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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
维科精密 (301499)
- 37.70
- -0.33-0.87%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
52.12亿总市值94.96市盈率TTM
38.60最高价36.99最低价3.77万手成交量38.46今开38.03昨收1.42亿成交额10.90%换手率96.92市盈率(静)1.38亿总股本40.1252周最高3.99市净率13.03亿流通值24.6152周最低45.64涨停价3456.37万流通股54.06历史最高30.42跌停价4.23%振幅15.41历史最低0.12股息TTM37.64平均价1.69万手内盘0.32%股息率TTM100股每手1.71万手外盘
维科精密 (301499) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.62%2.86亿 | 17.43%10.22亿 | 16.72%7.78亿 | 21.06%5.29亿 | 21.69%2.61亿 | 16.31%8.7亿 | 22.96%6.67亿 | 24.73%4.37亿 | 19.22%2.15亿 | -2.45%7.48亿 |
| 收到的税费返还 | 101.67%143.11万 | -17.76%519.05万 | -29.88%382.85万 | -51.35%178.82万 | -63.56%70.96万 | -31.17%631.16万 | -40.00%546.02万 | -46.74%367.54万 | 19.76%194.73万 | 88.87%916.94万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 150.52%413.63万 | -76.29%511.74万 | -69.33%186.57万 | -6.63%110.24万 | 61.94%165.11万 | 45.09%2,158.33万 | 119.83%608.37万 | -3.50%118.07万 | 403.71%101.96万 | 585.42%1,487.56万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.75%2.92亿 | 14.93%10.32亿 | 15.58%7.84亿 | 20.38%5.32亿 | 21.12%2.63亿 | 16.30%8.98亿 | 22.41%6.78亿 | 23.26%4.42亿 | 19.65%2.18亿 | -0.23%7.72亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.08%1.85亿 | 17.35%6.95亿 | 8.53%5.17亿 | 11.05%3.24亿 | 28.73%1.73亿 | 24.13%5.92亿 | 49.51%4.76亿 | 45.82%2.91亿 | 26.20%1.34亿 | -3.17%4.77亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.38%5,365.35万 | 10.13%2.03亿 | 12.19%1.52亿 | 3.48%9,799.62万 | -2.82%4,905.22万 | 20.03%1.84亿 | 17.10%1.36亿 | 29.56%9,470.3万 | 31.52%5,047.64万 | 9.04%1.54亿 |
| 支付的各项税费 | -61.07%170.53万 | 71.82%3,878.91万 | 81.13%2,525.39万 | 74.96%1,953.85万 | -43.36%438.08万 | -17.97%2,257.57万 | -29.84%1,394.23万 | -14.85%1,116.73万 | 98.73%773.39万 | -10.76%2,752.27万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -8.76%88.78万 | 27.96%3,227.07万 | 36.59%1,205.81万 | 41.11%1,388.45万 | -84.58%97.31万 | 15.13%2,522万 | -38.94%882.82万 | 17.42%983.96万 | 59.33%631.2万 | -5.40%2,190.6万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.19%2.41亿 | 17.55%9.69亿 | 11.30%7.06亿 | 11.77%4.55亿 | 14.31%2.27亿 | 21.21%8.25亿 | 35.40%6.35亿 | 38.27%4.07亿 | 30.25%1.99亿 | -1.08%6.8亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39.21%5,061.42万 | -14.35%6,312.67万 | 78.35%7,721.99万 | 120.21%7,733.96万 | 92.88%3,635.79万 | -19.94%7,370.42万 | -49.14%4,329.56万 | -45.42%3,512.12万 | -35.59%1,884.99万 | 6.59%9,206.44万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -65.03%7,412.51万 | -3.04%9.11亿 | -40.13%5.63亿 | 1.53%4.99亿 | -11.23%2.12亿 | 29.62%9.4亿 | 89.81%9.4亿 | 1,539.88%4.92亿 | --2.39亿 | 1,242.25%7.25亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -75.94%22.68万 | -31.81%211.69万 | 118.09%577.24万 | -46.26%95.24万 | -46.73%94.29万 | 220.86%310.45万 | 343.57%264.68万 | 4,027.42%177.21万 | --177.02万 | 4,381.48%96.75万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 106.39%1,461.83万 | 103.78%1,443.31万 | ---- | ---- | --708.27万 | --708.27万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -65.08%7,435.2万 | -2.32%9.28亿 | -38.61%5.83亿 | 1.35%5亿 | -11.49%2.13亿 | 30.85%9.5亿 | 91.54%9.49亿 | 1,543.44%4.94亿 | --2.41亿 | 1,243.50%7.26亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63.59%3,965.02万 | 38.68%1.94亿 | 26.51%1.33亿 | 31.56%8,733.64万 | 7.96%2,423.8万 | 58.38%1.4亿 | 43.29%1.05亿 | 78.44%6,638.28万 | -13.29%2,245.08万 | 33.88%8,846.3万 |
| 投资支付的现金 | -58.45%9,100万 | -10.85%6.91亿 | -52.28%3.7亿 | -7.96%3.7亿 | 130.53%2.19亿 | -32.70%7.75亿 | -24.50%7.75亿 | 986.49%4.02亿 | 850.00%9,500万 | 2,033.33%11.52亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -3.24%692.28万 | -49.46%726.71万 | -48.92%715.86万 | --715.86万 | --715.46万 | 103.03%1,438万 | --1,401.48万 | ---- | ---- | --708.27万 |
| 投资活动现金流出小计 | -45.06%1.38亿 | -3.98%8.93亿 | -42.97%5.1亿 | -0.83%4.64亿 | 113.19%2.5亿 | -25.47%9.3亿 | -18.71%8.94亿 | 531.22%4.68亿 | 227.22%1.17亿 | 938.97%12.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68.76%-6,322.1万 | 75.54%3,485.36万 | 32.43%7,261.12万 | 41.69%3,592.58万 | -130.43%-3,746.17万 | 103.81%1,985.54万 | 109.07%5,483.05万 | 157.42%2,535.47万 | 443.04%1.23亿 | -689.91%-5.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --602.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.23亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --602.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --3,215.72万 | 112.73%6,544.99万 | -24.80%1,037.82万 | --180万 | ---- | -67.61%3,076.59万 | -85.35%1,380万 | ---- | ---- | -42.97%9,500万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --3,817.83万 | 112.73%6,544.99万 | -24.80%1,037.82万 | --180万 | --0 | -95.72%3,076.59万 | -98.08%1,380万 | ---- | ---- | 331.16%7.18亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --85.13万 | -89.19%970.86万 | -90.31%871.09万 | -16.89%821.59万 | ---- | -65.43%8,980.26万 | -43.78%8,988.24万 | -91.00%988.59万 | ---- | 92.50%2.6亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.51%62.6万 | -33.76%1,516.53万 | -30.06%1,475.11万 | 754.62%1,265.14万 | -24.04%55.15万 | 164.29%2,289.33万 | 184.67%2,109.04万 | -73.44%148.03万 | -75.16%72.61万 | -28.83%866.21万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -42.01%36.25万 | 250.26%209.74万 | 29.64%55.02万 | 59.36%36.85万 | --62.52万 | -97.87%59.88万 | -96.45%42.44万 | -88.80%23.12万 | ---- | 454.00%2,815.98万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56.36%183.98万 | -76.19%2,697.13万 | -78.44%2,401.22万 | 83.11%2,123.58万 | 62.06%117.67万 | -61.80%1.13亿 | -37.86%1.11亿 | -90.13%1,159.75万 | -96.98%72.61万 | 94.87%2.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,188.17%3,633.84万 | 146.62%3,847.85万 | 86.03%-1,363.41万 | -67.59%-1,943.58万 | -62.06%-117.67万 | -119.58%-8,252.88万 | -118.14%-9,759.73万 | 43.55%-1,159.75万 | -128.81%-72.61万 | 2,833.23%4.22亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -151.93%-11.42万 | -948.04%-180.76万 | -95.83%9.24万 | 22.09%9.24万 | -34.36%22万 | -17.34%21.31万 | 628.02%221.45万 | -84.73%7.57万 | 8,122.78%33.52万 | 181.30%25.78万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,246.25%2,361.74万 | 1,097.54%1.35亿 | 4,868.02%1.36亿 | 91.86%9,392.2万 | -101.46%-206.04万 | 243.07%1,124.4万 | -85.39%274.33万 | 35,189.85%4,895.41万 | 3,543.34%1.42亿 | -122.86%-785.92万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 280.17%1.83亿 | 30.54%4,806.03万 | 30.54%4,806.03万 | 30.54%4,806.03万 | 30.54%4,806.03万 | -17.59%3,681.63万 | -17.59%3,681.63万 | -17.59%3,681.63万 | -17.59%3,681.63万 | 333.80%4,467.55万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 348.54%2.06亿 | 280.17%1.83亿 | 366.00%1.84亿 | 65.54%1.42亿 | -74.22%4,599.99万 | 30.54%4,806.03万 | -37.65%3,955.97万 | 91.39%8,577.04万 | 339.81%1.78亿 | -17.59%3,681.63万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
