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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
浙江华远 (301535)
- 18.44
- -0.07-0.38%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
78.42亿总市值88.23市盈率TTM
18.80最高价18.06最低价4.23万手成交量18.58今开18.51昨收7818.93万成交额2.49%换手率78.47市盈率(静)4.25亿总股本30.6552周最高6.73市净率31.31亿流通值17.6852周最低22.21涨停价1.70亿流通股31.78历史最高14.81跌停价4.00%振幅16.10历史最低0.10股息TTM18.47平均价2.22万手内盘0.54%股息率TTM100股每手1.85万手外盘
浙江华远 (301535) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.02%1.54亿 | 42.29%4.83亿 | -5.31%3.17亿 | 4.07%2.11亿 | 11.47%1.12亿 | -32.16%3.39亿 | --3.35亿 | --2.03亿 | --1亿 | 28.62%5亿 |
| 收到的税费返还 | 39.55%7,791.52 | -18.91%20.64万 | 423.16%133.18万 | -97.81%5,583.42 | -97.81%5,583.42 | -71.17%25.46万 | --25.46万 | --25.46万 | --25.46万 | -78.46%88.32万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -14.34%880.99万 | 44.35%3,605.32万 | 44.95%3,165.43万 | 23.52%2,529.03万 | 195.51%1,028.53万 | -36.37%2,497.61万 | --2,183.86万 | --2,047.42万 | --348.05万 | 60.03%3,925.4万 |
| 经营活动现金流入小计 | 33.61%1.63亿 | 42.39%5.19亿 | -1.93%3.5亿 | 5.74%2.37亿 | 17.36%1.22亿 | -32.53%3.65亿 | --3.57亿 | --2.24亿 | --1.04亿 | 29.41%5.4亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.74%3,510.63万 | -8.37%1.24亿 | -45.14%8,743.67万 | -31.26%5,668.67万 | -32.93%2,726.95万 | -47.54%1.36亿 | --1.59亿 | --8,246.08万 | --4,065.88万 | 24.79%2.58亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.86%2,985万 | 27.74%1.37亿 | 23.58%9,790.74万 | 28.07%6,535.22万 | 19.90%3,010.76万 | 6.00%1.07亿 | --7,922.89万 | --5,103.04万 | --2,511万 | 3.01%1.01亿 |
| 支付的各项税费 | -20.39%1,403.67万 | 5.22%5,273.6万 | 15.25%4,324.7万 | 35.03%3,414.56万 | 11.29%1,763.09万 | 18.41%5,011.93万 | --3,752.4万 | --2,528.67万 | --1,584.24万 | 169.64%4,232.61万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -51.64%409.67万 | 52.23%4,080.2万 | 17.14%2,403.67万 | 5.85%1,729.3万 | -11.40%847.13万 | -32.22%2,680.3万 | --2,051.93万 | --1,633.66万 | --956.16万 | 39.01%3,954.31万 |
| 经营活动现金流出小计 | -0.47%8,308.97万 | 10.96%3.55亿 | -14.84%2.53亿 | -0.93%1.73亿 | -8.44%8,347.93万 | -27.57%3.2亿 | --2.97亿 | --1.75亿 | --9,117.27万 | 26.33%4.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107.23%8,008.32万 | 266.42%1.64亿 | 61.39%9,758.47万 | 29.77%6,309.4万 | 199.82%3,864.38万 | -54.67%4,485.82万 | -10.42%6,046.41万 | --4,862.08万 | --1,288.89万 | 45.19%9,895.09万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1.07亿 | --16.77亿 | --2.21亿 | --1.82亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --6,208.64 | --856.62万 | --39.51万 | --26.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 33.54%365.35万 | -98.39%9.6万 | -95.06%9.6万 | ---- | 7.11%273.6万 | --595.64万 | --194.32万 | --168.05万 | 230.36%255.44万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --62.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --1.08亿 | 61,641.71%16.89亿 | 3,624.40%2.22亿 | 9,274.23%1.82亿 | ---- | 7.11%273.6万 | --595.64万 | --194.32万 | --168.05万 | 230.36%255.44万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -51.52%226.65万 | 48.26%2,940.1万 | -63.42%1,463.29万 | -64.46%763.54万 | -21.54%467.48万 | -84.55%1,983.08万 | --3,999.92万 | --2,148.12万 | --595.8万 | 73.27%1.28亿 |
| 投资支付的现金 | 429.61%1.59亿 | --21.34亿 | --7.57亿 | --7.14亿 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 364.75%1.61亿 | 10,807.92%21.63亿 | 1,828.94%7.72亿 | 3,261.35%7.22亿 | 481.98%3,467.48万 | -84.55%1,983.08万 | --3,999.92万 | --2,148.12万 | --595.8万 | 73.27%1.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54.35%-5,351.89万 | -2,672.06%-4.74亿 | -1,514.79%-5.5亿 | -2,663.31%-5.4亿 | -710.62%-3,467.48万 | 86.41%-1,709.48万 | 71.37%-3,404.28万 | ---1,953.79万 | ---427.75万 | -71.62%-1.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --2.86亿 | --2.87亿 | --2.87亿 | --2.86亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | 7.18%1.53亿 | 47.78%1.06亿 | 32.46%7,550万 | 85.14%6,850万 | -33.51%1.43亿 | --7,200万 | --5,700万 | --3,700万 | 232.89%2.15亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --91.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,340.58万 | --2,589.83万 | --2,588.93万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -99.74%91.06万 | 164.07%4.4亿 | 301.66%3.93亿 | 336.95%3.62亿 | 859.10%3.55亿 | -22.64%1.67亿 | --9,789.83万 | --8,288.93万 | --3,700万 | 232.89%2.15亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -68.21%1,680万 | 82.21%2.53亿 | 57.21%1.56亿 | 37.04%1.09亿 | 33.80%5,285万 | -9.31%1.39亿 | --9,920万 | --7,950万 | --3,950万 | 511.74%1.53亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,249.50%4,207.16万 | 1,138.13%5,326.44万 | 1,489.28%5,434.32万 | 2,168.46%5,372.21万 | -22.09%96.73万 | 12.28%430.2万 | --341.94万 | --236.82万 | --124.16万 | 7.77%383.14万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -80.16%316.49万 | 3,003.24%3,475.61万 | 2,343.33%3,232.47万 | 6,694.87%3,230.82万 | 4,653.43%1,595.46万 | -96.07%112万 | --132.3万 | --47.55万 | --33.56万 | 310.76%2,848.9万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -11.09%6,203.65万 | 136.43%3.41亿 | 133.42%2.43亿 | 136.79%1.95亿 | 69.86%6,977.19万 | -22.20%1.44亿 | --1.04亿 | --8,234.37万 | --4,107.72万 | 421.98%1.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -121.44%-6,112.59万 | 341.87%9,902.07万 | 2,591.68%1.51亿 | 30,547.93%1.67亿 | 7,092.35%2.85亿 | -25.33%2,240.97万 | -126.13%-604.4万 | --54.56万 | ---407.72万 | 2.87%3,001.34万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,794.81%-703.91万 | -262.58%-767.92万 | -12.50%-368.47万 | -171.34%-117.3万 | -194.25%-37.15万 | 19.55%472.35万 | ---327.52万 | --164.43万 | --39.41万 | -78.85%395.12万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -114.41%-4,160.07万 | -497.42%-2.18亿 | -1,884.70%-3.05亿 | -1,093.73%-3.11亿 | 5,757.90%2.89亿 | 670.62%5,489.66万 | 181.97%1,710.21万 | --3,127.27万 | --492.83万 | -83.32%712.36万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -63.86%1.23亿 | 19.14%3.42亿 | 19.14%3.42亿 | 19.14%3.42亿 | 19.14%3.42亿 | 2.55%2.87亿 | --2.87亿 | --2.87亿 | --2.87亿 | 18.03%2.8亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -87.01%8,187.59万 | -63.86%1.23亿 | -88.01%3,642.34万 | -90.29%3,087.99万 | 116.11%6.3亿 | 19.14%3.42亿 | --3.04亿 | --3.18亿 | --2.92亿 | 2.55%2.87亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
