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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
思多励 (3071)
- 104
- -1-0.95%
延时20分钟行情未开盘 04/24 15:30 (东京)
29.67亿总市值19.08市盈率(静)
105最高价104最低价1.30万股成交量105今开105昨收135.61万成交额12452周最高0.11%换手率2852.50万总股本10152周最低5.45每股收益TTM12.68亿流通值750历史最高19.08市盈率(静)1219.32万流通股46历史最低5.45每股收益(静)0.95%振幅3.00股息TTM0.97市净率100股每手2.88%股息率TTM
思多励 (3071) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/01/31 | (Q1)2025/04/30 | (FY)2025/01/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -3.77%9.72亿 | -53.42%5.92亿 | 303.07%10.1亿 | 38.32%-1.99亿 | 338.97%12.7亿 | -271.94%-4.97亿 | -104.53%-4.34亿 | -104.36%-3,103.6万 | 54.17%-3.22亿 | -41.13%2.89亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 298.89%2.29亿 | 6,386.29%3,217.2万 | -33.50%5,749.3万 | 5.79%4,926.9万 | 133.31%49.6万 | -74.42%8,646.1万 | -69.39%3,918.5万 | -96.80%219.2万 | 342.20%4,657.3万 | -100.93%-148.9万 |
| 非现金项目调整总额 | -44.77%1.77亿 | -8.15%964.5万 | 2,139.94%3.21亿 | 179.56%1.73亿 | 104.73%1,050.1万 | -106.46%-1,575.2万 | -22.62%1.92亿 | 17.83%-4,782.5万 | 386.37%6,200.5万 | -393.25%-2.22亿 |
| -折旧与摊销 | -6.51%1.72亿 | -2.29%4,377.2万 | 7.67%1.84亿 | 7.86%4,574.5万 | 20.86%4,480万 | 4.46%1.71亿 | 16.84%4,826.6万 | 4.88%4,344.4万 | 2.29%4,241.2万 | -6.58%3,706.8万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --2,663.8万 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -101.13%-17.7万 | --0 | 475.99%1,564.4万 | -1,994.12%-35.6万 | --0 | 151.48%271.6万 | 280.00%1.9万 | --0 | ---1.7万 | 135,600.00%271.4万 |
| -汇兑损益净额 | -46.88%-14.1万 | 239.76%23.2万 | 47.54%-9.6万 | -59.02%8.4万 | 38.06%-16.6万 | 87.89%-18.3万 | 98.31%-2万 | -66.67%-10万 | 3,028.57%20.5万 | -1.52%-26.8万 |
| -其他非现金项目 | -117.42%-2,115.6万 | -0.66%-3,435.9万 | 164.11%1.21亿 | 558.93%1.28亿 | 86.94%-3,413.3万 | -451.75%-1.89亿 | -20.78%1.44亿 | 9.41%-9,116.9万 | 130.75%1,940.5万 | -821.22%-2.61亿 |
| 营运资本变动 | -10.47%5.65亿 | -56.34%5.5亿 | 211.11%6.31亿 | 2.18%-4.21亿 | 145.58%12.59亿 | -94.21%-5.68亿 | -13.04%-6.65亿 | -97.92%1,459.6万 | 34.93%-4.31亿 | 101.00%5.13亿 |
| -应收款（增）减 | 66.28%-6,177万 | -25.37%1,199万 | -506.46%-1.83亿 | -73.15%-2.91亿 | -84.48%1,606.7万 | -107.15%-3,020.6万 | 61.53%-6,739.5万 | -56.14%1.02亿 | -157.35%-1.68亿 | 43.74%1.04亿 |
| -存货（增）减 | -76.30%6,124.5万 | -373.89%-3.53亿 | 267.46%2.58亿 | -1,563.64%-2.01亿 | 143.48%1.29亿 | -252.88%-1.54亿 | 68.62%2.87亿 | -224.86%-1.59亿 | 104.34%1,376万 | -345.59%-2.97亿 |
| -应付款（减）增 | 37.94%5.41亿 | -20.13%8.84亿 | 185.85%3.92亿 | 129.13%7,842万 | 58.38%11.07亿 | 44.04%-4.57亿 | -64.98%-9.51亿 | -80.84%6,436.6万 | 57.33%-2.69亿 | 1,165.66%6.99亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -84.76%2,500万 | 0.00%700万 | 124.66%1.64亿 | ---700万 | 0.00%700万 | --7,300万 | 1,042.86%6,600万 | ---- | ---- | 0.00%700万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 43.25%-667.8万 | 14.97%-219.9万 | -29.33%-1,176.8万 | 10.97%-208.6万 | -102.66%-258.6万 | 15.82%-909.9万 | -168.53%-283.3万 | -20.32%-264.7万 | -30.09%-234.3万 | 77.82%-127.6万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 71.33%479.2万 | 155.94%133.6万 | 94.51%279.7万 | 389.31%64.1万 | 6,425.00%52.2万 | 2,046.27%143.8万 | 10,750.00%43.4万 | 8,550.00%86.5万 | 197.73%13.1万 | -11.11%8,000 |
| 已支付退税 | 4.07%-5,559.9万 | -4.85%-2,615.6万 | 20.77%-5,795.5万 | 0.00%-2,000 | 20.91%-2,494.6万 | 22.80%-7,314.4万 | 0.00%-1,000 | 20.45%-4,159.8万 | 71.43%-2,000 | 25.69%-3,154.3万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 50.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -2,000 | 1,000 | -100.00%-2,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 100.00%-1,000 |
| 经营活动现金净额 | -3.04%9.14亿 | -54.58%5.65亿 | 263.11%9.43亿 | 38.29%-2亿 | 384.58%12.43亿 | -492.52%-5.78亿 | -104.65%-4.36亿 | -111.31%-7,441.6万 | 53.97%-3.24亿 | -36.94%2.57亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 72.99%-319万 | 86.96%-55.3万 | 87.51%-1,181.1万 | 40.22%-641.1万 | 91.88%-424.2万 | -267.50%-9,453.6万 | -2,460.12%-2,542.2万 | -516.52%-612.2万 | 15.99%-1,072.5万 | -376.41%-5,226.7万 |
| 无形资产交易净额 | -0.89%-1.51亿 | -0.84%-3,832万 | -13.10%-1.5亿 | -23.97%-3,730.3万 | -25.66%-3,799.9万 | -3.83%-1.32亿 | -21.68%-3,674万 | -8.22%-3,540.7万 | 5.44%-3,009.1万 | 7.96%-3,023.9万 |
| 业务交易净额 | --0 | ---- | ---1,000万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --24.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 76.42%-2,500万 | 30.43%-1,600万 | 27.40%-1.06亿 | 56.82%-3,800万 | ---2,300万 | ---1.46亿 | ---2,600万 | ---3,200万 | ---8,800万 | --0 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -259.17%-704.5万 | -320.26%-50万 | -53.07%442.6万 | 99.32%-5,000 | -97.77%22.7万 | 150.31%943.1万 | 0.00%1,000 | 99.99%-1,000 | -3,082.61%-73.2万 | 473.09%1,016.3万 |
| 投资活动现金净额 | 31.78%-1.86亿 | 14.83%-5,537.3万 | 21.57%-2.73亿 | 36.92%-8,171.9万 | 10.13%-6,501.4万 | -102.46%-3.48亿 | -181.93%-8,791.9万 | -17.74%-5,853万 | -190.39%-1.3亿 | -55.42%-7,234.3万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 49.85%-1.7亿 | 47.37%-4.3亿 | -164.12%-3.39亿 | 1,373.68%2.82亿 | -5,817.97%-8.18亿 | 198.35%5.28亿 | 35.46%3.82亿 | 134.86%1.82亿 | -107.85%-2,214.2万 | 97.61%-1,382.2万 |
| 已支付现金股息 | -0.58%-8,319.7万 | 0.27%-7,656.8万 | -1.41%-8,271.9万 | 12.87%-561.2万 | -2.35%-7,677.6万 | -0.25%-8,157万 | 87.50%-1.9万 | -156.76%-9.5万 | 9.40%-644.1万 | -1.27%-7,501.5万 |
| 其他筹资费用净额 | -19.29%-321.5万 | 21.84%-78万 | 40.11%-269.5万 | 60.44%-46.4万 | 6.55%-99.8万 | 73.58%-450万 | -1.53%-113.1万 | 2.67%-112.8万 | 91.44%-117.3万 | -1.42%-106.8万 |
| 融资活动现金净额 | 39.57%-2.56亿 | 43.31%-5.08亿 | -195.93%-4.24亿 | 1,027.35%2.76亿 | -896.34%-8.96亿 | 169.57%4.42亿 | 35.66%3.81亿 | 134.55%1.81亿 | -111.39%-2,975.6万 | 86.25%-8,990.5万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 37.88%8.95亿 | 37.88%8.95亿 | -42.74%6.49亿 | -24.16%9.32亿 | -42.74%6.49亿 | -36.75%11.34亿 | -27.70%7.92亿 | -26.36%7.44亿 | -18.05%12.28亿 | -36.75%11.34亿 |
| 现金变动 | 91.88%4.72亿 | -99.52%136.4万 | 150.75%2.46亿 | 98.79%-587.5万 | 199.45%2.82亿 | 26.59%-4.85亿 | -492.14%-1.43亿 | -43.74%4,784.9万 | 0.88%-4.84亿 | 132.10%9,427.7万 |
| 汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --26万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---2,000 | 200.00%1,000 |
| 期末现金 | 52.72%13.67亿 | -3.76%8.97亿 | 37.88%8.95亿 | 24.34%9.26亿 | -24.16%9.32亿 | -42.74%6.49亿 | -42.74%6.49亿 | -27.70%7.92亿 | -26.36%7.44亿 | -18.05%12.28亿 |
| 自由现金流 | -3.05%7.58亿 | -56.22%5.26亿 | 197.06%7.82亿 | 33.22%-2.44亿 | 590.06%12.01亿 | -13,315.96%-8.05亿 | -103.97%-4.98亿 | -118.57%-1.16亿 | 51.26%-3.65亿 | -52.05%1.74亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
