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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
新莱福 (301323)
- 69.48
- +2.56+3.83%
交易中 05/07 13:28 (北京)
73.36亿总市值49.38市盈率TTM
71.53最高价66.26最低价1.53万手成交量67.13今开66.92昨收1.05亿成交额2.27%换手率53.04市盈率(静)1.06亿总股本84.9052周最高3.26市净率46.95亿流通值39.5252周最低80.30涨停价6756.70万流通股84.90历史最高53.54跌停价7.88%振幅19.71历史最低0.60股息TTM68.70平均价5546.15手内盘0.86%股息率TTM100股每手8380.66手外盘
新莱福 (301323) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.33%2.54亿 | 6.65%9.72亿 | 8.70%6.91亿 | 11.45%4.4亿 | 12.66%2.22亿 | 19.07%9.11亿 | 18.13%6.36亿 | 22.60%3.94亿 | 20.71%1.97亿 | -3.76%7.65亿 |
| 收到的税费返还 | 146.28%1,143.38万 | -35.72%1,859.49万 | -36.00%1,502.23万 | -51.52%847.43万 | -56.75%464.26万 | 112.80%2,892.93万 | 92.48%2,347.2万 | 147.11%1,748万 | 222.62%1,073.4万 | -10.37%1,359.44万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 113.15%181.68万 | -31.70%558.34万 | -38.05%367.12万 | -44.70%202.1万 | -66.71%85.24万 | -41.47%817.53万 | -20.59%592.6万 | -30.50%365.46万 | 196.17%256.05万 | -12.73%1,396.8万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.39%2.67亿 | 5.02%9.96亿 | 6.71%7.1亿 | 8.31%4.5亿 | 8.15%2.28亿 | 19.61%9.48亿 | 19.24%6.65亿 | 24.40%4.16亿 | 25.63%2.11亿 | -4.06%7.93亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71.90%2.12亿 | 12.22%6.09亿 | 18.68%4.45亿 | 15.97%2.78亿 | 11.92%1.23亿 | 20.20%5.42亿 | 18.92%3.75亿 | 23.37%2.4亿 | 23.47%1.1亿 | -0.02%4.51亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.41%7,623.58万 | 11.17%2.12亿 | 11.81%1.66亿 | 11.61%1.18亿 | 14.65%7,517.28万 | 22.96%1.91亿 | 25.40%1.49亿 | 24.31%1.06亿 | 17.70%6,556.45万 | 9.15%1.55亿 |
| 支付的各项税费 | -11.64%746.36万 | 4.38%3,283.08万 | 2.60%2,377.44万 | -10.79%1,505.65万 | -8.49%844.71万 | 9.04%3,145.39万 | 10.49%2,317.28万 | -12.05%1,687.75万 | 51.93%923.03万 | 24.37%2,884.69万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21.33%1,194.75万 | 14.74%5,421.66万 | 19.09%3,665.3万 | 36.65%2,578.88万 | -8.65%984.69万 | 19.67%4,725.19万 | -8.78%3,077.67万 | 12.48%1,887.18万 | 51.15%1,077.9万 | 27.17%3,948.46万 |
| 经营活动现金流出小计 | 41.87%3.07亿 | 11.82%9.07亿 | 16.29%6.72亿 | 14.60%4.37亿 | 10.74%2.17亿 | 20.33%8.12亿 | 18.22%5.78亿 | 20.89%3.82亿 | 23.78%1.96亿 | 4.17%6.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -458.84%-3,993.79万 | -35.27%8,855.86万 | -56.25%3,844.65万 | -62.31%1,281.75万 | -25.67%1,112.96万 | 15.55%1.37亿 | 26.42%8,787.5万 | 84.43%3,400.36万 | 56.00%1,497.36万 | -33.83%1.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -53.80%2.07亿 | 45.10%31.81亿 | 44.89%24.66亿 | 143.83%16.45亿 | 137.51%4.48亿 | 7.12%21.92亿 | 20.53%17.02亿 | -34.93%6.75亿 | -69.89%1.89亿 | 85.74%20.46亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -45.79%241.55万 | 6.15%2,522.1万 | -46.51%1,618.4万 | 8.04%1,326.37万 | 281.77%445.59万 | 156.08%2,375.87万 | 303.44%3,025.66万 | 143.65%1,227.65万 | -55.68%116.72万 | 8.00%927.79万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --29.79万 | --29.34万 | --23.54万 | --15.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 170.18%102.22万 |
| 投资活动现金流入小计 | -53.73%2.1亿 | 44.70%32.06亿 | 43.31%24.82亿 | 141.44%16.59亿 | 138.48%4.53亿 | 7.74%22.16亿 | 21.99%17.32亿 | -34.09%6.87亿 | -69.84%1.9亿 | 85.17%20.57亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -50.22%1,757.02万 | -14.16%1.4亿 | -29.33%9,624.72万 | -40.52%5,930.34万 | 0.58%3,529.61万 | 226.79%1.64亿 | 687.12%1.36亿 | 564.34%9,969.93万 | 255.19%3,509.39万 | 89.61%5,003.32万 |
| 投资支付的现金 | -37.29%2.86亿 | 43.94%30.6亿 | 41.74%22.69亿 | 198.26%14.95亿 | 246.59%4.56亿 | -23.40%21.26亿 | 34.57%16.01亿 | -50.13%5.01亿 | -74.67%1.32亿 | 127.96%27.75亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --680.1万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 300.00%1,000万 | ---- | ---- | ---- | -97.73%250万 | ---- | ---- | ---- | 2,100.00%1.1亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -38.22%3.03亿 | 40.08%32.1亿 | 36.17%23.66亿 | 158.64%15.54亿 | 194.79%4.91亿 | -22.11%22.92亿 | 43.11%17.37亿 | -41.47%6.01亿 | -68.91%1.67亿 | 135.59%29.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145.47%-9,390.28万 | 94.82%-393.33万 | 2,257.76%1.16亿 | 21.65%1.05亿 | -264.12%-3,825.49万 | 91.42%-7,594.5万 | -102.62%-539.64万 | 445.42%8,625.39万 | -75.13%2,330.94万 | -541.23%-8.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --958.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.76亿 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | --800万 | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --5,504.86 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | --1,759.3万 | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.76亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --3.94万 | 49.73%6,218.01万 | 24.64%5,176.21万 | 25.04%5,176.21万 | ---- | --4,152.82万 | --4,152.82万 | --4,139.78万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -62.42%107.32万 | -84.15%758.21万 | -88.94%503.73万 | -83.70%598.3万 | -91.67%285.58万 | 35.50%4,782.19万 | 17.64%4,552.61万 | 16.44%3,670.12万 | 3,355.97%3,429.33万 | 817.45%3,529.36万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -61.04%111.26万 | -21.92%6,976.22万 | -34.75%5,679.93万 | -26.06%5,774.5万 | -91.67%285.58万 | 153.16%8,935.01万 | 124.94%8,705.43万 | 147.78%7,809.9万 | 3,355.97%3,429.33万 | -0.09%3,529.36万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61.04%-111.26万 | 41.61%-5,216.91万 | 43.94%-4,879.93万 | 26.06%-5,774.5万 | 91.67%-285.58万 | -109.50%-8,935.01万 | -109.29%-8,705.43万 | -108.27%-7,809.9万 | -3,355.97%-3,429.33万 | 2,763.78%9.41亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -420.87%-164.74万 | -145.47%-239.57万 | -132.34%-10.13万 | -63.69%50.28万 | -24.91%51.34万 | 71.53%526.91万 | -67.23%31.33万 | 661.67%138.47万 | 124.51%68.37万 | -19.73%307.19万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -363.56%-1.37亿 | 229.52%3,006.04万 | 2,586.56%1.06亿 | 38.95%6,050.5万 | -730.55%-2,946.76万 | -113.11%-2,320.84万 | -100.35%-426.24万 | -95.55%4,354.31万 | -95.30%467.33万 | 1,789.11%1.77亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11.40%2.94亿 | -8.09%2.64亿 | -8.09%2.64亿 | -8.09%2.64亿 | -8.09%2.64亿 | 161.05%2.87亿 | 161.05%2.87亿 | 161.05%2.87亿 | 161.05%2.87亿 | 9.32%1.1亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -32.90%1.57亿 | 11.40%2.94亿 | 30.79%3.7亿 | -1.89%3.24亿 | -19.67%2.34亿 | -8.09%2.64亿 | -78.64%2.83亿 | -69.64%3.3亿 | 39.23%2.92亿 | 161.05%2.87亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
