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惠通科技 (301601)

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28.29
-0.67-2.31%

已收盘 01/16 15:00 (北京)

39.74亿总市值95.25市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

惠通科技 (301601) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(FY)2022/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-51.62%2.14亿

-58.85%1.39亿

69.56%7,265.4万

31.60%5.17亿

60.49%4.43亿

--3.38亿

--4,284.77万

-50.43%3.93亿

--2.76亿

37.82%7.93亿

收到的税费返还

-88.44%260.48万

24.99%260.48万

----

323.39%2,253.33万

323.34%2,253.07万

--208.41万

----

294.01%532.22万

--532.22万

--135.08万

收到其他与经营活动有关的现金

-61.68%1,730.12万

423.98%1,706.16万

306.76%588.64万

124.57%4,777.45万

230.56%4,514.74万

--325.62万

--144.71万

5.00%2,127.36万

--1,365.79万

415.64%2,025.99万

经营活动现金流入小计

-54.14%2.34亿

-53.77%1.59亿

77.31%7,854.04万

40.02%5.87亿

73.12%5.1亿

--3.44亿

--4,429.49万

-48.48%4.2亿

--2.95亿

40.62%8.14亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-35.26%1.21亿

-50.32%6,666.07万

-23.58%5,406.62万

6.83%3.2亿

-21.58%1.86亿

--1.34亿

--7,074.56万

-42.22%3亿

--2.37亿

56.10%5.19亿

支付给职工以及为职工支付的现金

3.44%7,951.61万

1.93%6,089.76万

-2.48%4,246.51万

-4.81%9,417.99万

-5.41%7,687.44万

--5,974.28万

--4,354.49万

19.17%9,894.17万

--8,127.38万

13.71%8,302.27万

支付的各项税费

30.53%3,501.46万

159.52%2,709.99万

104.37%967.09万

-16.59%3,506.52万

-22.82%2,682.59万

--1,044.24万

--473.19万

-31.14%4,204.19万

--3,475.76万

298.66%6,105.04万

支付其他与经营活动有关的现金

78.53%2,863.44万

144.46%2,224.2万

37.81%945.86万

-20.03%2,395.42万

-33.03%1,603.88万

--909.83万

--686.35万

24.51%2,995.49万

--2,394.93万

-12.27%2,405.88万

经营活动现金流出小计

-13.80%2.64亿

-17.13%1.77亿

-8.12%1.16亿

0.58%4.73亿

-18.94%3.06亿

--2.13亿

--1.26亿

-31.47%4.71亿

--3.77亿

53.30%6.87亿

经营活动产生的现金流量净额

-114.53%-2,968.58万

-113.78%-1,796.28万

54.50%-3,712.04万

323.49%1.14亿

347.14%2.04亿

--1.3亿

---8,159.1万

-140.01%-5,105.15万

---8,267.26万

-2.68%1.28亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--12.21亿

--6.71亿

--8,000万

--2亿

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--0

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取得投资收益收到的现金

-1.93%2,779.1万

-4.78%2,698.57万

--27万

44.77%2,913.98万

40.79%2,833.89万

--2,833.89万

--0

-4.11%2,012.87万

--2,012.87万

83.57%2,099.17万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

2,280.62%15万

7,895.27%15万

--13.43万

-98.10%7,120

-98.31%6,300.89

--1,876.11

--0

140,705.47%37.38万

--37.38万

-99.78%265.49

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--26.72万

--26.72万

--26.72万

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--0

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投资活动现金流入小计

4,307.12%12.49亿

2,364.30%6.98亿

--8,067.16万

1,017.65%2.29亿

38.25%2,834.52万

--2,834.08万

--0

-2.33%2,050.26万

--2,050.26万

-76.56%2,099.19万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

1.28%6,251.06万

-11.88%5,077.73万

-25.69%2,113.31万

-73.76%9,284.98万

-79.99%6,172.27万

--5,762.56万

--2,843.91万

113.73%3.54亿

--3.08亿

113.22%1.66亿

投资支付的现金

6,010.56%12.62亿

5,619.17%5.91亿

--7,000万

--3.01亿

--2,065.28万

--1,033.37万

--0

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----

投资活动现金流出小计

1,507.89%13.25亿

844.36%6.42亿

220.45%9,113.31万

11.19%3.94亿

-73.29%8,237.55万

--6,795.93万

--2,843.91万

113.73%3.54亿

--3.08亿

6.38%1.66亿

投资活动产生的现金流量净额

-39.37%-7,530.24万

242.93%5,662.56万

63.21%-1,046.15万

50.70%-1.64亿

81.24%-5,403.02万

---3,961.85万

---2,843.91万

-130.58%-3.33亿

---2.88亿

-118.75%-1.45亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--3.81亿

--3.81亿

--3.81亿

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--0

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取得借款收到的现金

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-77.74%3,872万

-77.56%3,872万

--3,872万

--3,872万

26.72%1.74亿

--1.73亿

--1.37亿

收到其他与筹资活动有关的现金

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--78.5万

--3万

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筹资活动现金流入小计

882.88%3.81亿

882.88%3.81亿

863.35%3.81亿

-77.75%3,872万

-77.56%3,872万

--3,872万

--3,950.5万

26.74%1.74亿

--1.73亿

-36.36%1.37亿

偿还债务支付的现金

--1.2亿

--1.2亿

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分配股利、利润或偿付利息支付的现金

226.20%3,333.34万

-11.52%604.85万

536.42%2,041.5万

45.61%1,307.83万

64.05%1,021.88万

--683.64万

--320.78万

-52.91%898.18万

--622.91万

15.60%1,907.32万

支付其他与筹资活动有关的现金

1,713.17%2,708.43万

7,824.44%2,672.97万

--2,158.47万

28.95%237.67万

23.78%149.38万

--33.73万

--0

-61.78%184.32万

--120.68万

365.66%482.24万

筹资活动现金流出小计

1,440.37%1.8亿

2,029.69%1.53亿

1,209.31%4,199.97万

42.77%1,545.5万

57.51%1,171.26万

--717.37万

--320.78万

-54.70%1,082.5万

--743.59万

36.27%2,389.56万

筹资活动产生的现金流量净额

641.11%2亿

622.09%2.28亿

832.78%3.39亿

-85.74%2,326.5万

-83.64%2,700.74万

--3,154.63万

--3,629.72万

43.90%1.63亿

--1.65亿

-42.79%1.13亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-108.66%-33.68万

300.11%30.13万

295.24%13.48万

52.98%-32.76万

77.17%-16.14万

---15.06万

---6.9万

-171.11%-69.67万

---70.69万

346.25%97.97万

现金及现金等价物净增加额

-46.46%9,482.87万

118.47%2.67亿

494.47%2.91亿

87.69%-2,732.18万

185.89%1.77亿

--1.22亿

---7,380.2万

-327.89%-2.22亿

---2.06亿

-62.94%9,739.79万

加:期初现金及现金等价物余额

-10.33%2.37亿

-10.33%2.37亿

-10.33%2.37亿

-45.64%2.64亿

-45.64%2.64亿

--2.64亿

--2.64亿

25.04%4.86亿

--4.86亿

208.38%3.89亿

期末现金及现金等价物余额

-24.83%3.32亿

30.36%5.04亿

177.11%5.28亿

-10.33%2.37亿

57.62%4.42亿

--3.87亿

--1.91亿

-45.64%2.64亿

--2.8亿

25.04%4.86亿

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

审计意见

--

--

--

无保留意见

--

--

--

无保留意见

--

无保留意见

会计师事务所

--

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中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

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中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

--

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(FY)2022/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-51.62%2.14亿	-58.85%1.39亿	69.56%7,265.4万	31.60%5.17亿	60.49%4.43亿	--3.38亿	--4,284.77万	-50.43%3.93亿	--2.76亿	37.82%7.93亿
收到的税费返还	-88.44%260.48万	24.99%260.48万	----	323.39%2,253.33万	323.34%2,253.07万	--208.41万	----	294.01%532.22万	--532.22万	--135.08万
收到其他与经营活动有关的现金	-61.68%1,730.12万	423.98%1,706.16万	306.76%588.64万	124.57%4,777.45万	230.56%4,514.74万	--325.62万	--144.71万	5.00%2,127.36万	--1,365.79万	415.64%2,025.99万
经营活动现金流入小计	-54.14%2.34亿	-53.77%1.59亿	77.31%7,854.04万	40.02%5.87亿	73.12%5.1亿	--3.44亿	--4,429.49万	-48.48%4.2亿	--2.95亿	40.62%8.14亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-35.26%1.21亿	-50.32%6,666.07万	-23.58%5,406.62万	6.83%3.2亿	-21.58%1.86亿	--1.34亿	--7,074.56万	-42.22%3亿	--2.37亿	56.10%5.19亿
支付给职工以及为职工支付的现金	3.44%7,951.61万	1.93%6,089.76万	-2.48%4,246.51万	-4.81%9,417.99万	-5.41%7,687.44万	--5,974.28万	--4,354.49万	19.17%9,894.17万	--8,127.38万	13.71%8,302.27万
支付的各项税费	30.53%3,501.46万	159.52%2,709.99万	104.37%967.09万	-16.59%3,506.52万	-22.82%2,682.59万	--1,044.24万	--473.19万	-31.14%4,204.19万	--3,475.76万	298.66%6,105.04万
支付其他与经营活动有关的现金	78.53%2,863.44万	144.46%2,224.2万	37.81%945.86万	-20.03%2,395.42万	-33.03%1,603.88万	--909.83万	--686.35万	24.51%2,995.49万	--2,394.93万	-12.27%2,405.88万
经营活动现金流出小计	-13.80%2.64亿	-17.13%1.77亿	-8.12%1.16亿	0.58%4.73亿	-18.94%3.06亿	--2.13亿	--1.26亿	-31.47%4.71亿	--3.77亿	53.30%6.87亿
经营活动产生的现金流量净额	-114.53%-2,968.58万	-113.78%-1,796.28万	54.50%-3,712.04万	323.49%1.14亿	347.14%2.04亿	--1.3亿	---8,159.1万	-140.01%-5,105.15万	---8,267.26万	-2.68%1.28亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--12.21亿	--6.71亿	--8,000万	--2亿	----	----	--0	----	----	----
取得投资收益收到的现金	-1.93%2,779.1万	-4.78%2,698.57万	--27万	44.77%2,913.98万	40.79%2,833.89万	--2,833.89万	--0	-4.11%2,012.87万	--2,012.87万	83.57%2,099.17万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,280.62%15万	7,895.27%15万	--13.43万	-98.10%7,120	-98.31%6,300.89	--1,876.11	--0	140,705.47%37.38万	--37.38万	-99.78%265.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--26.72万	--26.72万	--26.72万	----	----	----	--0	----	----	----
投资活动现金流入小计	4,307.12%12.49亿	2,364.30%6.98亿	--8,067.16万	1,017.65%2.29亿	38.25%2,834.52万	--2,834.08万	--0	-2.33%2,050.26万	--2,050.26万	-76.56%2,099.19万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.28%6,251.06万	-11.88%5,077.73万	-25.69%2,113.31万	-73.76%9,284.98万	-79.99%6,172.27万	--5,762.56万	--2,843.91万	113.73%3.54亿	--3.08亿	113.22%1.66亿
投资支付的现金	6,010.56%12.62亿	5,619.17%5.91亿	--7,000万	--3.01亿	--2,065.28万	--1,033.37万	--0	----	----	----
投资活动现金流出小计	1,507.89%13.25亿	844.36%6.42亿	220.45%9,113.31万	11.19%3.94亿	-73.29%8,237.55万	--6,795.93万	--2,843.91万	113.73%3.54亿	--3.08亿	6.38%1.66亿
投资活动产生的现金流量净额	-39.37%-7,530.24万	242.93%5,662.56万	63.21%-1,046.15万	50.70%-1.64亿	81.24%-5,403.02万	---3,961.85万	---2,843.91万	-130.58%-3.33亿	---2.88亿	-118.75%-1.45亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--3.81亿	--3.81亿	--3.81亿	----	----	----	--0	----	----	----
取得借款收到的现金	----	----	----	-77.74%3,872万	-77.56%3,872万	--3,872万	--3,872万	26.72%1.74亿	--1.73亿	--1.37亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	--78.5万	--3万	----	----
筹资活动现金流入小计	882.88%3.81亿	882.88%3.81亿	863.35%3.81亿	-77.75%3,872万	-77.56%3,872万	--3,872万	--3,950.5万	26.74%1.74亿	--1.73亿	-36.36%1.37亿
偿还债务支付的现金	--1.2亿	--1.2亿	----	----	----	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226.20%3,333.34万	-11.52%604.85万	536.42%2,041.5万	45.61%1,307.83万	64.05%1,021.88万	--683.64万	--320.78万	-52.91%898.18万	--622.91万	15.60%1,907.32万
支付其他与筹资活动有关的现金	1,713.17%2,708.43万	7,824.44%2,672.97万	--2,158.47万	28.95%237.67万	23.78%149.38万	--33.73万	--0	-61.78%184.32万	--120.68万	365.66%482.24万
筹资活动现金流出小计	1,440.37%1.8亿	2,029.69%1.53亿	1,209.31%4,199.97万	42.77%1,545.5万	57.51%1,171.26万	--717.37万	--320.78万	-54.70%1,082.5万	--743.59万	36.27%2,389.56万
筹资活动产生的现金流量净额	641.11%2亿	622.09%2.28亿	832.78%3.39亿	-85.74%2,326.5万	-83.64%2,700.74万	--3,154.63万	--3,629.72万	43.90%1.63亿	--1.65亿	-42.79%1.13亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-108.66%-33.68万	300.11%30.13万	295.24%13.48万	52.98%-32.76万	77.17%-16.14万	---15.06万	---6.9万	-171.11%-69.67万	---70.69万	346.25%97.97万
现金及现金等价物净增加额	-46.46%9,482.87万	118.47%2.67亿	494.47%2.91亿	87.69%-2,732.18万	185.89%1.77亿	--1.22亿	---7,380.2万	-327.89%-2.22亿	---2.06亿	-62.94%9,739.79万
加:期初现金及现金等价物余额	-10.33%2.37亿	-10.33%2.37亿	-10.33%2.37亿	-45.64%2.64亿	-45.64%2.64亿	--2.64亿	--2.64亿	25.04%4.86亿	--4.86亿	208.38%3.89亿
期末现金及现金等价物余额	-24.83%3.32亿	30.36%5.04亿	177.11%5.28亿	-10.33%2.37亿	57.62%4.42亿	--3.87亿	--1.91亿	-45.64%2.64亿	--2.8亿	25.04%4.86亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	无保留意见
会计师事务所	--	--	--	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	--	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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