.33%1.5亿 | -61.23%8.59亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,449.25%3.46亿 | -47.65%8.17亿 | -50.13%5.1亿 | -91.55%2,533.33万 | -87.59%2,233.33万 | -33.76%15.61亿 | -36.99%10.23亿 | -75.49%3亿 | -64.00%1.8亿 | 49.19%23.57亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -7.48%593.79万 | 14.13%6.22亿 | 15.32%6.18亿 | 16.67%6.14亿 | -52.96%641.8万 | 87.88%5.45亿 | 96.24%5.36亿 | 105.09%5.26亿 | -52.56%1,364.47万 | 103.13%2.9亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --2,687.93万 | -95.72%260.35万 | -99.05%57.76万 | -99.05%57.76万 | --0 | 206.20%6,085.52万 | -35.61%6,085.52万 | -36.26%6,085.52万 | -2.04%2,293.05万 | 25.40%1,987.43万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,217.56%3.79亿 | -33.46%14.42亿 | -30.31%11.29亿 | -27.86%6.4亿 | -86.72%2,875.14万 | -18.74%21.67亿 | -18.65%16.2亿 | -43.70%8.87亿 | -60.78%2.17亿 | 53.41%26.67亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -521.94%-1.79亿 | 50.49%-6.74亿 | 32.64%-6.09亿 | -14.68%-6.27亿 | 56.81%-2,875.14万 | 24.74%-13.61亿 | 39.93%-9.04亿 | 62.91%-5.47亿 | 87.90%-6,657.52万 | -479.99%-18.08亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -367.97%-510.57万 | -59.16%267.01万 | 80.53%226.59万 | 6.93%320.35万 | 77.85%190.53万 | 96.08%653.72万 | -90.00%125.51万 | -78.68%299.6万 | 565.12%107.13万 | -18.76%333.4万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 46.75%-7,069.11万 | -207.21%-3.54亿 | -142.86%-3.38亿 | -274.54%-2.77亿 | -206.12%-1.33亿 | 138.14%3.3亿 | 76.62%-1.39亿 | 130.68%1.59亿 | 120.83%1.25亿 | -177.51%-8.66亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -32.36%7.34亿 | 43.58%10.88亿 | 43.19%10.85亿 | 43.19%10.85亿 | 43.19%10.85亿 | -53.33%7.58亿 | -53.33%7.58亿 | -53.33%7.58亿 | -53.33%7.58亿 | 220.55%16.24亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -30.35%6.64亿 | -32.54%7.34亿 | 20.79%7.48亿 | -11.83%8.08亿 | 7.87%9.53亿 | 43.58%10.88亿 | -39.86%6.19亿 | -17.16%9.17亿 | -13.72%8.83亿 | -53.33%7.58亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
