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舜禹股份 (301519)

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14.06
-0.13-0.92%

已收盘 01/16 15:00 (北京)

22.73亿总市值-118.15市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

舜禹股份 (301519) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

7.72%2.72亿

-6.90%1.56亿

-31.53%6,370.92万

7.04%4.57亿

16.10%2.52亿

21.24%1.68亿

56.58%9,304.52万

-2.95%4.27亿

-5.11%2.17亿

-5.16%1.39亿

收到的税费返还

----

----

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--122.35万

----

----

----

----

--12.59万

----

收到其他与经营活动有关的现金

25.11%2,129.42万

113.64%2,801.69万

-60.13%1,227.5万

-21.24%1,556.46万

-22.37%1,701.97万

26.96%1,311.42万

20,317.45%3,078.74万

34.30%1,976.13万

38.62%2,192.46万

-20.20%1,032.97万

经营活动现金流入小计

8.82%2.93亿

1.83%1.84亿

-38.64%7,598.43万

6.07%4.74亿

12.52%2.69亿

21.64%1.81亿

107.87%1.24亿

-1.75%4.47亿

-2.24%2.39亿

-6.38%1.49亿

购买商品、接受劳务支付的现金

14.15%4.38亿

20.20%3.22亿

22.14%2.08亿

-8.36%4.96亿

-8.41%3.84亿

1.08%2.68亿

-9.70%1.7亿

53.26%5.42亿

46.57%4.19亿

46.45%2.65亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-5.01%7,493.99万

1.41%5,265.22万

2.65%2,929.8万

15.19%1.04亿

18.26%7,889.13万

18.69%5,191.85万

15.51%2,854.27万

25.66%8,989.41万

26.91%6,671.27万

20.45%4,374.42万

支付的各项税费

-9.94%2,993.08万

-33.63%1,624.25万

-81.68%272.93万

-31.28%3,651.56万

-31.22%3,323.61万

-34.28%2,447.18万

-55.64%1,489.93万

1.66%5,313.82万

25.65%4,832.21万

46.99%3,723.65万

支付其他与经营活动有关的现金

-72.30%2,425.55万

-64.13%2,651.4万

-89.17%961.72万

138.99%1.16亿

108.12%8,755.86万

225.99%7,391.96万

696.58%8,877.64万

30.68%4,853.18万

61.34%4,207.07万

54.46%2,267.51万

经营活动现金流出小计

-2.79%5.67亿

-0.19%4.17亿

-17.52%2.49亿

2.62%7.52亿

1.27%5.83亿

13.43%4.18亿

17.28%3.02亿

42.55%7.33亿

42.96%5.76亿

43.29%3.69亿

经营活动产生的现金流量净额

12.74%-2.74亿

1.73%-2.33亿

2.85%-1.73亿

2.77%-2.78亿

6.72%-3.14亿

-7.87%-2.37亿

9.96%-1.78亿

-382.89%-2.86亿

-112.93%-3.37亿

-123.75%-2.2亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

60.00%16.48亿

94.76%8.18亿

65.77%4.31亿

618.75%11.5亿

--10.3亿

--4.2亿

--2.6亿

--1.6亿

----

----

取得投资收益收到的现金

-0.76%446.03万

69.23%343.35万

4.87%179.61万

1,452.13%503.74万

--449.44万

--202.89万

--171.28万

--32.46万

----

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--20.4万

--20.4万

--20万

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----

-72.95%3万

----

----

收到其他与投资活动有关的现金

-58.49%223.13万

-58.50%190.49万

-40.48%205.33万

106.67%604.15万

484.01%537.55万

890.50%458.98万

1,066.00%344.97万

208.06%292.32万

75.50%92.04万

31.30%46.34万

投资活动现金流入小计

59.14%16.55亿

93.04%8.24亿

64.07%4.35亿

611.11%11.61亿

112,875.91%10.4亿

91,965.60%4.27亿

89,524.80%2.65亿

15,306.09%1.63亿

53.80%92.04万

31.30%46.34万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-36.86%2,015.5万

20.05%853.02万

306.82%1,885.47万

64.92%4,565.5万

164.48%3,192.32万

8.79%710.54万

-0.46%463.46万

94.74%2,768.35万

-6.61%1,207万

-13.28%653.1万

投资支付的现金

13.93%12.3亿

20.42%7.04亿

64.82%3.3亿

197.73%13.1亿

285.71%10.8亿

--5.85亿

--2亿

--4.4亿

--2.8亿

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

-74.99%95.43万

-74.99%95.43万

----

--381.61万

--381.61万

--381.61万

--245.33万

----

----

----

投资活动现金流出小计

12.17%12.52亿

19.80%7.14亿

68.28%3.48亿

190.68%13.59亿

282.01%11.16亿

9,024.46%5.96亿

4,347.90%2.07亿

3,189.96%4.68亿

2,159.83%2.92亿

-13.28%653.1万

投资活动产生的现金流量净额

631.69%4.03亿

164.75%1.1亿

49.05%8,656.08万

34.83%-1.98亿

73.94%-7,586.95万

-2,690.25%-1.69亿

1,431.99%5,807.46万

-2,213.88%-3.04亿

-2,262.09%-2.91亿

15.47%-606.77万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

231.52%1,657.59万

93.29%966.46万

-70.00%150万

-99.35%500万

-99.35%500万

--500万

--500万

3,062.42%7.68亿

3,062.42%7.68亿

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-40.00%300万

-70.00%150万

-70.00%150万

--500万

--500万

--500万

--500万

----

----

----

取得借款收到的现金

79.36%4.3亿

80.66%2.95亿

377.74%1.4亿

-18.03%3.02亿

14.77%2.4亿

-11.21%1.63亿

-57.00%2,920万

35.96%3.69亿

39.20%2.09亿

131.19%1.84亿

筹资活动现金流入小计

82.47%4.46亿

81.03%3.04亿

312.28%1.41亿

-72.99%3.07亿

-74.97%2.45亿

-8.49%1.68亿

-49.63%3,420万

284.92%11.37亿

460.67%9.77亿

105.36%1.84亿

偿还债务支付的现金

228.28%2.31亿

257.90%1.46亿

--2,269.75万

-41.56%1.13亿

-46.36%7,025万

-40.51%4,077万

----

35.48%1.93亿

39.29%1.31亿

60.33%6,853万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-26.23%4,491.1万

6.09%1,937.77万

10.82%993.9万

104.09%7,084.05万

133.78%6,088.36万

3.37%1,826.5万

16.68%896.85万

32.74%3,471.01万

33.36%2,604.32万

38.61%1,767.03万

支付其他与筹资活动有关的现金

6,893.93%4,570.34万

13,785.00%4,536.73万

10,673.15%3,536.14万

-4.32%2,070.38万

-97.52%65.35万

-81.09%32.67万

12,721.72%32.82万

487.96%2,163.91万

806.58%2,630.31万

-4.80%172.83万

筹资活动现金流出小计

143.75%3.21亿

254.88%2.11亿

631.41%6,799.78万

-18.02%2.04亿

-28.11%1.32亿

-32.49%5,936.17万

-83.72%929.68万

44.74%2.49亿

57.41%1.83亿

53.44%8,792.86万

筹资活动产生的现金流量净额

10.91%1.25亿

-13.78%9,383.66万

193.14%7,300.22万

-88.40%1.03亿

-85.78%1.13亿

13.53%1.09亿

130.35%2,490.32万

619.99%8.88亿

1,272.57%7.94亿

197.79%9,587.14万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

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--20.49

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现金及现金等价物净增加额

191.88%2.55亿

90.09%-2,949.82万

85.61%-1,373.05万

-225.53%-3.74亿

-266.77%-2.77亿

-128.93%-2.98亿

50.22%-9,540.29万

484.07%2.98亿

247.55%1.66亿

-77.53%-1.3亿

加:期初现金及现金等价物余额

-64.94%2.02亿

-64.94%2.02亿

-64.94%2.02亿

107.18%5.75亿

107.18%5.75亿

107.18%5.75亿

107.18%5.75亿

22.47%2.78亿

22.47%2.78亿

22.47%2.78亿

期末现金及现金等价物余额

53.03%4.56亿

-38.00%1.72亿

-60.83%1.88亿

-64.94%2.02亿

-32.82%2.98亿

88.04%2.78亿

458.19%4.8亿

107.18%5.75亿

288.96%4.44亿

-3.79%1.48亿

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

审计意见

--

--

--

无保留意见

--

--

--

无保留意见

--

--

会计师事务所

--

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--

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

--

--

--

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

--

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	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7.72%2.72亿	-6.90%1.56亿	-31.53%6,370.92万	7.04%4.57亿	16.10%2.52亿	21.24%1.68亿	56.58%9,304.52万	-2.95%4.27亿	-5.11%2.17亿	-5.16%1.39亿
收到的税费返还	----	----	----	--122.35万	----	----	----	----	--12.59万	----
收到其他与经营活动有关的现金	25.11%2,129.42万	113.64%2,801.69万	-60.13%1,227.5万	-21.24%1,556.46万	-22.37%1,701.97万	26.96%1,311.42万	20,317.45%3,078.74万	34.30%1,976.13万	38.62%2,192.46万	-20.20%1,032.97万
经营活动现金流入小计	8.82%2.93亿	1.83%1.84亿	-38.64%7,598.43万	6.07%4.74亿	12.52%2.69亿	21.64%1.81亿	107.87%1.24亿	-1.75%4.47亿	-2.24%2.39亿	-6.38%1.49亿
购买商品、接受劳务支付的现金	14.15%4.38亿	20.20%3.22亿	22.14%2.08亿	-8.36%4.96亿	-8.41%3.84亿	1.08%2.68亿	-9.70%1.7亿	53.26%5.42亿	46.57%4.19亿	46.45%2.65亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-5.01%7,493.99万	1.41%5,265.22万	2.65%2,929.8万	15.19%1.04亿	18.26%7,889.13万	18.69%5,191.85万	15.51%2,854.27万	25.66%8,989.41万	26.91%6,671.27万	20.45%4,374.42万
支付的各项税费	-9.94%2,993.08万	-33.63%1,624.25万	-81.68%272.93万	-31.28%3,651.56万	-31.22%3,323.61万	-34.28%2,447.18万	-55.64%1,489.93万	1.66%5,313.82万	25.65%4,832.21万	46.99%3,723.65万
支付其他与经营活动有关的现金	-72.30%2,425.55万	-64.13%2,651.4万	-89.17%961.72万	138.99%1.16亿	108.12%8,755.86万	225.99%7,391.96万	696.58%8,877.64万	30.68%4,853.18万	61.34%4,207.07万	54.46%2,267.51万
经营活动现金流出小计	-2.79%5.67亿	-0.19%4.17亿	-17.52%2.49亿	2.62%7.52亿	1.27%5.83亿	13.43%4.18亿	17.28%3.02亿	42.55%7.33亿	42.96%5.76亿	43.29%3.69亿
经营活动产生的现金流量净额	12.74%-2.74亿	1.73%-2.33亿	2.85%-1.73亿	2.77%-2.78亿	6.72%-3.14亿	-7.87%-2.37亿	9.96%-1.78亿	-382.89%-2.86亿	-112.93%-3.37亿	-123.75%-2.2亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	60.00%16.48亿	94.76%8.18亿	65.77%4.31亿	618.75%11.5亿	--10.3亿	--4.2亿	--2.6亿	--1.6亿	----	----
取得投资收益收到的现金	-0.76%446.03万	69.23%343.35万	4.87%179.61万	1,452.13%503.74万	--449.44万	--202.89万	--171.28万	--32.46万	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--20.4万	--20.4万	--20万	----	----	----	----	-72.95%3万	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	-58.49%223.13万	-58.50%190.49万	-40.48%205.33万	106.67%604.15万	484.01%537.55万	890.50%458.98万	1,066.00%344.97万	208.06%292.32万	75.50%92.04万	31.30%46.34万
投资活动现金流入小计	59.14%16.55亿	93.04%8.24亿	64.07%4.35亿	611.11%11.61亿	112,875.91%10.4亿	91,965.60%4.27亿	89,524.80%2.65亿	15,306.09%1.63亿	53.80%92.04万	31.30%46.34万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-36.86%2,015.5万	20.05%853.02万	306.82%1,885.47万	64.92%4,565.5万	164.48%3,192.32万	8.79%710.54万	-0.46%463.46万	94.74%2,768.35万	-6.61%1,207万	-13.28%653.1万
投资支付的现金	13.93%12.3亿	20.42%7.04亿	64.82%3.3亿	197.73%13.1亿	285.71%10.8亿	--5.85亿	--2亿	--4.4亿	--2.8亿	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-74.99%95.43万	-74.99%95.43万	----	--381.61万	--381.61万	--381.61万	--245.33万	----	----	----
投资活动现金流出小计	12.17%12.52亿	19.80%7.14亿	68.28%3.48亿	190.68%13.59亿	282.01%11.16亿	9,024.46%5.96亿	4,347.90%2.07亿	3,189.96%4.68亿	2,159.83%2.92亿	-13.28%653.1万
投资活动产生的现金流量净额	631.69%4.03亿	164.75%1.1亿	49.05%8,656.08万	34.83%-1.98亿	73.94%-7,586.95万	-2,690.25%-1.69亿	1,431.99%5,807.46万	-2,213.88%-3.04亿	-2,262.09%-2.91亿	15.47%-606.77万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	231.52%1,657.59万	93.29%966.46万	-70.00%150万	-99.35%500万	-99.35%500万	--500万	--500万	3,062.42%7.68亿	3,062.42%7.68亿	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-40.00%300万	-70.00%150万	-70.00%150万	--500万	--500万	--500万	--500万	----	----	----
取得借款收到的现金	79.36%4.3亿	80.66%2.95亿	377.74%1.4亿	-18.03%3.02亿	14.77%2.4亿	-11.21%1.63亿	-57.00%2,920万	35.96%3.69亿	39.20%2.09亿	131.19%1.84亿
筹资活动现金流入小计	82.47%4.46亿	81.03%3.04亿	312.28%1.41亿	-72.99%3.07亿	-74.97%2.45亿	-8.49%1.68亿	-49.63%3,420万	284.92%11.37亿	460.67%9.77亿	105.36%1.84亿
偿还债务支付的现金	228.28%2.31亿	257.90%1.46亿	--2,269.75万	-41.56%1.13亿	-46.36%7,025万	-40.51%4,077万	----	35.48%1.93亿	39.29%1.31亿	60.33%6,853万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-26.23%4,491.1万	6.09%1,937.77万	10.82%993.9万	104.09%7,084.05万	133.78%6,088.36万	3.37%1,826.5万	16.68%896.85万	32.74%3,471.01万	33.36%2,604.32万	38.61%1,767.03万
支付其他与筹资活动有关的现金	6,893.93%4,570.34万	13,785.00%4,536.73万	10,673.15%3,536.14万	-4.32%2,070.38万	-97.52%65.35万	-81.09%32.67万	12,721.72%32.82万	487.96%2,163.91万	806.58%2,630.31万	-4.80%172.83万
筹资活动现金流出小计	143.75%3.21亿	254.88%2.11亿	631.41%6,799.78万	-18.02%2.04亿	-28.11%1.32亿	-32.49%5,936.17万	-83.72%929.68万	44.74%2.49亿	57.41%1.83亿	53.44%8,792.86万
筹资活动产生的现金流量净额	10.91%1.25亿	-13.78%9,383.66万	193.14%7,300.22万	-88.40%1.03亿	-85.78%1.13亿	13.53%1.09亿	130.35%2,490.32万	619.99%8.88亿	1,272.57%7.94亿	197.79%9,587.14万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	----	----	--20.49	----	----	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	191.88%2.55亿	90.09%-2,949.82万	85.61%-1,373.05万	-225.53%-3.74亿	-266.77%-2.77亿	-128.93%-2.98亿	50.22%-9,540.29万	484.07%2.98亿	247.55%1.66亿	-77.53%-1.3亿
加:期初现金及现金等价物余额	-64.94%2.02亿	-64.94%2.02亿	-64.94%2.02亿	107.18%5.75亿	107.18%5.75亿	107.18%5.75亿	107.18%5.75亿	22.47%2.78亿	22.47%2.78亿	22.47%2.78亿
期末现金及现金等价物余额	53.03%4.56亿	-38.00%1.72亿	-60.83%1.88亿	-64.94%2.02亿	-32.82%2.98亿	88.04%2.78亿	458.19%4.8亿	107.18%5.75亿	288.96%4.44亿	-3.79%1.48亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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