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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
金凯生科 (301509)
- 38.35
- +0.73+1.94%
交易中 01/16 13:39 (北京)
46.19亿总市值44.96市盈率TTM
38.58最高价37.05最低价3.83万手成交量37.70今开37.62昨收1.45亿成交额6.74%换手率119.47市盈率(静)1.20亿总股本46.6152周最高2.10市净率21.76亿流通值21.7052周最低45.14涨停价5674.09万流通股78.31历史最高30.10跌停价4.07%振幅21.70历史最低0.40股息TTM37.81平均价1.62万手内盘1.04%股息率TTM100股每手1.95万手外盘
金凯生科 (301509) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -12.18%3.94亿 | -5.83%2.44亿 | 8.08%1.87亿 | -27.94%4.65亿 | -22.51%4.49亿 | -27.84%2.59亿 | 34.55%1.73亿 | -13.48%6.46亿 | 6.72%5.8亿 | 11.12%3.59亿 |
| 收到的税费返还 | -69.96%164.12万 | -69.96%164.12万 | -83.10%85.23万 | -75.83%630.67万 | -78.72%546.35万 | -66.98%546.35万 | -44.29%504.39万 | -20.77%2,609.09万 | 2.50%2,566.94万 | -10.88%1,654.39万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28.48%1,114.42万 | 44.96%716.86万 | -6.81%277.7万 | 323.91%2,411.98万 | -61.24%867.39万 | 399.01%494.54万 | -5.71%298.01万 | -69.19%568.99万 | -30.95%2,238.14万 | -94.23%99.1万 |
| 经营活动现金流入小计 | -12.10%4.07亿 | -6.20%2.53亿 | 5.30%1.91亿 | -26.83%4.96亿 | -26.19%4.63亿 | -28.44%2.7亿 | 28.59%1.81亿 | -15.07%6.77亿 | 4.51%6.28亿 | 4.94%3.77亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -41.04%1.08亿 | -25.87%7,432.62万 | 85.65%9,957.98万 | -48.10%1.48亿 | -39.09%1.83亿 | -56.33%1亿 | -51.34%5,363.75万 | -15.90%2.84亿 | 13.69%3亿 | 34.81%2.3亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.80%9,977.03万 | 1.50%6,733.67万 | -17.69%2,971.78万 | -4.15%1.45亿 | -7.89%9,341.96万 | -5.84%6,634.18万 | -8.72%3,610.42万 | 11.23%1.51亿 | 37.52%1.01亿 | 33.29%7,045.91万 |
| 支付的各项税费 | 2.62%2,824.38万 | -1.49%1,941.14万 | -57.62%395.66万 | -43.33%1,982.72万 | -22.54%2,752.35万 | -3.23%1,970.41万 | 67.07%933.57万 | -9.69%3,498.6万 | 31.92%3,553.43万 | 41.03%2,036.15万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -19.74%2,235.11万 | -5.12%1,720.01万 | 47.81%1,160.86万 | -44.67%2,877.37万 | -30.92%2,784.79万 | -30.59%1,812.77万 | -23.10%785.39万 | 19.43%5,200.8万 | 8.82%4,031.47万 | 53.33%2,611.73万 |
| 经营活动现金流出小计 | -22.13%2.58亿 | -12.80%1.78亿 | 35.47%1.45亿 | -34.74%3.41亿 | -30.53%3.31亿 | -41.00%2.04亿 | -35.42%1.07亿 | -6.09%5.22亿 | 18.84%4.77亿 | 36.08%3.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.10%1.49亿 | 14.47%7,471.88万 | -37.98%4,622.79万 | -0.17%1.55亿 | -12.44%1.32亿 | 114.94%6,527.28万 | 404.71%7,453.86万 | -35.77%1.55亿 | -24.36%1.51亿 | -70.94%3,036.75万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --1,201.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -33.66%906.14万 | -17.87%521.94万 | 16.64%105.39万 | 405.85%1,577.05万 | 510.34%1,365.91万 | 348.48%635.49万 | --90.36万 | --311.76万 | --223.79万 | --141.7万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | -36.00%49.98万 | --14.89万 | --14.39万 | --12.5万 | 6,407.58%78.09万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -43.37%16.13亿 | -37.75%7.44亿 | 308.90%1.56亿 | 12,663.93%39.58亿 | 524.16%28.49亿 | 303.94%11.95亿 | -33.28%3,817.14万 | --3,100.68万 | --4.56亿 | --2.96亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -43.33%16.22亿 | -37.66%7.49亿 | 331.50%1.69亿 | 11,284.96%39.74亿 | 524.12%28.63亿 | 304.21%12.01亿 | -32.14%3,920万 | 290,777.32%3,490.53万 | 3,822,462.04%4.59亿 | 2,476,794.99%2.97亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -78.17%713.05万 | -84.00%424.36万 | -94.47%86.99万 | -25.79%5,409.76万 | -34.49%3,266.51万 | -28.21%2,652.87万 | -20.32%1,574.19万 | -42.46%7,289.82万 | -49.90%4,986.55万 | -42.22%3,695.38万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -45.42%14.89亿 | -48.82%6.58亿 | 269.11%1.66亿 | 377.31%42.96亿 | 560.45%27.29亿 | 427.30%12.85亿 | --4,490.52万 | 759.22%9亿 | --4.13亿 | --2.44亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -45.81%14.97亿 | -49.53%6.62亿 | 174.74%1.67亿 | 347.10%43.5亿 | 496.38%27.61亿 | 367.34%13.12亿 | 206.97%6,064.71万 | 320.38%9.73亿 | 365.26%4.63亿 | 338.92%2.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24.09%1.26亿 | 178.72%8,693.09万 | 111.79%252.8万 | 59.92%-3.76亿 | 2,440.43%1.01亿 | -768.34%-1.1亿 | -156.42%-2,144.71万 | -305.32%-9.38亿 | 95.65%-433.35万 | 125.84%1,652.26万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.3亿 | --11.11亿 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.73%500万 | -92.39%500万 | -91.77%500万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 912.64%11.35亿 | 1,037.59%11.16亿 | -94.63%500万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | -93.90%500万 | -82.55%500万 | -80.78%500万 | -78.56%502.3万 | 16.62%8,193.15万 | -22.33%2,865.25万 | -18.18%2,601.85万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -31.17%4,817.87万 | -31.17%4,817.87万 | ---- | 3,038.87%6,914.85万 | 3,650.56%6,999.69万 | 5,352.03%6,999.26万 | -96.17%3.02万 | -46.44%220.3万 | 5.26%186.63万 | 14.15%128.38万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -85.67%191.37万 | ---- | ---- | ---- | 66.76%1,335.56万 | 955.13%1,650.95万 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -35.76%4,817.87万 | -35.76%4,817.87万 | --0 | -21.98%7,606.22万 | 59.47%7,499.69万 | 174.68%7,499.26万 | -79.82%505.32万 | 18.34%9,749.01万 | 16.91%4,702.84万 | -19.61%2,730.22万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35.76%-4,817.87万 | 35.76%-4,817.87万 | --0 | -107.33%-7,606.22万 | -107.02%-7,499.69万 | -236.26%-7,499.26万 | 74.79%-505.32万 | 3,393.18%10.37亿 | 1,747.26%10.69亿 | -137.73%-2,230.22万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -649.35%-270.7万 | -108.36%-16.84万 | -94.78%5.62万 | 7.33%134.27万 | -106.50%-36.13万 | -26.75%201.4万 | 200.43%107.5万 | -87.65%125.1万 | -74.64%556.06万 | -67.95%274.96万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 41.90%2.24亿 | 195.91%1.13亿 | -0.61%4,881.21万 | -215.57%-2.96亿 | -87.06%1.58亿 | -532.13%-1.18亿 | 749.49%4,911.33万 | 412.20%2.56亿 | 580.24%12.21亿 | -74.75%2,733.75万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -60.74%1.91亿 | -60.74%1.91亿 | -60.74%1.91亿 | 110.77%4.87亿 | 110.77%4.87亿 | 110.77%4.87亿 | 110.77%4.87亿 | 27.59%2.31亿 | 27.59%2.31亿 | 27.59%2.31亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -35.59%4.15亿 | -17.43%3.04亿 | -55.23%2.4亿 | -60.74%1.91亿 | -55.57%6.45亿 | 42.74%3.69亿 | 139.88%5.36亿 | 110.77%4.87亿 | 302.68%14.52亿 | -10.70%2.58亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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