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301439 泓淋电力

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已收盘 05/16 15:00 (北京)

54.67亿总市值25.22市盈率TTM

泓淋电力关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

75.02%5.86亿

-17.75%19.34亿

-29.85%13.47亿

-40.69%7.28亿

-41.66%3.35亿

6.80%23.51亿

--19.21亿

29.99%12.27亿

--5.74亿

73.53%22.02亿

收到的税费返还

65.21%1,737.4万

-9.78%6,545.86万

-56.00%2,485.06万

-52.28%1,740.63万

-46.75%1,051.62万

-16.93%7,255.4万

--5,648.51万

24.38%3,647.73万

--1,974.72万

205.16%8,734.16万

收到其他与经营活动有关的现金

324.76%541.6万

258.05%1.04亿

-70.18%682.37万

-71.02%452.67万

-87.43%127.51万

39.84%2,915.96万

--2,288.28万

1,064.92%1,561.78万

--1,014.75万

152.37%2,085.14万

经营活动现金流入小计

75.64%6.09亿

-14.24%21.04亿

-31.05%13.79亿

-41.39%7.5亿

-42.59%3.47亿

6.20%24.53亿

--20亿

31.24%12.79亿

--6.04亿

76.91%23.1亿

购买商品、接受劳务支付的现金

58.00%8.58亿

-3.80%18.87亿

-10.59%14.09亿

8.56%10.79亿

14.47%5.43亿

-0.46%19.61亿

--15.76亿

8.00%9.94亿

--4.74亿

115.95%19.7亿

支付给职工以及为职工支付的现金

4.66%4,829.88万

15.80%1.91亿

9.34%1.41亿

2.35%9,410.94万

-0.15%4,614.66万

-2.45%1.65亿

--1.29亿

12.88%9,195.31万

--4,621.62万

56.82%1.69亿

支付的各项税费

1,515.66%1,498.17万

369.56%1,752.2万

-199.75%-289.2万

----

-85.13%92.73万

-84.48%373.16万

--289.93万

----

--623.66万

50.53%2,404.79万

支付其他与经营活动有关的现金

16.91%2,412.92万

28.32%7,291.63万

24.50%5,252.79万

43.54%5,037.27万

93.01%2,063.82万

19.22%5,682.19万

--4,219.04万

65.12%3,509.27万

--1,069.31万

12.11%4,766.03万

经营活动现金流出小计

54.80%9.45亿

-0.85%21.68亿

-8.58%16亿

9.14%12.24亿

13.62%6.1亿

-1.10%21.87亿

--17.5亿

8.98%11.21亿

--5.37亿

104.98%22.11亿

经营活动产生的现金流量净额

-27.40%-3.36亿

-124.12%-6,426.25万

-188.53%-2.21亿

-400.05%-4.74亿

-496.01%-2.64亿

169.13%2.66亿

608.20%2.5亿

391.90%1.58亿

--6,660.82万

-56.40%9,900.04万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--1.8亿

--16.21亿

--9.77亿

--3.82亿

----

取得投资收益收到的现金

--145.89万

--708.62万

--436.22万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-79.17%7.31万

132.94%86.93万

387.12%64.84万

187.61%56.41万

141.84%35.1万

0.74%37.32万

--13.31万

-85.67%19.61万

--14.52万

-40.48%37.04万

收到其他与投资活动有关的现金

----

3,315.33%657.51万

4,410.29%465.46万

2,355.61%81.71万

54.87%34.82万

--19.25万

-88.21%10.32万

--3.33万

-24.37%22.48万

投资活动现金流入小计

15,440.61%1.82亿

225,692.13%16.29亿

303,453.79%9.88亿

129,096.12%3.87亿

554.67%116.81万

21.19%72.14万

--32.56万

-86.66%29.93万

--17.84万

-35.27%59.53万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

149.77%5,775.44万

128.90%1.87亿

179.40%1.32亿

51.93%3,911.42万

138.58%2,312.27万

17.00%8,173.97万

--4,741.44万

-41.50%2,574.42万

--969.18万

-49.02%6,986.4万

投资支付的现金

----

--18.51亿

--18.43亿

--13.42亿

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--347.04万

----

投资活动现金流出小计

149.77%5,775.44万

2,397.48%20.41亿

4,066.65%19.76亿

5,266.08%13.81亿

138.58%2,312.27万

17.00%8,173.97万

--4,741.44万

-41.50%2,574.42万

--969.18万

-49.02%6,986.4万

投资活动产生的现金流量净额

663.79%1.24亿

-409.29%-4.13亿

-1,996.35%-9.87亿

-3,809.33%-9.95亿

-130.78%-2,195.45万

-16.96%-8,101.84万

24.20%-4,708.88万

39.07%-2,544.49万

---951.34万

49.11%-6,926.88万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--16.98亿

----

取得借款收到的现金

----

-52.77%1.85亿

-45.86%1.85亿

-40.82%1.85亿

114.39%1.85亿

-33.17%3.92亿

--3.42亿

2.24%3.13亿

--8,628.96万

18.33%5.86亿

筹资活动现金流入小计

----

380.68%18.83亿

451.02%18.83亿

502.30%18.83亿

2,081.86%18.83亿

-33.17%3.92亿

--3.42亿

2.24%3.13亿

--8,628.96万

18.33%5.86亿

偿还债务支付的现金

----

-53.75%2.82亿

-49.69%2.77亿

-22.10%2.47亿

51.91%2.42亿

14.23%6.1亿

--5.51亿

36.48%3.17亿

--1.59亿

2.20%5.34亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-73.80%72.27万

120.69%6,377.71万

146.85%6,343.83万

328.12%6,122.82万

-58.28%275.8万

21.64%2,889.87万

--2,569.87万

26.11%1,430.15万

--661.01万

25.94%2,375.72万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

--15.02万

----

筹资活动现金流出小计

-99.71%72.27万

-45.85%3.46亿

-40.94%3.41亿

-7.00%3.09亿

47.53%2.45亿

14.55%6.39亿

--5.77亿

35.99%3.32亿

--1.66亿

3.02%5.58亿

筹资活动产生的现金流量净额

-100.04%-72.27万

720.37%15.36亿

755.44%15.42亿

8,307.38%15.74亿

2,151.71%16.38亿

-987.42%-2.48亿

-235.31%-2.35亿

-131.05%-1,918.02万

---7,981.92万

160.03%2,790.92万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-920.03%-971.82万

-29.45%1,171.85万

-64.86%705.57万

3,392.44%1,205.03万

28.70%-95.27万

591.84%1,661万

447.26%2,007.9万

83.41%-36.6万

---133.63万

0.93%-337.71万

现金及现金等价物净增加额

-116.49%-2.23亿

2,447.06%10.71亿

2,819.40%3.41亿

3.98%1.17亿

5,714.90%13.51亿

-184.12%-4,564.53万

-122.05%-1,253.19万

411.10%1.13亿

---2,406.06万

32.18%5,426.37万

加:期初现金及现金等价物余额

1,088.53%11.7亿

-31.68%9,841.9万

60.43%1.44亿

--1.44亿

60.43%1.44亿

--1.44亿

84.21%8,980.06万

期末现金及现金等价物余额

-34.66%9.47亿

1,088.53%11.7亿

233.92%4.39亿

-16.01%2.16亿

1,107.80%14.49亿

-31.68%9,841.9万

--1.32亿

380.64%2.57亿

--1.2亿

60.43%1.44亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	75.02%5.86亿	-17.75%19.34亿	-29.85%13.47亿	-40.69%7.28亿	-41.66%3.35亿	6.80%23.51亿	--19.21亿	29.99%12.27亿	--5.74亿	73.53%22.02亿
收到的税费返还	65.21%1,737.4万	-9.78%6,545.86万	-56.00%2,485.06万	-52.28%1,740.63万	-46.75%1,051.62万	-16.93%7,255.4万	--5,648.51万	24.38%3,647.73万	--1,974.72万	205.16%8,734.16万
收到其他与经营活动有关的现金	324.76%541.6万	258.05%1.04亿	-70.18%682.37万	-71.02%452.67万	-87.43%127.51万	39.84%2,915.96万	--2,288.28万	1,064.92%1,561.78万	--1,014.75万	152.37%2,085.14万
经营活动现金流入小计	75.64%6.09亿	-14.24%21.04亿	-31.05%13.79亿	-41.39%7.5亿	-42.59%3.47亿	6.20%24.53亿	--20亿	31.24%12.79亿	--6.04亿	76.91%23.1亿
购买商品、接受劳务支付的现金	58.00%8.58亿	-3.80%18.87亿	-10.59%14.09亿	8.56%10.79亿	14.47%5.43亿	-0.46%19.61亿	--15.76亿	8.00%9.94亿	--4.74亿	115.95%19.7亿
支付给职工以及为职工支付的现金	4.66%4,829.88万	15.80%1.91亿	9.34%1.41亿	2.35%9,410.94万	-0.15%4,614.66万	-2.45%1.65亿	--1.29亿	12.88%9,195.31万	--4,621.62万	56.82%1.69亿
支付的各项税费	1,515.66%1,498.17万	369.56%1,752.2万	-199.75%-289.2万	----	-85.13%92.73万	-84.48%373.16万	--289.93万	----	--623.66万	50.53%2,404.79万
支付其他与经营活动有关的现金	16.91%2,412.92万	28.32%7,291.63万	24.50%5,252.79万	43.54%5,037.27万	93.01%2,063.82万	19.22%5,682.19万	--4,219.04万	65.12%3,509.27万	--1,069.31万	12.11%4,766.03万
经营活动现金流出小计	54.80%9.45亿	-0.85%21.68亿	-8.58%16亿	9.14%12.24亿	13.62%6.1亿	-1.10%21.87亿	--17.5亿	8.98%11.21亿	--5.37亿	104.98%22.11亿
经营活动产生的现金流量净额	-27.40%-3.36亿	-124.12%-6,426.25万	-188.53%-2.21亿	-400.05%-4.74亿	-496.01%-2.64亿	169.13%2.66亿	608.20%2.5亿	391.90%1.58亿	--6,660.82万	-56.40%9,900.04万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--1.8亿	--16.21亿	--9.77亿	--3.82亿	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	--145.89万	--708.62万	--436.22万	----	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-79.17%7.31万	132.94%86.93万	387.12%64.84万	187.61%56.41万	141.84%35.1万	0.74%37.32万	--13.31万	-85.67%19.61万	--14.52万	-40.48%37.04万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	3,315.33%657.51万	4,410.29%465.46万	2,355.61%81.71万	54.87%34.82万	--19.25万	-88.21%10.32万	--3.33万	-24.37%22.48万
投资活动现金流入小计	15,440.61%1.82亿	225,692.13%16.29亿	303,453.79%9.88亿	129,096.12%3.87亿	554.67%116.81万	21.19%72.14万	--32.56万	-86.66%29.93万	--17.84万	-35.27%59.53万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149.77%5,775.44万	128.90%1.87亿	179.40%1.32亿	51.93%3,911.42万	138.58%2,312.27万	17.00%8,173.97万	--4,741.44万	-41.50%2,574.42万	--969.18万	-49.02%6,986.4万
投资支付的现金	----	--18.51亿	--18.43亿	--13.42亿	----	----	----	----	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--347.04万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	149.77%5,775.44万	2,397.48%20.41亿	4,066.65%19.76亿	5,266.08%13.81亿	138.58%2,312.27万	17.00%8,173.97万	--4,741.44万	-41.50%2,574.42万	--969.18万	-49.02%6,986.4万
投资活动产生的现金流量净额	663.79%1.24亿	-409.29%-4.13亿	-1,996.35%-9.87亿	-3,809.33%-9.95亿	-130.78%-2,195.45万	-16.96%-8,101.84万	24.20%-4,708.88万	39.07%-2,544.49万	---951.34万	49.11%-6,926.88万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--16.98亿	--16.98亿	--16.98亿	--16.98亿	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	----	-52.77%1.85亿	-45.86%1.85亿	-40.82%1.85亿	114.39%1.85亿	-33.17%3.92亿	--3.42亿	2.24%3.13亿	--8,628.96万	18.33%5.86亿
筹资活动现金流入小计	----	380.68%18.83亿	451.02%18.83亿	502.30%18.83亿	2,081.86%18.83亿	-33.17%3.92亿	--3.42亿	2.24%3.13亿	--8,628.96万	18.33%5.86亿
偿还债务支付的现金	----	-53.75%2.82亿	-49.69%2.77亿	-22.10%2.47亿	51.91%2.42亿	14.23%6.1亿	--5.51亿	36.48%3.17亿	--1.59亿	2.20%5.34亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-73.80%72.27万	120.69%6,377.71万	146.85%6,343.83万	328.12%6,122.82万	-58.28%275.8万	21.64%2,889.87万	--2,569.87万	26.11%1,430.15万	--661.01万	25.94%2,375.72万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	--15.02万	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流出小计	-99.71%72.27万	-45.85%3.46亿	-40.94%3.41亿	-7.00%3.09亿	47.53%2.45亿	14.55%6.39亿	--5.77亿	35.99%3.32亿	--1.66亿	3.02%5.58亿
筹资活动产生的现金流量净额	-100.04%-72.27万	720.37%15.36亿	755.44%15.42亿	8,307.38%15.74亿	2,151.71%16.38亿	-987.42%-2.48亿	-235.31%-2.35亿	-131.05%-1,918.02万	---7,981.92万	160.03%2,790.92万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-920.03%-971.82万	-29.45%1,171.85万	-64.86%705.57万	3,392.44%1,205.03万	28.70%-95.27万	591.84%1,661万	447.26%2,007.9万	83.41%-36.6万	---133.63万	0.93%-337.71万
现金及现金等价物净增加额	-116.49%-2.23亿	2,447.06%10.71亿	2,819.40%3.41亿	3.98%1.17亿	5,714.90%13.51亿	-184.12%-4,564.53万	-122.05%-1,253.19万	411.10%1.13亿	---2,406.06万	32.18%5,426.37万
加:期初现金及现金等价物余额	1,088.53%11.7亿	-31.68%9,841.9万	-31.68%9,841.9万	-31.68%9,841.9万	-31.68%9,841.9万	60.43%1.44亿	--1.44亿	60.43%1.44亿	--1.44亿	84.21%8,980.06万
期末现金及现金等价物余额	-34.66%9.47亿	1,088.53%11.7亿	233.92%4.39亿	-16.01%2.16亿	1,107.80%14.49亿	-31.68%9,841.9万	--1.32亿	380.64%2.57亿	--1.2亿	60.43%1.44亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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