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首航新能 (301658)

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+0.34+1.12%

已收盘 01/16 15:00 (北京)

126.64亿总市值81.46市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

首航新能 (301658) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(FY)2022/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-28.89%14.61亿

-29.61%8.21亿

-28.77%3.65亿

-18.74%28.18亿

--20.55亿

--11.66亿

--5.12亿

-8.23%34.68亿

----

159.43%37.79亿

收到的税费返还

74.93%1.33亿

39.96%9,444.82万

6.36%6,796.8万

-42.28%1.85亿

--7,625.95万

--6,748.39万

--6,390.66万

-25.88%3.21亿

----

435.68%4.33亿

收到其他与经营活动有关的现金

-71.87%2,104万

-76.05%1,535.29万

-70.79%773.04万

-7.73%1.02亿

--7,479.36万

--6,409.93万

--2,646.87万

232.93%1.11亿

----

122.22%3,328.23万

经营活动现金流入小计

-26.76%16.16亿

-28.29%9.31亿

-26.89%4.4亿

-20.36%31.06亿

--22.06亿

--12.98亿

--6.02亿

-8.14%39亿

----

173.44%42.45亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-29.03%11.09亿

-40.90%7亿

-41.32%3.44亿

-38.89%20.12亿

--15.62亿

--11.85亿

--5.86亿

33.47%32.92亿

----

171.17%24.66亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-13.24%3.14亿

-18.07%2.04亿

-22.44%1.08亿

-14.73%4.63亿

--3.62亿

--2.49亿

--1.39亿

73.93%5.43亿

----

102.45%3.12亿

支付的各项税费

-17.13%2,554.96万

-9.78%1,764.74万

-35.78%857.71万

-77.29%5,238.99万

--3,083.15万

--1,956.06万

--1,335.6万

141.45%2.31亿

----

84.67%9,555.85万

支付其他与经营活动有关的现金

-0.87%1.83亿

1.72%1.26亿

37.26%7,415.17万

-39.72%2.39亿

--1.84亿

--1.24亿

--5,402.18万

51.37%3.96亿

----

122.08%2.61亿

经营活动现金流出小计

-23.76%16.31亿

-33.57%10.48亿

-32.56%5.34亿

-38.01%27.66亿

--21.4亿

--15.78亿

--7.92亿

42.29%44.62亿

----

154.25%31.36亿

经营活动产生的现金流量净额

-123.36%-1,547.52万

58.06%-1.17亿

50.52%-9,402.97万

160.46%3.4亿

120.39%6,624.79万

---2.8亿

---1.9亿

-150.65%-5.62亿

---3.25亿

247.58%11.1亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

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----

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----

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----

--1.17万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,319.32%36.15万

118.65%2.15万

--3.4

-13.56%33.34万

--2.55万

--9,846

----

--38.57万

----

----

收到其他与投资活动有关的现金

3,974.50%6,790.75万

4,974.98%6,672.39万

705.94%304.91万

349.43%3,355.32万

--166.66万

--131.48万

--37.83万

-76.84%746.57万

----

14,758.22%3,223.12万

投资活动现金流入小计

3,934.53%6,826.9万

4,938.88%6,674.54万

705.95%304.91万

331.60%3,388.66万

--169.21万

--132.46万

--37.83万

-75.65%785.14万

----

14,763.60%3,224.29万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-55.61%5,434.46万

-70.59%3,018.34万

-59.71%2,379.63万

-56.26%1.37亿

--1.22亿

--1.03亿

--5,905.83万

-22.49%3.12亿

----

143.77%4.03亿

支付其他与投资活动有关的现金

-25.78%7,690.67万

--3,797.12万

----

2,258.34%1.78亿

--1.04亿

----

----

-84.74%755.38万

----

--4,950.36万

投资活动现金流出小计

-41.94%1.31亿

-33.59%6,815.46万

-59.71%2,379.63万

-1.62%3.15亿

--2.26亿

--1.03亿

--5,905.83万

-29.30%3.2亿

----

173.72%4.53亿

投资活动产生的现金流量净额

71.93%-6,298.22万

98.61%-140.92万

64.64%-2,074.72万

10.00%-2.81亿

12.42%-2.24亿

---1.01亿

---5,868万

25.74%-3.12亿

---2.56亿

-154.55%-4.2亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--4.44亿

--4.44亿

--4.44亿

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----

----

----

----

----

----

取得借款收到的现金

-76.67%9,400万

-76.67%9,400万

-74.50%9,000万

-35.95%4.03亿

--4.03亿

--4.03亿

--3.53亿

193.23%6.29亿

----

73.04%2.15亿

收到其他与筹资活动有关的现金

297.66%3.19亿

1,530.47%2.07亿

1,739.50%2.05亿

-81.39%1.38亿

--8,016.03万

--1,267.32万

--1,114.43万

2.50%7.4亿

----

144.37%7.22亿

筹资活动现金流入小计

77.28%8.57亿

79.09%7.44亿

102.88%7.39亿

-60.50%5.41亿

--4.83亿

--4.16亿

--3.64亿

46.21%13.69亿

----

-3.11%9.36亿

偿还债务支付的现金

190.34%4亿

2,961.26%3.4亿

1,936.49%2.26亿

-0.99%3.73亿

--1.38亿

--1,110万

--1,110万

167.12%3.76亿

----

302.34%1.41亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

350.01%5,705.97万

690.04%5,172.9万

-17.15%229.71万

65.85%1,676.23万

--1,267.97万

--654.76万

--277.27万

216.66%1,010.72万

----

120.44%319.18万

支付其他与筹资活动有关的现金

387.31%3.46亿

127.70%1.39亿

748.31%7,119.48万

-76.79%7,856.06万

--7,093.49万

--6,119.13万

--839.25万

-53.79%3.38亿

----

0.94%7.32亿

筹资活动现金流出小计

262.62%8.03亿

573.35%5.31亿

1,245.33%3亿

-35.44%4.68亿

--2.21亿

--7,883.89万

--2,226.53万

-17.28%7.25亿

----

15.02%8.76亿

筹资活动产生的现金流量净额

-79.37%5,400.94万

-36.60%2.14亿

28.48%4.39亿

-88.72%7,265.33万

-58.37%2.62亿

--3.37亿

--3.42亿

977.24%6.44亿

--6.29亿

-70.74%5,977.09万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

295.70%5,341.55万

899.14%5,839.21万

738.96%3,331.51万

-112.11%-340.72万

--1,349.9万

--584.43万

---521.4万

11.63%2,813.44万

----

253.78%2,520.34万

现金及现金等价物净增加额

-75.29%2,896.76万

498.66%1.53亿

306.72%3.58亿

163.41%1.28亿

--1.17亿

---3,842.64万

--8,796.64万

-126.10%-2.02亿

----

126.39%7.74亿

加:期初现金及现金等价物余额

12.04%11.93亿

12.04%11.93亿

12.04%11.93亿

-15.95%10.65亿

--10.65亿

--10.65亿

--10.65亿

157.27%12.67亿

----

227.52%4.92亿

期末现金及现金等价物余额

3.37%12.22亿

31.16%13.46亿

34.53%15.5亿

12.04%11.93亿

--11.82亿

--10.26亿

--11.52亿

-15.95%10.65亿

----

157.27%12.67亿

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

审计意见

--

--

--

无保留意见

--

--

--

无保留意见

--

无保留意见

会计师事务所

--

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上会会计师事务所(特殊普通合伙)

--

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上会会计师事务所(特殊普通合伙)

--

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(FY)2022/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-28.89%14.61亿	-29.61%8.21亿	-28.77%3.65亿	-18.74%28.18亿	--20.55亿	--11.66亿	--5.12亿	-8.23%34.68亿	----	159.43%37.79亿
收到的税费返还	74.93%1.33亿	39.96%9,444.82万	6.36%6,796.8万	-42.28%1.85亿	--7,625.95万	--6,748.39万	--6,390.66万	-25.88%3.21亿	----	435.68%4.33亿
收到其他与经营活动有关的现金	-71.87%2,104万	-76.05%1,535.29万	-70.79%773.04万	-7.73%1.02亿	--7,479.36万	--6,409.93万	--2,646.87万	232.93%1.11亿	----	122.22%3,328.23万
经营活动现金流入小计	-26.76%16.16亿	-28.29%9.31亿	-26.89%4.4亿	-20.36%31.06亿	--22.06亿	--12.98亿	--6.02亿	-8.14%39亿	----	173.44%42.45亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-29.03%11.09亿	-40.90%7亿	-41.32%3.44亿	-38.89%20.12亿	--15.62亿	--11.85亿	--5.86亿	33.47%32.92亿	----	171.17%24.66亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-13.24%3.14亿	-18.07%2.04亿	-22.44%1.08亿	-14.73%4.63亿	--3.62亿	--2.49亿	--1.39亿	73.93%5.43亿	----	102.45%3.12亿
支付的各项税费	-17.13%2,554.96万	-9.78%1,764.74万	-35.78%857.71万	-77.29%5,238.99万	--3,083.15万	--1,956.06万	--1,335.6万	141.45%2.31亿	----	84.67%9,555.85万
支付其他与经营活动有关的现金	-0.87%1.83亿	1.72%1.26亿	37.26%7,415.17万	-39.72%2.39亿	--1.84亿	--1.24亿	--5,402.18万	51.37%3.96亿	----	122.08%2.61亿
经营活动现金流出小计	-23.76%16.31亿	-33.57%10.48亿	-32.56%5.34亿	-38.01%27.66亿	--21.4亿	--15.78亿	--7.92亿	42.29%44.62亿	----	154.25%31.36亿
经营活动产生的现金流量净额	-123.36%-1,547.52万	58.06%-1.17亿	50.52%-9,402.97万	160.46%3.4亿	120.39%6,624.79万	---2.8亿	---1.9亿	-150.65%-5.62亿	---3.25亿	247.58%11.1亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--1.17万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,319.32%36.15万	118.65%2.15万	--3.4	-13.56%33.34万	--2.55万	--9,846	----	--38.57万	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	3,974.50%6,790.75万	4,974.98%6,672.39万	705.94%304.91万	349.43%3,355.32万	--166.66万	--131.48万	--37.83万	-76.84%746.57万	----	14,758.22%3,223.12万
投资活动现金流入小计	3,934.53%6,826.9万	4,938.88%6,674.54万	705.95%304.91万	331.60%3,388.66万	--169.21万	--132.46万	--37.83万	-75.65%785.14万	----	14,763.60%3,224.29万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-55.61%5,434.46万	-70.59%3,018.34万	-59.71%2,379.63万	-56.26%1.37亿	--1.22亿	--1.03亿	--5,905.83万	-22.49%3.12亿	----	143.77%4.03亿
支付其他与投资活动有关的现金	-25.78%7,690.67万	--3,797.12万	----	2,258.34%1.78亿	--1.04亿	----	----	-84.74%755.38万	----	--4,950.36万
投资活动现金流出小计	-41.94%1.31亿	-33.59%6,815.46万	-59.71%2,379.63万	-1.62%3.15亿	--2.26亿	--1.03亿	--5,905.83万	-29.30%3.2亿	----	173.72%4.53亿
投资活动产生的现金流量净额	71.93%-6,298.22万	98.61%-140.92万	64.64%-2,074.72万	10.00%-2.81亿	12.42%-2.24亿	---1.01亿	---5,868万	25.74%-3.12亿	---2.56亿	-154.55%-4.2亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--4.44亿	--4.44亿	--4.44亿	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-76.67%9,400万	-76.67%9,400万	-74.50%9,000万	-35.95%4.03亿	--4.03亿	--4.03亿	--3.53亿	193.23%6.29亿	----	73.04%2.15亿
收到其他与筹资活动有关的现金	297.66%3.19亿	1,530.47%2.07亿	1,739.50%2.05亿	-81.39%1.38亿	--8,016.03万	--1,267.32万	--1,114.43万	2.50%7.4亿	----	144.37%7.22亿
筹资活动现金流入小计	77.28%8.57亿	79.09%7.44亿	102.88%7.39亿	-60.50%5.41亿	--4.83亿	--4.16亿	--3.64亿	46.21%13.69亿	----	-3.11%9.36亿
偿还债务支付的现金	190.34%4亿	2,961.26%3.4亿	1,936.49%2.26亿	-0.99%3.73亿	--1.38亿	--1,110万	--1,110万	167.12%3.76亿	----	302.34%1.41亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	350.01%5,705.97万	690.04%5,172.9万	-17.15%229.71万	65.85%1,676.23万	--1,267.97万	--654.76万	--277.27万	216.66%1,010.72万	----	120.44%319.18万
支付其他与筹资活动有关的现金	387.31%3.46亿	127.70%1.39亿	748.31%7,119.48万	-76.79%7,856.06万	--7,093.49万	--6,119.13万	--839.25万	-53.79%3.38亿	----	0.94%7.32亿
筹资活动现金流出小计	262.62%8.03亿	573.35%5.31亿	1,245.33%3亿	-35.44%4.68亿	--2.21亿	--7,883.89万	--2,226.53万	-17.28%7.25亿	----	15.02%8.76亿
筹资活动产生的现金流量净额	-79.37%5,400.94万	-36.60%2.14亿	28.48%4.39亿	-88.72%7,265.33万	-58.37%2.62亿	--3.37亿	--3.42亿	977.24%6.44亿	--6.29亿	-70.74%5,977.09万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	295.70%5,341.55万	899.14%5,839.21万	738.96%3,331.51万	-112.11%-340.72万	--1,349.9万	--584.43万	---521.4万	11.63%2,813.44万	----	253.78%2,520.34万
现金及现金等价物净增加额	-75.29%2,896.76万	498.66%1.53亿	306.72%3.58亿	163.41%1.28亿	--1.17亿	---3,842.64万	--8,796.64万	-126.10%-2.02亿	----	126.39%7.74亿
加:期初现金及现金等价物余额	12.04%11.93亿	12.04%11.93亿	12.04%11.93亿	-15.95%10.65亿	--10.65亿	--10.65亿	--10.65亿	157.27%12.67亿	----	227.52%4.92亿
期末现金及现金等价物余额	3.37%12.22亿	31.16%13.46亿	34.53%15.5亿	12.04%11.93亿	--11.82亿	--10.26亿	--11.52亿	-15.95%10.65亿	----	157.27%12.67亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	无保留意见
会计师事务所	--	--	--	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	--	上会会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

序号代码涨跌幅

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